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SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) SEHAX I2

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV
$10,05
per 18 Apr 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,00 (+0,00%)
per 18 Apr 2024
Volumen aller Anteilsklassen EUR
€1 252,48 M
per 18 Apr 2024
TER
0,25%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index (USD Hedged) stellt eine sehr nahe Schätzung der Performance dar, die durch die Absicherung des Währungsengagements seines übergeordneten Index, des Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index, gegenüber dem US-Dollar erzielt werden kann. Der Index wird zu 100 % gegenüber dem USD abgesichert, indem alle Währungen des übergeordneten Index zum Einmonats-Terminkurs verkauft werden. Der übergeordnete Index besteht aus Unternehmensanleihen mit einer verbleibenden Laufzeit von mehr als 0 Monaten und weniger als 3 Jahren.

Fondsinformationen per 19 Apr 2024

ISIN IE000P4KWPY3
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSEHAX
Auflagedatum 07 Mär 2024
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,25%
Benchmark Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (USD Hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Apr 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär) USD 08 Mär 2024 SEHAx BN71LX6 SEHAX I2 SEHAx.DXE
London Stock Exchange USD 11 Mär 2024 SUUC BN71M00 SUUC LN SUUC.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 18 Apr 2024

Laufende Rendite 1,82%
Effektive Konvexität 0,03%
Effektive Duration 1,46
Anzahl der Vermögenswerte 1 498
Rückzahlungsrendite 3,94%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,52
Durchschnittlicher Preis €95,76

Marktpreis des Fonds per 18 Apr 2024

Geldkurs $10,05
Briefkurs $10,06
Schlusskurs $10,05
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,02
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $10,07
52 Wochen Tief $10,01

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Apr 2024

NAV $10,05
Volumen Anteilsklasse $0,16 M
Ausgabeanteile 15 985
Volumen aller Anteilsklassen EUR €1 252,48 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 18 Apr 2024

Wertpapiername Gewichtung
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.625 10/11/2026 0,30%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 0,30%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.625 03/29/2049 0,27%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 0,25%
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2028 0,22%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,22%
BNP PARIBAS CARDIF 4.032 11/29/2049 0,22%
ALLIANZ SE 2.241 07/07/2045 0,21%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01 03/07/2025 0,20%
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027 0,19%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 18 Apr 2024

Sektor Gewichtung
Finanzsektor 48,73%
Industrien 44,03%
Versorger 5,82%
Cash 1,42%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 18 Apr 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 33,14%
1 - 2 Jahre 31,63%
2 - 3 Jahre 35,23%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 18 Apr 2024

Qualität Gewichtung
AAA 1,55%
AA1 0,29%
AA2 1,19%
AA3 6,86%
A1 10,68%
A2 9,77%
A3 21,82%
BAA1 18,80%
BAA2 16,83%
BAA3 12,22%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.