SPDR® S&P® 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) 500X NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$27,85
per 01 feb 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,25 (+0,90%)
per 01 feb 2023
Totaal activa in fonds USD
$790,81 M
per 01 feb 2023
TER
0,10%

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds bestaat uit het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.


Beschrijving van index


De S&P 500 ESG Leaders Index is een best-in-class ESG-index die is ontworpen om de prestaties te meten van effecten uit het S&P 500-indexuniversum met sterker dan gemiddelde ESG-kenmerken, terwijl controversiële bedrijfsactiviteiten met negatieve sociale of milieueffecten worden uitgesloten.


Fondsinformatie per 02 feb 2023

ISIN IE00BH4GPZ28
iNAV ticker
INSPPYE
Aanvangsdatum 02 dec 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,10%
Benchmark S&P 500 ESG Leaders Index
Minimale belegging 1
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 02 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 03 dec 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 dec 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 dec 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 feb 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $551 556,50 M
Aantal posities 208
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,01
Koers/winstverhouding boekjaar 1 18,50

Indexkenmerken per 01 feb 2023

Dividendrendement index
1,71%

Marktprijs van het fonds per 01 feb 2023

Biedprijs €25,16
Laatprijs €25,18
Slotkoers €25,17
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €25,29
Laagste dagkoers €25,10
Hoogste punt in 52 weken €28,26
Laagste punt in 52 weken €23,28

NAV van het fonds per 01 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $27,85
NAV EUR €25,50
Activa in aandelencategorie $790,81 M
Aandelen in uitgifte 28 400 000
Totaal activa in fonds USD $790,81 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 02 dec 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 31 okt 2019

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
02 dec 2019
Fonds, netto 31 dec 2022 -5,98% 8,85% -18,49% -18,49% 25,15% - - 30,19%
Verschil 31 dec 2022 0,02% 0,04% 0,15% 0,15% 0,49% - - 0,52%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -5,97% 8,87% -18,41% -18,41% 25,53% - - 30,59%
Verschil 31 dec 2022 0,03% 0,07% 0,23% 0,23% 0,87% - - 0,92%
Index
31 dec 2022 -6,00% 8,81% -18,64% -18,64% 24,66% - - 29,67%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
02 dec 2019
Fonds, netto 31 dec 2022 -5,98% 8,85% -18,49% -18,49% 7,76% - - 8,94%
Verschil 31 dec 2022 0,02% 0,04% 0,15% 0,15% 0,14% - - 0,14%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -5,97% 8,87% -18,41% -18,41% 7,87% - - 9,05%
Verschil 31 dec 2022 0,03% 0,07% 0,23% 0,23% 0,25% - - 0,25%
Index
31 dec 2022 -6,00% 8,81% -18,64% -18,64% 7,62% - - 8,80%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -18,49% 28,58% 19,41% 4,02% - - - - - - -
Verschil 0,15% 0,13% 0,12% 0,01% - - - - - - -
Fonds, bruto -18,41% 28,71% 19,53% 4,03% - - - - - - -
Verschil 0,23% 0,26% 0,24% 0,02% - - - - - - -
Index
-18,64% 28,45% 19,29% 4,02% - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 12 mei 2022 heette het fonds SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF en volgde het de S&P 500 ESG Exclusions II Index.


Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
Apple Inc. 8,94%
Microsoft Corporation 7,99%
Amazon.com Inc. 3,89%
NVIDIA Corporation 3,50%
Alphabet Inc. Class A 2,56%
Exxon Mobil Corporation 2,34%
Alphabet Inc. Class C 2,30%
UnitedHealth Group Incorporated 2,29%
JPMorgan Chase & Co. 2,24%
Visa Inc. Class A 2,03%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 feb 2023

Sector Weging
Informatietechnologie 30,55%
Gezondheidszorg 13,12%
Financiële instellingen 12,00%
Duurzame consumptiegoederen 9,93%
Communicatiediensten 9,04%
Industrie 7,81%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,44%
Energie 4,42%
Materialen 2,49%
Vastgoed 2,34%
Nutsbedrijven 0,85%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 12 mei 2022 heette het fonds SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF en volgde het de S&P 500 ESG Exclusions II Index.