Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.
Der Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index enthält nur festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade von Emittenten des Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektors. Nur Anleihen mit einer Laufzeit von unter drei Jahren werden aufgenommen, und alle im Index enthaltenen Anleihen bleiben bis zur Fälligkeit im Index. Die Index-Zusammensetzung wird monatlich einem Rebalancing unterzogen.
ISIN | IE00BC7GZW19 |
iNAV Code | INSYBD |
Auflagedatum | 27 Aug 2013 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,20% |
Benchmark | Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | Halbjährliche |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 28 Aug 2013 | SYBD | BCW3JB4 | SYBD GY | SYBD.DE |
London Stock Exchange | EUR | 02 Sep 2013 | SEUC | BC7GZW1 | SEUC LN | SEUC.L |
Borsa Italiana | EUR | 27 Jan 2014 | SEUC | BGQV257 | SEUC IM | SEUC.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 Jan 2014 | SEUC | BGQV268 | SEUC SE | SEUC.S |
Euronext Paris | EUR | 08 Dez 2014 | SEUC | BSTL7F3 | SEUC FP | SEUC.PA |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Laufende Rendite | 1,52% |
Effektive Konvexität | 0,03% |
Effektive Duration | 1,41 |
Anzahl der Vermögenswerte | 1 328 |
Rückzahlungsrendite | 3,62% |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 1,47 |
Durchschnittlicher Preis | €95,91 |
Geldkurs | €29,14 |
Briefkurs | €29,18 |
Schlusskurs | €29,17 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,04 |
Tageshoch | €29,18 |
Tagestief | €29,12 |
52 Wochen Hoch | €30,09 |
52 Wochen Tief | €28,65 |
NAV EUR (Official NAV) | €29,10 |
NAV CHF | CHF 29,12 |
Verwaltetes Vermögen | €1 630,19 M |
Ausgabeanteile | 56 016 749 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Ausschüttungsrendite | 0,19% |
per 31 Dez 2022
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 27 Aug 2013 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Dez 2022 | -0,27% | 0,42% | -3,80% | -3,80% | -3,80% | -3,59% | - | -0,31% |
Differenz | 31 Dez 2022 | -0,05% | -0,11% | -0,26% | -0,26% | -0,83% | -1,39% | - | -2,77% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Dez 2022 | -0,26% | 0,47% | -3,60% | -3,60% | -3,22% | -2,62% | - | 1,56% |
Differenz | 31 Dez 2022 | -0,03% | -0,06% | -0,07% | -0,07% | -0,25% | -0,42% | - | -0,89% |
Index | 31 Dez 2022 | -0,23% | 0,53% | -3,53% | -3,53% | -2,97% | -2,20% | - | 2,46% |
per 31 Dez 2022
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 27 Aug 2013 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Dez 2022 | -0,27% | 0,42% | -3,80% | -3,80% | -1,28% | -0,73% | - | -0,03% |
Differenz | 31 Dez 2022 | -0,05% | -0,11% | -0,26% | -0,26% | -0,28% | -0,28% | - | -0,29% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Dez 2022 | -0,26% | 0,47% | -3,60% | -3,60% | -1,08% | -0,53% | - | 0,17% |
Differenz | 31 Dez 2022 | -0,03% | -0,06% | -0,07% | -0,07% | -0,09% | -0,09% | - | -0,09% |
Index | 31 Dez 2022 | -0,23% | 0,53% | -3,53% | -3,53% | -1,00% | -0,44% | - | 0,26% |
per 31 Dez 2022
2022 (YTD) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | -3,80% | -0,27% | 0,26% | 0,70% | -0,48% | 0,05% | 0,86% | 0,27% | 1,62% | 0,56% | - |
Differenz | -0,26% | -0,23% | -0,35% | -0,31% | -0,27% | -0,34% | -0,29% | -0,28% | -0,26% | -0,15% | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | -3,60% | -0,07% | 0,46% | 0,90% | -0,28% | 0,25% | 1,06% | 0,47% | 1,82% | 0,63% | - |
Differenz | -0,07% | -0,04% | -0,15% | -0,11% | -0,07% | -0,14% | -0,09% | -0,08% | -0,05% | -0,09% | - |
Index | -3,53% | -0,03% | 0,62% | 1,00% | -0,21% | 0,38% | 1,16% | 0,55% | 1,88% | 0,71% | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index.
Standardabweichung | 2,16% |
Tracking Error | 0,08% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
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COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 | 0,31% |
MERCEDES-BENZ INT FINCE 2.625 04/07/2025 | 0,30% |
JPMORGAN CHASE & CO 0.625 01/25/2024 | 0,27% |
BARCLAYS PLC 3.375 04/02/2025 | 0,25% |
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 | 0,24% |
DNB BANK ASA 0.05 11/14/2023 | 0,22% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375 03/27/2025 | 0,22% |
UBS AG LONDON 0.75 04/21/2023 | 0,21% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375 05/15/2024 | 0,20% |
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 09/06/2024 | 0,20% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.
Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index.
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