SPDR® MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF9 GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$9,42
per 01 feb 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,12 (+1,30%)
per 01 feb 2023
Totaal activa in fonds USD
$0,94 M
per 01 feb 2023
TER
0,12%

Fondsdoelstelling


De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van grote en middelgrote aandelen in de V.S.


Beschrijving van index


De MSCI USA Climate Paris Aligned Index is gebaseerd op de MSCI USA Index, de bovenliggende index, en omvat grote en middelgrote effecten van de Amerikaanse aandelenmarkten. De index is ontworpen ter ondersteuning van beleggers die hun blootstelling aan transitie- en fysieke klimaatrisico's willen verminderen en die kansen willen benutten die voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarmere economie en tegelijkertijd willen voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs. De index incorporeert de TCFD-aanbevelingen en is ontworpen om de minimumnormen van de op Parijs afgestemde EU-benchmark te overtreffen.


Fondsinformatie per 02 feb 2023

ISIN IE00BYTH5719
iNAV ticker
INSPF9E
Aanvangsdatum 04 mrt 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark MSCI USA Climate Paris Aligned Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 02 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 mrt 2022 SPF9 BYTH571 SPF9 GY SPF9.DE
London Stock Exchange GBP 08 mrt 2022 SPUG BNDQPP5 SPUG LN SPUG.L
London Stock Exchange USD 08 mrt 2022 SPUD BNDQPN3 SPUD LN SPUD.L
Borsa Italiana EUR 21 mrt 2022 UCPA BNDQPL1 UCPA IM UCPA.MI
SIX Swiss Exchange CHF 05 apr 2022 SPUD BNDQPM2 SPUD SE SPUD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $426 160,56 M
Aantal posities 289
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,58
Koers/winstverhouding boekjaar 1 22,17

Indexkenmerken per 01 feb 2023

Dividendrendement index
1,42%

Marktprijs van het fonds per 01 feb 2023

Biedprijs €8,47
Laatprijs €8,51
Slotkoers €8,49
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers €8,51
Laagste dagkoers €8,49
Hoogste punt in 52 weken €9,85
Laagste punt in 52 weken €7,89

NAV van het fonds per 01 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $9,42
NAV CHF CHF 8,61
NAV EUR €8,62
NAV GBP £7,64
Activa in aandelencategorie $0,94 M
Aandelen in uitgifte 100 000
Totaal activa in fonds USD $0,94 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
Apple Inc. 7,34%
Microsoft Corporation 5,75%
Amazon.com Inc. 2,67%
Honeywell International Inc. 2,30%
Tesla Inc 1,89%
NVIDIA Corporation 1,69%
Alphabet Inc. Class C 1,47%
UnitedHealth Group Incorporated 1,45%
Visa Inc. Class A 1,42%
Prologis Inc. 1,34%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 feb 2023

Sector Weging
Informatietechnologie 31,79%
Gezondheidszorg 16,01%
Industrie 12,07%
Duurzame consumptiegoederen 11,07%
Financiële instellingen 10,71%
Vastgoed 7,14%
Communicatiediensten 6,15%
Niet-duurzame consumptiegoederen 2,26%
Materialen 1,57%
Nutsbedrijven 1,24%

Landenweging


Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.