SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EAGG FP

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV EUR (Official NAV)

€53,73

per 30 apr 2024

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,22 (-0,41%)

per 30 apr 2024

Vermogen onder beheer

€522,80 M

per 30 apr 2024

TER

0,17%

per 31 mrt 2024

Snelle links

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kredietwaardige, vastrentende, in euro luidende obligaties.

Beschrijving van index

Tot de Bloomberg Euro Aggregate Bond Index behoren in euro luidende vastrentende, investment grade obligaties. Opname ervan berust op de valuta van de emissie en niet op de vestigingsplaats van de emittent. De voornaamste sectoren in de index zijn treasuries, bedrijfs- en overheidsgerelateerde obligaties en gesecuriteerde obligaties

Fondsinformatie per 01 mei 2024

ISIN	IE00B41RYL63
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBA
Aanvangsdatum	23 mei 2011
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds	EUR
Behandeling van inkomsten	Distributie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,17%
Benchmark	Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 01 mei 2024

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	24 mei 2011	SYBA	B3XL765	SYBA GY	EAGG.DE
Euronext Paris	EUR	05 okt 2011	EAGG	B406MQ5	EAGG FP	EAGG.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	31 jan 2012	EAGG	B3PNZK9	EAGG SE	EAGG.S
Borsa Italiana	EUR	09 mei 2022	EUAG	BJLV941	EUAG IM	EUAG.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 30 apr 2024

Huidig rendement	1,98%
Effectieve convexiteit	0,80%
Effectieve duur	6,42
Aantal posities	2 364
Rendement tot einde looptijd	3,33%
Gemiddelde maturiteit in jaren	7,70
Gemiddelde koers	€92,74

Marktprijs van het fonds per 30 apr 2024

Biedprijs	€53,71
Laatprijs	€53,87
Slotkoers	€53,79
Bied-laatspread	€0,17
Hoogste dagkoers	€53,97
Laagste dagkoers	€53,79
Hoogste punt in 52 weken	€55,63
Laagste punt in 52 weken	€51,08

NAV van het fonds per 30 apr 2024

NAV EUR (Official NAV)	€53,73
NAV CHF	CHF 52,69
Vermogen onder beheer	€522,80 M
Aandelen in uitgifte	9 730 082

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 30 apr 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,49%

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 23 mei 2011
Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001

per 31 mrt 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 23 mei 2011
Fonds, netto	31 mrt 2024	1,07%	-0,38%	-0,38%	4,48%	-4,47%	-1,71%	0,58%	1,90%
Verschil	31 mrt 2024	-0,02%	-0,04%	-0,04%	-0,18%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,13%
Fonds, bruto	31 mrt 2024	1,08%	-0,33%	-0,33%	4,65%	-4,31%	-1,55%	0,76%	2,08%
Verschil	31 mrt 2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%
Index Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	31 mrt 2024	1,09%	-0,33%	-0,33%	4,65%	-4,31%	-1,55%	0,74%	2,03%

per 31 mrt 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 23 mei 2011
Fonds, netto	31 mrt 2024	1,07%	-0,38%	-0,38%	4,48%	-12,82%	-8,29%	6,00%	27,38%
Verschil	31 mrt 2024	-0,02%	-0,04%	-0,04%	-0,18%	-0,45%	-0,76%	-1,68%	-2,15%
Fonds, bruto	31 mrt 2024	1,08%	-0,33%	-0,33%	4,65%	-12,38%	-7,50%	7,83%	30,33%
Verschil	31 mrt 2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,15%	0,80%
Index Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	31 mrt 2024	1,09%	-0,33%	-0,33%	4,65%	-12,37%	-7,52%	7,68%	29,53%

per 31 mrt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds, netto	-0,38%	7,03%	-17,34%	-3,02%	3,84%	5,88%	0,25%	0,50%	3,13%	0,87%	10,96%
Verschil	-0,04%	-0,17%	-0,16%	-0,17%	-0,20%	-0,11%	-0,16%	-0,18%	-0,19%	-0,13%	-0,14%
Fonds, bruto	-0,33%	7,21%	-17,20%	-2,85%	4,02%	6,06%	0,42%	0,67%	3,30%	1,04%	11,18%
Verschil	0,00%	0,02%	-0,02%	0,00%	-0,02%	0,07%	0,01%	-0,01%	-0,02%	0,04%	0,07%
Index Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	-0,33%	7,19%	-17,17%	-2,85%	4,05%	5,98%	0,41%	0,68%	3,32%	1,00%	11,10%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index.

Afwijking en tracking-error per 31 mrt 2024

Standaarddeviatie	6,99%
Tracking-error	0,04%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 30 apr 2024

Naam van effect	Weging
FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2029	0,53%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029	0,47%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028	0,46%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031	0,45%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027	0,43%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030	0,43%
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034	0,41%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028	0,41%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026	0,40%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2030	0,39%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 30 apr 2024

Sector	Weging
Treasury	55,08%
Bedrijven - Industrieel	9,37%
Niet-corporates	9,24%
Bedrijven - Financieel	8,46%
Instantie	5,86%
Door hypotheek gedekte effecten	4,95%
Bedrijven - Nutsbedrijven	1,60%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0,11%
Door activa gedekte effecten	0,02%
Overige	5,31%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 30 apr 2024

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	0,11%
1 - 2 jaar	12,80%
2 - 3 jaar	11,72%
3 - 5 jaar	22,81%
5 - 7 jaar	14,91%
7 - 10 jaar	16,39%
10 - 15 jaar	8,50%
15 - 20 jaar	4,94%
20 - 30 jaar	6,14%
> 30 jaar	1,67%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 30 apr 2024

Kwaliteit	Weging
AAA	28,02%
AA1	5,39%
AA2	15,43%
AA3	7,35%
A1	2,38%
A2	2,81%
A3	14,24%
BAA1	5,08%
BAA2	16,40%
BAA3	2,90%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg^® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.