Skip to main content

      More Results
        More Results

        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

        Okay

        Met ingang van 4 juni 2026 wordt de headline TER van de State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF verlaagd van 30 basispunten naar 20 basispunten.

        DFSV GY State Street® SPDR® S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc)

        EUR Unhedged (Acc)

        Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen. 

        Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

        ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

        Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

        Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights
        NAV EUR (Official NAV)
        €9,75
        per 15 jun 2026
        Valuta shareclass
        EUR
        1 daags NAV-wijziging
        -€0,16 (-1,63%)
        per 15 jun 2026
        Totaal activa in fonds EUR
        €26,33 M
        per 15 jun 2026
        TER*
        0,20%

        Snelle links

        Fondsdoelstelling

        De doelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van Europese grote, middelgrote en kleine ondernemingen.

        Beschrijving van index

        De S&P Europe Defense Vision Index meet de prestaties van industriële en technologische ondernemingen in heel Europa die actief betrokken zijn bij het produceren, assembleren, verkopen en vervoeren van zowel oorlogswapens als een breder scala aan producten en diensten voor de krijgsmacht anders dan wapens, zoals militaire voertuigen, draagbare technologie, militaire software en communicatiesystemen.

        Fondsinformatie per 15 jun 2026

        ISIN IE0008GRJRO8
        iNAV ticker

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INDFSV
        Aanvangsdatum 03 jun 2025
        Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Slovakia, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
        Valuta shareclass EUR
        Behandeling van inkomsten Accumulatie
        Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
        Handelscyclus Handelsdag
        TER* 0,20%
        Benchmark S&P Europe Defense Vision Index
        Minimale belegging 1 aandeel
        Handelsvaluta EUR, USD
        Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
        Domicilie Ierland
        Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
        sub-beleggingsmanager

        State Street Global Advisors Limited
        Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
        Replicatiemethode Gerepliceerd
        Frequentie van uitkeringen -
        Komt in aanmerking voor PEA Nee
        Komt in aanmerking voor ISA Ja
        Komt in aanmerking voor SIPP Ja
        Rapportagestatus VK Ja
        Securities Lending Ja

        Beurs- en ticker-informatie per 15 jun 2026

        Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
        Deutsche Börse (Primair) EUR 04 jun 2025 DFSV BSKSTJ1 DFSV GY DFSV.DE
        London Stock Exchange USD 05 jun 2025 DEFV BSKTSX1 DEFV LN DEFV.L
        SIX Swiss Exchange EUR 19 aug 2025 DEFV BW011M5 DEFV SE DEFV.S

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        per (Updated every 15 seconds)
        INAV TICKER VALUTA INAV

        De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

        Fondskenmerken per 12 jun 2026

        Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €50 398,41 M
        Aantal posities 31
        Gemiddelde koers/boekwaarde 5,87
        Koers/winstverhouding boekjaar 1 25,71

        Indexkenmerken per 12 jun 2026

        Dividendrendement index

        Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

                 		1,17%

        Marktprijs van het fonds per 15 jun 2026

        Biedprijs €9,76
        Laatprijs €9,80
        Slotkoers €9,72
        Bied-laatspread €0,04
        Hoogste dagkoers €10,11
        Laagste dagkoers €9,72
        Hoogste punt in 52 weken €11,83
        Laagste punt in 52 weken €9,01

        NAV van het fonds per 15 jun 2026

        NAV EUR (Official NAV) €9,75
        NAV USD $11,32
        Activa in aandelencategorie €26,33 M
        Aandelen in uitgifte 2 700 000
        Totaal activa in fonds EUR €26,33 M
        Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

        Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

        Rendement

        • Aanvangsdatum van het fonds: 03 jun 2025
        • Aanvangsdatum van de index: 18 okt 2019
        • Start rendement: 30 mei 2025

        per 31 mei 2026

        As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
        30 mei 2025
        Fonds, netto 31 mei 2026 3,56% -6,32% 6,46% - - - - 2,52%
        Verschil 31 mei 2026 0,06% 0,03% -0,02% - - - - -0,08%
        Fonds, bruto 31 mei 2026 3,57% -6,29% 6,52% - - - - 2,67%
        Verschil 31 mei 2026 0,07% 0,07% 0,05% - - - - 0,07%
        Index
        S&P Europe Defense Vision Index
        		31 mei 2026 3,50% -6,36% 6,48% - - - - 2,60%

        per 31 mei 2026

        As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
        30 mei 2025
        Fonds, netto 31 mei 2026 3,56% -6,32% 6,46% - - - - 2,52%
        Verschil 31 mei 2026 0,06% 0,03% -0,02% - - - - -0,08%
        Fonds, bruto 31 mei 2026 3,57% -6,29% 6,52% - - - - 2,67%
        Verschil 31 mei 2026 0,07% 0,07% 0,05% - - - - 0,07%
        Index
        S&P Europe Defense Vision Index
        		31 mei 2026 3,50% -6,36% 6,48% - - - - 2,60%

        per 31 mei 2026

        2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
        Fonds, netto 6,46% -3,70% - - - - - - - - -
        Verschil -0,02% -0,06% - - - - - - - - -
        Fonds, bruto 6,52% -3,62% - - - - - - - - -
        Verschil 0,05% 0,02% - - - - - - - - -
        Index
        S&P Europe Defense Vision Index
        		6,48% -3,64% - - - - - - - - -

        Resultaat na aftrek van alle kosten.

        In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

        Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

        Grootste posities

        Grootste posities per 12 jun 2026

        Naam van effect Weging
        BAE Systems plc 14,28%
        Rheinmetall AG 12,97%
        Leonardo SpA 9,41%
        Thales SA 9,38%
        Rolls-Royce Holdings plc 9,34%
        Safran SA 8,85%
        Saab AB Class B 8,85%
        Airbus SE 5,79%
        Kongsberg Gruppen ASA 3,43%
        Babcock International Group PLC 2,64%
        Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

        Sectorallocatie in het fonds

        Sectorallocatie in het fonds per 12 jun 2026

        Sector Weging
        Industrie 98,57%
        Informatietechnologie 0,96%
        Communicatiediensten 0,47%

        Landenweging

        Country Weight

        Fondsdocumentatie

        Fondsdocumentattie

        Informatie & Schema's

        Prestaties van het fonds worden niet getoond aangezien de ingangsdatum van het fonds minder dan 12 maanden is.

        Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

        De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

        De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

        MARKETING COMMUNICATION

                                 

        FOR PROFESSIONAL INVESTORS USE ONLY.

         

        State Street Global Advisors (SSGA) is now State Street Investment Management.  Please click here for more information.

         

        SSGA SPDR ETFS MAY NOT BE AVAILABLE OR SUITABLE FOR ALL. SPDR ETFs may be offered and sold only in those jurisdictions where authorised, in compliance with applicable regulations.

         

        Investing involves risk including the risk of loss of principal.

         

        ETFs trade like stocks, are subject to investment risk, fluctuate in market value and may trade at prices above or below the ETFs net asset value. Brokerage commissions and ETF expenses will reduce returns.

         

        The S&P 500® Index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“S&P DJI”) and have been licensed for use by State Street Global Advisors.  S&P®, SPDR®, S&P 500®,US 500 and the 500 are trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) and has been licensed for use by S&P Dow Jones Indices; and these trademarks have been licensed for use by S&P DJI and sublicensed for certain purposes by State Street Global Advisors. The fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P DJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of these indices

         

        The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation to buy or an offer to sell any investment. It does not take into account any investor's or potential investor’s particular investment objectives, strategies, tax status, risk appetite or investment horizon. If you require investment advice you should consult your tax and financial or other professional advisor

         

        The information contained in this communication is not a research recommendation or ‘investment research’ and is classified as a ‘Marketing Communication’ in accordance with the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation. This means that this marketing communication (a) has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research (b) is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

         

        All information is from SSGA unless otherwise noted and has been obtained from sources believed to be reliable, but its accuracy is not guaranteed.  There is no representation or warranty as to the current accuracy, reliability or completeness of, nor liability for, decisions based on such information and it should not be relied on as such.

         

        This content has been issued by State Street Global Advisors Europe Limited is regulated by the Central Bank of Ireland. Registered office address 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registered Number: 49934. T: +353 (0)1 776 3000. F: +353 (0)1 776 3300.

         

        FOR EUROPEAN SPDR ETFs and MANAGED FUNDS:

         

        Please refer to the Fund’s latest Key Information Document (KID) and Prospectus before making any final investment decision. The latest English version of the prospectus and the KID can be found at www.ssga.com/fund-finder. A summary of investor rights can be found here:

         

        Managed Funds: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-non-etf-ireland.pdf

         

        SPDR ETFs: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Note that the Management Company may decide to terminate the arrangements made for marketing and proceed with de-notification in compliance with Article 93a of Directive 2009/65/EC.

         

        SPDR ETFs is the exchange traded funds ("ETF") platform of State Street Global Advisors and is comprised of funds that have been authorised by Central Bank of Ireland as open-ended UCITS investment companies.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I & SPDR ETFs Europe II plc issue SPDR ETFs, and is an open-ended investment company with variable capital having segregated liability between its sub-funds. The Company is organized as an Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) under the laws of Ireland and authorized as a UCITS by the Central Bank of Ireland.

         

        State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (“Company”) is an open-ended investment company with variable capital having segregated liability between its sub-funds. The Company is organized as an Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) under the laws of Luxembourg and authorized as a UCITS by the Luxembourg supervisory authority of the financial sector  i.e. Commission de Surveillance du Secteur Financier. The Company may from time to time, with the prior approval of the CSSF, create different sub-funds representing separate portfolios of assets with each sub-fund comprised of one or more classes, including, where applicable, exchange traded share classes.

         

        FOR STRATEGIES:

         

        This document provides summary information regarding the Strategy. This document should be read in conjunction with the Strategy's Disclosure Document, which is available from SSGA. The Strategy Disclosure Document contains important information about the Strategy, including a description of a number of risks.

         

        The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA’s express written consent.




        4978691.7.1.EMEA.INST

         

        Exp: 30.06.2026 

        © [[]] %%State Street Corporation%%. <br/>Alle rechten voorbehouden.