De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.
De S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index geeft een nauwkeurige raming van het rendement dat kan worden verkregen door de valutablootstelling van zijn moederindex, de S&P 500, te hedgen naar MXN. De index is 100% gehedged naar MXN op maandelijkse basis, door termijnverkopen op de USD tegen termijnrentevoeten op één maand. De S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index omvat een mechanisme dat tracht te verzekeren dat de index niet voor meer dan 105% te veel wordt gehedged, of ondermaats gehedged voor minder dan 95% van de valutablootstelling van de moederindex, waarbij geldt dat als een van de drempels wordt overschreden, in de loop van de maand een aanpassing aan de index wordt doorgevoerd om de dekkingsratio weer op 100% te krijgen nabeurs op de volgende werkdag.
| ISIN | IE0008L7O3Q6 |
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPMX |
| Aanvangsdatum | 01 aug 2025 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| Currency Hedging | Maandelijks |
| Valuta shareclass | MXN |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1 |
| Handelscyclus | Handelsdag |
| TER | 0,05% |
| Benchmark | S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | MXN |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replicatiemethode | Gerepliceerd |
| Frequentie van uitkeringen | - |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Ja |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE NL Equities - Regulated Market (Primair) | MXN | 04 aug 2025 | SPPMx | BTPN1V4 | SPPMx I2 | SPPMx.DXE |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 05 nov 2025 | SPPMxN | BT8TR33 | SPPMxN MM | SPPMXN.MX |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $1 150 574,20 M |
| Aantal posities | 503 |
| Gemiddelde koers/boekwaarde | 5,08 |
| Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 23,15 |
| Biedprijs | MXN $212,30 |
| Laatprijs | MXN $212,85 |
| Slotkoers | MXN $212,25 |
| Bied-laatspread | MXN $0,55 |
| Hoogste dagkoers | - |
| Laagste dagkoers | - |
| Hoogste punt in 52 weken | MXN $215,35 |
| Laagste punt in 52 weken | MXN $188,26 |
| NAV | MXN $212,34 |
| Activa in aandelencategorie | MXN $1 871,06 M |
| Aandelen in uitgifte | 8 811 490 |
| Totaal activa in fonds USD | $34 264,70 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| NVIDIA Corporation | 7,78% |
| Apple Inc. | 6,56% |
| Microsoft Corporation | 5,05% |
| Amazon.com Inc. | 3,40% |
| Alphabet Inc. Class A | 3,00% |
| Broadcom Inc. | 2,69% |
| Alphabet Inc. Class C | 2,41% |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,39% |
| Tesla Inc. | 1,97% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,55% |
Prestaties van het fonds worden niet getoond aangezien de ingangsdatum van het fonds minder dan 12 maanden is.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® 500 MXN Hdg UCITS ETF (Acc).