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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        SPPB GY State Street® Blackstone Euro AAA CLO USD Hdg UCITS ETF (Acc)

        ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

        Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

        Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

        Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

        Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke
        NAV
        -
        Aktienklassenwährung
        USD
        1 Tages NAV Veränderung
        - (-)
        TER
        0,30%

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        Anlageziel des Fonds

        Anlageziel des Fonds ist es, langfristig risikobereinigte Renditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen. Dazu investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Tranchen von Collateralised Loan Obligations („CLOs").

        Anlagestrategie

        Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, bis zu 100 % seines Nettovermögens in Tranchen mit AAA-Rating von auf Euro lautenden Schuldtiteln zu investieren, die von CLOs ausgegeben werden und Zugang zu vorrangig besicherten europäischen Unternehmensanleihen und -krediten bieten.

        Fondsinformationen per 16 Mär 2026

        ISIN IE000NAFAKL6
        iNAV Code

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSPPB
        Auflagedatum 16 Mär 2026
        Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
        Währungssicherung Monatlich
        Aktienklassenwährung USD
        Ertragsverwendung Thesaurierend
        Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
        Handelszyklus DD
        TER 0,30%
        Benchmark J.P. Morgan Euro CLOIE® AAA
        Mindestinvestment 1 Anteil
        Handelswährung USD
        UCITS-konform Ja
        Domizil Irland
        Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
        Unteranlageverwalter

        State Street Global Advisors Limited
        Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
        Häufigkeit der Ausschüttung -
        PEA berechtigt Keine
        ISA berechtigt Ja
        SIPP berechtigt Ja
        UK Reporting Status Ja
        Wertpapierleihe Keine
        Investmentansatz Aktiv

        Fondsmerkmale per 13 Mär 2026

        Anzahl der Vermögenswerte 60
        Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 12,52

        Die größten Positionen des Fonds

        Die grössten Positionen des Fonds per 13 Mär 2026

        Wertpapiername Gewichtung
        Sculptor European CLO V DAC SCULE 5X ARR REGS 3,00%
        Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC NEUBE 2025-7X A1 REGS 2,88%
        CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC CORDA 37X A REGS 2,76%
        Elm Park CLO Designated Activity Company ELMP 1X AR3 REGS 2,76%
        Aurium CLO VII DAC ACLO 7X AR REGS 2,76%
        Palmer Square European CLO 2025-2 DAC PLMER 2025-2X A REGS 2,63%
        Penta CLO 11 DAC PENTA 2022-11X ARR REGS 2,50%
        Tikehau CLO IV DAC TIKEH 4X AR REGS 2,50%
        Bilbao CLO II DAC BILB 2X A1RR REGS 2,50%
        RRE 27 Loan Management DAC RRME 27X A1 REGS 2,25%
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        Asset Allocation

        Fund Asset Allocation per 13 Mär 2026

        Sektor Gewichtung
        CLO Debt 100,99%
        Barmittel -0,99%

        Fälligkeitsstruktur

        Fonds-Fälligkeitsstruktur per 13 Mär 2026

        Laufzeit Gewichtung
        7 - 10 Jahre 9,87%
        > 10 Jahre 90,13%

        Breakdown del Fondo

        Rating-Aufteilung per 13 Mär 2026

        Qualität Gewichtung
        AAA 100,00%

        Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

        Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

        CLO-Anleihen sind mit bestimmten strukturellen Risiken verbunden. Dazu gehören eine mögliche Nachrangigkeit gegenüber anderen Tranchen derselben Kapitalstruktur, Schwankungen des Wertes der zugrunde liegenden Sicherheiten und das Risiko eines Kapitalverlusts der zugrunde liegenden Vermögenswerte, der über die Eigenkapitalbewertung hinausgeht. CLOs emittieren Klassen oder „Tranchen” von Wertpapieren, die sich hinsichtlich Risiko und Rendite unterscheiden. Verluste aufgrund von Ausfällen der zugrunde liegenden Vermögenswerte werden zunächst von den Inhabern nachrangiger Tranchen getragen.

        Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

        Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

        Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

        State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (der „Fonds”), ein Teilfonds von SSGA SPDR ETFs Europe II plc (ein als OGAW zugelassener börsengehandelter Fonds). State Street Global Advisors Europe Limited wurde als OGAW-Verwaltungsgesellschaft des Fonds bestellt, der in Irland zugelassen ist und von der irischen Zentralbank beaufsichtigt wird. Blackstone LiquidCredit Strategies LLC wurde zum Unter-Anlageverwalter des Fonds ernannt.

        MARKETINGMITTEILUNG          

                                                                                                    

        NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER.

         

        State Street Global Advisors (SSGA) heisst jetzt State Street Investment Management. Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen.

         

        SPDR-ETFS VON STATE STREET GLOBAL ADVISORS SIND MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE VERFÜGBAR ODER GEEIGNET. SPDR-ETFs dürfen ausschließlich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

         

        Investitionen beinhalten das Risiko des Kapitalverlustes.

         

        ETFs werden wie Aktien gehandelt, unterliegen einem Anlagerisiko, schwanken im Marktwert und können zu Preisen gehandelt werden, die über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs liegen. Maklerprovisionen und ETF-Kosten mindern die Rendite.

         

         

        Der S&P 500® Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („S&P DJI“), für dessen Verwendung State Street Global Advisors eine Lizenz gewährt wurde. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 und die 500 sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“) und wurde für die Verwendung durch S&P Dow Jones Indices lizenziert; und für die Verwendung dieser Marken wurde S&P DJI eine Lizenz und State Street Global Advisors eine Unterlizenz für bestimmte Zwecke gewährt. Der Fonds wird von S&P DJI, Dow Jones, S&P und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsort oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Parteien sichern in keiner Weise die Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt/diese Produkte zu und haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in der Berechnung und Verbreitung dieser Indizes.

         

        Bei den Informationen handelt es sich nicht um Anlageberatung im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder im Sinne der anwendbaren Schweizer Vorschriften, und sie sollten auch nicht als solche verwendet werden. Darüber hinaus sind sie nicht als Aufforderung zum Kauf oder Angebot zum Verkauf einer Anlage zu betrachten. Die jeweils eigenen Anlageziele, Strategien, der Steuerstatus, die Risikobereitschaft oder der Anlagehorizont des (potenziellen) Investors finden keine Berücksichtigung. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuer-, Anlage- oder einen anderen professionellen Berater.

         

        Bei den in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen handelt es sich weder um eine Research-Empfehlung noch um eine „Wertpapieranalyse“, sondern vielmehr um eine „Marketingmitteilung“ im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder im Sinne der anwendbaren Schweizer Vorschriften. Dies hat zur Folge, dass diese Marketingmitteilung (a) nicht gemäß den rechtlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Investment-Research erstellt wurde und (b) keinem Handelsverbot vor der Verbreitung von Investment-Research unterliegt.

         

        Sämtliche Informationen wurden von State Street Global Advisors bereitgestellt, und obwohl sie aus als zuverlässig geltenden Quellen stammen, wird ihre Richtigkeit nicht garantiert.  Es gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung der gegenwärtigen Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit von – und keine Haftung für – Entscheidungen auf der Grundlage solcher Informationen und es sollte darauf als solches nicht vertraut werden.

         

        Die hier dargestellten Inhalte sind herausgegeben von State Street Global Advisors Europe Limited, Zweigniederlassung Deutschland, Brienner Straße 59, D-80333 München, Deutschland, mit ihrer unselbständigen Zweigstelle n der Brüsseler Straße 1-3, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland („State Street Global Advisors Germany“). Tel: München +49 (0)89 55878 400; Frankfurt T +49 (0)69 667745 000. State Street Global Advisors Germany ist eine Zweigniederlassung der State Street Global Advisors Europe Limited, mit eingetragenem Sitz in 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, eingetragen in Irland unter der Firmennummer 49934,und zugelassen und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

         

        EUROPÄISCHE SPDR ETFs

         

        Das Angebot der SPDR ETFs durch die Unternehmen wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 312 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches angezeigt. Potenzielle Anleger können den aktuellen Prospekt, die Statuten, die Basisinformationsblätter sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei State Street Global Advisors Europe Limited, Niederlassung Deutschland, Brienner Straße 59, 80333 München, erhalten. Telefon: +49 (0)89-55878-400. Telefax: +49 (0)89-55878-440.

         

        SPDR ETFs ist die Plattform für börsennotierte Indexfonds (ETFs) von State Street Global Advisors. Sie umfasst Fonds, die von der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) als offenes OGAW-Investmentunternehmen zugelassen wurden.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I plc und SSGA SPDR ETFs Europe II plc emittieren SPDR-ETFs und sind jeweils ein offenes Investmentunternehmen mit variablem Grundkapital, das getrennte Haftungsregeln zwischen seinen Teilfonds hat. Das Unternehmen ist organisiert als ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach den Gesetzen von Irland und zugelassen als ein OGAW durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland).

         

        State [NK1] Street Global Advisors Luxembourg SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den Gesetzen Luxemburgs organisiert und von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als OGAW zugelassen. Das Unternehmen kann von Zeit zu Zeit mit vorheriger Genehmigung der CSSF verschiedene Teilfonds schaffen, die jeweils ein separates Vermögensportfolio darstellen. Jeder Teilfonds besteht aus einer oder mehreren Anteilsklassen, einschließlich, soweit zutreffend, börsengehandelten Anteilsklassen.

         

        Bitte lesen Sie das aktuelle Basisinformationsblatt (BiB) und den Prospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und des Basisinformationsblatts finden Sie unter https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Modalitäten der Vermarktung zu beenden und den/die Fonds gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG abzumelden

         

        Ohne die schriftliche Zustimmung von SSGA darf diese Mitteilung weder ganz noch in Teilen reproduziert, kopiert oder übertragen werden, noch dürfen ihre Inhalte gegenüber Dritten offengelegt werden.

         

         

        4955184.4.1.EMEA.INST

        Gültigkeitsdatum: 30.06.2026

        © [[]] %%State Street Corporation%%.<br/>Sämtliche Rechte vorbehalten.