Important Information: EMHE SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) ZPR6 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

€30,30

per 04 Aug 2021

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,00 (+0,01%)

per 04 Aug 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$228,58 M

TER

0,47%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre), in USD begebene staatliche Schwellenländeranleihen abzubilden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen ab, die auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden.


Fondsinformationen per 05 Aug 2021

Fondsinformationen per 05 Aug 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BJL36X53 INZPR6 14 Jun 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich EUR Thesaurierend
ISIN IE00BJL36X53
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR6
Auflagedatum 14 Jun 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD 0,47% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD
TER 0,47%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Aug 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Aug 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Jun 2019 ZPR6 BJL36X5 ZPR6 GY ZPR6.DE
Borsa Italiana EUR 18 Jun 2019 EMHE BJRDKT3 EMHE IM SPEMHE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 29 Aug 2019 EMHE BJRDKS2 EMHE SE EMHE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 04 Aug 2021

Fondsmerkmale per 04 Aug 2021
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
4,20% 0,10% 2,55 256 2,13% 2,78 $105,56
Laufende Rendite 4,20%
Effektive Konvexität 0,10%
Effektive Duration 2,55
Anzahl der Vermögenswerte 256
Rückzahlungsrendite 2,13%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,78
Durchschnittlicher Preis $105,56

Marktpreis des Fonds per 04 Aug 2021

Marktpreis des Fonds per 04 Aug 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€30,30 €30,40 €30,35 €0,10 €30,47 €30,35 €30,52
Geldkurs €30,30
Briefkurs €30,40
Schlusskurs €30,35
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,10
Tageshoch €30,47
Tagestief €30,35
52 Wochen Hoch €30,52
52 Wochen Tief
€29,48
52 Wochen Tief €29,48

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Aug 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Aug 2021
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€30,30 €99,35 M 3 278 479 $228,58 M
NAV €30,30
Volumen Anteilsklasse €99,35 M
Ausgabeanteile 3 278 479
Volumen aller Anteilsklassen $228,58 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Renditen per 04 Aug 2021

Renditen per 04 Aug 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Jun 2019
  • Index-Auflagedatum: 03 Aug 2015

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 0,01% 1,23% 0,49% 3,51% - - 0,85%
Differenz 30 Jun 2021 -0,02% -0,13% -0,29% -0,61% - - -1,50%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 0,05% 1,35% 0,73% 3,99% - - 1,82%
Differenz 30 Jun 2021 0,01% -0,01% -0,06% -0,12% - - -0,53%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
30 Jun 2021 0,03% 1,36% 0,78% 4,12% 5,77% 5,30% 2,35%

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 0,01% 1,23% 0,49% 3,51% - - 0,42%
Differenz 30 Jun 2021 -0,02% -0,13% -0,29% -0,61% - - -0,73%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 0,05% 1,35% 0,73% 3,99% - - 0,89%
Differenz 30 Jun 2021 0,01% -0,01% -0,06% -0,12% - - -0,26%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
30 Jun 2021 0,03% 1,36% 0,78% 4,12% 1,89% 1,04% 1,14%

per 30 Jun 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 0,49% 0,86% -0,50% - - - - - - - -
Differenz -0,29% -0,98% -0,22% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 0,73% 1,34% -0,24% - - - - - - - -
Differenz -0,06% -0,50% 0,03% - - - - - - - -
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
0,78% 1,84% -0,28% -2,28% 2,35% 3,43% - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 04 Aug 2021

Wertpapiername Gewichtung
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021 1,46%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,42%
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022 1,40%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2025 1,26%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,22%
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023 1,16%
KUWAIT INTL BOND 2.75 03/20/2022 1,14%
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 02/05/2025 1,12%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 01/08/2026 1,03%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 10/11/2022 1,02%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 04 Aug 2021

Sektor Gewichtung
Non Corporates 99,32%
Cash 0,29%
Andere 0,39%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 04 Aug 2021

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 04 Aug 2021
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 15,36%
1 - 2 Jahre 16,08%
2 - 3 Jahre 19,46%
3 - 5 Jahre 49,10%

Rating-Aufteilungper 04 Aug 2021

Rating-Aufteilung
per 04 Aug 2021
Qualität Gewichtung
Aaa 0,73%
Aa 18,00%
A 17,02%
Baa 23,93%
Unterhalb der BAA 40,23%
Nicht geratet 0,09%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Quelle ICE Data Indices, LLC („ICE Data Indices”) und deren Indizes dürfen nicht reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden. Die Daten von ICE Data Indices werden „wie gesehen” bereitgestellt. ICE Data Indices, mit ihr verbundene Unternehmen und die jeweiligen Drittanbieter übernehmen keinerlei Garantien, haben den vorliegenden Bericht weder erstellt noch genehmigt, haften nicht und unterstützen weder SSGA noch bürgen sie für die Produkte von SSGA oder prüfen oder unterstützen diese. Den vollständigen Text des Haftungsausschlusses finden Sie im Fondsanhang.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.