SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc) 600X NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV

€23,74

per 26 mei 2022

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,14 (+0,61%)

per 26 mei 2022

Totaal activa in fonds

€111,56 M

per 26 mei 2022

TER

0,12%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Europese aandelen te volgen.


Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De STOXX® Europe 600 SRI-index volgt de performance van de STOXX® Europe 600 Index nadat een ESG-screening op uitstootintensiteit, naleving en betrokkenheid is toegepast. Bedrijven die qua uitstoot-intensiteit tot de hoogste 10% behoren, komen niet voor selectie in aanmerking. Bedrijven worden uitgesloten op basis van hun betrokkenheid bij bepaalde controversiële bedrijfsactiviteiten. De overige effecten zijn gerangschikt in aflopende volgorde van hun ESG-scores binnen elk van de 11 ICB Industry-groepen. De STOXX® Europe 600 SRI Index selecteert de best gerangschikte effecten in alle ICB Industrieën totdat het aantal geselecteerde effecten een derde van het aantal effecten in de onderliggende index bereikt.


Fondsinformatie per 27 mei 2022

Fondsinformatie per 27 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BK5H8015 INZPDX 30 sep 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BK5H8015
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDX
Aanvangsdatum 30 sep 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,12% STOXX Europe 600 SRI Index 1 aandeel EUR Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark STOXX Europe 600 SRI Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Geoptimaliseerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 27 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 27 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 okt 2019 ZPDX BK9HD91 ZPDX GY ZPDX.DE
Euronext Amsterdam EUR 02 okt 2019 600X BK5H801 600X NA 600X.AS
Borsa Italiana EUR 02 okt 2019 600X BK9HDB3 600X IM 600X.MI
SIX Swiss Exchange EUR 25 nov 2019 600X BK9HDC4 600X SE 600X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 26 mei 2022

Fondskenmerken per 26 mei 2022
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€94 165,28 M 204 2,13 15,29
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €94 165,28 M
Aantal posities 204
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,13
Koers/winstverhouding boekjaar 1 15,29

Indexkenmerken per 26 mei 2022

Indexkenmerken per 26 mei 2022
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,93%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,93%

Marktprijs van het fonds per 26 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 26 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€23,74 €23,82 €23,78 €0,07 €23,78 €23,60 €26,56
Biedprijs €23,74
Laatprijs €23,82
Slotkoers €23,78
Bied-laatspread €0,07
Hoogste dagkoers €23,78
Laagste dagkoers €23,60
Hoogste punt in 52 weken €26,56
Laagste punt in 52 weken
€21,86
Laagste punt in 52 weken €21,86

NAV van het fonds per 26 mei 2022

NAV van het fonds per 26 mei 2022
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€23,74 €111,56 M 4 700 000 €111,56 M
NAV €23,74
Activa in aandelencategorie €111,56 M
Aandelen in uitgifte 4 700 000
Totaal activa in fonds €111,56 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 26 mei 2022

Rendementen per 26 mei 2022
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 30 sep 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 10 jun 2019

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 sep 2019
Fonds, netto 30 apr 2022 0,22% -2,02% -6,68% 5,89% - - 22,13%
Verschil 30 apr 2022 0,04% -0,01% -0,01% 0,17% - - 0,23%
Fonds, bruto 30 apr 2022 0,23% -1,99% -6,64% 6,02% - - 22,51%
Verschil 30 apr 2022 0,05% 0,02% 0,03% 0,30% - - 0,61%
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
30 apr 2022 0,18% -2,01% -6,67% 5,72% - - 21,90%

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 sep 2019
Fonds, netto 30 apr 2022 0,22% -2,02% -6,68% 5,89% - - 8,05%
Verschil 30 apr 2022 0,04% -0,01% -0,01% 0,17% - - 0,08%
Fonds, bruto 30 apr 2022 0,23% -1,99% -6,64% 6,02% - - 8,18%
Verschil 30 apr 2022 0,05% 0,02% 0,03% 0,30% - - 0,21%
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
30 apr 2022 0,18% -2,01% -6,67% 5,72% - - 7,97%

per 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -6,68% 25,75% -1,93% 6,11% - - - - - - -
Verschil -0,01% 0,32% -0,07% 0,01% - - - - - - -
Fonds, bruto -6,64% 25,90% -1,81% 6,15% - - - - - - -
Verschil 0,03% 0,47% 0,05% 0,04% - - - - - - -
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
-6,67% 25,43% -1,86% 6,11% - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 december 2021 heette het fonds SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) en volgde het de STOXX Europe 600 ESG-X Index.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 26 mei 2022

Grootste posities per 26 mei 2022

Naam van effect Weging
Nestle S.A. 6,99%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 5,08%
Novartis AG 4,64%
ASML Holding NV 4,60%
AstraZeneca PLC 4,31%
Novo Nordisk A/S Class B 3,68%
Sanofi 2,65%
Unilever PLC 2,39%
GSK plc 2,39%
SAP SE 2,20%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

ICB Industry Allocation per 26 mei 2022

Sector Weging
Gezondheidszorg 26,58%
Financiële instellingen 15,90%
Industrie 13,76%
Niet-duurzame consumptiegoederen 13,47%
Duurzame consumptiegoederen 10,17%
Technologie 9,90%
Telecommunicatie 4,48%
Basismaterialen 2,55%
Vastgoed 1,64%
Nutsbedrijven 1,00%
Energie 0,57%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 1 december 2021 heette het fonds SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) en volgde het de STOXX Europe 600 ESG-X Index.