SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information

NAV EUR (Official NAV)

€264,54

per 25 sep 2023

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€2,11 (-0,79%)

per 25 sep 2023

Vermogen onder beheer

€121,69 M

per 25 sep 2023

TER

0,30%

per 31 aug 2023

Snelle links

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van de tracker is het repliceren van de performance van de MSCI Europe Small Cap met herbelegging van nettodividenden. Deze index vertegenwoordigt alle aandelen van Europese small-cap bedrijven.

Beschrijving van index

De MSCI Europe Small Cap Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten voor het small-cap segment van de MSCI Europe Investable Market Index (IMI).

Fondsinformatie per 26 sep 2023

ISIN	IE00BKWQ0M75
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSMC
Aanvangsdatum	05 dec 2014
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds	EUR
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,30%
Benchmark	MSCI Europe Small Cap Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 26 sep 2023

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Euronext Paris (Primair)	EUR	08 dec 2014	SMC	BM67JT0	SMC FP	SMC.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 dec 2014	SMCX	BM67JW3	SMCX SE	SMCX.S
Borsa Italiana	EUR	10 dec 2014	SMCX	BM67JV2	SMCX IM	SMCX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 25 sep 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	€2 097,09 M
Aantal posities	961
Gemiddelde koers/boekwaarde	1,35
Koers/winstverhouding boekjaar 1	11,63

Indexkenmerken per 25 sep 2023

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,30%

Marktprijs van het fonds per 25 sep 2023

Biedprijs	€263,00
Laatprijs	€272,00
Slotkoers	€264,85
Bied-laatspread	€9,00
Hoogste dagkoers	€266,85
Laagste dagkoers	€263,60
Hoogste punt in 52 weken	€287,05
Laagste punt in 52 weken	€224,10

NAV van het fonds per 25 sep 2023

NAV EUR (Official NAV)	€264,54
NAV CHF	CHF 255,57
NAV GBP	£229,38
Vermogen onder beheer	€121,69 M
Aandelen in uitgifte	460 001

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 05 dec 2014
Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2005
Start rendement: 31 mrt 2005

per 31 aug 2023

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 31 mrt 2005
Fonds, netto	31 aug 2023	-2,92%	1,19%	6,23%	4,94%	5,83%	2,88%	7,78%	7,47%
Verschil	31 aug 2023	0,00%	0,03%	0,19%	0,18%	0,17%	0,11%	-0,08%	-0,19%
Fonds, bruto	31 aug 2023	-2,90%	1,27%	6,44%	5,25%	6,15%	3,19%	8,12%	7,88%
Verschil	31 aug 2023	0,03%	0,10%	0,40%	0,50%	0,48%	0,42%	0,25%	0,22%
Index MSCI Europe Small Cap Index	31 aug 2023	-2,93%	1,17%	6,04%	4,76%	5,67%	2,77%	7,87%	7,66%

per 31 aug 2023

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 31 mrt 2005
Fonds, netto	31 aug 2023	-2,92%	1,19%	6,23%	4,94%	18,53%	15,25%	111,59%	276,71%
Verschil	31 aug 2023	0,00%	0,03%	0,19%	0,18%	0,56%	0,63%	-1,65%	-12,73%
Fonds, bruto	31 aug 2023	-2,90%	1,27%	6,44%	5,25%	19,60%	16,99%	118,30%	304,10%
Verschil	31 aug 2023	0,03%	0,10%	0,40%	0,50%	1,63%	2,37%	5,05%	14,65%
Index MSCI Europe Small Cap Index	31 aug 2023	-2,93%	1,17%	6,04%	4,76%	17,97%	14,62%	113,25%	289,45%

per 31 aug 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds, netto	6,23%	-22,11%	23,72%	4,37%	31,54%	-15,68%	18,68%	-0,02%	23,59%	6,33%	33,25%
Verschil	0,19%	0,40%	-0,11%	-0,21%	0,11%	0,18%	-0,35%	-0,88%	0,06%	-0,14%	-0,16%
Fonds, bruto	6,44%	-21,87%	24,09%	4,68%	31,94%	-15,43%	19,04%	0,28%	23,95%	6,74%	33,78%
Verschil	0,40%	0,63%	0,26%	0,10%	0,50%	0,44%	0,00%	-0,58%	0,43%	0,28%	0,37%
Index MSCI Europe Small Cap Index	6,04%	-22,50%	23,82%	4,58%	31,44%	-15,86%	19,03%	0,86%	23,53%	6,47%	33,41%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

De SPDR^® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF heette voorheen de streetTRACKS^® MSCI Europe Small Cap ETF.

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2023

Standaarddeviatie	18,99%
Tracking-error	0,18%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 25 sep 2023

Naam van effect	Weging
Banco BPM SpA	0,61%
B&M European Value Retail SA	0,59%
Banco de Sabadell SA	0,54%
Weir Group PLC	0,52%
Leonardo SpA	0,49%
Rightmove plc	0,49%
Rexel SA	0,49%
Trelleborg AB Class B	0,48%
PSP Swiss Property AG	0,48%
Marks and Spencer Group plc	0,48%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 25 sep 2023

Sector	Weging
Industrie	25,05%
Financiële instellingen	14,91%
Duurzame consumptiegoederen	10,86%
Informatietechnologie	9,17%
Vastgoed	8,76%
Gezondheidszorg	7,60%
Materialen	6,86%
Communicatiediensten	5,17%
Niet-duurzame consumptiegoederen	5,10%
Energie	4,11%
Nutsbedrijven	2,42%

Landenweging

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

De SPDR^® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF heette voorheen de streetTRACKS^® MSCI Europe Small Cap ETF.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.