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SGHY IM State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund - UCITS ETF

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen ausgeschlossen wurden, die nicht die Kriterien der Nachhaltigkeitsstrategie des Portfolios erfüllen, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund der Kriterien seiner Nachhaltigkeitsstrategie in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV
-
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
- (-)
Maximale Gesamtkostenquote (TER)
0,25%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des weltweiten Marktes für festverzinsliche hochverzinsliche Unternehmensanleihen nachzubilden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung der unten aufgeführten, öffentlich an den wichtigsten inländischen Märkten oder Eurobond-Märkten begebenen Unternehmensanleihen unterhalb des Investment-Grade-Bereichs. Der Index begrenzt das Engagement gegenüber einem einzelnen Emittenten auf maximal 2 % und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index um. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Wertpapiere ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Bereichs aufweisen, zum Zeitpunkt der Emission eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von mindestens 18 Monaten haben, zum Zeitpunkt der Neugewichtung eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr bis zur Endfälligkeit aufweisen, einen festen Kuponplan haben und alle weiteren in der Indexmethodik festgelegten Kriterien erfüllen.

Fondsinformationen per 22 Okt 2026

ISIN LU3357226557
iNAV Code INSGHYE
Auflagedatum 22 Okt 2026
Länder mit Vertriebszulassung Luxemburg, Italien, Schweiz
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
Maximale Gesamtkostenquote (TER) 0,25%
Benchmark ICE BofA Global High Yield Constrained Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Luxemburg
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella State Street Global Advisors Luxembourg SICAV
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status -
Wertpapierleihe Ja
Anlagegeografie Global
Vehikel Investment Company

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
(Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Fondsmerkmale per 21 Okt 2026

Laufende Rendite 6,99%
Effektive Konvexität -0,05%
Effektive Duration 3,16
Anzahl der Vermögenswerte 2 558
Rückzahlungsrendite 8,31%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4,70
Durchschnittlicher Preis $94,98

Positionen

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Okt 2026

Wertpapiername Gewichtung
1261229 BC LTD 10 04/15/2032 0,29%
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25 04/30/2031 0,26%
ECHOSTAR CORP 10.75 11/30/2029 0,26%
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 02/01/2029 0,25%
CENTENE CORP 4.625 12/15/2029 0,25%
PR RNO PROPERTY OWNER 1 6.5 05/01/2031 0,22%
QUIKRETE HOLDINGS INC 6.375 03/01/2032 0,21%
SOFTBANK GROUP CORP 9.25 04/01/2032 0,21%
TRANSDIGM INC 6.375 03/01/2029 0,20%
CRC INSURANCE GROUP LLC 7.125 06/01/2031 0,19%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Okt 2026

Sektor Gewichtung
Industrien 72,16%
Finanzsektor 10,73%
Versorger 4,14%
Non Corporates 3,97%
Agent 0,65%
Cash 0,38%
Andere 7,97%

Ländergewichtungen des

Country Weight

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 21 Okt 2026

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,53%
1 - 2 Jahre 8,30%
2 - 3 Jahre 18,10%
3 - 5 Jahre 39,33%
5 - 7 Jahre 21,56%
7 - 10 Jahre 9,38%
10 - 15 Jahre 0,80%
15 - 20 Jahre 1,13%
20 - 30 Jahre 0,51%
> 30 Jahre 0,11%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 21 Okt 2026

Qualität Gewichtung
AAA 0,38%
Unterhalb der BAA 0,08%
BAA3 0,48%
BA1 17,74%
BA2 20,36%
BA3 21,13%
B1 13,05%
B2 12,53%
B3 8,12%
CAA1 2,96%
CAA2 2,34%
CAA3 0,41%
Nicht geratet 0,43%

Fondsdokumente

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Fonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Fonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Vor dem 1 Januar 2023 war der Fonds unter der Bezeichnung State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund.