De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde infrastructuurmarkt te volgen, zoals vertegenwoordigd door de publiek verhandelde infrastructuurgerelateerde aandelen en obligaties.
De Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index volgt de performance van een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde wereldwijde aandelen en vastrentende effecten die, per 31 juli 2014, vallen binnen 18 infrastructuur gerelateerde industrieën. De index heeft een gelijke weging van aandelen en vastrentende effecten, maar met een variatie tussen de herwegingen die op de laatste werkdag van elk kalenderkwartaal plaatsvinden.
ISIN | IE00BQWJFQ70 |
iNAV ticker | INZPRIE |
Aanvangsdatum | 14 apr 2015 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
Valuta van het basisfonds | USD |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 |
Handelscyclus | DD+1 |
TER | 0,40% |
Benchmark | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR, GBP, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 15 apr 2015 | ZPRI | BRTNXM1 | ZPRI GY | ZPRI.DE |
London Stock Exchange | GBP | 16 apr 2015 | GIN | BRTNXL0 | GIN LN | GIN.L |
London Stock Exchange | USD | 16 apr 2015 | MAGI | BQWJFQ7 | MAGI LN | MAGI.L |
Borsa Italiana | EUR | 09 mei 2022 | MGIN | BJLV985 | MGIN IM | MGIN.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Aantal posities | 2 354 |
Biedprijs | €30,22 |
Laatprijs | €30,52 |
Slotkoers | €30,30 |
Bied-laatspread | €0,30 |
Hoogste dagkoers | €30,52 |
Laagste dagkoers | €29,96 |
Hoogste punt in 52 weken | €34,12 |
Laagste punt in 52 weken | €29,29 |
NAV USD (Official NAV) | $33,17 |
NAV CHF | CHF 30,17 |
NAV EUR | €30,32 |
NAV GBP | £26,98 |
Vermogen onder beheer | $1 702,13 M |
Aandelen in uitgifte | 51 319 906 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement | 2,37% |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 apr 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | -1,04% | 7,94% | -14,61% | -14,61% | -1,72% | 9,95% | - | 25,23% |
Verschil | 31 dec 2022 | -0,01% | -0,14% | -0,65% | -0,65% | -1,97% | -3,35% | - | -5,79% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | -1,00% | 8,05% | -14,27% | -14,27% | -0,54% | 12,17% | - | 29,14% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,02% | -0,03% | -0,31% | -0,31% | -0,78% | -1,14% | - | -1,88% |
Index | 31 dec 2022 | -1,02% | 8,08% | -13,96% | -13,96% | 0,25% | 13,31% | - | 31,02% |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 apr 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | -1,04% | 7,94% | -14,61% | -14,61% | -0,58% | 1,92% | - | 2,96% |
Verschil | 31 dec 2022 | -0,01% | -0,14% | -0,65% | -0,65% | -0,66% | -0,61% | - | -0,61% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | -1,00% | 8,05% | -14,27% | -14,27% | -0,18% | 2,32% | - | 3,37% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,02% | -0,03% | -0,31% | -0,31% | -0,26% | -0,21% | - | -0,19% |
Index | 31 dec 2022 | -1,02% | 8,08% | -13,96% | -13,96% | 0,08% | 2,53% | - | 3,56% |
per 31 dec 2022
2022 (YTD) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -14,61% | 6,46% | 8,11% | 17,54% | -4,81% | 14,35% | 7,70% | -7,53% | - | - | - |
Verschil | -0,65% | -0,67% | -0,65% | -0,65% | -0,45% | -0,66% | -0,49% | -0,45% | - | - | - |
Fonds, bruto | -14,27% | 6,88% | 8,55% | 18,01% | -4,43% | 14,81% | 8,13% | -7,26% | - | - | - |
Verschil | -0,31% | -0,24% | -0,22% | -0,18% | -0,07% | -0,21% | -0,06% | -0,19% | - | - | - |
Index | -13,96% | 7,12% | 8,76% | 18,18% | -4,37% | 15,02% | 8,19% | -7,08% | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 14,19% |
Tracking-error | 0,13% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
NEXTERA ENERGY INC | 2,13% |
UNION PACIFIC CORP | 1,63% |
UNITED PARCEL SERVICE CL B | 1,63% |
AMERICAN TOWER CORP | 1,27% |
ENBRIDGE INC | 1,02% |
DUKE ENERGY CORP | 1,02% |
SOUTHERN CO/THE | 1,00% |
CANADIAN NATL RAILWAY CO | 0,93% |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 0,89% |
IBERDROLA SA | 0,87% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
De SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (het "Product") wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Morningstar. Morningstar geeft geen uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie aan de eigenaars van het Product/de Producten of het publiek betreffende de geschiktheid van belegging in effecten in het algemeen of in het Product/de Producten. De enige relatie tussen Morningstar en State Street Global Advisors en het Product/de Producten bestaat in het in licentie geven van: (i) bepaalde handels- en servicemerken van Morningstar; en (ii) de Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index die wordt vastgesteld, samengesteld en berekend door Morningstar waarbij geen rekening wordt gehouden met State Street Global Investors of het Product/de Producten. Morningstar is niet verplicht rekening te houden met de behoeften van State Street Global Advisors of het Product/de Producten bij het vaststellen, samenstellen en berekenen van het Product/de Producten. Morningstar is niet aansprakelijk voor en heeft niet meegewerkt aan het vaststellen van de prijzen en het aantal Producten, noch de timing volgens welke het Product/de Producten zullen worden uitgegeven of verkocht, noch de vaststelling of berekening van de wijze waarop het Product/de Producten worden omgezet in cash. Morningstar heeft geen verplichting en is niet aansprakelijk met betrekking tot het administratief beheer, de marketing of het verhandelen van het Product/de Producten.
Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.
© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.