De doelstelling van het fonds is het rendement van aandelen met hoog dividend uit de Aziatische regio rond de Stille Oceaan te volgen.
De S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index meet de performance van de bedrijven in de S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI) die gedurende minstens zeven achtereenvolgende jaren een dividendbeleid met steeds stijgend dividend hebben gevoerd.
ISIN | IE00B9KNR336 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRAE |
Aanvangsdatum | 14 mei 2013 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta van het basisfonds | USD |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 |
Handelscyclus | DD+1 |
TER | 0,55% |
Benchmark | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR, GBP, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 16 mei 2013 | ZPRA | B933NT8 | ZPRA GY | ZPRA .DE |
London Stock Exchange | GBP | 17 mei 2013 | PADV | B951T81 | PADV LN | PADV.L |
London Stock Exchange | USD | 17 mei 2013 | ASDV | B9KNR33 | ASDV LN | ASDV.L |
Borsa Italiana | EUR | 27 jan 2014 | PADV | BGQV2C4 | PADV IM | PADV.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 jan 2014 | PADV | BGQV2D5 | PADV SE | PADV.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $10 233,77 M |
Aantal posities | 98 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,18 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 11,07 |
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
4,35% |
Biedprijs | €41,07 |
Laatprijs | €41,44 |
Slotkoers | €41,26 |
Bied-laatspread | €0,37 |
Hoogste dagkoers | €41,61 |
Laagste dagkoers | €41,26 |
Hoogste punt in 52 weken | €42,58 |
Laagste punt in 52 weken | €36,78 |
NAV USD (Official NAV) | $44,50 |
NAV CHF | CHF 40,66 |
NAV EUR | €41,63 |
NAV GBP | £35,79 |
Vermogen onder beheer | $173,53 M |
Aandelen in uitgifte | 3 900 000 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
2,79% |
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 mei 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | -0,05% | 0,47% | 0,47% | 13,52% | -1,46% | 1,86% | 4,53% | 3,71% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,31% | -0,43% | -0,43% | -0,62% | -0,55% | -0,56% | -0,59% | -0,56% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | -0,01% | 0,61% | 0,61% | 14,14% | -0,92% | 2,42% | 5,11% | 4,28% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,26% | -0,29% | -0,29% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | -0,01% | 0,01% |
Index
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
|
31 mrt 2024 | 0,26% | 0,90% | 0,90% | 14,14% | -0,91% | 2,42% | 5,12% | 4,27% |
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 mei 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | -0,05% | 0,47% | 0,47% | 13,52% | -4,31% | 9,68% | 55,79% | 48,63% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,31% | -0,43% | -0,43% | -0,62% | -1,61% | -3,05% | -9,01% | -8,96% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | -0,01% | 0,61% | 0,61% | 14,14% | -2,73% | 12,73% | 64,57% | 57,76% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,26% | -0,29% | -0,29% | 0,00% | -0,02% | 0,00% | -0,23% | 0,18% |
Index
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
|
31 mrt 2024 | 0,26% | 0,90% | 0,90% | 14,14% | -2,70% | 12,73% | 64,80% | 57,59% |
per 31 mrt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 0,47% | 15,59% | -15,63% | 2,80% | -0,38% | 21,07% | -8,90% | 29,53% | 4,59% | 2,71% | 0,34% |
Verschil | -0,43% | -0,21% | -0,46% | -0,70% | -0,46% | -0,62% | -0,60% | -0,74% | -0,45% | -0,63% | -0,75% |
Fonds, bruto | 0,61% | 16,22% | -15,17% | 3,36% | 0,17% | 21,73% | -8,41% | 30,25% | 5,16% | 3,28% | 0,89% |
Verschil | -0,29% | 0,42% | 0,00% | -0,13% | 0,08% | 0,05% | -0,10% | -0,03% | 0,12% | -0,06% | -0,20% |
Index
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
|
0,90% | 15,80% | -15,17% | 3,49% | 0,08% | 21,68% | -8,30% | 30,28% | 5,04% | 3,34% | 1,09% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 17,84% |
Tracking-error | 0,42% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
PetroChina Company Limited Class H | 6,57% |
China Merchants Bank Co. Ltd. Class H | 4,32% |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H | 4,13% |
Bosideng International Holdings Limited | 3,52% |
Swire Properties Limited | 3,36% |
China Resources Land Limited | 3,33% |
APA Group | 3,26% |
ENN Energy Holdings Limited | 3,13% |
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 3,00% |
CK Infrastructure Holdings Limited | 2,87% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.