SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) SPY2 GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$15,40

per 07 Jul 2020

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,33 (-2,10%)

per 07 Jul 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$194,14 M

TER

0,40%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für börsennotierte Immobilienwertpapiere.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index umfasst Equity-Real-Estate-Investment-Trusts (Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, „REITs") und Real-Estate-Operating-Companies (Immobilienbetreiber, „REOCs"), die weltweit gehandelt werden. Der Index misst die Wertentwicklung von öffentlich gehandelten Immobilienwertpapieren und will stellvertretend für direkte Immobilienanlagen sein.


Fondsinformationen per 07 Jul 2020

Fondsinformationen per 07 Jul 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BH4GR342 INSPY2E 16 Okt 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00BH4GR342
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY2E
Auflagedatum 16 Okt 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,40% Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index 1 Anteil EUR, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Suchen Keine
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 17 Okt 2019
Börsenticker SPY2
SEDOL Code BKF2SZ1
Bloomberg Code SPY2 GY
Reuters Code SPY2.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 18 Okt 2019
Börsenticker GLRA
SEDOL Code BH4GR34
Bloomberg Code GLRA LN
Reuters Code GLRA.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 09 Dez 2019
Börsenticker GLRA
SEDOL Code BKF2T03
Bloomberg Code GLRA SE
Reuters Code GLRA.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Okt 2019 SPY2 BKF2SZ1 SPY2 GY SPY2.DE
London Stock Exchange USD 18 Okt 2019 GLRA BH4GR34 GLRA LN GLRA.L
SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2019 GLRA BKF2T03 GLRA SE GLRA.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 07 Jul 2020

Fondsmerkmale per 07 Jul 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$14 080,48 M 256 1,31 27,06
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $14 080,48 M
Anzahl der Vermögenswerte 256
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,31
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 27,06

Indexmerkmale per 07 Jul 2020

Indexmerkmale per 07 Jul 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,12%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,12%

Marktpreis des Fonds per 07 Jul 2020

Marktpreis des Fonds per 07 Jul 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€13,68 €13,79 €13,73 €0,11 €13,84 €13,73 €19,20
Geldkurs €13,68
Briefkurs €13,79
Schlusskurs €13,73
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,11
Tageshoch €13,84
Tagestief €13,73
52 Wochen Hoch €19,20
52 Wochen Tief
€10,85
52 Wochen Tief €10,85

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Jul 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Jul 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
$15,40 CHF 14,50 €13,65 $3,23 M 209 770 $194,14 M
NAV USD (Official NAV) $15,40
NAV CHF CHF 14,50
NAV EUR €13,65
Volumen Anteilsklasse (Mio.) $3,23 M
Ausgabeanteile 209 770
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $194,14 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 07 Jul 2020

Wertpapiername Gewichtung
Prologis Inc. 6,22%
Digital Realty Trust Inc. 3,51%
Public Storage 2,59%
AvalonBay Communities Inc. 1,93%
Welltower Inc. 1,85%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 1,80%
Equity Residential 1,79%
Simon Property Group Inc. 1,79%
Realty Income Corporation 1,79%
Goodman Group 1,58%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 07 Jul 2020

Sector Gewichtung
Industrial/Office 33,63%
Residential 15,22%
Einzelhandel 14,22%
Reoc 11,48%
Diversified 11,30%
Gesundheitspflege 6,99%
Self Storage 4,83%
Hotels 2,34%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Dow Jones Global Real Estate Securities ist eine Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones") und wird durch S&P Dow Jones Indices LLC und deren verbundene Unternehmen („S&P Dow Jones Indices") und State Street Global Advisors lizenziert. Der SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities wird von Dow Jones oder S&P Dow Jones Indices weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder beworben.