TRAY IM State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

- (-)

TER

0,05%

Snelle links

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van Amerikaanse staatsobligaties.

Beschrijving van index

De Bloomberg U.S. Treasury Bond Index bevat verplichtingen van de US Treasury, d.w.z. Amerikaanse staatsobligaties. Bepaalde Treasury bills zijn uitgesloten wegens looptijdbeperkingen. Daarnaast zijn ook speciale emissies zoals staats- en gemeentelijke obligatieseries (SLG's) en US Treasury TIPS uitgesloten.

Fondsinformatie per 23 feb 2026

ISIN	IE000QB5HJC8
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INTRAYE
Aanvangsdatum	23 feb 2026
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass	USD
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,05%
Benchmark	Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Bezig met zoeken
Securities Lending	Ja

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 20 feb 2026

Huidig rendement	3,45%
Effectieve convexiteit	0,75%
Effectieve duur	5,85
Aantal posities	274
Rendement tot einde looptijd	3,85%
Gemiddelde maturiteit in jaren	7,63
Gemiddelde koers	$95,35

Grootste posities

Grootste posities per 20 feb 2026

Naam van effect	Weging
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034	1,05%
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031	1,02%
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033	1,02%
US TREASURY N/B 4 02/15/2034	1,02%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032	1,00%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032	0,98%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033	0,95%
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031	0,92%
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2035	0,92%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034	0,88%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 20 feb 2026

Sector	Weging
Treasury	99,61%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0,39%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 20 feb 2026

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	0,70%
1 - 2 jaar	20,81%
2 - 3 jaar	10,47%
3 - 5 jaar	27,11%
5 - 7 jaar	10,68%
7 - 10 jaar	9,11%
10 - 15 jaar	2,28%
15 - 20 jaar	6,32%
20 - 30 jaar	12,52%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 20 feb 2026

Kwaliteit	Weging
AAA	0,39%
AA1	99,61%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG^® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS^® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.