SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) ZPR6 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

€27,31

per 08 Aug 2022

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,03 (+0,12%)

per 08 Aug 2022

Volumen aller Anteilsklassen

$212,66 M

per 08 Aug 2022

TER

0,47%

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per 31 Jul 2022


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre), in USD begebene staatliche Schwellenländeranleihen abzubilden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen ab, die auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden.


Fondsinformationen per 09 Aug 2022

Fondsinformationen per 09 Aug 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BJL36X53 INZPR6 14 Jun 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich Monatlich EUR Thesaurierend
ISIN IE00BJL36X53
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR6
Auflagedatum 14 Jun 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD 0,47% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD
TER 0,47%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 09 Aug 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 09 Aug 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Jun 2019 ZPR6 BJL36X5 ZPR6 GY ZPR6.DE
Borsa Italiana EUR 18 Jun 2019 EMHE BJRDKT3 EMHE IM SPEMHE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 08 Aug 2022

Fondsmerkmale per 08 Aug 2022
Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
0,09% 2,39 232 2,64 $97,18
Effektive Konvexität 0,09%
Effektive Duration 2,39
Anzahl der Vermögenswerte 232
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,64
Durchschnittlicher Preis $97,18

Marktpreis des Fonds per 08 Aug 2022

Marktpreis des Fonds per 08 Aug 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€27,49 €27,62 €27,56 €0,13 €27,60 €27,35 €30,49
Geldkurs €27,49
Briefkurs €27,62
Schlusskurs €27,56
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,13
Tageshoch €27,60
Tagestief €27,35
52 Wochen Hoch €30,49
52 Wochen Tief
€26,63
52 Wochen Tief €26,63

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Aug 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Aug 2022
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€27,31 €78,47 M 2 873 456 $212,66 M
NAV €27,31
Volumen Anteilsklasse €78,47 M
Ausgabeanteile 2 873 456
Volumen aller Anteilsklassen $212,66 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Jun 2019
  • Index-Auflagedatum: 03 Aug 2015

per 30 Jun 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2022 -2,06% -3,79% -9,25% -10,86% -10,58% - -10,10%
Differenz 30 Jun 2022 -0,03% -0,03% 1,31% 1,06% -0,23% - -0,25%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2022 -2,03% -3,68% -9,04% -10,44% -9,32% - -8,81%
Differenz 30 Jun 2022 0,00% 0,09% 1,53% 1,48% 1,03% - 1,04%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
30 Jun 2022 -2,03% -3,76% -10,57% -11,92% -10,35% -8,65% -9,85%

per 30 Jun 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2022 -2,06% -3,79% -9,25% -10,86% -3,66% - -3,44%
Differenz 30 Jun 2022 -0,03% -0,03% 1,31% 1,06% -0,08% - -0,09%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2022 -2,03% -3,68% -9,04% -10,44% -3,21% - -2,98%
Differenz 30 Jun 2022 0,00% 0,09% 1,53% 1,48% 0,37% - 0,37%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
30 Jun 2022 -2,03% -3,76% -10,57% -11,92% -3,58% -1,79% -3,35%

per 30 Jun 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -9,25% -1,29% 0,86% -0,50% - - - - - - -
Differenz 1,31% -0,54% -0,98% -0,22% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -9,04% -0,83% 1,34% -0,24% - - - - - - -
Differenz 1,53% -0,08% -0,50% 0,03% - - - - - - -
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
-10,57% -0,75% 1,84% -0,28% -2,28% 2,35% 3,43% - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 08 Aug 2022

Wertpapiername Gewichtung
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 1,75%
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 1,50%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027 1,44%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,43%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,40%
OMAN GOV INTERNTL BOND 4.75 06/15/2026 1,31%
CHINA GOVT INTL BOND 0.55 10/21/2025 1,18%
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 02/05/2025 1,05%
STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026 1,04%
STATE OF QATAR 3.875 04/23/2023 1,00%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 08 Aug 2022

Sektor Gewichtung
Non Corporates 99,77%
Cash 0,23%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 08 Aug 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 08 Aug 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 14,67%
1 - 2 Jahre 18,01%
2 - 3 Jahre 24,40%
3 - 5 Jahre 42,83%
5 - 7 Jahre 0,10%

Rating-Aufteilungper 08 Aug 2022

Rating-Aufteilung
per 08 Aug 2022
Qualität Gewichtung
Aaa 0,69%
Aa 20,43%
A 18,96%
Baa 21,09%
Unterhalb der BAA 38,82%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Quelle ICE Data Indices, LLC („ICE Data Indices”) und deren Indizes dürfen nicht reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden. Die Daten von ICE Data Indices werden „wie gesehen” bereitgestellt. ICE Data Indices, mit ihr verbundene Unternehmen und die jeweiligen Drittanbieter übernehmen keinerlei Garantien, haben den vorliegenden Bericht weder erstellt noch genehmigt, haften nicht und unterstützen weder SSGA noch bürgen sie für die Produkte von SSGA oder prüfen oder unterstützen diese. Den vollständigen Text des Haftungsausschlusses finden Sie im Fondsanhang.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

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