SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ZPRI GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$34,09

per 30 sep 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,07 (-0,19%)

per 30 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$1 042,14 M

per 30 sep 2020

TER

0,40%

image load fail

per 31 aug 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde infrastructuurmarkt te volgen, zoals vertegenwoordigd door de publiek verhandelde infrastructuurgerelateerde aandelen en obligaties.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index volgt de performance van een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde wereldwijde aandelen en vastrentende effecten die, per 31 juli 2014, vallen binnen 18 infrastructuur gerelateerde industrieën. De index heeft een gelijke weging van aandelen en vastrentende effecten, maar met een variatie tussen de herwegingen die op de laatste werkdag van elk kalenderkwartaal plaatsvinden.


Fondsinformatie per 30 sep 2020

Fondsinformatie per 30 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BQWJFQ70 INZPRIE 14 apr 2015 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BQWJFQ70
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRIE
Aanvangsdatum 14 apr 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,40% Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 15 apr 2015
Beurs-ticker ZPRI
SEDOL code BRTNXM1
Bloomberg code ZPRI GY
Reuters code ZPRI.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 16 apr 2015
Beurs-ticker GIN
SEDOL code BRTNXL0
Bloomberg code GIN LN
Reuters code GIN.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 16 apr 2015
Beurs-ticker MAGI
SEDOL code BQWJFQ7
Bloomberg code MAGI LN
Reuters code MAGI.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 29 okt 2015
Beurs-ticker MAGI
SEDOL code BYRXZZ9
Bloomberg code MAGI SE
Reuters code MAGI.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 15 apr 2015 ZPRI BRTNXM1 ZPRI GY ZPRI.DE
London Stock Exchange GBP 16 apr 2015 GIN BRTNXL0 GIN LN GIN.L
London Stock Exchange USD 16 apr 2015 MAGI BQWJFQ7 MAGI LN MAGI.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 okt 2015 MAGI BYRXZZ9 MAGI SE MAGI.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 31 aug 2020

Fondskenmerken per 31 aug 2020
Aantal posities
2 028
Aantal posities 2 028

Marktprijs van het fonds per 30 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 30 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€29,14 €29,51 €29,14 €0,36 €29,32 €29,14 €33,17
Biedprijs €29,14
Laatprijs €29,51
Slotkoers €29,14
Bied-laatspread €0,36
Hoogste dagkoers €29,32
Laagste dagkoers €29,14
Hoogste punt in 52 weken €33,17
Laagste punt in 52 weken
€24,50
Laagste punt in 52 weken €24,50

NAV van het fonds per 30 sep 2020

NAV van het fonds per 30 sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$34,09 CHF 31,32 €29,07 £26,37 $1 042,14 M 30 572 744
NAV USD (Official NAV) $34,09
NAV CHF CHF 31,32
NAV EUR €29,07
NAV GBP £26,37
Vermogen onder beheer (miljoen) $1 042,14 M
Aandelen in uitgifte 30 572 744
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 30 sep 2020

Rendementen per 30 sep 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,33%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,33%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 apr 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 03 nov 2014

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 apr 2015
Fonds, netto 31 aug 2020 1,21% 7,13% 1,39% 4,56% 15,61% 36,70% 29,19%
Verschil 31 aug 2020 -0,02% -0,07% -0,42% -0,55% -1,89% -3,63% -3,87%
Fonds, bruto 31 aug 2020 1,25% 7,24% 1,66% 4,98% 17,01% 39,46% 31,99%
Verschil 31 aug 2020 0,01% 0,04% -0,14% -0,13% -0,50% -0,87% -1,06%
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 aug 2020 1,24% 7,19% 1,80% 5,11% 17,50% 40,33% 33,05%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 apr 2015
Fonds, netto 31 aug 2020 1,21% 7,13% 1,39% 4,56% 4,95% 6,45% 4,87%
Verschil 31 aug 2020 -0,02% -0,07% -0,42% -0,55% -0,57% -0,56% -0,58%
Fonds, bruto 31 aug 2020 1,25% 7,24% 1,66% 4,98% 5,37% 6,88% 5,29%
Verschil 31 aug 2020 0,01% 0,04% -0,14% -0,13% -0,15% -0,13% -0,16%
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 aug 2020 1,24% 7,19% 1,80% 5,11% 5,52% 7,01% 5,45%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 1,39% 17,54% -4,81% 14,35% 7,70% -7,53% - - - - -
Verschil -0,42% -0,65% -0,45% -0,66% -0,49% -0,45% - - - - -
Fonds, bruto 1,66% 18,01% -4,43% 14,81% 8,13% -7,26% - - - - -
Verschil -0,14% -0,18% -0,07% -0,21% -0,06% -0,19% - - - - -
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
1,80% 18,18% -4,37% 15,02% 8,19% -7,08% - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
13,91% 0,11%
Standaarddeviatie 13,91%
Tracking-error 0,11%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 31 aug 2020

Grootste posities per 31 aug 2020

Naam van effect Weging
NEXTERA ENERGY INC 2,26%
UNION PACIFIC CORP 2,16%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,91%
AMERICAN TOWER CORP 1,84%
IBERDROLA SA 1,27%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 1,24%
ENEL SPA 1,16%
CROWN CASTLE INTL CORP 1,13%
ENBRIDGE INC 1,08%
DUKE ENERGY CORP 0,98%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 aug 2020

Sector Weging
Nutsbedrijven 47,21%
Transport en infrastructuur 34,97%
Communicatie- en telecom-activa 7,68%
Sociale Infrastructuur 5,79%
Energie 4,15%
Medical Care 0,20%

Landenweging in het

Landenweging in het

Verdeling naar vermogenscategorieper 31 aug 2020

Verdeling naar vermogenscategorie
per 31 aug 2020
Sector Weging
Aandelen 51,23%
Vastrentende waarden 48,77%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (het "Product") wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Morningstar. Morningstar geeft geen uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie aan de eigenaars van het Product/de Producten of het publiek betreffende de geschiktheid van belegging in effecten in het algemeen of in het Product/de Producten. De enige relatie tussen Morningstar en State Street Global Advisors en het Product/de Producten bestaat in het in licentie geven van: (i) bepaalde handels- en servicemerken van Morningstar; en (ii) de Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index die wordt vastgesteld, samengesteld en berekend door Morningstar waarbij geen rekening wordt gehouden met State Street Global Investors of het Product/de Producten. Morningstar is niet verplicht rekening te houden met de behoeften van State Street Global Advisors of het Product/de Producten bij het vaststellen, samenstellen en berekenen van het Product/de Producten. Morningstar is niet aansprakelijk voor en heeft niet meegewerkt aan het vaststellen van de prijzen en het aantal Producten, noch de timing volgens welke het Product/de Producten zullen worden uitgegeven of verkocht, noch de vaststelling of berekening van de wijze waarop het Product/de Producten worden omgezet in cash. Morningstar heeft geen verplichting en is niet aansprakelijk met betrekking tot het administratief beheer, de marketing of het verhandelen van het Product/de Producten.

Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.