Skip to main content

400X NA State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF (Acc)

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de criteria voor een duurzaamheidsstrategie zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De criteria voor duurzaamheidsstrategie van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel.

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggingen in middelgrote ondernemingen kunnen grotere risico's inhouden dan die in grotere, bekendere ondernemingen, maar kunnen minder volatiel zijn dan beleggingen in kleinere ondernemingen.

NAV USD (Official NAV)
$10,66
per 02 apr 2026
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,01 (-0,07%)
per 02 apr 2026
Totaal activa in fonds USD
$4,80 M
per 02 apr 2026
TER
0,30%
Morningstar Medalist rating
per 28 feb 2026

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van Midkap aandelen op Amerikaanse aandelenmarkten.

Beschrijving van index

De S&P MidCap 400 Scored & Screened Leaders Index meet de aandelenprestaties van 400 midcap-bedrijven op de Amerikaanse aandelenmarkt op basis van marktkapitalisatie, bekend als de S&P MidCap 400 Index (de “Standaardindex”), waarbij bedrijven worden uitgesloten op basis van hun betrokkenheid bij bepaalde controversiële bedrijfsactiviteiten (waaronder controversiële wapens, handvuurwapens, militaire contracten, steenkool, thermische steenkool, teerzanden, schalieolie en -gas, boringen in het Noordpoolgebied, kernenergie, tabaksproducten, alcoholische dranken en gokken), zoals bepaald door de indexaanbieder en zoals uiteengezet in de indexmethodologie (de “uitsluitingen”). De index richt zich op de top 50% van de voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie van elke GICS®-sectorgroep binnen de S&P 400, waarbij de S&P Global ESG Score wordt gebruikt voor selectie van de onderdelen. De indices passen ook uitsluitingen toe op basis van betrokkenheid van bedrijven bij specifieke bedrijfsactiviteiten, hun prestaties ten opzichte van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) en hun betrokkenheid bij relevante controverses op het gebied van ESG.

Fondsinformatie per 04 apr 2026

ISIN IE000Q4EBR54
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

IN400XE
Aanvangsdatum 29 sep 2025
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark S&P MidCap 400 Scored & Screened Leaders Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 04 apr 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 30 sep 2025 400X BS6YBX1 400X GY 400X.DE
Euronext Amsterdam USD 01 okt 2025 400X BS6YBY2 400X NA 400X.AS
SIX Swiss Exchange USD 24 okt 2025 400X BT8PBB7 400X SE 400X.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 02 apr 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $10 572,34 M
Aantal posities 169
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,16
Koers/winstverhouding boekjaar 1 14,07

Indexkenmerken per 02 apr 2026

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,70%

Marktprijs van het fonds per 02 apr 2026

Biedprijs €9,03
Laatprijs €9,16
Slotkoers €9,22
Bied-laatspread €0,12
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €9,72
Laagste punt in 52 weken €8,38

NAV van het fonds per 02 apr 2026

NAV USD (Official NAV) $10,66
NAV EUR €9,23
Activa in aandelencategorie $4,80 M
Aandelen in uitgifte 450 000
Totaal activa in fonds USD $4,80 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Grootste posities

Grootste posities per 02 apr 2026

Naam van effect Weging
Flex Ltd 1,85%
United Therapeutics Corporation 1,79%
Alcoa Corporation 1,64%
Entegris Inc. 1,56%
Burlington Stores Inc. 1,52%
Everpure Inc. Class A 1,46%
Illumina Inc. 1,46%
US Foods Holding Corp. 1,44%
nVent Electric plc 1,40%
Tenet Healthcare Corporation 1,37%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 02 apr 2026

Sector Weging
Industrie 21,49%
Financiële instellingen 19,64%
Duurzame consumptiegoederen 12,72%
Informatietechnologie 10,19%
Gezondheidszorg 9,94%
Vastgoed 8,39%
Materialen 6,64%
Energie 3,93%
Niet-duurzame consumptiegoederen 3,58%
Nutsbedrijven 2,53%
Communicatiediensten 0,95%

Landenweging

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF (Acc).

© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.

De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.