SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ZPRA GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$52,26

per 23 jun 2021

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,22 (+0,43%)

per 23 jun 2021

Vermogen onder beheer

$214,27 M

per 23 jun 2021

TER

0,55%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van aandelen met hoog dividend uit de Aziatische regio rond de Stille Oceaan te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index meet de performance van de bedrijven in de S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI) die gedurende minstens zeven achtereenvolgende jaren een dividendbeleid met steeds stijgend dividend hebben gevoerd.


Fondsinformatie per 23 jun 2021

Fondsinformatie per 23 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B9KNR336 INZPRAE 14 mei 2013 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00B9KNR336
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRAE
Aanvangsdatum 14 mei 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,55% S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 23 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 23 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 16 mei 2013 ZPRA B933NT8 ZPRA GY ZPRA .DE
London Stock Exchange GBP 17 mei 2013 PADV B951T81 PADV LN PADV.L
London Stock Exchange USD 17 mei 2013 ASDV B9KNR33 ASDV LN ASDV.L
Borsa Italiana EUR 27 jan 2014 PADV BGQV2C4 PADV IM PADV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 jan 2014 PADV BGQV2D5 PADV SE PADV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 jun 2021

Fondskenmerken per 22 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$8 482,11 M 96 1,31 12,33
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $8 482,11 M
Aantal posities 96
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,31
Koers/winstverhouding boekjaar 1 12,33

Indexkenmerken per 22 jun 2021

Indexkenmerken per 22 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,54%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,54%

Marktprijs van het fonds per 23 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 23 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€43,62 €43,70 €43,66 €0,07 €43,82 €43,62 €44,08
Biedprijs €43,62
Laatprijs €43,70
Slotkoers €43,66
Bied-laatspread €0,07
Hoogste dagkoers €43,82
Laagste dagkoers €43,62
Hoogste punt in 52 weken €44,08
Laagste punt in 52 weken
€35,72
Laagste punt in 52 weken €35,72

NAV van het fonds per 23 jun 2021

NAV van het fonds per 23 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
$52,26 CHF 47,92 €43,74 £37,41 $214,27 M 4 100 000
NAV USD (Official NAV) $52,26
NAV CHF CHF 47,92
NAV EUR €43,74
NAV GBP £37,41
Vermogen onder beheer $214,27 M
Aandelen in uitgifte 4 100 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 23 jun 2021

Rendementen per 23 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,60%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,60%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 mei 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 01 apr 2003

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 mei 2013
Fonds, netto 31 mei 2021 1,69% 6,55% 8,35% 30,95% 16,79% 58,56% 59,90%
Verschil 31 mei 2021 -0,06% -0,18% -0,31% -0,74% -1,87% -4,71% -7,03%
Fonds, bruto 31 mei 2021 1,74% 6,69% 8,60% 31,67% 18,73% 62,97% 67,11%
Verschil 31 mei 2021 -0,02% -0,03% -0,06% -0,02% 0,07% -0,31% 0,18%
Index
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
31 mei 2021 1,75% 6,73% 8,66% 31,69% 18,65% 63,28% 66,93%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 mei 2013
Fonds, netto 31 mei 2021 1,69% 6,55% 8,35% 30,95% 5,31% 9,66% 6,01%
Verschil 31 mei 2021 -0,06% -0,18% -0,31% -0,74% -0,56% -0,64% -0,57%
Fonds, bruto 31 mei 2021 1,74% 6,69% 8,60% 31,67% 5,89% 10,26% 6,59%
Verschil 31 mei 2021 -0,02% -0,03% -0,06% -0,02% 0,02% -0,04% 0,01%
Index
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
31 mei 2021 1,75% 6,73% 8,66% 31,69% 5,87% 10,30% 6,58%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 8,35% -0,38% 21,07% -8,90% 29,53% 4,59% 2,71% 0,34% -3,81% - -
Verschil -0,31% -0,46% -0,62% -0,60% -0,74% -0,45% -0,63% -0,75% -0,03% - -
Fonds, bruto 8,60% 0,17% 21,73% -8,41% 30,25% 5,16% 3,28% 0,89% -3,47% - -
Verschil -0,06% 0,08% 0,05% -0,10% -0,03% 0,12% -0,06% -0,20% 0,30% - -
Index
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
8,66% 0,08% 21,68% -8,30% 30,28% 5,04% 3,34% 1,09% -3,78% - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
16,24% 0,12%
Standaarddeviatie 16,24%
Tracking-error 0,12%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 22 jun 2021

Grootste posities per 22 jun 2021

Naam van effect Weging
China Medical System Holdings Ltd. 4,26%
People's Insurance Co. (Group) of China Ltd. Class H 3,51%
Henderson Land Development Co. Ltd. 3,36%
CK Infrastructure Holdings Limited 3,16%
New World Development Co. Ltd. 3,04%
China Overseas Land & Investment Limited 2,82%
APA Group 2,48%
Hengan International Group Co. Ltd. 2,25%
CLP Holdings Limited 2,23%
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 2,17%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 jun 2021

Sector Weging
Vastgoed 29,11%
Nutsbedrijven 13,17%
Gezondheidszorg 12,52%
Financiële instellingen 11,69%
Informatietechnologie 7,71%
Industrie 6,17%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,02%
Duurzame consumptiegoederen 4,93%
Materialen 4,61%
Communicatiediensten 3,05%
Energie 1,01%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.