Skip to main content

Vanaf 1 november 2023 is de TER op dit fonds verlaagd naar 0,03%. Zie het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 23 oktober 2023.

SPDR® S&P® 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) 500X NA

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de ESG-criteria zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De ESG-criteria van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel. 

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$39,13
per 20 jun 2024
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,17 (-0,43%)
per 20 jun 2024
Totaal activa in fonds USD
$3 181,20 M
per 20 jun 2024
TER
0,03%
per 31 mei 2024

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat uit het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.

Beschrijving van index

De S&P 500 ESG Leaders Index is een best-in-class ESG-index die is ontworpen om de prestaties te meten van effecten uit het S&P 500-indexuniversum met sterker dan gemiddelde ESG-kenmerken, terwijl controversiële bedrijfsactiviteiten met negatieve sociale of milieueffecten worden uitgesloten.

Fondsinformatie per 21 jun 2024

ISIN IE00BH4GPZ28
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPYE
Aanvangsdatum 02 dec 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,03%
Benchmark S&P 500 ESG Leaders Index
Minimale belegging 1
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 21 jun 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 03 dec 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 dec 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 dec 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 feb 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S
London Stock Exchange GBP 08 jan 2024 SPPY BS39WN6 SPPY LN SPPY.L
London Stock Exchange USD 08 jan 2024 500X BS39WP8 500X LN 500X.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 20 jun 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $1 107 235,90 M
Aantal posities 216
Gemiddelde koers/boekwaarde 5,00
Koers/winstverhouding boekjaar 1 22,59

Indexkenmerken per 20 jun 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,45%

Marktprijs van het fonds per 20 jun 2024

Biedprijs €36,72
Laatprijs €36,74
Slotkoers €36,74
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €36,87
Laagste dagkoers €36,70
Hoogste punt in 52 weken €36,87
Laagste punt in 52 weken €27,51

NAV van het fonds per 20 jun 2024

NAV USD (Official NAV) $39,13
NAV EUR €36,49
Activa in aandelencategorie $3 181,20 M
Aandelen in uitgifte 81 300 000
Totaal activa in fonds USD $3 181,20 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 02 dec 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 31 okt 2019

per 31 mei 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
02 dec 2019
Fonds, netto 31 mei 2024 5,16% 4,73% 11,61% 28,92% 10,81% - - 15,30%
Verschil 31 mei 2024 0,02% 0,05% 0,08% 0,19% 0,16% - - 0,15%
Fonds, bruto 31 mei 2024 5,16% 4,74% 11,63% 28,99% 10,91% - - 15,40%
Verschil 31 mei 2024 0,02% 0,06% 0,10% 0,26% 0,26% - - 0,26%
Index
S&P 500 ESG Leaders Index
31 mei 2024 5,14% 4,68% 11,53% 28,73% 10,65% - - 15,15%

per 31 mei 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
02 dec 2019
Fonds, netto 31 mei 2024 5,16% 4,73% 11,61% 28,92% 36,09% - - 89,65%
Verschil 31 mei 2024 0,02% 0,05% 0,08% 0,19% 0,59% - - 1,13%
Fonds, bruto 31 mei 2024 5,16% 4,74% 11,63% 28,99% 36,44% - - 90,43%
Verschil 31 mei 2024 0,02% 0,06% 0,10% 0,26% 0,94% - - 1,90%
Index
S&P 500 ESG Leaders Index
31 mei 2024 5,14% 4,68% 11,53% 28,73% 35,50% - - 88,52%

per 31 mei 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 11,61% 30,52% -18,49% 28,58% 19,41% 4,02% - - - - -
Verschil 0,08% 0,16% 0,15% 0,13% 0,12% 0,01% - - - - -
Fonds, bruto 11,63% 30,63% -18,41% 28,71% 19,53% 4,03% - - - - -
Verschil 0,10% 0,27% 0,23% 0,26% 0,24% 0,02% - - - - -
Index
S&P 500 ESG Leaders Index
11,53% 30,36% -18,64% 28,45% 19,29% 4,02% - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 12 mei 2022 heette het fonds SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF en volgde het de S&P 500 ESG Exclusions II Index.

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2024

Standaarddeviatie 18,11%
Tracking-error 0,02%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 20 jun 2024

Naam van effect Weging
NVIDIA Corporation 10,76%
Microsoft Corporation 9,80%
Apple Inc. 8,88%
Alphabet Inc. Class A 2,86%
Alphabet Inc. Class C 2,41%
Tesla Inc. 2,35%
Exxon Mobil Corporation 1,91%
Visa Inc. Class A 1,77%
UnitedHealth Group Incorporated 1,73%
Procter & Gamble Company 1,58%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 20 jun 2024

Sector Weging
Informatietechnologie 38,12%
Financiële instellingen 11,27%
Gezondheidszorg 11,21%
Duurzame consumptiegoederen 8,70%
Communicatiediensten 8,02%
Industrie 7,71%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,42%
Energie 3,80%
Vastgoed 2,21%
Materialen 2,13%
Nutsbedrijven 0,40%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 12 mei 2022 heette het fonds SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF en volgde het de S&P 500 ESG Exclusions II Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.