SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)

€213,03

per 29 mei 2020

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€1,27 (-0,59%)

per 29 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

€106,51 M

per 29 mei 2020

TER

0,30%

image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van de tracker is het repliceren van de performance van de MSCI Europe Small Cap met herbelegging van nettodividenden. Deze index vertegenwoordigt alle aandelen van Europese small-cap bedrijven.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI Europe Small Cap Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten voor het small-cap segment van de MSCI Europe Investable Market Index (IMI).


Fondsinformatie per 29 mei 2020

Fondsinformatie per 29 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BKWQ0M75 INSMC 05 dec 2014 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BKWQ0M75
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSMC
Aanvangsdatum 05 dec 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% MSCI Europe Small Cap Index 1 aandeel EUR, CHF, GBP Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Small Cap Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, CHF, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gelaagde steekproef - Ja Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Ja
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 30 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 30 mei 2020

Beurs Euronext Paris (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 08 dec 2014
Beurs-ticker SMC
SEDOL code BM67JT0
Bloomberg code SMC FP
Reuters code SMC.PA
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 09 dec 2014
Beurs-ticker SMCX
SEDOL code BM67JW3
Bloomberg code SMCX SE
Reuters code SMCX.S
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 09 dec 2014
Beurs-ticker EUSC
SEDOL code BKWQ0M7
Bloomberg code EUSC LN
Reuters code EUSC.L
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 10 dec 2014
Beurs-ticker SMCX
SEDOL code BM67JV2
Bloomberg code SMCX IM
Reuters code SMCX.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Paris (Primair) EUR 08 dec 2014 SMC BM67JT0 SMC FP SMC.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dec 2014 SMCX BM67JW3 SMCX SE SMCX.S
London Stock Exchange GBP 09 dec 2014 EUSC BKWQ0M7 EUSC LN EUSC.L
Borsa Italiana EUR 10 dec 2014 SMCX BM67JV2 SMCX IM SMCX.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 28 mei 2020

Fondskenmerken per 28 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€2 265,54 M 918 1,43 18,49
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €2 265,54 M
Aantal posities 918
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,43
Koers/winstverhouding boekjaar 1 18,49

Indexkenmerken per 28 mei 2020

Indexkenmerken per 28 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,17%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,17%

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€191,06 €230,00 €212,45 €38,94 €213,80 €211,90 €266,90
Biedprijs €191,06
Laatprijs €230,00
Slotkoers €212,45
Bied-laatspread €38,94
Hoogste dagkoers €213,80
Laagste dagkoers €211,90
Hoogste punt in 52 weken €266,90
Laagste punt in 52 weken
€152,60
Laagste punt in 52 weken €152,60

NAV van het fonds per 29 mei 2020

NAV van het fonds per 29 mei 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
€213,03 CHF 227,65 £191,67 €106,51 M 500 001
NAV EUR (Official NAV) €213,03
NAV CHF CHF 227,65
NAV GBP £191,67
Vermogen onder beheer (miljoen) €106,51 M
Aandelen in uitgifte 500 001
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 05 dec 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2005
  • Start rendement: 31 mrt 2005

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
31 mrt 2005
Fonds, netto 30 apr 2020 11,43% -19,42% -20,82% -12,84% -6,87% 7,58% 179,17%
Verschil 30 apr 2020 0,06% -0,03% -0,05% 0,00% 0,12% -1,05% -10,76%
Fonds, bruto 30 apr 2020 11,46% -19,36% -20,74% -12,58% -6,03% 9,20% 196,48%
Verschil 30 apr 2020 0,09% 0,03% 0,03% 0,27% 0,96% 0,57% 6,56%
Index
MSCI Europe Small Cap Index
30 apr 2020 11,37% -19,39% -20,77% -12,84% -6,99% 8,63% 189,92%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
31 mrt 2005
Fonds, netto 30 apr 2020 11,43% -19,42% -20,82% -12,84% -2,34% 1,47% 7,04%
Verschil 30 apr 2020 0,06% -0,03% -0,05% 0,00% 0,04% -0,20% -0,27%
Fonds, bruto 30 apr 2020 11,46% -19,36% -20,74% -12,58% -2,05% 1,78% 7,47%
Verschil 30 apr 2020 0,09% 0,03% 0,03% 0,27% 0,33% 0,11% 0,16%
Index
MSCI Europe Small Cap Index
30 apr 2020 11,37% -19,39% -20,77% -12,84% -2,39% 1,67% 7,31%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -20,82% 31,54% -15,68% 18,68% -0,02% 23,59% 6,33% 33,25% 27,02% -17,52% 29,51%
Verschil -0,05% 0,11% 0,18% -0,35% -0,88% 0,06% -0,14% -0,16% 0,04% -0,07% -0,40%
Fonds, bruto -20,74% 31,94% -15,43% 19,04% 0,28% 23,95% 6,74% 33,78% 27,53% -17,19% 30,08%
Verschil 0,03% 0,50% 0,44% 0,00% -0,58% 0,43% 0,28% 0,37% 0,54% 0,26% 0,17%
Index
MSCI Europe Small Cap Index
-20,77% 31,44% -15,86% 19,03% 0,86% 23,53% 6,47% 33,41% 26,98% -17,45% 29,91%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

De SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF heette voorheen de streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
18,85% 0,15%
Standaarddeviatie 18,85%
Tracking-error 0,15%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 28 mei 2020

Grootste posities per 28 mei 2020

Naam van effect Weging
Logitech International S.A. 0,83%
arGEN-X SE 0,82%
LEG Immobilien AG 0,73%
Scout24 AG 0,72%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget Class B 0,61%
NIBE Industrier AB Class B 0,60%
GN Store Nord A/S 0,57%
Evolution Gaming Group AB 0,54%
Rightmove plc 0,53%
Pennon Group Plc 0,53%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 28 mei 2020

Sector Weging
Industrie 21,29%
Financiële instellingen 13,07%
Gezondheidszorg 11,54%
Vastgoed 11,53%
Duurzame consumptiegoederen 10,16%
Informatietechnologie 9,95%
Materialen 6,75%
Communicatiediensten 5,32%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,10%
Nutsbedrijven 3,33%
Energie 1,96%
Unassigned 0,01%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

De SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF heette voorheen de streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.