Skip to main content

EMLD FP State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$56,88
per 02 apr 2026
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,16 (-0,28%)
per 02 apr 2026
Totaal activa in fonds USD
$1 757,80 M
per 02 apr 2026
TER
0,55%
Morningstar Medalist rating
per 30 mrt 2026

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is de prestaties van belegbare groeimarktobligaties in lokale valuta te volgen.

Beschrijving van index

De Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index is een tot landen beperkte index die is ontworpen voor het op ruime schaal meten van de performance van de liquide schuldmarkt in plaatselijke valuta van opkomende landen. De blootstelling per land is daarbij beperkt tot 10 %; het overschot van de marktwaarde wordt over de gehele index op pro rata basis herbelegd. Voor opname in de index geldt voor uitstaande effecten een bedrag van minimaal US$ 1 miljard (of een equivalent daarvan).

Fondsinformatie per 03 apr 2026

ISIN IE00B4613386
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBME
Aanvangsdatum 13 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 03 apr 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2011 SYBM B3XP273 SYBM GY SYBM.DE
London Stock Exchange GBP 26 jul 2011 EMDL B6WFJ74 EMDL LN EMDL.L
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 EMDD B461338 EMDD LN EMDD.L
Euronext Paris EUR 05 okt 2011 EMLD B5V58D7 EMLD FP EMLD.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 EMDL B75LRV6 EMDL SE EMDL.S
Borsa Italiana EUR 31 jan 2012 EMLD B435BQ2 EMLD IM EMLD.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 01 apr 2026

Huidig rendement 5,52%
Effectieve convexiteit 0,82%
Effectieve duur 6,26
Aantal posities 643
Rendement tot einde looptijd 6,38%
Gemiddelde maturiteit in jaren 9,12
Gemiddelde koers $96,38

Marktprijs van het fonds per 02 apr 2026

Biedprijs €49,16
Laatprijs €49,55
Slotkoers €49,36
Bied-laatspread €0,39
Hoogste dagkoers €49,45
Laagste dagkoers €49,16
Hoogste punt in 52 weken €51,56
Laagste punt in 52 weken €47,74

NAV van het fonds per 02 apr 2026

NAV USD (Official NAV) $56,88
NAV CHF CHF 45,45
NAV EUR €49,24
NAV GBP £42,95
Activa in aandelencategorie $1 502,05 M
Aandelen in uitgifte 26 406 598
Totaal activa in fonds USD $1 757,80 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 02 apr 2026

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

5,17%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 dec 2009
  • Start rendement: 16 mei 2011

per 28 feb 2026

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 28 feb 2026 1,31% 4,23% 2,81% 15,77% 8,13% 1,63% 3,11% 1,02%
Verschil 28 feb 2026 -0,05% -0,16% -0,12% -0,93% -0,90% -0,76% -0,87% -0,85%
Fonds, bruto 28 feb 2026 1,35% 4,37% 2,90% 16,40% 8,73% 2,18% 3,67% 1,57%
Verschil 28 feb 2026 0,00% -0,01% -0,03% -0,29% -0,31% -0,20% -0,30% -0,30%
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
28 feb 2026 1,35% 4,38% 2,93% 16,70% 9,04% 2,39% 3,97% 1,87%

per 28 feb 2026

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 28 feb 2026 1,31% 4,23% 2,81% 15,77% 26,45% 8,39% 35,77% 16,14%
Verschil 28 feb 2026 -0,05% -0,16% -0,12% -0,93% -3,19% -4,12% -11,87% -15,38%
Fonds, bruto 28 feb 2026 1,35% 4,37% 2,90% 16,40% 28,55% 11,41% 43,43% 25,96%
Verschil 28 feb 2026 0,00% -0,01% -0,03% -0,29% -1,10% -1,11% -4,22% -5,57%
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
28 feb 2026 1,35% 4,38% 2,93% 16,70% 29,64% 12,51% 47,64% 31,53%

per 28 feb 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds, netto 2,81% 15,66% -3,06% 10,45% -10,71% -8,43% 3,27% 12,17% -5,78% 14,02% 5,83%
Verschil -0,12% -0,99% -0,84% -0,90% -0,47% -0,62% -0,95% -0,98% -1,02% -1,01% -1,06%
Fonds, bruto 2,90% 16,29% -2,53% 11,05% -10,22% -7,92% 3,84% 12,79% -5,27% 14,64% 6,41%
Verschil -0,03% -0,36% -0,31% -0,29% 0,02% -0,12% -0,38% -0,36% -0,50% -0,38% -0,48%
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
2,93% 16,65% -2,22% 11,34% -10,24% -7,80% 4,23% 13,15% -4,77% 15,02% 6,89%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index. Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist).

Afwijking en tracking-error per 28 feb 2026

Standaarddeviatie 7,81%
Tracking-error 0,09%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 01 apr 2026

Naam van effect Weging
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,96%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 0,74%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/01/2029 0,69%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 0,69%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 11/23/2034 0,68%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/02/2028 0,67%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2031 0,66%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2027 0,65%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2032 0,65%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 11/13/2042 0,64%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 apr 2026

Sector Weging
Treasury 97,97%
Niet-corporates 1,08%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,77%
Instantie 0,18%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 01 apr 2026

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 1,24%
1 - 2 jaar 9,85%
2 - 3 jaar 11,29%
3 - 5 jaar 19,58%
5 - 7 jaar 13,15%
7 - 10 jaar 16,70%
10 - 15 jaar 9,33%
15 - 20 jaar 5,55%
20 - 30 jaar 11,60%
> 30 jaar 1,70%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 01 apr 2026

Kwaliteit Weging
AAA 1,80%
AA2 10,19%
AA3 3,06%
A1 9,87%
A2 10,65%
A3 8,22%
BAA1 7,08%
BAA2 21,95%
BAA3 11,04%
BA1 2,91%
BA2 11,75%
BA3 1,48%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index. Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist).

© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.

De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.