SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)

€285,56

per 02 feb 2023

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€7,28 (+2,62%)

per 02 feb 2023

Vermogen onder beheer

€131,36 M

per 02 feb 2023

TER

0,30%

per 31 dec 2022

Snelle links

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van de tracker is het repliceren van de performance van de MSCI Europe Small Cap met herbelegging van nettodividenden. Deze index vertegenwoordigt alle aandelen van Europese small-cap bedrijven.

Beschrijving van index

De MSCI Europe Small Cap Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten voor het small-cap segment van de MSCI Europe Investable Market Index (IMI).

Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN	IE00BKWQ0M75
iNAV ticker	INSMC
Aanvangsdatum	05 dec 2014
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds	EUR
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,30%
Benchmark	MSCI Europe Small Cap Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Euronext Paris (Primair)	EUR	08 dec 2014	SMC	BM67JT0	SMC FP	SMC.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 dec 2014	SMCX	BM67JW3	SMCX SE	SMCX.S
Borsa Italiana	EUR	10 dec 2014	SMCX	BM67JV2	SMCX IM	SMCX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	€2 200,98 M
Aantal posities	996
Gemiddelde koers/boekwaarde	1,35
Koers/winstverhouding boekjaar 1	12,88

Indexkenmerken per 01 feb 2023

Dividendrendement index

2,98%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs	€270,50
Laatprijs	€302,50
Slotkoers	€286,55
Bied-laatspread	€32,00
Hoogste dagkoers	€286,55
Laagste dagkoers	€280,90
Hoogste punt in 52 weken	€316,05
Laagste punt in 52 weken	€224,10

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV EUR (Official NAV)	€285,56
NAV CHF	CHF 284,20
NAV GBP	£254,10
Vermogen onder beheer	€131,36 M
Aandelen in uitgifte	460 001

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 05 dec 2014
Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2005
Start rendement: 31 mrt 2005

per 31 dec 2022

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 31 mrt 2005
Fonds, netto	31 dec 2022	-2,56%	10,82%	-22,11%	-22,11%	0,58%	11,56%	131,78%	254,62%
Verschil	31 dec 2022	-0,04%	-0,10%	0,40%	0,40%	0,22%	0,58%	-2,01%	-12,63%
Fonds, bruto	31 dec 2022	-2,53%	10,90%	-21,87%	-21,87%	1,49%	13,25%	139,29%	279,64%
Verschil	31 dec 2022	-0,02%	-0,02%	0,63%	0,63%	1,13%	2,26%	5,49%	12,39%
Index	31 dec 2022	-2,52%	10,92%	-22,50%	-22,50%	0,36%	10,99%	133,79%	267,25%

per 31 dec 2022

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 31 mrt 2005
Fonds, netto	31 dec 2022	-2,56%	10,82%	-22,11%	-22,11%	0,19%	2,21%	8,77%	7,39%
Verschil	31 dec 2022	-0,04%	-0,10%	0,40%	0,40%	0,07%	0,11%	-0,09%	-0,21%
Fonds, bruto	31 dec 2022	-2,53%	10,90%	-21,87%	-21,87%	0,49%	2,52%	9,12%	7,80%
Verschil	31 dec 2022	-0,02%	-0,02%	0,63%	0,63%	0,37%	0,41%	0,25%	0,20%
Index	31 dec 2022	-2,52%	10,92%	-22,50%	-22,50%	0,12%	2,11%	8,86%	7,60%

per 31 dec 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds, netto	-22,11%	23,72%	4,37%	31,54%	-15,68%	18,68%	-0,02%	23,59%	6,33%	33,25%	27,02%
Verschil	0,40%	-0,11%	-0,21%	0,11%	0,18%	-0,35%	-0,88%	0,06%	-0,14%	-0,16%	0,04%
Fonds, bruto	-21,87%	24,09%	4,68%	31,94%	-15,43%	19,04%	0,28%	23,95%	6,74%	33,78%	27,53%
Verschil	0,63%	0,26%	0,10%	0,50%	0,44%	0,00%	-0,58%	0,43%	0,28%	0,37%	0,54%
Index	-22,50%	23,82%	4,58%	31,44%	-15,86%	19,03%	0,86%	23,53%	6,47%	33,41%	26,98%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

De SPDR^® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF heette voorheen de streetTRACKS^® MSCI Europe Small Cap ETF.

Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie	23,81%
Tracking-error	0,17%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect	Weging
Metso Outotec Oyj	0,57%
Banco de Sabadell SA	0,55%
Centrica plc	0,55%
Banco BPM SpA	0,50%
ASR Nederland NV	0,48%
Trelleborg AB Class B	0,45%
DS Smith Plc	0,45%
PSP Swiss Property AG	0,44%
Rightmove plc	0,44%
Weir Group PLC	0,43%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 feb 2023

Sector	Weging
Industrie	26,18%
Financiële instellingen	15,39%
Duurzame consumptiegoederen	9,80%
Informatietechnologie	8,99%
Vastgoed	8,80%
Gezondheidszorg	7,69%
Materialen	7,45%
Communicatiediensten	4,87%
Niet-duurzame consumptiegoederen	4,33%
Energie	3,46%
Nutsbedrijven	3,02%
Unassigned	0,02%

Landenweging

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

De SPDR^® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF heette voorheen de streetTRACKS^® MSCI Europe Small Cap ETF.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.

Twitter LinkedIn YouTube SPDR Blog

MARKETINGCOMMUNICATIE

ENKEL VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE BELEGGERS.

DE SSGA SPDR ETF’s ZIJN MOGELIJK NIET GESCHIKT OF BESCHIKBAAR VOOR U. SPDR ETF’S mogen alleen in toegestane rechtsgebieden worden aangeboden conform de geldende regulering.

Beleggen houdt risico’s in, waaronder het risico van verlies van het ingelegde kapitaal.

ETF’s worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico, fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen prijzen boven of onder de netto-inventariswaarde van de ETF’s. Brokercommissies en kosten van de ETF zullen het rendement verminderen.

Standard & Poor’s, S&P en SPDR zijn gedeponeerde merken van Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones is een gedeponeerd merk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); en deze merken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) en in sublicentie voor bepaalde doeleinden door State Street Corporation. De financiële producten van State Street Corporation worden niet gesponsord, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, hun respectieve aangesloten partijen en externe licentiegevers, en geen van deze partijen doet enige verklaring over de wenselijkheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, inclusief voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van een index.

De verschafte informatie vormt geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd onder de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/EU) of de geldende Zwitserse regelgeving en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd. De informatie mag niet worden beschouwd als een verzoek tot het kopen of een aanbod voor het verkopen van een belegging. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke beleggingsdoelstellingen, strategieën, belastingstatus, risicobereidheid of beleggingshorizon van enige belegger of enige potentiële belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen.

De informatie in deze communicatie is geen onderzoeksadvies of ‘beleggingsresearch’ en is geclassificeerd als ‘marketingcommunicatie’ in overeenstemming met de verordering 2014/65/EU (Markten in Financiële Instrumenten) of de geldende Zwitserse regelgeving. Dat betekent dat deze marketingcommunicatie (a) niet werd opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te promoten, en (b) niet is onderworpen aan enig verbod op transacties vóór de verspreiding van beleggingsonderzoek.

Alle informatie werd verkregen van SSGA, tenzij anders vermeld, en is verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar de nauwkeurigheid ervan wordt niet gegarandeerd. Wij geven geen garantie over de actuele juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor beslissingen op basis van deze informatie en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

EUROPESE SPDR ETF’S

Deze inhoud is uitgegeven door State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), dat onder toezicht staat van de Central Bank of Ireland. Maatschappelijke zetel: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registratienummer 49934. Tel: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300.

SPDR ETFs is het platform voor beursgenoteerde fondsen (“ETF”) van State Street Global Advisors en bestaat uit fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn erkend als instelling voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal.

SSGA SPDR ETFs Europe I en SPDR ETFs Europe II plc geven SPDR ETF’s uit en zijn een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. De vennootschap is opgericht als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in overeenstemming met de wetten van Ierland en is erkend als icbe door de Central Bank of Ireland.

Lees het prospectus en de meest recente essentiële beleggersinformatie (KID) van het Fonds vóór u een beleggingsbesluit neemt. De meest recente Engelse versie van het Prospectus en de KID zijn te vinden op www.ssga.com. Een samenvatting van aandeelhoudersrechten kan hier worden gevonden: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

Let op: de Management Company kan besluiten de getroffen regelingen voor marketingdoeleinden te beëindigen en over te gaan tot de-notificatie overeenkomstig artikel 93 sub a van Richtlijn 2009/65/EG

Amerikaanse SPDR-ETF’s

KENNISGEVING AAN PERSONEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EER”)

De in de VS geregistreerde SPDR-ETF’s die op deze site worden vermeld, zijn enkel toegelaten voor commercialisering in het relevante EER-rechtsgebied conform artikel 42 van de AIFMD (zoals omgezet in nationaal recht van die lidstaat); of (ii) kunnen anderszins rechtmatig worden aangeboden of verkocht (inclusief op basis van een verzoek van een professionele/gekwalificeerde belegger).

Enkele van de in de VS geregistreerde SPDR-ETF’s die op deze site worden vermeld, zijn alternatieve beleggingsinstellingen in de zin van de richtlijn van de Europese Unie inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Richtlijn 2011/61/EU) (“AIFMD”). SSGA Funds Management, Inc. en State Street Global Advisors Trust Company zijn de beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (“AIFM’s”) van deze fondsen.

SSGA Funds Management, Inc. treedt op als beleggingsadviseur voor de SPDR ETF’s die bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission geregistreerd zijn onder de Investment Company Act van 1940. SSGA Funds Management, Inc. is een gelieerde onderneming van State Street Global Advisors Limited.

Alvorens u belegt moet u de beleggingsdoelstellingen, risico’s, vergoedingen en kosten van de fondsen in overweging nemen. Een prospectus met deze en andere informatie kunt u inzien op ssga.com of vraag uw financieel adviseur. Lees deze zorgvuldig alvorens te beleggen.

Dit werk mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgezonden, noch mag enig element van de inhoud ervan worden bekendgemaakt aan derde partijen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA.

4955184.1.2.EMEA.INST

Verloopt op 31-01-2024