Skip to main content

SPPMx I2 State Street® SPDR® S&P® 500 MXN Hdg UCITS ETF (Acc)

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en de waarde kan aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
MXN $212,34
per 19 feb 2026
Valuta shareclass
MXN
1 daags NAV-wijziging
- MXN $0,53 (-0,25%)
per 19 feb 2026
Totaal activa in fonds USD
$34 264,70 M
per 19 feb 2026
TER
0,05%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.

Beschrijving van index

De S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index geeft een nauwkeurige raming van het rendement dat kan worden verkregen door de valutablootstelling van zijn moederindex, de S&P 500, te hedgen naar MXN. De index is 100% gehedged naar MXN op maandelijkse basis, door termijnverkopen op de USD tegen termijnrentevoeten op één maand. De S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index omvat een mechanisme dat tracht te verzekeren dat de index niet voor meer dan 105% te veel wordt gehedged, of ondermaats gehedged voor minder dan 95% van de valutablootstelling van de moederindex, waarbij geldt dat als een van de drempels wordt overschreden, in de loop van de maand een aanpassing aan de index wordt doorgevoerd om de dekkingsratio weer op 100% te krijgen nabeurs op de volgende werkdag.

Fondsinformatie per 20 feb 2026

ISIN IE0008L7O3Q6
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPMX
Aanvangsdatum 01 aug 2025
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass MXN
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,05%
Benchmark S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 20 feb 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primair) MXN 04 aug 2025 SPPMx BTPN1V4 SPPMx I2 SPPMx.DXE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 05 nov 2025 SPPMxN BT8TR33 SPPMxN MM SPPMXN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 19 feb 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $1 150 574,20 M
Aantal posities 503
Gemiddelde koers/boekwaarde 5,08
Koers/winstverhouding boekjaar 1 23,15

Marktprijs van het fonds per 19 feb 2026

Biedprijs MXN $212,30
Laatprijs MXN $212,85
Slotkoers MXN $212,25
Bied-laatspread MXN $0,55
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken MXN $215,35
Laagste punt in 52 weken MXN $188,26

NAV van het fonds per 19 feb 2026

NAV MXN $212,34
Activa in aandelencategorie MXN $1 871,06 M
Aandelen in uitgifte 8 811 490
Totaal activa in fonds USD $34 264,70 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Grootste posities

Grootste posities per 19 feb 2026

Naam van effect Weging
NVIDIA Corporation 7,78%
Apple Inc. 6,56%
Microsoft Corporation 5,05%
Amazon.com Inc. 3,40%
Alphabet Inc. Class A 3,00%
Broadcom Inc. 2,69%
Alphabet Inc. Class C 2,41%
Meta Platforms Inc Class A 2,39%
Tesla Inc. 1,97%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,55%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 19 feb 2026

Sector Weging
Informatietechnologie 33,01%
Financiële instellingen 12,72%
Communicatiediensten 10,24%
Duurzame consumptiegoederen 9,89%
Gezondheidszorg 9,69%
Industrie 9,22%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,31%
Energie 3,44%
Nutsbedrijven 2,40%
Materialen 2,12%
Vastgoed 1,96%

Landenweging

Prestaties van het fonds worden niet getoond aangezien de ingangsdatum van het fonds minder dan 12 maanden is.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® 500 MXN Hdg UCITS ETF (Acc).