SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYV GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$13,64

per 16 mei 2022

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,02 (+0,14%)

per 16 mei 2022

Vermogen onder beheer

$95,48 M

per 16 mei 2022

TER

0,55%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van heel rendabele aandelen van de opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index werd ontworpen om de prestaties te meten van ondernemingen binnen de S&P Emerging Plus LargeMidCap Index die hoge dividenden uitkeren en die hun dividenden al minstens vijf jaar op rij handhaven of optrekken.


Fondsinformatie per 17 mei 2022

Fondsinformatie per 17 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B6YX5B26 INSPYVE 14 okt 2011 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00B6YX5B26
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYVE
Aanvangsdatum 14 okt 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,55% S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd Halfjaarlijks Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 17 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 17 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 17 okt 2011 SPYV B6YX5S9 SPYV GY EMDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 okt 2011 EMDV B645G59 EMDV LN EMDV.L
London Stock Exchange USD 20 okt 2011 EDVD B6YX5B2 EDVD LN EDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 EMDV B5TXB56 EMDV SE EMDV.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EMDV B7GB403 EMDV IM EMDV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 16 mei 2022

Fondskenmerken per 16 mei 2022
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$6 011,26 M 49 0,98 6,63
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $6 011,26 M
Aantal posities 49
Gemiddelde koers/boekwaarde 0,98
Koers/winstverhouding boekjaar 1 6,63

Indexkenmerken per 16 mei 2022

Indexkenmerken per 16 mei 2022
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

5,11%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

5,11%

Marktprijs van het fonds per 16 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 16 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€13,08 €13,14 €13,11 €0,05 €13,12 €13,08 €13,82
Biedprijs €13,08
Laatprijs €13,14
Slotkoers €13,11
Bied-laatspread €0,05
Hoogste dagkoers €13,12
Laagste dagkoers €13,08
Hoogste punt in 52 weken €13,82
Laagste punt in 52 weken
€11,69
Laagste punt in 52 weken €11,69

NAV van het fonds per 16 mei 2022

NAV van het fonds per 16 mei 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
$13,64 CHF 13,70 €13,11 £11,13 $95,48 M 7 000 000
NAV USD (Official NAV) $13,64
NAV CHF CHF 13,70
NAV EUR €13,11
NAV GBP £11,13
Vermogen onder beheer $95,48 M
Aandelen in uitgifte 7 000 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 16 mei 2022

Rendementen per 16 mei 2022
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

4,68%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

4,68%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 okt 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2011

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 okt 2011
Fonds, netto 30 apr 2022 -2,29% -4,54% -3,81% -9,52% -2,92% 12,65% -7,51%
Verschil 30 apr 2022 -0,16% 0,16% 0,13% -0,25% -2,04% -5,05% -10,32%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -2,24% -4,41% -3,63% -9,02% -1,30% 15,78% -1,72%
Verschil 30 apr 2022 -0,11% 0,29% 0,30% 0,25% -0,43% -1,92% -4,52%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
30 apr 2022 -2,13% -4,70% -3,93% -9,27% -0,88% 17,70% 2,81%

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 okt 2011
Fonds, netto 30 apr 2022 -2,29% -4,54% -3,81% -9,52% -0,98% 2,41% -0,74%
Verschil 30 apr 2022 -0,16% 0,16% 0,13% -0,25% -0,69% -0,90% -1,00%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -2,24% -4,41% -3,63% -9,02% -0,44% 2,97% -0,16%
Verschil 30 apr 2022 -0,11% 0,29% 0,30% 0,25% -0,14% -0,34% -0,43%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
30 apr 2022 -2,13% -4,70% -3,93% -9,27% -0,29% 3,31% 0,26%

per 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -3,81% -0,77% -1,92% 11,56% -6,63% 27,92% 17,36% -27,19% -7,96% -12,00% 4,74%
Verschil 0,13% -1,04% -0,55% -0,99% -1,37% -2,41% -0,89% -0,82% -0,59% -1,08% -1,26%
Fonds, bruto -3,63% -0,23% -1,38% 12,18% -6,12% 28,62% 18,01% -26,79% -7,39% -11,42% 5,42%
Verschil 0,30% -0,49% -0,01% -0,37% -0,85% -1,71% -0,24% -0,42% -0,01% -0,50% -0,58%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
-3,93% 0,26% -1,37% 12,55% -5,27% 30,33% 18,25% -26,37% -7,38% -10,92% 6,00%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2022

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2022

Standaarddeviatie Tracking-error
18,51% 0,51%
Standaarddeviatie 18,51%
Tracking-error 0,51%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 16 mei 2022

Grootste posities per 16 mei 2022

Naam van effect Weging
Anhui Conch Cement Company Limited Class H 4,45%
China Overseas Land & Investment Limited 4,44%
Yankuang Energy Group Company Limited Class H 4,28%
Lenovo Group Limited 4,16%
Hypera S.A. 3,94%
China National Building Material Co. Ltd. Class H 3,93%
KT & G Corporation 3,78%
Shinhan Financial Group Co. Ltd. 3,57%
SITC International Holdings Co. Ltd. 3,57%
Bosideng International Holdings Limited 3,42%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 mei 2022

Sector Weging
Financiële instellingen 21,88%
Industrie 11,49%
Communicatiediensten 11,07%
Informatietechnologie 10,67%
Materialen 10,10%
Vastgoed 9,19%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,95%
Nutsbedrijven 6,07%
Gezondheidszorg 4,66%
Energie 4,45%
Duurzame consumptiegoederen 3,48%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

The Index of the Fund changed from the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index to the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index on 7 February 2020.