Met ingang van 6 januari 2025 is de naam van het Fonds gewijzigd. Raadpleeg het aandeelhoudersbericht van 19 december 2024 voor meer informatie.

GCVC SE State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc)

Belangrijke risico-informatie

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en de waarde kan aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV

CHF 46,22

per 19 feb 2026

Valuta shareclass

CHF

1 daags NAV-wijziging

- CHF 0,02 (-0,05%)

per 19 feb 2026

Totaal activa in fonds USD

$2 667,67 M

per 19 feb 2026

TER

0,55%

per 31 jan 2026

Morningstar Medalist rating

per 31 dec 2025

Snelle links

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van converteerbare obligaties te volgen.

Beschrijving van index

De FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index geeft het rendement weer dat wordt bereikt wanneer de valutablootstelling van de moederindex, de FTSE Qualified Global Convertible Index, wordt gehedged naar CHF. De index is 100% gehedged naar CHF door bij elke maandelijkse herbalancering termijncontracten te verkopen op alle valuta in de moederindex op basis van de verwachte blootstelling aan elke munt na herbalancering. De FTSE Qualified Global Convertible Index werd ontwikkeld als brede maatstaf voor het rendement van de belegbare wereldmarkt voor converteerbare obligaties.

Fondsinformatie per 20 feb 2026

ISIN	IE00BDT6FS23
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPF4C
Aanvangsdatum	17 jul 2018
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging	Maandelijks
Valuta shareclass	CHF
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 20 feb 2026

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
SIX Swiss Exchange (Primair)	CHF	18 jul 2018	GCVC	BDT6FS2	GCVC SE	GCVC.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 31 jan 2026

Huidig rendement	1,00%
Aantal posities	339
Delta	0.59
Gemiddelde maturiteit in jaren	3,19
Gemiddelde koers	$194,31

Marktprijs van het fonds per 19 feb 2026

Biedprijs	CHF 46,32
Laatprijs	CHF 46,51
Slotkoers	CHF 46,62
Bied-laatspread	CHF 0,20
Hoogste dagkoers	CHF 46,83
Laagste dagkoers	CHF 46,16
Hoogste punt in 52 weken	CHF 46,83
Laagste punt in 52 weken	CHF 34,78

NAV van het fonds per 19 feb 2026

NAV	CHF 46,22
Activa in aandelencategorie	CHF 305,06 M
Aandelen in uitgifte	6 599 913
Totaal activa in fonds USD	$2 667,67 M

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 17 jul 2018
Aanvangsdatum van de index: 30 apr 2018

per 31 jan 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 17 jul 2018
Fonds, netto	31 jan 2026	4,79%	4,69%	4,79%	20,67%	10,57%	1,76%	-	5,63%
Verschil	31 jan 2026	-0,10%	-0,36%	-0,10%	-0,55%	-0,51%	-0,49%	-	-0,37%
Fonds, bruto	31 jan 2026	4,84%	4,84%	4,84%	21,34%	11,18%	2,32%	-	6,21%
Verschil	31 jan 2026	-0,05%	-0,22%	-0,05%	0,11%	0,10%	0,07%	-	0,21%
Index FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index	31 jan 2026	4,89%	5,05%	4,89%	21,22%	11,08%	2,25%	-	6,00%

per 31 jan 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 17 jul 2018
Fonds, netto	31 jan 2026	4,79%	4,69%	4,79%	20,67%	35,21%	9,12%	-	51,16%
Verschil	31 jan 2026	-0,10%	-0,36%	-0,10%	-0,55%	-1,88%	-2,63%	-	-4,08%
Fonds, bruto	31 jan 2026	4,84%	4,84%	4,84%	21,34%	37,45%	12,15%	-	57,54%
Verschil	31 jan 2026	-0,05%	-0,22%	-0,05%	0,11%	0,36%	0,40%	-	2,30%
Index FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index	31 jan 2026	4,89%	5,05%	4,89%	21,22%	37,09%	11,75%	-	55,24%

per 31 jan 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds, netto	4,79%	17,68%	5,85%	8,50%	-19,97%	-2,06%	32,49%	11,03%	-7,45%	-	-
Verschil	-0,10%	-0,44%	-0,58%	-0,46%	-0,41%	-0,43%	0,34%	-0,30%	-0,25%	-	-
Fonds, bruto	4,84%	18,33%	6,43%	9,10%	-19,53%	-1,52%	33,22%	11,64%	-7,21%	-	-
Verschil	-0,05%	0,21%	0,01%	0,14%	0,03%	0,11%	1,07%	0,31%	-0,02%	-	-
Index FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index	4,89%	18,12%	6,43%	8,96%	-19,56%	-1,63%	32,15%	11,34%	-7,19%	-	-

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 29 mei 2020 stond het Fonds bekend onder de naam SPDR^{^®} Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc). Vóór 6 januari 2025 heette het Fonds SPDR^{^®} Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc), dat de Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index volgde. Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} FTSE Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).

Afwijking en tracking-error per 31 jan 2026

Standaarddeviatie	6,75%
Tracking-error	0,27%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 31 jan 2026

Naam van effect	Weging
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030	3,85%
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028	3,68%
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030	2,35%
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031	2,34%
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029	1,97%
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 06/01/2028	1,69%
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029	1,50%
LUMENTUM HOLDINGS INC 1.5 12/15/2029	1,05%
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032	0,96%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028	0,83%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 jan 2026

Sector	Weging
Sector	Weging
IT	23,17%
Industrie	11,96%
Electronics	11,11%
Telecom	6,83%
Nutsbedrijven	5,92%
Pharmaceutical	4,76%
Retail/Wholesale	4,71%
Banking/Finance	3,72%
Leisure	3,48%
Steel/Metals	3,38%
Verzekeringen	3,35%
Services	3,32%
Property	3,10%
Construction	2,22%
Transport	2,00%
Olie en gas	1,92%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	1,63%
Chemie	1,51%
Food & Drink	0,77%
Media	0,47%
Overige	0,66%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 31 jan 2026

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	12,90%
1 - 2 jaar	11,73%
2 - 3 jaar	20,78%
3 - 5 jaar	41,53%
5 - 7 jaar	12,33%
7 - 10 jaar	0,72%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 31 jan 2026

Indicatieve Ratings*	Weging
Indicatieve Ratings*	Weging
AAA	0,02%
AA+	5,26%
AA	3,84%
AA-	3,31%
A+	2,22%
A	10,98%
A-	10,56%
BBB+	7,59%
BBB	9,32%
BBB-	10,84%
BB+	7,26%
BB	8,90%
BB-	2,94%
B+	2,36%
B	4,87%
B-	1,82%
CCC	0,37%
C	4,02%
NR	3,52%

*Bron: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU biedt een onafhankelijk risicobeoordelingsplatform van emittenten op basis van real-time beschikbare fundamentele informatie, waardoor emittenten en instrumenten op basis van eigen risico- en gevalideerde modellen kunnen worden geëvalueerd met behulp van gegevens van FTSE en Fitch Solutions. De indicatieve beoordelingen gelden vanaf de aangegeven datum, kunnen worden gewijzigd en mogen daarna niet meer als actueel worden beschouwd. Ga voor meer informatie naar finapu.com.

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

THE STATE STREET^® SPDR^® FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (HET "PRODUCT") WORDT NIET GESPONSORD, GOEDGEKEURD, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR FTSE LIMITED OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("FTSE"). FTSE GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE, AAN DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF HET PUBLIEK BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN BELEGGING IN EFFECTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN IN HET BIJZONDER, OF BETREFFENDE HET VERMOGEN VAN DE FTSE QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE INDEX (DE "INDEX") OM DE ALGEMENE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. DE ENIGE RELATIE VAN FTSE MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (DE "LICENTIENEMER") IS HET IN LICENTIE GEVEN VAN DE INDEX, DIE WORDT VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR FTSE OF DIENS LICENTIEGEVERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN). FTSE IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN) IN VERBAND MET HET VOORGAANDE. FTSE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN HEEFT NIET MEEGEWERKT AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING, PRIJZEN EN HET AANTAL PRODUCTEN DAT WORDT UITGEGEVEN, NOCH HET VASTSTELLEN OF BEREKENEN VAN DE WIJZE WAAROP HET PRODUCT/DE PRODUCTEN WORDEN OMGEZET IN CASH. FTSE HEEFT GEEN VERPLICHTING EN IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF BEHEER, DE MARKETING OF HET VERHANDELEN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN.

FTSE GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INDEX OF DE GEGEVENS DAARIN NAUWKEURIG EN/OF VOLLEDIG ZIJN. FTSE GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DE LICENTIENEMER, DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN, DOOR HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS IN VERBAND MET DE IN LICENTIE GEGEVEN RECHTEN, NOCH WAT BETREFT ENIG ANDER GEBRUIK. FTSE GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS FTSE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING, ZELFS INDIEN FTSE WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.