SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYD GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$71,95

per 06 Feb 2023

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,62 (-0,85%)

per 06 Feb 2023

Volumen aller Anteilsklassen USD

$5 311,69 M

per 06 Feb 2023

TER

0,35%

per 31 Jan 2023

Morningstar Analyst rating

per 31 Jan 2023

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.

Index-Beschreibung

Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index umfasst Bestandteile des S&P Composite 1500^® Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 20 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind.

Fondsinformationen per 07 Feb 2023

ISIN	IE00B6YX5D40
iNAV Code	INSPYDE
Auflagedatum	14 Okt 2011
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,35%
Benchmark	S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Vierteljährlich
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 07 Feb 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	17 Okt 2011	SPYD	B6YX5V2	SPYD GY	USDV.DE
London Stock Exchange	GBP	20 Okt 2011	USDV	B3VFBK1	USDV LN	USDV.L
London Stock Exchange	USD	20 Okt 2011	UDVD	B6YX5D4	UDVD LN	UDVD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	31 Jan 2012	USDV	B5M0QP9	USDV SE	USDV.S
Borsa Italiana	EUR	12 Apr 2012	USDV	B7J4XN5	USDV IM	USDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 06 Feb 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$53 084,05 M
Anzahl der Vermögenswerte	122
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	2,88
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	17,65

Indexmerkmale per 06 Feb 2023

Dividendenrendite des Index

2,98%

Marktpreis des Fonds per 06 Feb 2023

Geldkurs	€67,06
Briefkurs	€67,10
Schlusskurs	€67,10
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,04
Tageshoch	€67,20
Tagestief	€66,80
52 Wochen Hoch	€72,20
52 Wochen Tief	€58,84

Nettoinventarwert des Fonds per 06 Feb 2023

NAV USD (Official NAV)	$71,95
NAV CHF	CHF 66,78
NAV EUR	€67,05
NAV GBP	£59,90
Volumen Anteilsklasse	$5 057,79 M
Ausgabeanteile	70 295 098
Volumen aller Anteilsklassen USD	$5 311,69 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 06 Feb 2023

Ausschüttungsrendite

2,06%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 14 Okt 2011
Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011

per 31 Jan 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Jan 2023	3,38%	5,86%	3,38%	4,75%	33,13%	50,80%	189,23%	259,12%
Differenz	31 Jan 2023	-0,02%	0,02%	-0,02%	0,09%	0,46%	0,68%	1,32%	2,31%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Jan 2023	3,41%	5,95%	3,41%	5,12%	34,53%	53,46%	199,51%	273,57%
Differenz	31 Jan 2023	0,02%	0,11%	0,02%	0,46%	1,86%	3,33%	11,60%	16,76%
Index	31 Jan 2023	3,40%	5,84%	3,40%	4,66%	32,67%	50,13%	187,91%	256,81%

per 31 Jan 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Jan 2023	3,38%	5,86%	3,38%	4,75%	10,01%	8,56%	11,21%	11,98%
Differenz	31 Jan 2023	-0,02%	0,02%	-0,02%	0,09%	0,13%	0,10%	0,05%	0,06%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Jan 2023	3,41%	5,95%	3,41%	5,12%	10,39%	8,94%	11,60%	12,37%
Differenz	31 Jan 2023	0,02%	0,11%	0,02%	0,46%	0,51%	0,48%	0,44%	0,46%
Index	31 Jan 2023	3,40%	5,84%	3,40%	4,66%	9,88%	8,47%	11,16%	11,92%

per 31 Jan 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	3,38%	-0,99%	24,74%	1,29%	22,84%	-3,19%	15,54%	19,48%	-1,21%	13,34%	29,50%
Differenz	-0,02%	0,09%	0,00%	0,28%	0,03%	0,06%	0,12%	-0,15%	0,03%	0,00%	-0,01%
Fonds vor Kosten (brutto)	3,41%	-0,64%	25,17%	1,65%	23,27%	-2,85%	15,94%	19,90%	-0,86%	13,74%	29,95%
Differenz	0,02%	0,44%	0,44%	0,64%	0,46%	0,39%	0,53%	0,27%	0,37%	0,39%	0,44%
Index	3,40%	-1,08%	24,74%	1,01%	22,80%	-3,25%	15,41%	19,64%	-1,24%	13,34%	29,51%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2023

Standardabweichung	19,86%
Tracking Error	0,09%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 06 Feb 2023

Wertpapiername	Gewichtung
V.F. Corporation	2,37%
Walgreens Boots Alliance Inc.	1,76%
3M Company	1,71%
Franklin Resources Inc.	1,66%
National Retail Properties Inc.	1,63%
Realty Income Corporation	1,61%
T. Rowe Price Group	1,56%
International Business Machines Corporation	1,53%
Stanley Black & Decker Inc.	1,52%
Leggett & Platt Incorporated	1,50%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 06 Feb 2023

Sektor	Gewichtung
Industrieunternehmen	18,65%
Basiskonsumgüter	15,78%
Finanzen	15,30%
Versorgungsunternehmen	14,74%
Material	9,36%
Nicht-Basiskonsumgüter	8,50%
Immobilien	6,16%
Gesundheitswesen	5,44%
Informationstechnologie	3,40%
Energie	2,11%
Kommunikationsdienste	0,55%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.

Twitter LinkedIn YouTube SPDR Blog

MARKETINGMITTEILUNG

NUR ZUR VERWENDUNG DURCH PROFESSIONELLE ANLEGER.

SPDR-ETFS VON STATE STREET GLOBAL ADVISORS SIND MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE VERFÜGBAR ODER GEEIGNET. SPDR-ETFs dürfen ausschließlich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

Investitionen beinhalten das Risiko des Kapitalverlustes.

ETFs werden wie Aktien gehandelt, unterliegen einem Anlagerisiko, schwanken im Marktwert und können zu Preisen gehandelt werden, die über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs liegen. Maklerprovisionen und ETF-Kosten mindern die Rendite.

Standard & Poor’s, S&P und SPDR sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) hat das Nutzungsrecht an diesen Marken im Rahmen einer Lizenz eingeräumt und State Street Corporation die Nutzung für bestimmte Zwecke im Rahmen einer Unterlizenz gestattet. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen und Drittlizenzgebern weder gesponsort oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Parteien sichern in keiner Weise die Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt/diese Produkte zu und übernehmen diesbezüglich keine Haftung (insbesondere nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen der Indexberechnung und -verbreitung).

Bei den Informationen handelt es sich nicht um Anlageberatung im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder im Sinne der anwendbaren Schweizer Vorschriften, und sie sollten auch nicht als solche verwendet werden. Darüber hinaus sind sie nicht als Aufforderung zum Kauf oder Angebot zum Verkauf einer Anlage zu betrachten. Die jeweils eigenen Anlageziele, Strategien, der Steuerstatus, die Risikobereitschaft oder der Anlagehorizont des (potenziellen) Investors finden keine Berücksichtigung. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuer-, Anlage- oder einen anderen professionellen Berater.

Bei den in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen handelt es sich weder um eine Research-Empfehlung noch um eine „Wertpapieranalyse“, sondern vielmehr um eine „Marketingmitteilung“ im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder im Sinne der anwendbaren Schweizer Vorschriften. Dies hat zur Folge, dass diese Marketingmitteilung (a) nicht gemäß den rechtlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Investment-Research erstellt wurde und (b) keinem Handelsverbot vor der Verbreitung von Investment-Research unterliegt.

Sämtliche Informationen wurden von State Street Global Advisors bereitgestellt, und obwohl sie aus als zuverlässig geltenden Quellen stammen, wird ihre Richtigkeit nicht garantiert. Es gibt keine Erklärung oder Gewährleistung betreffend die gegenwärtige Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit von – und keine Haftung für – Entscheidungen auf der Grundlage solcher Informationen, und es sollte darauf als solches nicht vertraut werden.

EUROPÄISCHE SPDR-ETFs

Dieser Inhalt wurde von State Street Global Advisors Europe Limited („SSGAEL“) herausgegeben, die von der irischen Zentralbank reguliert wird. Sitz: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registernummer: 49934. T: +353 (0)1 776 3000. F: +353 (0)1 776 3300.

SPDR ETFs ist die Plattform für börsennotierte Indexfonds (ETFs) von State Street Global Advisors. Sie umfasst Fonds, die von der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) als offenes OGAW-Investmentunternehmen zugelassen wurden.

SSGA SPDR ETFs Europe I plc und SSGA SPDR ETFs Europe II plc emittieren SPDR-ETFs und sind jeweils ein offenes Investmentunternehmen mit variablem Grundkapital, das getrennte Haftungsregeln zwischen seinen Teilfonds hat. Das Unternehmen ist organisiert als ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach den Gesetzen von Irland und zugelassen als ein OGAW durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland).

Bitte lesen Sie das aktuelle Basisinformationsblatt (KID) und den Prospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und des Basisinformationsblatts (KID) finden Sie unter www.ssga.com. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

Beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die für die Vermarktung getroffenen Vereinbarungen zu beenden und die Notifizierung gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu löschen

Diese Mitteilung darf weder ganz noch in Teilen reproduziert, kopiert oder übertragen werden; die Offenlegung ihrer Inhalte gegenüber Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung von State Street Global Advisors.

4955184.1.2.EMEA.INST

Gültigkeitsdatum: 31.01.2024