Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.


SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)

€308,50

per 23 jun 2021

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€1,28 (-0,41%)

per 23 jun 2021

Vermogen onder beheer

€269,94 M

per 23 jun 2021

TER

0,30%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van de tracker is het repliceren van de performance van de MSCI Europe Small Cap met herbelegging van nettodividenden. Deze index vertegenwoordigt alle aandelen van Europese small-cap bedrijven.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI Europe Small Cap Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten voor het small-cap segment van de MSCI Europe Investable Market Index (IMI).


Fondsinformatie per 23 jun 2021

Fondsinformatie per 23 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BKWQ0M75 INSMC 05 dec 2014 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BKWQ0M75
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSMC
Aanvangsdatum 05 dec 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% MSCI Europe Small Cap Index 1 aandeel EUR, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Small Cap Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gelaagde steekproef - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 23 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 23 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Paris (Primair) EUR 08 dec 2014 SMC BM67JT0 SMC FP SMC.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dec 2014 SMCX BM67JW3 SMCX SE SMCX.S
Borsa Italiana EUR 10 dec 2014 SMCX BM67JV2 SMCX IM SMCX.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 jun 2021

Fondskenmerken per 22 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€2 612,94 M 1 024 1,96 18,48
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €2 612,94 M
Aantal posities 1 024
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,96
Koers/winstverhouding boekjaar 1 18,48

Indexkenmerken per 22 jun 2021

Indexkenmerken per 22 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,67%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,67%

Marktprijs van het fonds per 23 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 23 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€279,50 €316,00 €308,10 €36,50 €312,40 €307,90 €318,00
Biedprijs €279,50
Laatprijs €316,00
Slotkoers €308,10
Bied-laatspread €36,50
Hoogste dagkoers €312,40
Laagste dagkoers €307,90
Hoogste punt in 52 weken €318,00
Laagste punt in 52 weken
€212,85
Laagste punt in 52 weken €212,85

NAV van het fonds per 23 jun 2021

NAV van het fonds per 23 jun 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
€308,50 CHF 337,97 £263,87 €269,94 M 875 001
NAV EUR (Official NAV) €308,50
NAV CHF CHF 337,97
NAV GBP £263,87
Vermogen onder beheer €269,94 M
Aandelen in uitgifte 875 001
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 05 dec 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2005
  • Start rendement: 31 mrt 2005

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
31 mrt 2005
Fonds, netto 31 mei 2021 2,10% 11,37% 16,03% 45,53% 30,27% 61,42% 326,98%
Verschil 31 mei 2021 0,02% 0,05% -0,06% -0,20% -0,06% -1,42% -17,30%
Fonds, bruto 31 mei 2021 2,12% 11,45% 16,18% 45,97% 31,44% 63,85% 354,93%
Verschil 31 mei 2021 0,05% 0,13% 0,09% 0,24% 1,11% 1,02% 10,65%
Index
MSCI Europe Small Cap Index
31 mei 2021 2,07% 11,32% 16,09% 45,73% 30,33% 62,84% 344,28%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
31 mrt 2005
Fonds, netto 31 mei 2021 2,10% 11,37% 16,03% 45,53% 9,21% 10,05% 9,39%
Verschil 31 mei 2021 0,02% 0,05% -0,06% -0,20% -0,02% -0,19% -0,27%
Fonds, bruto 31 mei 2021 2,12% 11,45% 16,18% 45,97% 9,54% 10,38% 9,82%
Verschil 31 mei 2021 0,05% 0,13% 0,09% 0,24% 0,31% 0,14% 0,16%
Index
MSCI Europe Small Cap Index
31 mei 2021 2,07% 11,32% 16,09% 45,73% 9,23% 10,24% 9,66%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 16,03% 4,37% 31,54% -15,68% 18,68% -0,02% 23,59% 6,33% 33,25% 27,02% -17,52%
Verschil -0,06% -0,21% 0,11% 0,18% -0,35% -0,88% 0,06% -0,14% -0,16% 0,04% -0,07%
Fonds, bruto 16,18% 4,68% 31,94% -15,43% 19,04% 0,28% 23,95% 6,74% 33,78% 27,53% -17,19%
Verschil 0,09% 0,10% 0,50% 0,44% 0,00% -0,58% 0,43% 0,28% 0,37% 0,54% 0,26%
Index
MSCI Europe Small Cap Index
16,09% 4,58% 31,44% -15,86% 19,03% 0,86% 23,53% 6,47% 33,41% 26,98% -17,45%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

De SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF heette voorheen de streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
21,31% 0,14%
Standaarddeviatie 21,31%
Tracking-error 0,14%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 22 jun 2021

Grootste posities per 22 jun 2021

Naam van effect Weging
IMCD N.V. 0,54%
Euronext NV 0,52%
Intermediate Capital Group plc 0,52%
VAT Group AG 0,52%
Getinge AB Class B 0,49%
SIG Combibloc Group Ltd 0,49%
Signify NV 0,48%
DS Smith Plc 0,47%
Rightmove plc 0,43%
AerCap Holdings NV 0,41%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 jun 2021

Sector Weging
Industrie 25,70%
Financiële instellingen 13,04%
Duurzame consumptiegoederen 12,05%
Vastgoed 10,43%
Informatietechnologie 8,67%
Gezondheidszorg 8,63%
Materialen 6,82%
Communicatiediensten 5,15%
Niet-duurzame consumptiegoederen 4,58%
Nutsbedrijven 3,14%
Energie 1,79%
Unassigned 0,00%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

De SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF heette voorheen de streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.