SPDR® MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SWPA NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$9,61
per 03 feb 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,09 (-0,93%)
per 03 feb 2023
Totaal activa in fonds USD
$28,82 M
per 03 feb 2023
TER
0,15%

Fondsdoelstelling


De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van grote en middelgrote aandelen in ontwikkelde markten over de hele wereld.


Beschrijving van index


De MSCI World Climate Paris Aligned Index is gebaseerd op de MSCI World Index, de bovenliggende index, en omvat grote en middelgrote effecten in 23 landen van de ontwikkelde markten (DM). De index is ontworpen ter ondersteuning van beleggers die hun blootstelling aan transitie- en fysieke klimaatrisico's willen verminderen en die kansen willen benutten die voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarmere economie en tegelijkertijd willen voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs. De index volgt een op optimalisering gebaseerde benadering, waarin de TCFD-aanbevelingen zijn verwerkt en die is ontworpen om de minimumnormen van de op Parijs afgestemde EU-benchmark te overtreffen.


Fondsinformatie per 05 feb 2023

ISIN IE00BYTH5594
iNAV ticker
INSPFWE
Aanvangsdatum 04 mrt 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,15%
Benchmark MSCI World Climate Paris Aligned Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 05 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 mrt 2022 SPFW BYTH559 SPFW GY SPFW.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 mrt 2022 SWPA BNDQP11 SWPA NA SWPA.PA
London Stock Exchange GBP 08 mrt 2022 SWPA BNDQP00 SWPA LN SWPA.L
Borsa Italiana EUR 21 mrt 2022 WCPA BNDQNZ1 WCPA IM WCPA.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 02 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $317 097,44 M
Aantal posities 562
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,19
Koers/winstverhouding boekjaar 1 19,21

Indexkenmerken per 02 feb 2023

Dividendrendement index
1,86%

Marktprijs van het fonds per 03 feb 2023

Biedprijs €8,90
Laatprijs €8,97
Slotkoers €8,94
Bied-laatspread €0,07
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €12,02
Laagste punt in 52 weken €7,98

NAV van het fonds per 03 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $9,61
NAV EUR €8,85
NAV GBP £7,93
Activa in aandelencategorie $28,82 M
Aandelen in uitgifte 3 000 000
Totaal activa in fonds USD $28,82 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities per 02 feb 2023

Naam van effect Weging
Apple Inc. 4,81%
Microsoft Corporation 3,82%
Amazon.com Inc. 1,87%
Alphabet Inc. Class C 1,63%
NVIDIA Corporation 1,17%
Tesla Inc 1,08%
Schneider Electric SE 1,05%
Edison International 0,94%
ABB Ltd. 0,93%
JPMorgan Chase & Co. 0,91%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 02 feb 2023

Sector Weging
Informatietechnologie 25,41%
Financiële instellingen 15,77%
Industrie 13,95%
Gezondheidszorg 13,94%
Duurzame consumptiegoederen 9,56%
Communicatiediensten 5,99%
Vastgoed 5,28%
Niet-duurzame consumptiegoederen 3,87%
Nutsbedrijven 3,20%
Materialen 2,88%
Energie 0,16%

Landenweging


Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.