ECLPx I2 State Street® Blackstone Euro AAA CLO GBP Hdg UCITS ETF (Dist)

EUR Unhedged (Acc) GBP Hedged (Dist) USD Hedged (Acc)

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

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NAV

£22,05

per 02 Apr 2026

Aktienklassenwährung

GBP

1 Tages NAV Veränderung

+£0,00 (+0,01%)

per 02 Apr 2026

Volumen aller Anteilsklassen EUR

€199,41 M

per 02 Apr 2026

TER

0,30%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig risikobereinigte Renditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen. Dazu investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Tranchen von Collateralised Loan Obligations („CLOs").

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, bis zu 100 % seines Nettovermögens in Tranchen mit AAA-Rating von auf Euro lautenden Schuldtiteln zu investieren, die von CLOs ausgegeben werden und Zugang zu vorrangig besicherten europäischen Unternehmensanleihen und -krediten bieten.

Fondsinformationen per 06 Apr 2026

ISIN	IE000Q8ZHWI1
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INECLP
Auflagedatum	16 Mär 2026
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	GBP
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,30%
Benchmark	J.P. Morgan Euro CLOIE^® AAA
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	GBP
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Häufigkeit der Ausschüttung	Vierteljährlich
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine
Investmentansatz	Aktiv

Börsenplätze und Tickerinformation per 06 Apr 2026

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär)	GBP	18 Mär 2026	ECLPx	BVMZK43	ECLPx I2	ECLPx.DXE
London Stock Exchange	GBP	19 Mär 2026	ECLP	BW9L3X1	ECLP LN	ECLP.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 02 Apr 2026

Anzahl der Vermögenswerte	60
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	12,47

Marktpreis des Fonds per 02 Apr 2026

Geldkurs	£22,00
Briefkurs	£22,10
Schlusskurs	£22,05
Ankauf-/ Verkaufsspread	£0,10
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	£22,05
52 Wochen Tief	£22,00

Nettoinventarwert des Fonds per 02 Apr 2026

NAV	£22,05
Volumen Anteilsklasse	£0,11 M
Ausgabeanteile	5 000
Volumen aller Anteilsklassen EUR	€199,41 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Apr 2026

Wertpapiername	Gewichtung
Sculptor European CLO V DAC SCULE 5X ARR REGS	3,00%
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC NEUBE 2025-7X A1 REGS	2,88%
Aurium CLO VII DAC ACLO 7X AR REGS	2,76%
CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC CORDA 37X A REGS	2,76%
Elm Park CLO Designated Activity Company ELMP 1X AR3 REGS	2,75%
Palmer Square European CLO 2025-2 DAC PLMER 2025-2X A REGS	2,63%
Tikehau CLO IV DAC TIKEH 4X AR REGS	2,50%
Penta CLO 11 DAC PENTA 2022-11X ARR REGS	2,50%
Bilbao CLO II DAC BILB 2X A1RR REGS	2,49%
RRE 27 Loan Management DAC RRME 27X A1 REGS	2,26%

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Asset Allocation

Fund Asset Allocation per 02 Apr 2026

Sektor	Gewichtung
CLO Debt	101,01%
Barmittel	-1,01%

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 02 Apr 2026

Laufzeit	Gewichtung
7 - 10 Jahre	9,87%
> 10 Jahre	90,13%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 02 Apr 2026

Qualität	Gewichtung
AAA	100,00%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

CLO-Anleihen sind mit bestimmten strukturellen Risiken verbunden. Dazu gehören eine mögliche Nachrangigkeit gegenüber anderen Tranchen derselben Kapitalstruktur, Schwankungen des Wertes der zugrunde liegenden Sicherheiten und das Risiko eines Kapitalverlusts der zugrunde liegenden Vermögenswerte, der über die Eigenkapitalbewertung hinausgeht. CLOs emittieren Klassen oder „Tranchen” von Wertpapieren, die sich hinsichtlich Risiko und Rendite unterscheiden. Verluste aufgrund von Ausfällen der zugrunde liegenden Vermögenswerte werden zunächst von den Inhabern nachrangiger Tranchen getragen.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (der „Fonds”), ein Teilfonds von SSGA SPDR ETFs Europe II plc (ein als OGAW zugelassener börsengehandelter Fonds). State Street Global Advisors Europe Limited wurde als OGAW-Verwaltungsgesellschaft des Fonds bestellt, der in Irland zugelassen ist und von der irischen Zentralbank beaufsichtigt wird. Blackstone LiquidCredit Strategies LLC wurde zum Unter-Anlageverwalter des Fonds ernannt.