Skip to main content

ZPD3 GY State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist)

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de ESG-criteria zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De ESG-criteria van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel. 

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en de waarde kan aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$22,58
per 02 apr 2026
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,00 (+0,00%)
per 02 apr 2026
Totaal activa in fonds USD
$22,58 M
per 02 apr 2026
TER
0,45%
Morningstar Medalist rating
per 28 feb 2026

Fondsdoelstelling

 De doelstelling van het Fonds is het rendement van aandelen met een hoog dividendrendement wereldwijd te volgen.

De maatschappelijke en milieukenmerken waar het Fonds zich op richt, vormen de door het Fonds aangewezen Index, met name de R-Factor™-scores die bij de samenstelling van het Fonds worden gebruikt. De R-Factor™ bepaalt de ESG-score door het opnemen van het volledige spectrum aan “financieel wezenlijke” waarden voor op de lange termijn waardepalende duurzaamheidsfactoren op het gebied van milieu, menselijk kapitaal, sociaal kapitaal, bedrijfsmodel, leiderschap en corporate governance. Daarnaast sluit de Index uitgevers uit die betrokken zijn bij controverses bij extreme gebeurtenissen, controversiële wapens, schending van het Global Compact van de Verenigde Naties, niet-militaire vuurwapens, stoomkool en tabaksproductie.

Beschrijving van index

De index meet de naar dividendrendement gewogen prestaties van 100 van de hoogste dividendrenderende S&P DJI ESG Score-gescreende bedrijven binnen de S&P Global BMI die voldoen aan specifieke ESG- en fundamentele criteria en die een beheerd dividendbeleid hebben gevolgd van stijgende of stabiele dividenden voor ten minste tien opeenvolgende jaren.

Fondsinformatie per 03 apr 2026

ISIN IE00BYTH5S21
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD3E
Aanvangsdatum 03 jun 2021
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelscyclus DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 apr 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 jun 2021 ZPD3 BYTH5S2 ZPD3 GY ZPD3.DE
London Stock Exchange USD 08 jun 2021 GEDV BLFHF07 GEDV LN GEDV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 01 apr 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $32 051,86 M
Aantal posities 99
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,57
Koers/winstverhouding boekjaar 1 11,96

Indexkenmerken per 01 apr 2026

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

5,06%

Marktprijs van het fonds per 02 apr 2026

Biedprijs €19,42
Laatprijs €19,70
Slotkoers €19,56
Bied-laatspread €0,28
Hoogste dagkoers €19,60
Laagste dagkoers €19,37
Hoogste punt in 52 weken €20,22
Laagste punt in 52 weken €16,36

NAV van het fonds per 02 apr 2026

NAV USD (Official NAV) $22,58
NAV EUR €19,55
Activa in aandelencategorie $22,58 M
Aandelen in uitgifte 1 000 000
Totaal activa in fonds USD $22,58 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 02 apr 2026

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,75%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 jun 2021
  • Aanvangsdatum van de index: 30 apr 2021

per 28 feb 2026

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 jun 2021
Fonds, netto 28 feb 2026 3,96% 10,61% 9,74% 21,59% 12,84% - - 7,56%
Verschil 28 feb 2026 -0,04% -0,06% -0,06% -0,03% -0,04% - - -0,06%
Fonds, bruto 28 feb 2026 4,00% 10,74% 9,82% 22,14% 13,35% - - 8,05%
Verschil 28 feb 2026 -0,01% 0,06% 0,02% 0,52% 0,46% - - 0,42%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
28 feb 2026 4,01% 10,68% 9,80% 21,63% 12,88% - - 7,62%

per 28 feb 2026

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 jun 2021
Fonds, netto 28 feb 2026 3,96% 10,61% 9,74% 21,59% 43,68% - - 41,27%
Verschil 28 feb 2026 -0,04% -0,06% -0,06% -0,03% -0,17% - - -0,38%
Fonds, bruto 28 feb 2026 4,00% 10,74% 9,82% 22,14% 45,63% - - 44,31%
Verschil 28 feb 2026 -0,01% 0,06% 0,02% 0,52% 1,78% - - 2,66%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
28 feb 2026 4,01% 10,68% 9,80% 21,63% 43,85% - - 41,65%

per 28 feb 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds, netto 9,74% 13,99% 7,37% 8,60% -2,17% -1,00% - - - - -
Verschil -0,06% -0,03% -0,09% -0,06% 0,07% -0,12% - - - - -
Fonds, bruto 9,82% 14,50% 7,86% 9,09% -1,73% -0,75% - - - - -
Verschil 0,02% 0,48% 0,39% 0,42% 0,51% 0,14% - - - - -
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
9,80% 14,02% 7,47% 8,66% -2,24% -0,89% - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 10 febbraio 2025 heette het fonds SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) en volgde het de S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index. Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist).

Afwijking en tracking-error per 28 feb 2026

Standaarddeviatie 12,59%
Tracking-error 0,14%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 01 apr 2026

Naam van effect Weging
Verizon Communications Inc. 2,23%
Pfizer Inc. 1,99%
Edison International 1,86%
ONEOK Inc. 1,69%
Amcor PLC 1,56%
United Parcel Service Inc. Class B 1,56%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. 1,53%
John Wiley & Sons Inc. Class A 1,49%
Trinity Industries Inc. 1,48%
TELUS Corporation 1,46%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 apr 2026

Sector Weging
Financiële instellingen 24,27%
Nutsbedrijven 15,31%
Communicatiediensten 11,35%
Vastgoed 10,54%
Industrie 7,76%
Energie 7,43%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,05%
Gezondheidszorg 6,22%
Materialen 4,33%
Duurzame consumptiegoederen 3,09%
Informatietechnologie 2,67%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 10 febbraio 2025 heette het fonds SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) en volgde het de S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index. Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist).

© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.

De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.