De index van het fonds is op 7 februari 2020 gewijzigd van de S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index naar de S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index

Voorafgaand aan 10 februari 2020 stond het fonds bekend als SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF


SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYV GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$12,47

per 25 sep 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,07 (-0,55%)

per 25 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$93,54 M

per 25 sep 2020

TER

0,55%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van heel rendabele aandelen van de opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index werd ontworpen om de prestaties te meten van ondernemingen binnen de S&P Emerging Plus LargeMidCap Index die hoge dividenden uitkeren en die hun dividenden al minstens vijf jaar op rij handhaven of optrekken.


Fondsinformatie per 25 sep 2020

Fondsinformatie per 25 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B6YX5B26 INSPYVE 14 okt 2011 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00B6YX5B26
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYVE
Aanvangsdatum 14 okt 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,55% S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 28 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 28 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 17 okt 2011
Beurs-ticker SPYV
SEDOL code B6YX5S9
Bloomberg code SPYV GY
Reuters code EMDV.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 20 okt 2011
Beurs-ticker EMDV
SEDOL code B645G59
Bloomberg code EMDV LN
Reuters code EMDV.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 20 okt 2011
Beurs-ticker EDVD
SEDOL code B6YX5B2
Bloomberg code EDVD LN
Reuters code EDVD.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 31 jan 2012
Beurs-ticker EMDV
SEDOL code B5TXB56
Bloomberg code EMDV SE
Reuters code EMDV.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 12 apr 2012
Beurs-ticker EMDV
SEDOL code B7GB403
Bloomberg code EMDV IM
Reuters code EMDV.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 17 okt 2011 SPYV B6YX5S9 SPYV GY EMDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 okt 2011 EMDV B645G59 EMDV LN EMDV.L
London Stock Exchange USD 20 okt 2011 EDVD B6YX5B2 EDVD LN EDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 EMDV B5TXB56 EMDV SE EMDV.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EMDV B7GB403 EMDV IM EMDV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 25 sep 2020

Fondskenmerken per 25 sep 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$7 459,11 M 60 0,85 9,07
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $7 459,11 M
Aantal posities 60
Gemiddelde koers/boekwaarde 0,85
Koers/winstverhouding boekjaar 1 9,07

Indexkenmerken per 25 sep 2020

Indexkenmerken per 25 sep 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

5,25%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

5,25%

Marktprijs van het fonds per 25 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 25 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€10,66 €10,71 €10,69 €0,04 €10,75 €10,63 €15,13
Biedprijs €10,66
Laatprijs €10,71
Slotkoers €10,69
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers €10,75
Laagste dagkoers €10,63
Hoogste punt in 52 weken €15,13
Laagste punt in 52 weken
€9,09
Laagste punt in 52 weken €9,09

NAV van het fonds per 25 sep 2020

NAV van het fonds per 25 sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$12,47 CHF 11,59 €10,73 £9,82 $93,54 M 7 500 000
NAV USD (Official NAV) $12,47
NAV CHF CHF 11,59
NAV EUR €10,73
NAV GBP £9,82
Vermogen onder beheer (miljoen) $93,54 M
Aandelen in uitgifte 7 500 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 25 sep 2020

Rendementen per 25 sep 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,84%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,84%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 okt 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2011

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 okt 2011
Fonds, netto 31 aug 2020 1,00% 5,80% -19,63% -12,60% -10,50% 13,94% -20,59%
Verschil 31 aug 2020 -0,25% -0,14% -0,24% -0,34% -2,31% -6,21% -7,83%
Fonds, bruto 31 aug 2020 1,04% 5,95% -19,33% -12,11% -9,02% 17,11% -16,39%
Verschil 31 aug 2020 -0,20% 0,00% 0,06% 0,14% -0,83% -3,04% -3,62%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
31 aug 2020 1,25% 5,95% -19,39% -12,26% -8,19% 20,15% -12,77%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 okt 2011
Fonds, netto 31 aug 2020 1,00% 5,80% -19,63% -12,60% -3,63% 2,64% -2,56%
Verschil 31 aug 2020 -0,25% -0,14% -0,24% -0,34% -0,82% -1,10% -1,04%
Fonds, bruto 31 aug 2020 1,04% 5,95% -19,33% -12,11% -3,10% 3,21% -2,00%
Verschil 31 aug 2020 -0,20% 0,00% 0,06% 0,14% -0,29% -0,53% -0,47%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
31 aug 2020 1,25% 5,95% -19,39% -12,26% -2,81% 3,74% -1,53%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -19,63% 11,56% -6,63% 27,92% 17,36% -27,19% -7,96% -12,00% 4,74% 2,28% -
Verschil -0,24% -0,99% -1,37% -2,41% -0,89% -0,82% -0,59% -1,08% -1,26% 0,02% -
Fonds, bruto -19,33% 12,18% -6,12% 28,62% 18,01% -26,79% -7,39% -11,42% 5,42% 2,42% -
Verschil 0,06% -0,37% -0,85% -1,71% -0,24% -0,42% -0,01% -0,50% -0,58% 0,16% -
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
-19,39% 12,55% -5,27% 30,33% 18,25% -26,37% -7,38% -10,92% 6,00% 2,26% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
19,08% 0,41%
Standaarddeviatie 19,08%
Tracking-error 0,41%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 25 sep 2020

Grootste posities per 25 sep 2020

Naam van effect Weging
Ford Otomotiv Sanayi A.S. 6,34%
Lenovo Group Limited 3,52%
China Telecom Corp. Ltd. Class H 3,07%
Ternium S.A. Sponsored ADR 2,86%
China Everbright Environment Group Limited 2,84%
Beijing Enterprises Water Group Limited 2,81%
Aldar Properties - P J S C 2,74%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B 2,52%
CITIC Limited 2,50%
CGN Power Co. Ltd. Class H 2,30%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 25 sep 2020

Sector Weging
Financiële instellingen 31,08%
Industrie 10,74%
Vastgoed 9,96%
Informatietechnologie 9,80%
Communicatiediensten 8,33%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,92%
Nutsbedrijven 7,82%
Duurzame consumptiegoederen 6,34%
Materialen 5,60%
Energie 2,40%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

The Index of the Fund changed from the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index to the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index on 7 February 2020.