SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYV GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$13,57
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,06 (+0,42%)
per 02 feb 2023
Vermogen onder beheer
$119,39 M
per 02 feb 2023
TER
0,55%

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van heel rendabele aandelen van de opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index


De S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index werd ontworpen om de prestaties te meten van ondernemingen binnen de S&P Emerging Plus LargeMidCap Index die hoge dividenden uitkeren en die hun dividenden al minstens vijf jaar op rij handhaven of optrekken.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00B6YX5B26
iNAV ticker
INSPYVE
Aanvangsdatum 14 okt 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 17 okt 2011 SPYV B6YX5S9 SPYV GY EMDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 okt 2011 EMDV B645G59 EMDV LN EMDV.L
London Stock Exchange USD 20 okt 2011 EDVD B6YX5B2 EDVD LN EDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 EMDV B5TXB56 EMDV SE EMDV.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EMDV B7GB403 EMDV IM EMDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 02 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $7 464,67 M
Aantal posities 50
Gemiddelde koers/boekwaarde 0,86
Koers/winstverhouding boekjaar 1 6,05

Indexkenmerken per 02 feb 2023

Dividendrendement index
5,69%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €12,40
Laatprijs €12,46
Slotkoers €12,43
Bied-laatspread €0,06
Hoogste dagkoers €12,44
Laagste dagkoers €12,37
Hoogste punt in 52 weken €13,82
Laagste punt in 52 weken €10,83

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $13,57
NAV CHF CHF 12,34
NAV EUR €12,40
NAV GBP £11,03
Vermogen onder beheer $119,39 M
Aandelen in uitgifte 8 800 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 02 feb 2023

Distributierendement
7,01%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 okt 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2011

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 okt 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 0,64% 16,93% -9,62% -9,62% -12,05% -8,39% -18,89% -13,10%
Verschil 31 dec 2022 -0,07% -0,19% -0,38% -0,38% -1,80% -4,08% -8,49% -10,23%
Fonds, bruto 31 dec 2022 0,68% 17,09% -9,13% -9,13% -10,59% -5,84% -14,17% -7,32%
Verschil 31 dec 2022 -0,03% -0,03% 0,11% 0,11% -0,34% -1,53% -3,77% -4,45%
Index
31 dec 2022 0,71% 17,12% -9,24% -9,24% -10,25% -4,31% -10,40% -2,88%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 okt 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 0,64% 16,93% -9,62% -9,62% -4,19% -1,74% -2,07% -1,24%
Verschil 31 dec 2022 -0,07% -0,19% -0,38% -0,38% -0,65% -0,86% -0,98% -0,98%
Fonds, bruto 31 dec 2022 0,68% 17,09% -9,13% -9,13% -3,66% -1,20% -1,52% -0,68%
Verschil 31 dec 2022 -0,03% -0,03% 0,11% 0,11% -0,12% -0,32% -0,42% -0,42%
Index
31 dec 2022 0,71% 17,12% -9,24% -9,24% -3,54% -0,88% -1,09% -0,26%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -9,62% -0,77% -1,92% 11,56% -6,63% 27,92% 17,36% -27,19% -7,96% -12,00% 4,74%
Verschil -0,38% -1,04% -0,55% -0,99% -1,37% -2,41% -0,89% -0,82% -0,59% -1,08% -1,26%
Fonds, bruto -9,13% -0,23% -1,38% 12,18% -6,12% 28,62% 18,01% -26,79% -7,39% -11,42% 5,42%
Verschil 0,11% -0,49% -0,01% -0,37% -0,85% -1,71% -0,24% -0,42% -0,01% -0,50% -0,58%
Index
-9,24% 0,26% -1,37% 12,55% -5,27% 30,33% 18,25% -26,37% -7,38% -10,92% 6,00%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 22,30%
Tracking-error 0,48%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 02 feb 2023

Naam van effect Weging
Realtek Semiconductor Corp 5,57%
Woori Financial Group Inc. 3,82%
PetroChina Company Limited Class H 3,61%
Shinhan Financial Group Co. Ltd. 3,52%
Saudi Telecom Co. 3,48%
International Games System Co. Ltd. 3,45%
Vanguard International Semiconductor Corp 3,42%
Yankuang Energy Group Company Limited Class H 3,28%
Arca Continental SAB de CV 3,24%
China Construction Bank Corporation Class H 3,05%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 02 feb 2023

Sector Weging
Financiële instellingen 24,04%
Informatietechnologie 20,59%
Industrie 11,34%
Communicatiediensten 9,21%
Energie 8,69%
Nutsbedrijven 6,39%
Vastgoed 5,77%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,65%
Duurzame consumptiegoederen 4,45%
Materialen 3,89%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

The Index of the Fund changed from the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index to the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index on 7 February 2020.