SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYG GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

NAV GBP (Official NAV)

£10,58

per 03 jun 2020

Valuta van het basisfonds

GBP

1 daags NAV-wijziging

+£0,27 (+2,64%)

per 03 jun 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

£104,76 M

per 03 jun 2020

TER

0,30%

image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen, uitgegeven door ondernemingen binnen het VK.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index is ontwikkeld om de performance te meten van de 40 Britse bedrijven met het hoogste dividendrendement die zijn opgenomen in de S&P Europe Broad Market Index (BMI), zoals vastgesteld overeenkomstig de indexmethodologie, die gedurende minstens 7 achtereenvolgende jaren een dividendbeleid met stijgend of stabiel dividend hebben gevoerd.


Fondsinformatie per 03 jun 2020

Fondsinformatie per 03 jun 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B6S2Z822 INSPYGE 28 feb 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland GBP Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B6S2Z822
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYGE
Aanvangsdatum 28 feb 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index 1 aandeel EUR, GBP, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd Halfjaarlijks Ja Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Ja
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 04 jun 2020

Beurs- en ticker-informatie per 04 jun 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 29 feb 2012
Beurs-ticker SPYG
SEDOL code B7L0SK3
Bloomberg code SPYG GY
Reuters code SPYG.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 01 mrt 2012
Beurs-ticker UKDV
SEDOL code B6S2Z82
Bloomberg code UKDV LN
Reuters code UKDV.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 29 jan 2013
Beurs-ticker UKDV
SEDOL code B8K15F8
Bloomberg code UKDV SE
Reuters code UKDV.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 29 feb 2012 SPYG B7L0SK3 SPYG GY SPYG.DE
London Stock Exchange GBP 01 mrt 2012 UKDV B6S2Z82 UKDV LN UKDV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 UKDV B8K15F8 UKDV SE UKDV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 03 jun 2020

Fondskenmerken per 03 jun 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
£13 928,02 M 40 1,71 14,25
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) £13 928,02 M
Aantal posities 40
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,71
Koers/winstverhouding boekjaar 1 14,25

Indexkenmerken per 03 jun 2020

Indexkenmerken per 03 jun 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

4,22%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

4,22%

Marktprijs van het fonds per 03 jun 2020

Marktprijs van het fonds per 03 jun 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€11,86 €11,90 €11,88 €0,04 €11,88 €11,70 €15,72
Biedprijs €11,86
Laatprijs €11,90
Slotkoers €11,88
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers €11,88
Laagste dagkoers €11,70
Hoogste punt in 52 weken €15,72
Laagste punt in 52 weken
€8,49
Laagste punt in 52 weken €8,49

NAV van het fonds per 03 jun 2020

NAV van het fonds per 03 jun 2020
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
£10,58 CHF 12,82 €11,88 £104,76 M 9 900 000
NAV GBP (Official NAV) £10,58
NAV CHF CHF 12,82
NAV EUR €11,88
Vermogen onder beheer (miljoen) £104,76 M
Aandelen in uitgifte 9 900 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 03 jun 2020

Rendementen per 03 jun 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

4,64%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

4,64%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 28 feb 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 2012

per 31 mei 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 31 mei 2020 2,75% -10,30% -19,85% -2,55% -15,83% -6,09% 39,18%
Verschil 31 mei 2020 0,15% 0,16% 0,10% -0,32% -1,14% -2,19% -5,24%
Fonds, bruto 31 mei 2020 2,78% -10,23% -19,75% -2,26% -15,07% -4,67% 42,66%
Verschil 31 mei 2020 0,18% 0,22% 0,20% -0,03% -0,38% -0,77% -1,76%
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
31 mei 2020 2,60% -10,45% -19,95% -2,23% -14,69% -3,90% 44,42%

per 31 mei 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 31 mei 2020 2,75% -10,30% -19,85% -2,55% -5,58% -1,25% 4,09%
Verschil 31 mei 2020 0,15% 0,16% 0,10% -0,32% -0,42% -0,46% -0,47%
Fonds, bruto 31 mei 2020 2,78% -10,23% -19,75% -2,26% -5,30% -0,95% 4,40%
Verschil 31 mei 2020 0,18% 0,22% 0,20% -0,03% -0,14% -0,16% -0,16%
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
31 mei 2020 2,60% -10,45% -19,95% -2,23% -5,16% -0,79% 4,55%

per 31 mei 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -19,85% 31,63% -15,07% 3,40% 8,28% 2,15% -2,12% 28,78% 7,75% - -
Verschil 0,10% -0,85% -0,44% -0,49% -0,51% -0,53% -0,35% -0,63% -0,39% - -
Fonds, bruto -19,75% 32,02% -14,82% 3,71% 8,61% 2,45% -1,83% 29,16% 8,02% - -
Verschil 0,20% -0,45% -0,18% -0,19% -0,18% -0,22% -0,06% -0,25% -0,11% - -
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
-19,95% 32,48% -14,64% 3,89% 8,79% 2,68% -1,77% 29,41% 8,14% - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2020

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
17,63% 0,26%
Standaarddeviatie 17,63%
Tracking-error 0,26%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 03 jun 2020

Grootste posities per 03 jun 2020

Naam van effect Weging
SSE plc 5,64%
Pennon Group Plc 5,04%
British American Tobacco p.l.c. 4,61%
TP ICAP plc 3,71%
United Utilities Group PLC 3,65%
Phoenix Group Holdings plc 3,55%
Domino's Pizza Group plc 3,52%
Legal & General Group Plc 3,39%
Jupiter Fund Management plc 3,19%
GlaxoSmithKline plc 3,16%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 03 jun 2020

Sector Weging
Financiële instellingen 28,02%
Duurzame consumptiegoederen 16,08%
Industrie 15,09%
Nutsbedrijven 14,33%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,81%
Materialen 6,70%
Gezondheidszorg 5,90%
Communicatiediensten 5,45%
Vastgoed 1,62%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.