SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPPD GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV

€6,16

per 07 Jul 2020

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,10 (-1,61%)

per 07 Jul 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$2 275,78 M

TER

0,40%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P High Yield Dividend Aristocrats Index in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100 % in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105 % nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95 %. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100 % zu bringen.


Fondsinformationen per 07 Jul 2020

Fondsinformationen per 07 Jul 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00B979GK47 INSPPD 14 Jun 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich EUR Ausschüttung
ISIN IE00B979GK47
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPD
Auflagedatum 14 Jun 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 DD 0,40% S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,40%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung Vierteljährlich Keine Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Suchen Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 17 Jun 2019
Börsenticker SPPD
SEDOL Code B979GX7
Bloomberg Code SPPD GY
Reuters Code SPPD.DE
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 29 Aug 2019
Börsenticker USDE
SEDOL Code BHR9M02
Bloomberg Code USDE SE
Reuters Code USDE.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 20 Apr 2020
Börsenticker USDE
SEDOL Code BLDRDV6
Bloomberg Code USDE IM
Reuters Code USDE.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Jun 2019 SPPD B979GX7 SPPD GY SPPD.DE
SIX Swiss Exchange EUR 29 Aug 2019 USDE BHR9M02 USDE SE USDE.S
Borsa Italiana EUR 20 Apr 2020 USDE BLDRDV6 USDE IM USDE.MI

INAV

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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 07 Jul 2020

Fondsmerkmale per 07 Jul 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$44 390,53 M 117 2,00 18,35
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $44 390,53 M
Anzahl der Vermögenswerte 117
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,00
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,35

Marktpreis des Fonds per 07 Jul 2020

Marktpreis des Fonds per 07 Jul 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€6,17 €6,22 €6,19 €0,05 €6,22 €6,17 €7,50
Geldkurs €6,17
Briefkurs €6,22
Schlusskurs €6,19
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch €6,22
Tagestief €6,17
52 Wochen Hoch €7,50
52 Wochen Tief
€4,90
52 Wochen Tief €4,90

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Jul 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Jul 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
€6,16 €21,21 M 3 443 871 $2 275,78 M
NAV €6,16
Volumen Anteilsklasse (Mio.) €21,21 M
Ausgabeanteile 3 443 871
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $2 275,78 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 07 Jul 2020

Renditen per 07 Jul 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,44%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,44%

Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 07 Jul 2020

Wertpapiername Gewichtung
Exxon Mobil Corporation 2,30%
Franklin Resources Inc. 2,13%
Polaris Inc. 1,94%
National Retail Properties Inc. 1,92%
AbbVie Inc. 1,89%
Amcor PLC 1,87%
AT&T Inc. 1,85%
Leggett & Platt Incorporated 1,84%
Chevron Corporation 1,78%
Bank OZK 1,76%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 07 Jul 2020

Sector Gewichtung
Industrieunternehmen 18,92%
Finanzen 18,55%
Basiskonsumgüter 11,71%
Versorgungsunternehmen 11,03%
Material 10,23%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,68%
Immobilien 6,16%
Gesundheitswesen 5,07%
Energie 4,08%
Kommunikationsdienste 3,43%
Informationstechnologie 2,15%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.