SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) SPYJ GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$34,40
per 06 Feb 2023
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,34 (-0,98%)
per 06 Feb 2023
Volumen aller Anteilsklassen USD
$259,57 M
per 06 Feb 2023
TER
0,40%
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per 31 Dez 2022

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für börsennotierte Immobilienwertpapiere.


Index-Beschreibung


Der Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index umfasst Equity-Real-Estate-Investment-Trusts (Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, „REITs") und Real-Estate-Operating-Companies (Immobilienbetreiber, „REOCs"), die weltweit gehandelt werden. Der Index misst die Wertentwicklung von öffentlich gehandelten Immobilienwertpapieren und will stellvertretend für direkte Immobilienanlagen sein.


Fondsinformationen per 07 Feb 2023

ISIN IE00B8GF1M35
iNAV Code
INSPYJE
Auflagedatum 23 Okt 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 07 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 25 Okt 2012 SPYJ B8H6P34 SPYJ GY SPYJ.DE
London Stock Exchange GBP 26 Okt 2012 GBRE B88DGW0 GBRE LN GBRE.L
London Stock Exchange USD 26 Okt 2012 GLRE B8GF1M3 GLRE LN GLRE.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 GBRE B8B0VY5 GBRE SE GBRE.S
Borsa Italiana EUR 02 Mai 2013 GLRE B9MB757 GLRE IM GLRE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 06 Feb 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $26 304,67 M
Anzahl der Vermögenswerte 252
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,51
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 25,49

Indexmerkmale per 06 Feb 2023

Dividendenrendite des Index
3,83%

Marktpreis des Fonds per 06 Feb 2023

Geldkurs €31,96
Briefkurs €32,07
Schlusskurs €32,07
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,12
Tageshoch €32,12
Tagestief €31,78
52 Wochen Hoch €38,98
52 Wochen Tief €29,00

Nettoinventarwert des Fonds per 06 Feb 2023

NAV USD (Official NAV) $34,40
NAV CHF CHF 31,93
NAV EUR €32,06
NAV GBP £28,64
Volumen Anteilsklasse $236,69 M
Ausgabeanteile 6 880 209
Volumen aller Anteilsklassen USD $259,57 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 06 Feb 2023

Ausschüttungsrendite
2,61%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 23 Okt 2012
  • Index-Auflagedatum: 24 Okt 2012
  • Wertentwicklungsbeginn: 24 Okt 2012

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
24 Okt 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 9,32% 12,47% 9,32% -13,28% -5,99% 6,94% 38,90% 48,45%
Differenz 31 Jan 2023 -0,04% -0,10% -0,04% -0,21% -0,37% -1,31% -4,05% -4,53%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 9,35% 12,59% 9,35% -12,93% -4,85% 9,10% 44,55% 54,66%
Differenz 31 Jan 2023 0,00% 0,02% 0,00% 0,14% 0,76% 0,85% 1,61% 1,68%
Index
31 Jan 2023 9,35% 12,57% 9,35% -13,07% -5,62% 8,24% 42,95% 52,98%

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
24 Okt 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 9,32% 12,47% 9,32% -13,28% -2,04% 1,35% 3,34% 3,92%
Differenz 31 Jan 2023 -0,04% -0,10% -0,04% -0,21% -0,13% -0,25% -0,30% -0,30%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 9,35% 12,59% 9,35% -12,93% -1,64% 1,76% 3,75% 4,34%
Differenz 31 Jan 2023 0,00% 0,02% 0,00% 0,14% 0,26% 0,16% 0,12% 0,11%
Index
31 Jan 2023 9,35% 12,57% 9,35% -13,07% -1,91% 1,60% 3,64% 4,23%

per 31 Jan 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 9,32% -25,48% 30,00% -10,92% 20,78% -7,01% 7,39% 3,08% 0,60% 18,31% 2,19%
Differenz -0,04% -0,18% -0,21% 0,00% -0,32% -0,51% -0,09% -0,64% -0,11% -0,50% -0,40%
Fonds vor Kosten (brutto) 9,35% -25,18% 30,52% -10,56% 21,27% -6,63% 7,82% 3,49% 1,00% 18,78% 2,59%
Differenz 0,00% 0,12% 0,31% 0,36% 0,17% -0,13% 0,34% -0,23% 0,29% -0,03% 0,01%
Index
9,35% -25,30% 30,21% -10,92% 21,10% -6,50% 7,48% 3,72% 0,71% 18,81% 2,59%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2023

Standardabweichung 23,91%
Tracking Error 0,18%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 06 Feb 2023

Wertpapiername Gewichtung
Prologis Inc. 8,64%
Equinix Inc. 4,77%
Public Storage 3,46%
Realty Income Corporation 3,03%
Simon Property Group Inc. 2,99%
Welltower Inc 2,52%
Digital Realty Trust Inc. 2,34%
AvalonBay Communities Inc. 1,79%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 1,78%
Extra Space Storage Inc. 1,61%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 06 Feb 2023

Sektor Gewichtung
Industrial/Office 31,75%
Einzelhandel 17,99%
Residential 14,72%
Diversified 9,13%
Reoc 7,86%
Gesundheitspflege 7,80%
Self Storage 7,33%
Hotels 3,40%
Nicht zugeordnet 0,01%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Dow Jones Global Real Estate Securities ist eine Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones") und wird durch S&P Dow Jones Indices LLC und deren verbundene Unternehmen („S&P Dow Jones Indices") und State Street Global Advisors lizenziert. Der SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities wird von Dow Jones oder S&P Dow Jones Indices weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder beworben.

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