Skip to main content

      More Results
        More Results

        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

        Okay

        TRAY IM State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

        ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

        Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

        Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

        Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights
        NAV USD (Official NAV)
        $9,87
        per 13 mrt 2026
        Valuta shareclass
        USD
        1 daags NAV-wijziging
        -$0,01 (-0,11%)
        per 13 mrt 2026
        Totaal activa in fonds USD
        $309,63 M
        per 13 mrt 2026
        TER
        0,05%

        Snelle links

        Fondsdoelstelling

        De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van Amerikaanse staatsobligaties.

        Beschrijving van index

        De Bloomberg U.S. Treasury Bond Index bevat verplichtingen van de US Treasury, d.w.z. Amerikaanse staatsobligaties. Bepaalde Treasury bills zijn uitgesloten wegens looptijdbeperkingen. Daarnaast zijn ook speciale emissies zoals staats- en gemeentelijke obligatieseries (SLG's) en US Treasury TIPS uitgesloten.

        Fondsinformatie per 15 mrt 2026

        ISIN IE000QB5HJC8
        iNAV ticker

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INTRAYE
        Aanvangsdatum 23 feb 2026
        Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
        Valuta shareclass USD
        Behandeling van inkomsten Accumulatie
        Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
        Handelscyclus Handelsdag
        TER 0,05%
        Benchmark Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
        Minimale belegging 1 aandeel
        Handelsvaluta EUR, USD
        Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
        Domicilie Ierland
        Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
        sub-beleggingsmanager

        State Street Global Advisors Limited
        Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Replicatiemethode Gelaagde steekproef
        Frequentie van uitkeringen -
        Komt in aanmerking voor PEA Nee
        Komt in aanmerking voor ISA Ja
        Komt in aanmerking voor SIPP Ja
        Rapportagestatus VK Ja
        Securities Lending Ja

        Beurs- en ticker-informatie per 15 mrt 2026

        Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
        Borsa Italiana (Primair) EUR 25 feb 2026 TRAY BSHQ7G1 TRAY IM TRAY.MI
        London Stock Exchange USD 26 feb 2026 TRAY BSSBCR1 TRAY LN TRAY.L

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        per (Updated every 15 seconds)
        INAV TICKER VALUTA INAV

        De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

        Fondskenmerken per 12 mrt 2026

        Huidig rendement 3,51%
        Effectieve convexiteit 0,74%
        Effectieve duur 5,83
        Aantal posities 267
        Rendement tot einde looptijd 4,07%
        Gemiddelde maturiteit in jaren 7,66
        Gemiddelde koers $94,68

        Marktprijs van het fonds per 13 mrt 2026

        Biedprijs €8,56
        Laatprijs €8,70
        Slotkoers €8,63
        Bied-laatspread €0,14
        Hoogste dagkoers -
        Laagste dagkoers -
        Hoogste punt in 52 weken €8,73
        Laagste punt in 52 weken €8,38

        NAV van het fonds per 13 mrt 2026

        NAV USD (Official NAV) $9,87
        NAV EUR €8,62
        Activa in aandelencategorie $0,48 M
        Aandelen in uitgifte 48 993
        Totaal activa in fonds USD $309,63 M
        Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

        Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

        Grootste posities

        Grootste posities per 12 mrt 2026

        Naam van effect Weging
        US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034 1,08%
        US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031 1,05%
        US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 1,05%
        US TREASURY N/B 4 02/15/2034 1,05%
        US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 1,04%
        US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032 1,01%
        US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 0,98%
        US TREASURY N/B 4 11/15/2035 0,97%
        US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 0,95%
        US TREASURY N/B 4.25 08/15/2035 0,95%
        Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

        Sectorallocatie in het fonds

        Sectorallocatie in het fonds per 12 mrt 2026

        Sector Weging
        Treasury 99,94%
        Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,06%

        Landenweging

        Looptijdklassen

        Looptijdklassen in het fonds per 12 mrt 2026

        Looptijd Weging
        0 - 1 jaar 0,06%
        1 - 2 jaar 20,48%
        2 - 3 jaar 10,50%
        3 - 5 jaar 27,50%
        5 - 7 jaar 10,82%
        7 - 10 jaar 9,59%
        10 - 15 jaar 2,09%
        15 - 20 jaar 6,32%
        20 - 30 jaar 12,63%

        Kredietkwaliteit

        Kredietkwaliteit per 12 mrt 2026

        Kwaliteit Weging
        AAA 0,06%
        AA1 99,94%

        Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

        Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

        In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

        De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

        BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

        MARKETING COMMUNICATION

                                 

        FOR PROFESSIONAL INVESTORS USE ONLY.

         

        State Street Global Advisors (SSGA) is now State Street Investment Management.  Please click here for more information.

         

        SSGA SPDR ETFS MAY NOT BE AVAILABLE OR SUITABLE FOR ALL. SPDR ETFs may be offered and sold only in those jurisdictions where authorised, in compliance with applicable regulations.

         

        Investing involves risk including the risk of loss of principal.

         

        ETFs trade like stocks, are subject to investment risk, fluctuate in market value and may trade at prices above or below the ETFs net asset value. Brokerage commissions and ETF expenses will reduce returns.

         

        The S&P 500® Index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“S&P DJI”) and have been licensed for use by State Street Global Advisors.  S&P®, SPDR®, S&P 500®,US 500 and the 500 are trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) and has been licensed for use by S&P Dow Jones Indices; and these trademarks have been licensed for use by S&P DJI and sublicensed for certain purposes by State Street Global Advisors. The fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P DJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of these indices

         

        The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation to buy or an offer to sell any investment. It does not take into account any investor's or potential investor’s particular investment objectives, strategies, tax status, risk appetite or investment horizon. If you require investment advice you should consult your tax and financial or other professional advisor

         

        The information contained in this communication is not a research recommendation or ‘investment research’ and is classified as a ‘Marketing Communication’ in accordance with the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation. This means that this marketing communication (a) has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research (b) is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

         

        All information is from SSGA unless otherwise noted and has been obtained from sources believed to be reliable, but its accuracy is not guaranteed.  There is no representation or warranty as to the current accuracy, reliability or completeness of, nor liability for, decisions based on such information and it should not be relied on as such.

         

        This content has been issued by State Street Global Advisors Europe Limited is regulated by the Central Bank of Ireland. Registered office address 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registered Number: 49934. T: +353 (0)1 776 3000. F: +353 (0)1 776 3300.

         

        FOR EUROPEAN SPDR ETFs and MANAGED FUNDS:

         

        Please refer to the Fund’s latest Key Information Document (KID) and Prospectus before making any final investment decision. The latest English version of the prospectus and the KID can be found at www.ssga.com/fund-finder. A summary of investor rights can be found here:

         

        Managed Funds: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-non-etf-ireland.pdf

         

        SPDR ETFs: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Note that the Management Company may decide to terminate the arrangements made for marketing and proceed with de-notification in compliance with Article 93a of Directive 2009/65/EC.

         

        SPDR ETFs is the exchange traded funds ("ETF") platform of State Street Global Advisors and is comprised of funds that have been authorised by Central Bank of Ireland as open-ended UCITS investment companies.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I & SPDR ETFs Europe II plc issue SPDR ETFs, and is an open-ended investment company with variable capital having segregated liability between its sub-funds. The Company is organized as an Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) under the laws of Ireland and authorized as a UCITS by the Central Bank of Ireland.

         

        State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (“Company”) is an open-ended investment company with variable capital having segregated liability between its sub-funds. The Company is organized as an Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) under the laws of Luxembourg and authorized as a UCITS by the Luxembourg supervisory authority of the financial sector  i.e. Commission de Surveillance du Secteur Financier. The Company may from time to time, with the prior approval of the CSSF, create different sub-funds representing separate portfolios of assets with each sub-fund comprised of one or more classes, including, where applicable, exchange traded share classes.

         

        FOR STRATEGIES:

         

        This document provides summary information regarding the Strategy. This document should be read in conjunction with the Strategy's Disclosure Document, which is available from SSGA. The Strategy Disclosure Document contains important information about the Strategy, including a description of a number of risks.

         

        The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA’s express written consent.




        4978691.7.1.EMEA.INST

         

        Exp: 30.06.2026 

        © [[]] %%State Street Corporation%%. <br/>Alle rechten voorbehouden.