Het fonds heeft tot doel de performance van Europese grote en middelgrote ondernemingen in de Grondstoffensector te volgen.
De MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten voor samenstellende delen die behoren tot de sector Basismaterialen (volgens de Global Industry Classification Standard) in de MSCI Europe index.
ISIN | IE00BKWQ0L68 |
iNAV ticker | INSTP |
Aanvangsdatum | 05 dec 2014 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta van het basisfonds | EUR |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,18% |
Benchmark | MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR, MXN |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris (Primair) | EUR | 08 dec 2014 | STP | BM67JQ7 | STP FP | SPSTP.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 dec 2014 | STPX | BM67JS9 | STPX SE | STPX.S |
Deutsche Börse | EUR | 09 dec 2014 | SPYP | BKX40D1 | SPYP GY | SPYP.DE |
London Stock Exchange | EUR | 09 dec 2014 | MTRL | BSBNC74 | MTRL LN | MTRL.L |
Borsa Italiana | EUR | 10 dec 2014 | STPX | BM67JR8 | STPX IM | STPX.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 feb 2019 | MTRLN | BJCW8V3 | MTRLN MM | MTRLN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | €36 470,47 M |
Aantal posities | 38 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,67 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 12,21 |
Dividendrendement index | 3,91% |
Biedprijs | €251,00 |
Laatprijs | €270,20 |
Slotkoers | €267,55 |
Bied-laatspread | €19,20 |
Hoogste dagkoers | €267,55 |
Laagste dagkoers | €265,60 |
Hoogste punt in 52 weken | €300,20 |
Laagste punt in 52 weken | €229,65 |
NAV EUR (Official NAV) | €266,89 |
NAV CHF | CHF 266,03 |
NAV MXN | MXN $5 337,23 |
Vermogen onder beheer | €52,04 M |
Aandelen in uitgifte | 195 000 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 28 feb 2023
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 30 sep 2001 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 28 feb 2023 | -2,85% | 0,50% | 4,77% | -3,11% | 51,86% | 42,99% | 98,61% | 384,28% |
Verschil | 28 feb 2023 | 0,02% | -0,01% | -0,01% | 0,14% | 0,11% | 0,01% | -0,29% | -16,43% |
Fonds, bruto | 28 feb 2023 | -2,84% | 0,55% | 4,81% | -2,94% | 52,91% | 44,84% | 104,22% | 424,47% |
Verschil | 28 feb 2023 | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,31% | 1,15% | 1,86% | 5,32% | 23,76% |
Index | 28 feb 2023 | -2,87% | 0,51% | 4,78% | -3,25% | 51,76% | 42,97% | 98,90% | 400,71% |
per 28 feb 2023
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 30 sep 2001 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 28 feb 2023 | -2,85% | 0,50% | 4,77% | -3,11% | 14,95% | 7,41% | 7,10% | 7,65% |
Verschil | 28 feb 2023 | 0,02% | -0,01% | -0,01% | 0,14% | 0,03% | 0,00% | -0,02% | -0,17% |
Fonds, bruto | 28 feb 2023 | -2,84% | 0,55% | 4,81% | -2,94% | 15,22% | 7,69% | 7,40% | 8,05% |
Verschil | 28 feb 2023 | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,31% | 0,29% | 0,28% | 0,28% | 0,23% |
Index | 28 feb 2023 | -2,87% | 0,51% | 4,78% | -3,25% | 14,93% | 7,41% | 7,12% | 7,81% |
per 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 4,77% | -9,06% | 24,72% | 9,42% | 26,20% | -13,89% | 18,69% | 28,57% | -8,90% | 0,29% | 0,16% |
Verschil | -0,01% | 0,11% | -0,03% | 0,01% | -0,21% | 0,03% | -0,01% | -0,06% | 0,07% | -0,11% | -0,09% |
Fonds, bruto | 4,81% | -8,90% | 25,00% | 9,74% | 26,58% | -13,63% | 19,05% | 28,95% | -8,62% | 0,59% | 0,46% |
Verschil | 0,02% | 0,27% | 0,25% | 0,34% | 0,17% | 0,29% | 0,34% | 0,32% | 0,34% | 0,19% | 0,21% |
Index | 4,78% | -9,17% | 24,75% | 9,41% | 26,41% | -13,92% | 18,71% | 28,63% | -8,96% | 0,40% | 0,25% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 19,81% |
Tracking-error | 0,16% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Air Liquide SA | 12,20% |
Rio Tinto plc | 10,56% |
Glencore plc | 8,12% |
BASF SE | 6,58% |
Sika AG | 5,88% |
Anglo American plc | 5,81% |
CRH public limited company | 5,43% |
Holcim Ltd | 5,04% |
Givaudan SA | 4,16% |
Koninklijke DSM N.V. | 3,08% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.
Vóór 1 december 2020 was de benchmark van dit fonds de MSCI Europe Materials Index.