Skip to main content
    More Results

    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

    Okay

    SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF STP FP

    Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

    ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

    Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

    NAV EUR (Official NAV)
    €266,89
    per 22 mrt 2023
    Valuta van het basisfonds
    EUR
    1 daags NAV-wijziging
    +€0,40 (+0,15%)
    per 22 mrt 2023
    Vermogen onder beheer
    €52,04 M
    per 22 mrt 2023
    TER
    0,18%

    Snelle links

    Fondsdoelstelling

    Het fonds heeft tot doel de performance van Europese grote en middelgrote ondernemingen in de Grondstoffensector te volgen.

    Beschrijving van index

    De MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten voor samenstellende delen die behoren tot de sector Basismaterialen (volgens de Global Industry Classification Standard) in de MSCI Europe index.

    Fondsinformatie per 23 mrt 2023

    ISIN IE00BKWQ0L68
    iNAV ticker
    		 INSTP
    Aanvangsdatum 05 dec 2014
    Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
    Valuta van het basisfonds EUR
    Behandeling van inkomsten Accumulatie
    Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
    Handelscyclus Handelsdag
    TER 0,18%
    Benchmark MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index
    Minimale belegging 1 aandeel
    Handelsvaluta CHF, EUR, MXN
    Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
    Domicilie Ierland
    Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
    sub-beleggingsmanager

    State Street Global Advisors Limited
    Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Replicatiemethode Gerepliceerd
    Frequentie van uitkeringen -
    Komt in aanmerking voor PEA Nee
    Komt in aanmerking voor ISA Ja
    Komt in aanmerking voor SIPP Ja
    Rapportagestatus VK Ja
    Securities Lending Ja

    Beurs- en ticker-informatie per 23 mrt 2023

    Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
    Euronext Paris (Primair) EUR 08 dec 2014 STP BM67JQ7 STP FP SPSTP.PA
    SIX Swiss Exchange CHF 09 dec 2014 STPX BM67JS9 STPX SE STPX.S
    Deutsche Börse EUR 09 dec 2014 SPYP BKX40D1 SPYP GY SPYP.DE
    London Stock Exchange EUR 09 dec 2014 MTRL BSBNC74 MTRL LN MTRL.L
    Borsa Italiana EUR 10 dec 2014 STPX BM67JR8 STPX IM STPX.MI
    Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 MTRLN BJCW8V3 MTRLN MM MTRLN.MX

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER VALUTA INAV

    De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

    Fondskenmerken per 21 mrt 2023

    Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €36 470,47 M
    Aantal posities 38
    Gemiddelde koers/boekwaarde 1,67
    Koers/winstverhouding boekjaar 1 12,21

    Indexkenmerken per 21 mrt 2023

    Dividendrendement index
    		 3,91%

    Marktprijs van het fonds per 22 mrt 2023

    Biedprijs €251,00
    Laatprijs €270,20
    Slotkoers €267,55
    Bied-laatspread €19,20
    Hoogste dagkoers €267,55
    Laagste dagkoers €265,60
    Hoogste punt in 52 weken €300,20
    Laagste punt in 52 weken €229,65

    NAV van het fonds per 22 mrt 2023

    NAV EUR (Official NAV) €266,89
    NAV CHF CHF 266,03
    NAV MXN MXN $5 337,23
    Vermogen onder beheer €52,04 M
    Aandelen in uitgifte 195 000
    Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

    Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

    Rendement

    • Aanvangsdatum van het fonds: 05 dec 2014
    • Aanvangsdatum van de index: 07 mei 2020
    • Start rendement: 30 sep 2001

    per 28 feb 2023

    As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
    30 sep 2001
    Fonds, netto 28 feb 2023 -2,85% 0,50% 4,77% -3,11% 51,86% 42,99% 98,61% 384,28%
    Verschil 28 feb 2023 0,02% -0,01% -0,01% 0,14% 0,11% 0,01% -0,29% -16,43%
    Fonds, bruto 28 feb 2023 -2,84% 0,55% 4,81% -2,94% 52,91% 44,84% 104,22% 424,47%
    Verschil 28 feb 2023 0,03% 0,03% 0,02% 0,31% 1,15% 1,86% 5,32% 23,76%
    Index
    		 28 feb 2023 -2,87% 0,51% 4,78% -3,25% 51,76% 42,97% 98,90% 400,71%

    per 28 feb 2023

    As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
    30 sep 2001
    Fonds, netto 28 feb 2023 -2,85% 0,50% 4,77% -3,11% 14,95% 7,41% 7,10% 7,65%
    Verschil 28 feb 2023 0,02% -0,01% -0,01% 0,14% 0,03% 0,00% -0,02% -0,17%
    Fonds, bruto 28 feb 2023 -2,84% 0,55% 4,81% -2,94% 15,22% 7,69% 7,40% 8,05%
    Verschil 28 feb 2023 0,03% 0,03% 0,02% 0,31% 0,29% 0,28% 0,28% 0,23%
    Index
    		 28 feb 2023 -2,87% 0,51% 4,78% -3,25% 14,93% 7,41% 7,12% 7,81%

    per 28 feb 2023

    2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
    Fonds, netto 4,77% -9,06% 24,72% 9,42% 26,20% -13,89% 18,69% 28,57% -8,90% 0,29% 0,16%
    Verschil -0,01% 0,11% -0,03% 0,01% -0,21% 0,03% -0,01% -0,06% 0,07% -0,11% -0,09%
    Fonds, bruto 4,81% -8,90% 25,00% 9,74% 26,58% -13,63% 19,05% 28,95% -8,62% 0,59% 0,46%
    Verschil 0,02% 0,27% 0,25% 0,34% 0,17% 0,29% 0,34% 0,32% 0,34% 0,19% 0,21%
    Index
    		 4,78% -9,17% 24,75% 9,41% 26,41% -13,92% 18,71% 28,63% -8,96% 0,40% 0,25%

    Resultaat na aftrek van alle kosten.

    In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

    Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

    Afwijking en tracking-error per 28 feb 2023

    Standaarddeviatie 19,81%
    Tracking-error 0,16%

    Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

    Grootste posities

    Grootste posities per 21 mrt 2023

    Naam van effect Weging
    Air Liquide SA 12,20%
    Rio Tinto plc 10,56%
    Glencore plc 8,12%
    BASF SE 6,58%
    Sika AG 5,88%
    Anglo American plc 5,81%
    CRH public limited company 5,43%
    Holcim Ltd 5,04%
    Givaudan SA 4,16%
    Koninklijke DSM N.V. 3,08%
    Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

    Sectorverdeling

    Industrieverdeling per 21 mrt 2023

    Sector Weging
    Chemie 48,09%
    Metalen en mijnbouw 31,15%
    Bouwmaterialen 11,89%
    Papier- en bosproducten 6,48%
    Containers en verpakkingen 2,39%

    Landenweging

    Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

    In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

    De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

    De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

    Vóór 1 december 2020 was de benchmark van dit fonds de MSCI Europe Materials Index.

    MARKETINGCOMMUNICATIE 

                                                                                           

    ENKEL VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE BELEGGERS.

     

    DE SSGA SPDR ETF’s ZIJN MOGELIJK NIET GESCHIKT OF BESCHIKBAAR VOOR U. SPDR ETF’S mogen alleen in toegestane rechtsgebieden worden aangeboden conform de geldende regulering.

     

    Beleggen houdt risico’s in, waaronder het risico van verlies van het ingelegde kapitaal.

     

    ETF’s worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico, fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen prijzen boven of onder de netto-inventariswaarde van de ETF’s. Brokercommissies en kosten van de ETF zullen het rendement verminderen.

     

    Standard & Poor’s, S&P en SPDR zijn gedeponeerde merken van Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones is een gedeponeerd merk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); en deze merken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) en in sublicentie voor bepaalde doeleinden door State Street Corporation. De financiële producten van State Street Corporation worden niet gesponsord, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, hun respectieve aangesloten partijen en externe licentiegevers, en geen van deze partijen doet enige verklaring over de wenselijkheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, inclusief voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van een index.

     

    De verschafte informatie vormt geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd onder de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/EU) of de geldende Zwitserse regelgeving en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd. De informatie mag niet worden beschouwd als een verzoek tot het kopen of een aanbod voor het verkopen van een belegging. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke beleggingsdoelstellingen, strategieën, belastingstatus, risicobereidheid of beleggingshorizon van enige belegger of enige potentiële belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen.

     

    De informatie in deze communicatie is geen onderzoeksadvies of ‘beleggingsresearch’ en is geclassificeerd als ‘marketingcommunicatie’ in overeenstemming met de verordering 2014/65/EU (Markten in Financiële Instrumenten) of de geldende Zwitserse regelgeving. Dat betekent dat deze marketingcommunicatie (a) niet werd opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te promoten, en (b) niet is onderworpen aan enig verbod op transacties vóór de verspreiding van beleggingsonderzoek.

     

    Alle informatie werd verkregen van SSGA, tenzij anders vermeld, en is verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar de nauwkeurigheid ervan wordt niet gegarandeerd. Wij geven geen garantie over de actuele juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor beslissingen op basis van deze informatie en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

     

    EUROPESE SPDR ETF’S

     

    Deze inhoud is uitgegeven door State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), dat onder toezicht staat van de Central Bank of Ireland. Maatschappelijke zetel: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registratienummer 49934. Tel: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300.

     

    SPDR ETFs is het platform voor beursgenoteerde fondsen (“ETF”) van State Street Global Advisors en bestaat uit fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn erkend als instelling voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal.

     

    SSGA SPDR ETFs Europe I en SPDR ETFs Europe II plc geven SPDR ETF’s uit en zijn een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. De vennootschap is opgericht als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in overeenstemming met de wetten van Ierland en is erkend als icbe door de Central Bank of Ireland.

     

    Lees het prospectus en de meest recente essentiële beleggersinformatie (KID) van het Fonds vóór u een beleggingsbesluit neemt. De meest recente Engelse versie van het Prospectus en de KID zijn te vinden op www.ssga.com. Een samenvatting van aandeelhoudersrechten kan hier worden gevonden: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

     

    Let op: de Management Company kan besluiten de getroffen regelingen voor marketingdoeleinden te beëindigen en over te gaan tot de-notificatie overeenkomstig artikel 93 sub a van Richtlijn 2009/65/EG

     

    Amerikaanse SPDR-ETF’s

     

    KENNISGEVING AAN PERSONEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EER”)

     

    De in de VS geregistreerde SPDR-ETF’s die op deze site worden vermeld, zijn enkel toegelaten voor commercialisering in het relevante EER-rechtsgebied conform artikel 42 van de AIFMD (zoals omgezet in nationaal recht van die lidstaat); of (ii) kunnen anderszins rechtmatig worden aangeboden of verkocht (inclusief op basis van een verzoek van een professionele/gekwalificeerde belegger).

     

    Enkele van de in de VS geregistreerde SPDR-ETF’s die op deze site worden vermeld, zijn alternatieve beleggingsinstellingen in de zin van de richtlijn van de Europese Unie inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Richtlijn 2011/61/EU) (“AIFMD”). SSGA Funds Management, Inc. en State Street Global Advisors Trust Company zijn de beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (“AIFM’s”) van deze fondsen.

     

    SSGA Funds Management, Inc. treedt op als beleggingsadviseur voor de SPDR ETF’s die bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission geregistreerd zijn onder de Investment Company Act van 1940. SSGA Funds Management, Inc. is een gelieerde onderneming van State Street Global Advisors Limited.

     

    Alvorens u belegt moet u de beleggingsdoelstellingen, risico’s, vergoedingen en kosten van de fondsen in overweging nemen. Een prospectus met deze en andere informatie kunt u inzien op ssga.com of vraag uw financieel adviseur. Lees deze zorgvuldig alvorens te beleggen.

     

     

    Dit werk mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgezonden, noch mag enig element van de inhoud ervan worden bekendgemaakt aan derde partijen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA.

     

    4955184.1.2.EMEA.INST

     

    Verloopt op 31-01-2024

     

    © [[]] %%State Street Corporation%%. Alle rechten voorbehouden.