SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EUDV FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

NAV EUR (Official NAV)

€19,72

per 29 mei 2020

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,39 (-1,93%)

per 29 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

€1 270,03 M

per 29 mei 2020

TER

0,30%

image load fail

per 30 apr 2020

Morningstar Analyst rating
image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen, uitgegeven door ondernemingen binnen de eurozone.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index is ontwikkeld om de performance te meten van de 40 bedrijven met het hoogste dividendrendement in de eurozone die zijn opgenomen in de S&P Europe Broad Market Index (BMI), zoals vastgesteld overeenkomstig de indexmethodologie, die gedurende minstens 10 achtereenvolgende jaren een dividendbeleid met stijgend of stabiel dividend hebben gevoerd.


Fondsinformatie per 29 mei 2020

Fondsinformatie per 29 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B5M1WJ87 INSPYWE 28 feb 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B5M1WJ87
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYWE
Aanvangsdatum 28 feb 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index 1 aandeel EUR, GBP, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd Halfjaarlijks Ja Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Ja
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 01 jun 2020

Beurs- en ticker-informatie per 01 jun 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 29 feb 2012
Beurs-ticker SPYW
SEDOL code B7KHKP4
Bloomberg code SPYW GY
Reuters code SPYW.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 01 mrt 2012
Beurs-ticker EUDI
SEDOL code B6Q6315
Bloomberg code EUDI LN
Reuters code EUDI.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 01 mrt 2012
Beurs-ticker EUDV
SEDOL code B5M1WJ8
Bloomberg code EUDV LN
Reuters code EUDV.L
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 04 dec 2012
Beurs-ticker EUDV
SEDOL code B760PF2
Bloomberg code EUDV IM
Reuters code EUDV.MI
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 29 jan 2013
Beurs-ticker EUDV
SEDOL code B7ZWG45
Bloomberg code EUDV SE
Reuters code EUDV.S
Beurs Euronext Paris
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 08 dec 2014
Beurs-ticker EUDV
SEDOL code BSTL7H5
Bloomberg code EUDV FP
Reuters code EUDV.PA
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 29 feb 2012 SPYW B7KHKP4 SPYW GY SPYW.DE
London Stock Exchange EUR 01 mrt 2012 EUDI B6Q6315 EUDI LN EUDI.L
London Stock Exchange GBP 01 mrt 2012 EUDV B5M1WJ8 EUDV LN EUDV.L
Borsa Italiana EUR 04 dec 2012 EUDV B760PF2 EUDV IM EUDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 EUDV B7ZWG45 EUDV SE EUDV.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 EUDV BSTL7H5 EUDV FP EUDV.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 29 mei 2020

Fondskenmerken per 29 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€18 566,43 M 39 1,36 15,39
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €18 566,43 M
Aantal posities 39
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,36
Koers/winstverhouding boekjaar 1 15,39

Indexkenmerken per 29 mei 2020

Indexkenmerken per 29 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,41%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,41%

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€19,73 €19,88 €19,81 €0,15 €19,96 €19,74 €25,34
Biedprijs €19,73
Laatprijs €19,88
Slotkoers €19,81
Bied-laatspread €0,15
Hoogste dagkoers €19,96
Laagste dagkoers €19,74
Hoogste punt in 52 weken €25,34
Laagste punt in 52 weken
€15,14
Laagste punt in 52 weken €15,14

NAV van het fonds per 29 mei 2020

NAV van het fonds per 29 mei 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
€19,72 CHF 21,07 £17,74 €1 270,03 M 64 400 000
NAV EUR (Official NAV) €19,72
NAV CHF CHF 21,07
NAV GBP £17,74
Vermogen onder beheer (miljoen) €1 270,03 M
Aandelen in uitgifte 64 400 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 29 mei 2020

Rendementen per 29 mei 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,75%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,75%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 28 feb 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 2012

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 30 apr 2020 8,30% -20,21% -21,41% -14,91% -10,49% 3,10% 66,37%
Verschil 30 apr 2020 0,10% 0,19% 0,19% 0,51% 1,25% 1,96% 4,28%
Fonds, bruto 30 apr 2020 8,32% -20,15% -21,34% -14,65% -9,68% 4,66% 70,49%
Verschil 30 apr 2020 0,13% 0,25% 0,27% 0,76% 2,05% 3,51% 8,40%
Index
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
30 apr 2020 8,20% -20,40% -21,60% -15,41% -11,74% 1,14% 62,10%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 30 apr 2020 8,30% -20,21% -21,41% -14,91% -3,63% 0,61% 6,43%
Verschil 30 apr 2020 0,10% 0,19% 0,19% 0,51% 0,45% 0,38% 0,34%
Fonds, bruto 30 apr 2020 8,32% -20,15% -21,34% -14,65% -3,34% 0,91% 6,75%
Verschil 30 apr 2020 0,13% 0,25% 0,27% 0,76% 0,74% 0,69% 0,66%
Index
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
30 apr 2020 8,20% -20,40% -21,60% -15,41% -4,07% 0,23% 6,09%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -21,41% 22,13% -7,82% 10,60% 9,63% 11,62% 1,90% 21,33% 12,38% - -
Verschil 0,19% 0,55% 0,21% 0,57% 0,18% 0,33% 0,42% -0,10% 0,42% - -
Fonds, bruto -21,34% 22,49% -7,54% 10,93% 9,96% 11,96% 2,20% 21,69% 12,66% - -
Verschil 0,27% 0,92% 0,49% 0,91% 0,51% 0,66% 0,72% 0,27% 0,70% - -
Index
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
-21,60% 21,57% -8,03% 10,03% 9,46% 11,29% 1,48% 21,43% 11,96% - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
15,93% 0,29%
Standaarddeviatie 15,93%
Tracking-error 0,29%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 29 mei 2020

Grootste posities per 29 mei 2020

Naam van effect Weging
EDP-Energias de Portugal SA 6,63%
UPM-Kymmene Oyj 5,31%
Bayer AG 4,96%
Sampo Oyj Class A 4,93%
Nokian Renkaat Oyj 4,45%
ERG S.p.A. 4,42%
Enagas SA 3,78%
Deutsche Post AG 3,65%
Royal Vopak NV 3,57%
Munich Reinsurance Company 3,24%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 29 mei 2020

Sector Weging
Nutsbedrijven 22,56%
Industrie 20,46%
Financiële instellingen 13,62%
Materialen 11,53%
Duurzame consumptiegoederen 10,85%
Gezondheidszorg 7,46%
Energie 5,65%
Niet-duurzame consumptiegoederen 3,07%
Communicatiediensten 2,78%
Vastgoed 2,02%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.