SPFD GY State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)

USD Unhedged (Dist) EUR Hedged (Acc) USD Unhedged (Acc)

Belangrijke risico-informatie

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV

€28,42

per 17 apr 2026

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,14 (+0,51%)

per 17 apr 2026

Totaal activa in fonds USD

$1 807,83 M

per 17 apr 2026

TER

0,60%

Snelle links

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is de prestaties van belegbare groeimarktobligaties in lokale valuta te volgen.

Beschrijving van index

De Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR geeft een getrouwe raming van het rendement dat u kunt behalen door de basisvaluta van zijn moederindex, de Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, te hedgen naar euro. De index wordt 100% gehedged naar euro door forward contracten te verkopen in de basisvaluta van de moederindex tegen de 1-maands forward tarieven.

Fondsinformatie per 18 apr 2026

ISIN	IE00BK8JH525
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPFD
Aanvangsdatum	15 nov 2019
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging	Maandelijks
Valuta shareclass	EUR
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus	DD+1
TER	0,60%
Benchmark	Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 18 apr 2026

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	18 nov 2019	SPFD	BK0WFL1	SPFD GY	SPFD.DE
Borsa Italiana	EUR	19 nov 2019	EMDE	BK21L52	EMDE IM	EMDE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 16 apr 2026

Huidig rendement	5,43%
Effectieve convexiteit	0,82%
Effectieve duur	6,27
Aantal posities	642
Rendement tot einde looptijd	6,21%
Gemiddelde maturiteit in jaren	9,10
Gemiddelde koers	$97,17

Marktprijs van het fonds per 17 apr 2026

Biedprijs	€28,48
Laatprijs	€28,65
Slotkoers	€28,56
Bied-laatspread	€0,17
Hoogste dagkoers	€28,56
Laagste dagkoers	€28,23
Hoogste punt in 52 weken	€29,08
Laagste punt in 52 weken	€26,21

NAV van het fonds per 17 apr 2026

NAV	€28,42
Activa in aandelencategorie	€148,30 M
Aandelen in uitgifte	5 218 411
Totaal activa in fonds USD	$1 807,83 M

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 15 nov 2019
Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2019

per 31 mrt 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 15 nov 2019
Fonds, netto	31 mrt 2026	-6,28%	-3,92%	-3,92%	5,09%	2,19%	-1,36%	-	-1,58%
Verschil	31 mrt 2026	-0,07%	-0,19%	-0,19%	-0,99%	-0,91%	-0,78%	-	-0,75%
Fonds, bruto	31 mrt 2026	-6,23%	-3,78%	-3,78%	5,72%	2,81%	-0,76%	-	-0,99%
Verschil	31 mrt 2026	-0,02%	-0,04%	-0,04%	-0,36%	-0,30%	-0,19%	-	-0,16%
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR	31 mrt 2026	-6,22%	-3,73%	-3,73%	6,08%	3,11%	-0,57%	-	-0,82%

per 31 mrt 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 15 nov 2019
Fonds, netto	31 mrt 2026	-6,28%	-3,92%	-3,92%	5,09%	6,73%	-6,60%	-	-9,63%
Verschil	31 mrt 2026	-0,07%	-0,19%	-0,19%	-0,99%	-2,89%	-3,77%	-	-4,50%
Fonds, bruto	31 mrt 2026	-6,23%	-3,78%	-3,78%	5,72%	8,66%	-3,77%	-	-6,12%
Verschil	31 mrt 2026	-0,02%	-0,04%	-0,04%	-0,36%	-0,96%	-0,94%	-	-0,99%
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR	31 mrt 2026	-6,22%	-3,73%	-3,73%	6,08%	9,62%	-2,83%	-	-5,13%

per 31 mrt 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds, netto	-3,92%	12,75%	-4,97%	7,37%	-13,23%	-9,55%	1,86%	2,27%	-	-	-
Verschil	-0,19%	-1,08%	-0,86%	-1,03%	-0,39%	-0,65%	-0,61%	-0,09%	-	-	-
Fonds, bruto	-3,78%	13,43%	-4,40%	8,01%	-12,71%	-9,01%	2,47%	2,34%	-	-	-
Verschil	-0,04%	-0,41%	-0,29%	-0,38%	0,13%	-0,11%	0,00%	-0,02%	-	-	-
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR	-3,73%	13,83%	-4,10%	8,40%	-12,84%	-8,90%	2,47%	2,36%	-	-	-

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR. Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc).

Afwijking en tracking-error per 31 mrt 2026

Standaarddeviatie	8,43%
Tracking-error	0,10%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 16 apr 2026

Naam van effect	Weging
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029	0,91%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029	0,76%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048	0,72%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/01/2029	0,71%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 11/23/2034	0,69%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/02/2028	0,68%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2032	0,67%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2031	0,67%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2027	0,66%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031	0,65%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 apr 2026

Sector	Weging
Treasury	97,84%
Niet-corporates	1,08%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0,91%
Instantie	0,18%

Landenweging

Country	Weight

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 16 apr 2026

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	1,49%
1 - 2 jaar	9,81%
2 - 3 jaar	11,32%
3 - 5 jaar	19,40%
5 - 7 jaar	13,18%
7 - 10 jaar	16,73%
10 - 15 jaar	9,04%
15 - 20 jaar	5,62%
20 - 30 jaar	11,67%
> 30 jaar	1,75%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 16 apr 2026

Kwaliteit	Weging
AAA	1,94%
AA2	10,16%
AA3	3,05%
A1	9,64%
A2	10,76%
A3	8,15%
BAA1	7,23%
BAA2	21,83%
BAA3	10,98%
BA2	14,86%
BA3	1,41%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

2026 Dealing Calendar xlsx

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg^® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.