SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) ZPR5 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$29,58

per 23 Nov 2020

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,00 (+0,01%)

per 23 Nov 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$218,51 M

TER

0,42%

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per 31 Okt 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre), in USD begebene staatliche Schwellenländeranleihen abzubilden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen ab, die auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden.


Fondsinformationen per 23 Nov 2020

Fondsinformationen per 23 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BP46NG52 INZPR5E 12 Nov 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00BP46NG52
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR5E
Auflagedatum 12 Nov 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,42% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,42%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Nov 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 13 Nov 2014
Börsenticker ZPR5
SEDOL Code BP4JJT9
Bloomberg Code ZPR5 GY
Reuters Code ZPR5.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 14 Nov 2014
Börsenticker SEMH
SEDOL Code BQ5BMM5
Bloomberg Code SEMH LN
Reuters Code SEMH.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 14 Nov 2014
Börsenticker EMH5
SEDOL Code BP46NG5
Bloomberg Code EMH5 LN
Reuters Code EMH5.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 20 Aug 2015
Börsenticker EMH5
SEDOL Code BWK1TX2
Bloomberg Code EMH5 SE
Reuters Code EMH5.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 23 Feb 2016
Börsenticker EMH5
SEDOL Code BYVB5D7
Bloomberg Code EMH5 IM
Reuters Code EMH5.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 13 Nov 2014 ZPR5 BP4JJT9 ZPR5 GY ZPR5.DE
London Stock Exchange GBP 14 Nov 2014 SEMH BQ5BMM5 SEMH LN SEMH.L
London Stock Exchange USD 14 Nov 2014 EMH5 BP46NG5 EMH5 LN EMH5.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 Aug 2015 EMH5 BWK1TX2 EMH5 SE EMH5.S
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 EMH5 BYVB5D7 EMH5 IM EMH5.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 23 Nov 2020

Fondsmerkmale per 23 Nov 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
4,20% 0,09% 2,45 249 2,29% 2,67 $104,75
Laufende Rendite 4,20%
Effektive Konvexität 0,09%
Effektive Duration 2,45
Anzahl der Vermögenswerte 249
Rückzahlungsrendite 2,29%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,67
Durchschnittlicher Preis $104,75

Marktpreis des Fonds per 23 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 23 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€25,03 €25,14 €25,09 €0,11 - - €27,66
Geldkurs €25,03
Briefkurs €25,14
Schlusskurs €25,09
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,11
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €27,66
52 Wochen Tief
€24,48
52 Wochen Tief €24,48

Nettoinventarwert des Fonds per 23 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 23 Nov 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
$29,58 CHF 27,03 €25,03 £22,25 $116,70 M 3 944 787 $218,51 M
NAV USD (Official NAV) $29,58
NAV CHF CHF 27,03
NAV EUR €25,03
NAV GBP £22,25
Volumen Anteilsklasse (Mio.) $116,70 M
Ausgabeanteile 3 944 787
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $218,51 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 23 Nov 2020

Renditen per 23 Nov 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,30%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,30%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 12 Nov 2014
  • Index-Auflagedatum: 01 Mai 2012

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
12 Nov 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 -0,01% 0,44% 0,30% 0,90% 5,94% 14,23% 15,64%
Differenz 31 Okt 2020 -0,06% -0,15% -0,65% -0,69% -1,79% -2,74% -3,35%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 0,02% 0,54% 0,65% 1,33% 7,28% 16,65% 18,57%
Differenz 31 Okt 2020 -0,02% -0,05% -0,30% -0,27% -0,45% -0,32% -0,42%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
31 Okt 2020 0,04% 0,59% 0,95% 1,60% 7,72% 16,96% 18,99%

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
12 Nov 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 -0,01% 0,44% 0,30% 0,90% 1,94% 2,69% 2,46%
Differenz 31 Okt 2020 -0,06% -0,15% -0,65% -0,69% -0,57% -0,49% -0,49%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 0,02% 0,54% 0,65% 1,33% 2,37% 3,13% 2,89%
Differenz 31 Okt 2020 -0,02% -0,05% -0,30% -0,27% -0,14% -0,06% -0,06%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
31 Okt 2020 0,04% 0,59% 0,95% 1,60% 2,51% 3,18% 2,96%

per 31 Okt 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 0,30% 5,39% 0,07% 3,98% 4,56% 1,81% -1,23% - - - -
Differenz -0,65% -0,54% -0,45% -0,41% -0,37% -0,37% -0,14% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 0,65% 5,83% 0,49% 4,41% 5,00% 2,24% -1,18% - - - -
Differenz -0,30% -0,10% -0,03% 0,02% 0,07% 0,06% -0,09% - - - -
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
0,95% 5,92% 0,52% 4,39% 4,92% 2,18% -1,09% 1,55% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Standardabweichung Tracking Error
4,40% 0,12%
Standardabweichung 4,40%
Tracking Error 0,12%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 23 Nov 2020

Wertpapiername Gewichtung
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021 1,63%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,63%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,54%
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022 1,42%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.875 03/04/2023 1,16%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2025 1,13%
UNITED MEXICAN STATES 4 10/02/2023 1,05%
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023 1,02%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 10/11/2022 0,98%
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 02/05/2025 0,97%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 23 Nov 2020

Sector Gewichtung
Non Corporates 99,25%
Cash 0,75%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 23 Nov 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 23 Nov 2020
0 - 1 Jahr 14,50%
1 - 2 Jahre 17,49%
2 - 3 Jahre 22,76%
3 - 5 Jahre 45,24%

Quality Breakdown del Fondoper 23 Nov 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 23 Nov 2020
Aaa 1,16%
Aa 17,84%
A 17,06%
Baa 26,87%
Unterhalb der BAA 36,68%
Nicht geratet 0,39%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Quelle ICE Data Indices, LLC („ICE Data Indices”) und deren Indizes dürfen nicht reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden. Die Daten von ICE Data Indices werden „wie gesehen” bereitgestellt. ICE Data Indices, mit ihr verbundene Unternehmen und die jeweiligen Drittanbieter übernehmen keinerlei Garantien, haben den vorliegenden Bericht weder erstellt noch genehmigt, haften nicht und unterstützen weder SSGA noch bürgen sie für die Produkte von SSGA oder prüfen oder unterstützen diese. Den vollständigen Text des Haftungsausschlusses finden Sie im Fondsanhang.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

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