De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde infrastructuurmarkt te volgen, zoals vertegenwoordigd door de publiek verhandelde infrastructuurgerelateerde aandelen en obligaties.
De Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index volgt de performance van een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde wereldwijde aandelen en vastrentende effecten die, per 31 juli 2014, vallen binnen 18 infrastructuur gerelateerde industrieën. De index heeft een gelijke weging van aandelen en vastrentende effecten, maar met een variatie tussen de herwegingen die op de laatste werkdag van elk kalenderkwartaal plaatsvinden.
ISIN | IE00BQWJFQ70 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRIE |
Aanvangsdatum | 14 apr 2015 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
Valuta van het basisfonds | USD |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 |
Handelscyclus | DD+1 |
TER | 0,40% |
Benchmark | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR, GBP, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 15 apr 2015 | ZPRI | BRTNXM1 | ZPRI GY | ZPRI.DE |
London Stock Exchange | GBP | 16 apr 2015 | GIN | BRTNXL0 | GIN LN | GIN.L |
London Stock Exchange | USD | 16 apr 2015 | MAGI | BQWJFQ7 | MAGI LN | MAGI.L |
Borsa Italiana | EUR | 09 mei 2022 | MGIN | BJLV985 | MGIN IM | MGIN.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Aantal posities | 2 007 |
Biedprijs | €30,08 |
Laatprijs | €30,24 |
Slotkoers | €30,08 |
Bied-laatspread | €0,16 |
Hoogste dagkoers | €30,19 |
Laagste dagkoers | €30,01 |
Hoogste punt in 52 weken | €31,00 |
Laagste punt in 52 weken | €27,52 |
NAV USD (Official NAV) | $32,08 |
NAV CHF | CHF 29,24 |
NAV EUR | €30,14 |
NAV GBP | £26,02 |
Vermogen onder beheer | $1 154,08 M |
Aandelen in uitgifte | 35 971 954 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
2,99% |
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 apr 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | 2,06% | 0,49% | 0,49% | 5,65% | -0,41% | 2,92% | - | 3,50% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,06% | -0,15% | -0,15% | -0,58% | -0,66% | -0,66% | - | -0,61% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | 2,10% | 0,59% | 0,59% | 6,08% | -0,01% | 3,33% | - | 3,91% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,02% | -0,05% | -0,05% | -0,15% | -0,26% | -0,24% | - | -0,20% |
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
|
31 mrt 2024 | 2,12% | 0,64% | 0,64% | 6,23% | 0,25% | 3,57% | - | 4,11% |
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 apr 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | 2,06% | 0,49% | 0,49% | 5,65% | -1,21% | 15,46% | - | 36,06% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,06% | -0,15% | -0,15% | -0,58% | -1,97% | -3,72% | - | -7,38% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | 2,10% | 0,59% | 0,59% | 6,08% | -0,02% | 17,79% | - | 41,02% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,02% | -0,05% | -0,05% | -0,15% | -0,78% | -1,39% | - | -2,42% |
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
|
31 mrt 2024 | 2,12% | 0,64% | 0,64% | 6,23% | 0,76% | 19,19% | - | 43,44% |
per 31 mrt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 0,49% | 8,12% | -14,61% | 6,46% | 8,11% | 17,54% | -4,81% | 14,35% | 7,70% | -7,53% | - |
Verschil | -0,15% | -0,66% | -0,65% | -0,67% | -0,65% | -0,65% | -0,45% | -0,66% | -0,49% | -0,45% | - |
Fonds, bruto | 0,59% | 8,56% | -14,27% | 6,88% | 8,55% | 18,01% | -4,43% | 14,81% | 8,13% | -7,26% | - |
Verschil | -0,05% | -0,23% | -0,31% | -0,24% | -0,22% | -0,18% | -0,07% | -0,21% | -0,06% | -0,19% | - |
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
|
0,64% | 8,79% | -13,96% | 7,12% | 8,76% | 18,18% | -4,37% | 15,02% | 8,19% | -7,08% | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 12,68% |
Tracking-error | 0,09% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
UNION PACIFIC CORP | 1,88% |
NEXTERA ENERGY INC | 1,65% |
UNITED PARCEL SERVICE CL B | 1,35% |
AMERICAN TOWER CORP | 1,15% |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 1,04% |
WASTE MANAGEMENT INC | 0,99% |
ENBRIDGE INC | 0,97% |
SOUTHERN CO/THE | 0,95% |
DUKE ENERGY CORP | 0,94% |
CSX CORP | 0,92% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ zijn handelsmerken of dienstmerken van Morningstar UK Limited of een van de aan Morningstar UK Limited gelieerde ondernemingen, (hierna “Morningstar”) en deze zijn voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven voor gebruik door State Street Global Advisors. SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF wordt niet ondersteund, aanbevolen, verkocht of gepromoot door Morningstar. Morningstar geeft geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties aan bezitters van de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF of aan welk lid van het publiek dan ook met betrekking tot aanbevelingen om te beleggen in effecten in het algemeen of in de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF in het bijzonder of met betrekking tot het vermogen van de Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ om de algehele wereldwijde prestaties van de infrastructuurmarkt te volgen.
MORNINGSTAR WIJST IEDERE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN/OF TIJDIGHEID VAN DE MORNINGSTAR® GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ OF VAN ENIGE GEGEVENS ERVAN UITDRUKKELIJK VAN DE HAND EN MORNINGSTAR AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF VERSTORINGEN ERVAN.
Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.