SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBD GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information

NAV EUR (Official NAV)

€29,13

per 22 Sep 2023

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+0,0034(+0,01%)

per 22 Sep 2023

Volumen aller Anteilsklassen EUR

€1 396,41 M

per 22 Sep 2023

TER

0,20%

per 31 Aug 2023

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index enthält nur festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade von Emittenten des Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektors. Nur Anleihen mit einer Laufzeit von unter drei Jahren werden aufgenommen, und alle im Index enthaltenen Anleihen bleiben bis zur Fälligkeit im Index. Die Index-Zusammensetzung wird monatlich einem Rebalancing unterzogen.

Fondsinformationen per 25 Sep 2023

ISIN	IE00BC7GZW19
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBD
Auflagedatum	27 Aug 2013
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,20%
Benchmark	Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Sep 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	28 Aug 2013	SYBD	BCW3JB4	SYBD GY	SYBD.DE
London Stock Exchange	EUR	02 Sep 2013	SEUC	BC7GZW1	SEUC LN	SEUC.L
Borsa Italiana	EUR	27 Jan 2014	SEUC	BGQV257	SEUC IM	SEUC.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	28 Jan 2014	SEUC	BGQV268	SEUC SE	SEUC.S
Euronext Paris	EUR	08 Dez 2014	SEUC	BSTL7F3	SEUC FP	SEUC.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 22 Sep 2023

Laufende Rendite	1,67%
Effektive Konvexität	0,03%
Effektive Duration	1,41
Anzahl der Vermögenswerte	1 415
Rückzahlungsrendite	4,50%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	1,47
Durchschnittlicher Preis	€93,61

Marktpreis des Fonds per 22 Sep 2023

Geldkurs	€29,15
Briefkurs	€29,16
Schlusskurs	€29,15
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,02
Tageshoch	€29,17
Tagestief	€29,14
52 Wochen Hoch	€29,34
52 Wochen Tief	€28,65

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Sep 2023

NAV EUR (Official NAV)	€29,13
NAV CHF	CHF 28,13
Volumen Anteilsklasse	€1 396,41 M
Ausgabeanteile	47 928 156
Volumen aller Anteilsklassen EUR	€1 396,41 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 22 Sep 2023

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,30%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 27 Aug 2013
Index-Auflagedatum: 27 Aug 2013

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	0,33%	0,85%	2,07%	1,28%	-0,55%	-0,29%	0,18%	0,17%
Differenz	31 Aug 2023	-0,02%	-0,06%	-0,19%	-0,34%	-0,26%	-0,29%	-0,29%	-0,29%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	0,35%	0,90%	2,21%	1,49%	-0,35%	-0,09%	0,38%	0,37%
Differenz	31 Aug 2023	0,00%	-0,01%	-0,06%	-0,14%	-0,07%	-0,09%	-0,09%	-0,09%
Index Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index	31 Aug 2023	0,35%	0,91%	2,27%	1,62%	-0,28%	0,00%	0,47%	0,47%

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	0,33%	0,85%	2,07%	1,28%	-1,64%	-1,46%	1,81%	1,75%
Differenz	31 Aug 2023	-0,02%	-0,06%	-0,19%	-0,34%	-0,79%	-1,44%	-2,99%	-3,03%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	0,35%	0,90%	2,21%	1,49%	-1,04%	-0,47%	3,86%	3,81%
Differenz	31 Aug 2023	0,00%	-0,01%	-0,06%	-0,14%	-0,20%	-0,45%	-0,93%	-0,97%
Index Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index	31 Aug 2023	0,35%	0,91%	2,27%	1,62%	-0,85%	-0,02%	4,80%	4,78%

per 31 Aug 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	2,07%	-3,80%	-0,27%	0,26%	0,70%	-0,48%	0,05%	0,86%	0,27%	1,62%	0,56%
Differenz	-0,19%	-0,26%	-0,23%	-0,35%	-0,31%	-0,27%	-0,34%	-0,29%	-0,28%	-0,26%	-0,15%
Fonds vor Kosten (brutto)	2,21%	-3,60%	-0,07%	0,46%	0,90%	-0,28%	0,25%	1,06%	0,47%	1,82%	0,63%
Differenz	-0,06%	-0,07%	-0,04%	-0,15%	-0,11%	-0,07%	-0,14%	-0,09%	-0,08%	-0,05%	-0,09%
Index Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index	2,27%	-3,53%	-0,03%	0,62%	1,00%	-0,21%	0,38%	1,16%	0,55%	1,88%	0,71%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2023

Standardabweichung	1,68%
Tracking Error	0,06%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 22 Sep 2023

Wertpapiername	Gewichtung
INTESA SANPAOLO SPA 4 05/19/2026	0,26%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025	0,25%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049	0,24%
BP CAPITAL MARKETS BV 3.25 06/29/2049	0,22%
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 09/06/2024	0,22%
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027	0,21%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/2026	0,20%
BNP PARIBAS 2.125 01/23/2027	0,20%
CITIGROUP INC 1.25 07/06/2026	0,20%
JPMORGAN CHASE & CO 0.625 01/25/2024	0,20%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 22 Sep 2023

Sektor	Gewichtung
Finanzsektor	47,67%
Industrien	43,81%
Versorger	5,83%
Cash	2,69%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 22 Sep 2023

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	32,70%
1 - 2 Jahre	35,66%
2 - 3 Jahre	31,53%
3 - 5 Jahre	0,11%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 22 Sep 2023

Qualität	Gewichtung
AAA	2,76%
AA1	0,27%
AA2	0,92%
AA3	7,54%
A1	10,48%
A2	10,85%
A3	20,15%
BAA1	18,51%
BAA2	18,57%
BAA3	9,89%
BA1	0,02%
Nicht geratet	0,04%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

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