De doelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van Midkap aandelen op Amerikaanse aandelenmarkten.
De S&P MidCap 400 Scored & Screened Leaders Index meet de aandelenprestaties van 400 midcap-bedrijven op de Amerikaanse aandelenmarkt op basis van marktkapitalisatie, bekend als de S&P MidCap 400 Index (de “Standaardindex”), waarbij bedrijven worden uitgesloten op basis van hun betrokkenheid bij bepaalde controversiële bedrijfsactiviteiten (waaronder controversiële wapens, handvuurwapens, militaire contracten, steenkool, thermische steenkool, teerzanden, schalieolie en -gas, boringen in het Noordpoolgebied, kernenergie, tabaksproducten, alcoholische dranken en gokken), zoals bepaald door de indexaanbieder en zoals uiteengezet in de indexmethodologie (de “uitsluitingen”). De index richt zich op de top 50% van de voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie van elke GICS®-sectorgroep binnen de S&P 400, waarbij de S&P Global ESG Score wordt gebruikt voor selectie van de onderdelen. De indices passen ook uitsluitingen toe op basis van betrokkenheid van bedrijven bij specifieke bedrijfsactiviteiten, hun prestaties ten opzichte van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) en hun betrokkenheid bij relevante controverses op het gebied van ESG.
| ISIN | IE000Q4EBR54 |
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
IN400XE |
| Aanvangsdatum | 29 sep 2025 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| Valuta shareclass | USD |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1 |
| Handelscyclus | Handelsdag |
| TER | 0,30% |
| Benchmark | S&P MidCap 400 Scored & Screened Leaders Index |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | EUR, USD |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| SFDR-fondsclassificatie | SFDR - Artikel 8 |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replicatiemethode | Gerepliceerd |
| Frequentie van uitkeringen | - |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Nee |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primair) | EUR | 30 sep 2025 | 400X | BS6YBX1 | 400X GY | 400X.DE |
| Euronext Amsterdam | USD | 01 okt 2025 | 400X | BS6YBY2 | 400X NA | 400X.AS |
| SIX Swiss Exchange | USD | 24 okt 2025 | 400X | BT8PBB7 | 400X SE | 400X.S |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $10 572,34 M |
| Aantal posities | 169 |
| Gemiddelde koers/boekwaarde | 2,16 |
| Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 14,07 |
|
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
1,70% |
| Biedprijs | €9,03 |
| Laatprijs | €9,16 |
| Slotkoers | €9,22 |
| Bied-laatspread | €0,12 |
| Hoogste dagkoers | - |
| Laagste dagkoers | - |
| Hoogste punt in 52 weken | €9,72 |
| Laagste punt in 52 weken | €8,38 |
| NAV USD (Official NAV) | $10,66 |
| NAV EUR | €9,23 |
| Activa in aandelencategorie | $4,80 M |
| Aandelen in uitgifte | 450 000 |
| Totaal activa in fonds USD | $4,80 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| Flex Ltd | 1,85% |
| United Therapeutics Corporation | 1,79% |
| Alcoa Corporation | 1,64% |
| Entegris Inc. | 1,56% |
| Burlington Stores Inc. | 1,52% |
| Everpure Inc. Class A | 1,46% |
| Illumina Inc. | 1,46% |
| US Foods Holding Corp. | 1,44% |
| nVent Electric plc | 1,40% |
| Tenet Healthcare Corporation | 1,37% |
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF (Acc).
© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.
De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.