De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van hoogrentende, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties.
De Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index omvat publiek uitgegeven, vastrentend ineens aflosbaar schuldpapier, schuldpapier met putoptie en niet-achtergestelde schulden in binnenlandse markten voor eurobonds en markten die deel uitmaken van de index. De looptijd moet van twee tot (maar niet tot en met) 15 jaar bedragen; fixed-to-floating rate-effecten worden niet opgenomen. De hoofdsom en de coupons moeten in EUR luiden en het minimum uitstaand nominaal bedrag daarvan bedraagt 250 miljoen.
| ISIN | IE0002OP0LA0 |
|---|---|
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INJNKA |
| Aanvangsdatum | 16 dec 2024 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| Valuta shareclass | EUR |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
| Handelscyclus | Handelsdag |
| TER | 0,40% |
| Benchmark | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | EUR |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
| Frequentie van uitkeringen | - |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Ja |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris (Primair) | EUR | 17 dec 2024 | JNKA | BT6PN46 | JNKA FP | JNKA.PA |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Huidig rendement | 5,19% |
|---|---|
| Effectieve convexiteit | -0,27% |
| Effectieve duur | 2,68 |
| Aantal posities | 549 |
| Rendement tot einde looptijd | 5,72% |
| Gemiddelde maturiteit in jaren | 3,89 |
| Gemiddelde koers | €98,29 |
| Biedprijs | €10,49 |
|---|---|
| Laatprijs | €10,66 |
| Slotkoers | €10,57 |
| Bied-laatspread | €0,18 |
| Hoogste dagkoers | - |
| Laagste dagkoers | - |
| Hoogste punt in 52 weken | €10,70 |
| Laagste punt in 52 weken | €10,02 |
| NAV | €10,53 |
|---|---|
| Activa in aandelencategorie | €54,91 M |
| Aandelen in uitgifte | 5 216 932 |
| Totaal activa in fonds EUR | €568,87 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 31 mrt 2026
| As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 16 dec 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds, netto | 31 mrt 2026 | -2,46% | -1,69% | -1,69% | 2,71% | - | - | - | 2,44% |
| Verschil | 31 mrt 2026 | 0,04% | -0,06% | -0,06% | -0,12% | - | - | - | -0,16% |
| Fonds, bruto | 31 mrt 2026 | -2,43% | -1,59% | -1,59% | 3,12% | - | - | - | 2,85% |
| Verschil | 31 mrt 2026 | 0,07% | 0,04% | 0,04% | 0,29% | - | - | - | 0,25% |
| Index
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
|
31 mrt 2026 | -2,50% | -1,63% | -1,63% | 2,83% | 6,32% | 2,51% | 3,46% | 2,60% |
per 31 mrt 2026
| As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 16 dec 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds, netto | 31 mrt 2026 | -2,46% | -1,69% | -1,69% | 2,71% | - | - | - | 3,15% |
| Verschil | 31 mrt 2026 | 0,04% | -0,06% | -0,06% | -0,12% | - | - | - | -0,20% |
| Fonds, bruto | 31 mrt 2026 | -2,43% | -1,59% | -1,59% | 3,12% | - | - | - | 3,68% |
| Verschil | 31 mrt 2026 | 0,07% | 0,04% | 0,04% | 0,29% | - | - | - | 0,33% |
| Index
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
|
31 mrt 2026 | -2,50% | -1,63% | -1,63% | 2,83% | 20,18% | 13,21% | 40,55% | 3,35% |
per 31 mrt 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds, netto | -1,69% | 5,01% | -0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschil | -0,06% | -0,12% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds, bruto | -1,59% | 5,43% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschil | 0,04% | 0,30% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Index
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
|
-1,63% | 5,14% | -0,07% | 12,24% | -10,21% | 3,33% | 1,85% | 10,72% | -3,89% | 5,55% | 9,78% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc).
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| VMED O2 UK FINANCING I 5.625 04/15/2032 | 0,71% |
| ZF EUROPE FINANCE BV 7 06/12/2030 | 0,64% |
| FIBERCOP SPA 4.75 06/30/2030 | 0,58% |
| CARNIVAL PLC 4.125 07/15/2031 | 0,58% |
| GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028 | 0,57% |
| IRON MOUNTAIN INC 4.75 01/15/2034 | 0,50% |
| ZEGONA FINANCE PLC 6.75 07/15/2029 | 0,48% |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN 5 10/30/2030 | 0,47% |
| VALEO SE 5.125 05/20/2031 | 0,47% |
| ORGANON & CO/ORG 2.875 04/30/2028 | 0,47% |
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.
Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc).
© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.
De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.