SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYG GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

NAV GBP (Official NAV)
£10,67
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
GBP
1 daags NAV-wijziging
+£0,38 (+3,74%)
per 02 feb 2023
Vermogen onder beheer
£118,48 M
per 02 feb 2023
TER
0,30%

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement van bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen, uitgegeven door ondernemingen binnen het VK.


Beschrijving van index


De S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index is ontwikkeld om de performance te meten van de 40 Britse bedrijven met het hoogste dividendrendement die zijn opgenomen in de S&P Europe Broad Market Index (BMI), zoals vastgesteld overeenkomstig de indexmethodologie, die gedurende minstens 7 achtereenvolgende jaren een dividendbeleid met stijgend of stabiel dividend hebben gevoerd.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00B6S2Z822
iNAV ticker
INSPYGE
Aanvangsdatum 28 feb 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 29 feb 2012 SPYG B7L0SK3 SPYG GY SPYG.DE
London Stock Exchange GBP 01 mrt 2012 UKDV B6S2Z82 UKDV LN UKDV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 UKDV B8K15F8 UKDV SE UKDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 02 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) £16 516,76 M
Aantal posities 38
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,76
Koers/winstverhouding boekjaar 1 15,96

Indexkenmerken per 02 feb 2023

Dividendrendement index
3,90%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €11,98
Laatprijs €12,00
Slotkoers €11,99
Bied-laatspread €0,03
Hoogste dagkoers €11,99
Laagste dagkoers €11,72
Hoogste punt in 52 weken €13,50
Laagste punt in 52 weken €10,10

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV GBP (Official NAV) £10,67
NAV CHF CHF 11,94
NAV EUR €12,00
Vermogen onder beheer £118,48 M
Aandelen in uitgifte 11 100 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 02 feb 2023

Distributierendement
4,21%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 28 feb 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 2012

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 31 dec 2022 -0,93% 6,28% -8,46% -8,46% -12,83% -2,55% 40,47% 51,37%
Verschil 31 dec 2022 -0,04% -0,10% -0,43% -0,43% -1,17% -2,45% -6,90% -8,01%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -0,90% 6,36% -8,18% -8,18% -12,04% -1,08% 44,75% 56,36%
Verschil 31 dec 2022 -0,01% -0,02% -0,15% -0,15% -0,38% -0,98% -2,63% -3,01%
Index
31 dec 2022 -0,89% 6,38% -8,03% -8,03% -11,66% -0,10% 47,38% 59,37%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 31 dec 2022 -0,93% 6,28% -8,46% -8,46% -4,47% -0,52% 3,46% 3,90%
Verschil 31 dec 2022 -0,04% -0,10% -0,43% -0,43% -0,43% -0,50% -0,50% -0,50%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -0,90% 6,36% -8,18% -8,18% -4,19% -0,22% 3,77% 4,21%
Verschil 31 dec 2022 -0,01% -0,02% -0,15% -0,15% -0,14% -0,20% -0,19% -0,18%
Index
31 dec 2022 -0,89% 6,38% -8,03% -8,03% -4,05% -0,02% 3,96% 4,39%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -8,46% 14,28% -16,67% 31,63% -15,07% 3,40% 8,28% 2,15% -2,12% 28,78% 7,75%
Verschil -0,43% -0,55% -0,32% -0,85% -0,44% -0,49% -0,51% -0,53% -0,35% -0,63% -0,39%
Fonds, bruto -8,18% 14,62% -16,42% 32,02% -14,82% 3,71% 8,61% 2,45% -1,83% 29,16% 8,02%
Verschil -0,15% -0,21% -0,07% -0,45% -0,18% -0,19% -0,18% -0,22% -0,06% -0,25% -0,11%
Index
-8,03% 14,83% -16,35% 32,48% -14,64% 3,89% 8,79% 2,68% -1,77% 29,41% 8,14%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 17,66%
Tracking-error 0,33%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 02 feb 2023

Naam van effect Weging
Legal & General Group Plc 4,90%
IG Group Holdings plc 4,81%
Intermediate Capital Group plc 4,74%
British American Tobacco p.l.c. 4,60%
Hargreaves Lansdown plc 4,43%
Unilever PLC 3,93%
Schroders PLC 3,84%
National Grid plc 3,78%
BAE Systems plc 3,28%
Assura PLC 3,26%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 02 feb 2023

Sector Weging
Financiële instellingen 24,22%
Vastgoed 21,54%
Industrie 17,56%
Niet-duurzame consumptiegoederen 12,36%
Informatietechnologie 6,05%
Duurzame consumptiegoederen 5,99%
Nutsbedrijven 5,79%
Gezondheidszorg 5,07%
Materialen 1,42%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.