Skip to main content

State Street Investment Management is now offering proxy voting choice for this SPDR UCITS ETF. Learn More

SPYL NA State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc)

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en de waarde kan aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV USD (Official NAV)
$16,23
per 02 apr 2026
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,02 (+0,12%)
per 02 apr 2026
Totaal activa in fonds USD
$34 373,48 M
per 02 apr 2026
TER
0,03%
Morningstar Medalist rating
per 28 jan 2026

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.

Beschrijving van index

De S&P 500 Index is een vrij verhandelbare, voor kapitalisatie gewogen index van de 500 grootste bedrijven op de Amerikaanse markt. De index is ontwikkeld om blootstelling te verschaffen aan het large cap-segment van de Amerikaanse aandelenmarkt en bestrijkt 24 sectoren. De index vertegenwoordigt ongeveer 75% van de marktkapitalisatie van Amerikaanse aandelen.

Fondsinformatie per 03 apr 2026

ISIN IE000XZSV718
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYLE
Aanvangsdatum 31 okt 2023
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Slovakia, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,03%
Benchmark S&P 500® Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 03 apr 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 nov 2023 SPYL BRJ9NN0 SPYL GY SPYL.DE
Borsa Italiana EUR 02 nov 2023 SP5A BRJB6V5 SP5A IM SP5A.MI
Euronext Amsterdam EUR 02 nov 2023 SPYL BMCLC75 SPYL NA SPYL.AS
London Stock Exchange GBP 02 nov 2023 SPXL BRJ9NP2 SPXL LN SPXL.L
London Stock Exchange USD 02 nov 2023 SPYL BRJ9Z23 SPYL LN SPYL.L
SIX Swiss Exchange USD 02 nov 2023 SPYL BRJB6X7 SPYL SE SPYL.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 09 feb 2024 SPYLN BRK37L7 SPYLN MM SPYLN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 02 apr 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $1 096 942,26 M
Aantal posities 504
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,85
Koers/winstverhouding boekjaar 1 20,96

Indexkenmerken per 02 apr 2026

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,24%

Marktprijs van het fonds per 02 apr 2026

Biedprijs €14,03
Laatprijs €14,04
Slotkoers €14,04
Bied-laatspread €0,00
Hoogste dagkoers €14,09
Laagste dagkoers €13,83
Hoogste punt in 52 weken €14,79
Laagste punt in 52 weken €10,67

NAV van het fonds per 02 apr 2026

NAV USD (Official NAV) $16,23
NAV EUR €14,05
NAV GBP £12,25
NAV MXN MXN $289,57
Activa in aandelencategorie $14 052,73 M
Aandelen in uitgifte 865 886 797
Totaal activa in fonds USD $34 373,48 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 31 okt 2023
  • Aanvangsdatum van de index: 31 dec 1977

per 28 feb 2026

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
31 okt 2023
Fonds, netto 28 feb 2026 -0,77% 0,69% 0,65% 16,73% - - - 25,04%
Verschil 28 feb 2026 0,02% 0,04% 0,03% 0,18% - - - 0,20%
Fonds, bruto 28 feb 2026 -0,77% 0,70% 0,66% 16,76% - - - 25,08%
Verschil 28 feb 2026 0,02% 0,05% 0,04% 0,22% - - - 0,24%
Index
S&P 500® Index
28 feb 2026 -0,79% 0,65% 0,62% 16,55% 21,29% 13,69% 14,91% 24,84%

per 28 feb 2026

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
31 okt 2023
Fonds, netto 28 feb 2026 -0,77% 0,69% 0,65% 16,73% - - - 68,31%
Verschil 28 feb 2026 0,02% 0,04% 0,03% 0,18% - - - 0,62%
Fonds, bruto 28 feb 2026 -0,77% 0,70% 0,66% 16,76% - - - 68,42%
Verschil 28 feb 2026 0,02% 0,05% 0,04% 0,22% - - - 0,74%
Index
S&P 500® Index
28 feb 2026 -0,79% 0,65% 0,62% 16,55% 78,44% 89,95% 301,34% 67,69%

per 28 feb 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds, netto 0,65% 17,60% 24,72% 14,00% - - - - - - -
Verschil 0,03% 0,17% 0,22% 0,02% - - - - - - -
Fonds, bruto 0,66% 17,64% 24,76% 14,01% - - - - - - -
Verschil 0,04% 0,21% 0,26% 0,02% - - - - - - -
Index
S&P 500® Index
0,62% 17,43% 24,50% 13,98% -18,51% 28,16% 17,75% 30,70% -4,94% 21,10% 11,23%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc).

Grootste posities

Grootste posities per 02 apr 2026

Naam van effect Weging
NVIDIA Corporation 7,64%
Apple Inc. 6,66%
Microsoft Corporation 4,92%
Amazon.com Inc. 3,63%
Alphabet Inc. Class A 3,06%
Broadcom Inc. 2,64%
Alphabet Inc. Class C 2,44%
Meta Platforms Inc Class A 2,23%
Tesla Inc. 1,80%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,55%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 02 apr 2026

Sector Weging
Informatietechnologie 33,25%
Financiële instellingen 12,53%
Communicatiediensten 10,36%
Duurzame consumptiegoederen 9,71%
Gezondheidszorg 9,41%
Industrie 9,07%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,22%
Energie 3,84%
Nutsbedrijven 2,53%
Materialen 2,11%
Vastgoed 1,97%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc).

© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.

De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.