Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.


SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EUDV FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

NAV EUR (Official NAV)

€23,32

per 22 jun 2021

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,00 (+0,01%)

per 22 jun 2021

Vermogen onder beheer

€1 599,71 M

per 22 jun 2021

TER

0,30%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen, uitgegeven door ondernemingen binnen de eurozone.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index is ontwikkeld om de performance te meten van de 40 bedrijven met het hoogste dividendrendement in de eurozone die zijn opgenomen in de S&P Europe Broad Market Index (BMI), zoals vastgesteld overeenkomstig de indexmethodologie, die gedurende minstens 10 achtereenvolgende jaren een dividendbeleid met stijgend of stabiel dividend hebben gevoerd.


Fondsinformatie per 22 jun 2021

Fondsinformatie per 22 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B5M1WJ87 INSPYWE 28 feb 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B5M1WJ87
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYWE
Aanvangsdatum 28 feb 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index 1 aandeel EUR, GBP, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd Halfjaarlijks Ja Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Ja
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 22 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 22 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 29 feb 2012 SPYW B7KHKP4 SPYW GY SPYW.DE
London Stock Exchange EUR 01 mrt 2012 EUDI B6Q6315 EUDI LN EUDI.L
London Stock Exchange GBP 01 mrt 2012 EUDV B5M1WJ8 EUDV LN EUDV.L
Borsa Italiana EUR 04 dec 2012 EUDV B760PF2 EUDV IM EUDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 EUDV B7ZWG45 EUDV SE EUDV.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 EUDV BSTL7H5 EUDV FP EUDV.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 jun 2021

Fondskenmerken per 22 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€23 864,18 M 40 1,95 16,42
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €23 864,18 M
Aantal posities 40
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,95
Koers/winstverhouding boekjaar 1 16,42

Indexkenmerken per 22 jun 2021

Indexkenmerken per 22 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,49%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,49%

Marktprijs van het fonds per 22 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 22 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€23,32 €23,33 €23,32 €0,02 €23,36 €23,22 €23,74
Biedprijs €23,32
Laatprijs €23,33
Slotkoers €23,32
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €23,36
Laagste dagkoers €23,22
Hoogste punt in 52 weken €23,74
Laagste punt in 52 weken
€17,77
Laagste punt in 52 weken €17,77

NAV van het fonds per 22 jun 2021

NAV van het fonds per 22 jun 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
€23,32 CHF 25,54 £19,94 €1 599,71 M 68 600 000
NAV EUR (Official NAV) €23,32
NAV CHF CHF 25,54
NAV GBP £19,94
Vermogen onder beheer €1 599,71 M
Aandelen in uitgifte 68 600 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 22 jun 2021

Rendementen per 22 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,92%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,92%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 28 feb 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 2012

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 31 mei 2021 2,89% 10,51% 10,83% 20,83% 8,16% 28,64% 106,51%
Verschil 31 mei 2021 -0,54% -0,42% -0,40% -0,19% 0,54% 1,50% 5,17%
Fonds, bruto 31 mei 2021 2,91% 10,59% 10,96% 21,19% 9,14% 30,58% 112,31%
Verschil 31 mei 2021 -0,51% -0,34% -0,27% 0,17% 1,52% 3,44% 10,97%
Index
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
31 mei 2021 3,42% 10,93% 11,23% 21,02% 7,62% 27,14% 101,34%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 31 mei 2021 2,89% 10,51% 10,83% 20,83% 2,65% 5,17% 8,15%
Verschil 31 mei 2021 -0,54% -0,42% -0,40% -0,19% 0,17% 0,25% 0,30%
Fonds, bruto 31 mei 2021 2,91% 10,59% 10,96% 21,19% 2,96% 5,48% 8,48%
Verschil 31 mei 2021 -0,51% -0,34% -0,27% 0,17% 0,48% 0,56% 0,62%
Index
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
31 mei 2021 3,42% 10,93% 11,23% 21,02% 2,48% 4,92% 7,86%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 10,83% -11,99% 22,13% -7,82% 10,60% 9,63% 11,62% 1,90% 21,33% 12,38% -
Verschil -0,40% 0,47% 0,55% 0,21% 0,57% 0,18% 0,33% 0,42% -0,10% 0,42% -
Fonds, bruto 10,96% -11,72% 22,49% -7,54% 10,93% 9,96% 11,96% 2,20% 21,69% 12,66% -
Verschil -0,27% 0,73% 0,92% 0,49% 0,91% 0,51% 0,66% 0,72% 0,27% 0,70% -
Index
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
11,23% -12,45% 21,57% -8,03% 10,03% 9,46% 11,29% 1,48% 21,43% 11,96% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
18,53% 0,41%
Standaarddeviatie 18,53%
Tracking-error 0,41%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 22 jun 2021

Grootste posities per 22 jun 2021

Naam van effect Weging
Bouygues SA 4,89%
Red Electrica Corp. SA 4,73%
Fortum Oyj 4,69%
Enagas SA 4,52%
Allianz SE 4,33%
Munich Reinsurance Company 4,23%
UPM-Kymmene Oyj 4,13%
Elisa Oyj Class A 4,05%
EDP-Energias de Portugal SA 4,04%
Sanofi 3,60%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 jun 2021

Sector Weging
Nutsbedrijven 26,05%
Industrie 15,52%
Materialen 15,48%
Gezondheidszorg 13,59%
Financiële instellingen 11,95%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,81%
Informatietechnologie 4,55%
Communicatiediensten 4,05%
Energie 3,01%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.