Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.
ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.
Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.
Before investing, consider the funds' investment objectives, risks, charges and expenses. To obtain a prospectus which contains this and other information, download a prospectus here, or talk to your financial advisor. Read it carefully before investing.
De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen
$339,43
per 22 jun 2021
USD
$29 307,38 M
per 22 jun 2021
Gross Expense Ratio
The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.
0,16%
Fondsdoelstelling
Het SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF tracht de prestaties van de Dow Jones Industrial AverageSM zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF wordt fysiek ondersteund, wat betekent dat het de onderliggende effecten van de index aankoopt om een blootstelling te nemen aan Amerikaanse blue-chipaandelen.
Beschrijving van index
De Dow Jones Industrial AverageSM bestaat uit dertig (30) Amerikaanse blue-chipaandelen. Hij is meer dan 100 jaar oud en is daarmee de oudste nog actieve index van de Amerikaanse markten. Hij bevat het woord "Average" (gemiddelde), omdat hij aanvankelijk werd berekend door de aandelenkoersen op te tellen en het totaal te delen door het aantal aandelen. (De allereerste gemiddelde koers van de industriële aandelen, op 26 mei 1896, bedroeg 40,94.) De methodologie is tegenwoordig nog steeds dezelfde, maar de deler werd aangepast om de historische continuïteit te behouden.
| ISIN | iNAV ticker | Aanvangsdatum | Beschikbare opties | Bruto kostenpercentage Gross Expense Ratio The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus. |
Landen van inschrijving | Valuta van het basisfonds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US78467X1090 | DIAIV | 14 jan 1998 | Ja | 0,16% | Japan, Nederland, Singapore, Verenigde Staten | USD |
| ISIN | US78467X1090 |
| iNAV ticker | DIAIV |
| Aanvangsdatum | 14 jan 1998 |
| Beschikbare opties | Ja |
| Bruto kostenpercentage Gross Expense Ratio The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus. |
0,16% |
| Landen van inschrijving | Japan, Nederland, Singapore, Verenigde Staten |
| Valuta van het basisfonds | USD |
| Benchmark | Handelsvaluta | Voldoet aan UCITS-richtlijn | Domicilie | Replicatiemethode | Frequentie van uitkeringen | Komt in aanmerking voor PEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | USD, EUR, MXN | Nee | Verenigde Staten | Indexreplicatie | Maandelijks | Nee |
| Benchmark | Dow Jones Industrial Average |
| Handelsvaluta | USD, EUR, MXN |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Nee |
| Domicilie | Verenigde Staten |
| Replicatiemethode | Indexreplicatie |
| Frequentie van uitkeringen | Maandelijks |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Komt in aanmerking voor SIPP | Rapportagestatus VK | Securities Lending | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nee | Nee | Nee | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Nee |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Nee |
| Rapportagestatus VK | Nee |
| Securities Lending | Nee |
Beurs- en ticker-informatie per 22 jun 2021
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE ARCA EXCHANGE (-) | USD | 14 jan 1998 | DIA | - | DIA | DIA.P |
| Singapore Exchange Securities Trading Limited | USD | 04 mei 2001 | D07 | 6350776 | DIA SP | SPDR.SI |
| Euronext Amsterdam | EUR | 19 sep 2003 | DIA | - | DIA EN | DIA.AS |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 20 okt 2006 | DIA | - | DIA*MM | DIA.MX |
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | Aantal posities | Gemiddelde koers/boekwaarde | Koers/winstverhouding boekjaar 1 Closing price divided by the sum of the forecasted fiscal year earnings per share. |
Dividendrendement Fund Dividend Yield is the annual dividends per share divided by the Net Asset Value per share, expressed as a percentage. Index Dividend Yield is the weighted average of the underlyings' indicated annual dividend divided by price, expressed as a percentage. |
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $377 698,00 M | 30 | 4,41 | 18,89 | 1,63% | 16,22% |
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $377 698,00 M |
| Aantal posities | 30 |
| Gemiddelde koers/boekwaarde | 4,41 |
| Koers/winstverhouding boekjaar 1 Closing price divided by the sum of the forecasted fiscal year earnings per share. |
18,89 |
| Dividendrendement Fund Dividend Yield is the annual dividends per share divided by the Net Asset Value per share, expressed as a percentage. Index Dividend Yield is the weighted average of the underlyings' indicated annual dividend divided by price, expressed as a percentage. |
1,63% |
| Geschatte groei WPA over 3-5 jaar | 16,22% |
Indexstatistieken per 22 jun 2021
|
Gemiddelde omvang
|
Groottebereik
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | Gemiddelde | Mediaan | Grootste | Kleinste |
| $377 698,00 M | $348 793,80 M | $216 838,40 M | $2 235 631,00 M | $37 297,45 M |
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $377 698,00 M |
| Gemiddelde omvang | |
| Gemiddelde | $348 793,80 M |
| Mediaan | $216 838,40 M |
| Groottebereik | |
| Grootste | $2 235 631,00 M |
| Kleinste | $37 297,45 M |
| Gemiddelde koers/kasstroom Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de kasstroom per aandeel voor elk effect in het fonds. |
Gemiddelde koers/winst Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de winst per aandeel voor elk effect in het fonds. |
Dividendrendement index |
|---|---|---|
| 12,71 | 22,03 | 1,80% |
| Gemiddelde koers/kasstroom Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de kasstroom per aandeel voor elk effect in het fonds. |
12,71 |
| Gemiddelde koers/winst Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de winst per aandeel voor elk effect in het fonds. |
22,03 |
| Dividendrendement index | 1,80% |
| Geschatte groei WPA over 3-5 jaar | Koers/winstverhouding boekjaar 1 Slotkoers gedeeld door de som van de voorspelde winst per aandeel voor het boekjaar. |
Aantal posities |
|---|---|---|
| 16,22% | 18,89 | 30 |
| Geschatte groei WPA over 3-5 jaar | 16,22% |
| Koers/winstverhouding boekjaar 1 Slotkoers gedeeld door de som van de voorspelde winst per aandeel voor het boekjaar. |
18,89 |
| Aantal posities | 30 |
| Slotkoers | Bied/laat | Hoogste dagkoers | Laagste dagkoers | Handelsvolume (aandelen) | Agio/Disagio |
|---|---|---|---|---|---|
| $339,45 | $339,47 | $340,40 | $337,45 | 640 623 | 0,01% |
| Slotkoers | $339,45 |
| Bied/laat | $339,47 |
| Hoogste dagkoers | $340,40 |
| Laagste dagkoers | $337,45 |
| Handelsvolume (aandelen) | 640 623 |
| Agio/Disagio | 0,01% |
De onderstaande lijngrafiek en tabel tonen historische informatie over de verschillen tussen de dagelijkse slotkoers voor aandelen van het fonds (zoals bepaald door de beursnotering van het fonds) en de intrinsieke waarde van het fonds over bepaalde perioden. De verticale as van de lijngrafiek toont Premium/Discount uitgedrukt als een percentage van de NAV. De horizontale as geeft de datum aan waarop de Premium/Discount heeft plaatsgevonden. De tabel toont het aantal handelsdagen waarop het fonds handelde met een Premium of met een Discount ten opzichte van de NAV.
| Kalenderjaar 2020 | Q1 2021 | |
|---|---|---|
| Aantal dagen gehandeld tegen een premium Number of days the ETF closing price was above the NAV. |
135 | 38 |
| Aantal dagen gehandeld tegen een discount Number of days the ETF 4PM Bid/Ask was below the NAV. |
118 | 23 |
| Aantal dagen gehandeld tegen een premium Number of days the ETF closing price was above the NAV. |
|
| Kalenderjaar 2020 | 135 |
| Q1 2021 | 38 |
| Aantal dagen gehandeld tegen een discount Number of days the ETF 4PM Bid/Ask was below the NAV. |
|
| Kalenderjaar 2020 | 118 |
| Q1 2021 | 23 |
Omdat ETF's als aandelen tegen de huidige marktprijzen worden verhandeld, betalen aandeelhouders mogelijk meer dan de NAV van een fonds bij het kopen van ETF-units en ontvangen ze mogelijk minder dan de NAV van een fonds bij de verkoop van ETF-units.
| Koers De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen |
Netto activa | Aandelen in uitgifte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $339,43 | $29 307,38 M | 86 342 867 |
| Koers De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen |
$339,43 |
| Netto activa | $29 307,38 M |
| Aandelen in uitgifte | 86 342 867 |
| Nettobedrag liquide middelen | ||
|---|---|---|
| $13 564 531,79 |
| Nettobedrag liquide middelen | $13 564 531,79 |
Rendement
per 31 mei 2021
| As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 jan 1998 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 31 mei 2021 | 2,19% | 12,11% | 13,67% | 38,49% | 14,66% | 16,70% | 13,18% | 8,94% |
| MARKTWAARDE | 31 mei 2021 | 2,19% | 12,20% | 13,80% | 38,63% | 14,68% | 16,72% | 13,19% | 8,91% |
| Index Dow Jones Industrial Average |
31 mei 2021 | 2,21% | 12,18% | 13,76% | 38,79% | 14,82% | 16,88% | 13,37% | 9,08% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
This information is annual performance for the calendar year shown with exception of the current year, where performance shown is year to date, and the first year which is partial, due to the fund launching during that year.
Past performance is not an indicator of future performance. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The contained performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption, or purchases and sale, of units.
If the performance is calculated on the basis of net asset values that are not denominated in the accounting currency of the collective investment scheme, its value may rise or fall as a result of currency fluctuations.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.und launching during that year.
Subject to Change.
Subject to Change.
| Naam van effect | Gehouden aandelen | Weging |
|---|---|---|
| UnitedHealth Group Incorporated | 5 701 432 | 7,73% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 5 701 432 | 6,93% |
| Home Depot Inc. | 5 701 432 | 6,06% |
| Microsoft Corporation | 5 701 432 | 5,15% |
| Boeing Company | 5 701 432 | 4,73% |
| salesforce.com inc. | 5 701 432 | 4,71% |
| Amgen Inc. | 5 701 432 | 4,65% |
| Visa Inc. Class A | 5 701 432 | 4,58% |
| McDonald's Corporation | 5 701 432 | 4,54% |
| Honeywell International Inc. | 5 701 432 | 4,18% |
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| UnitedHealth Group Incorporated | 7,73% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 6,93% |
| Home Depot Inc. | 6,07% |
| Microsoft Corporation | 5,15% |
| Boeing Company | 4,73% |
| salesforce.com inc. | 4,72% |
| Amgen Inc. | 4,65% |
| Visa Inc. Class A | 4,58% |
| McDonald's Corporation | 4,54% |
| Honeywell International Inc. | 4,18% |
Fund Footnote
De vermelde kenmerken, posities en sectorwegingen zijn met ingang van de aangegeven datum onderhevig aan veranderingen en moeten vanaf die datum niet als actueel worden beschouwd. Deze informatie dient niet te worden gezien als een aanbeveling om te beleggen in een bepaalde sector of om bepaalde getoonde effecten te kopen. Het is niet bekend of de getoonde sectoren of effecten in de toekomst winstgevend zullen zijn.
Resultaat na aftrek van alle kosten.
This information is annual performance for the calendar year shown with exception of the current year, where performance shown is year to date, and the first year which is partial, due to the fund launching during that year.
Past performance is not an indicator of future performance. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The contained performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption, or purchases and sale, of units.
If the performance is calculated on the basis of net asset values that are not denominated in the accounting currency of the collective investment scheme, its value may rise or fall as a result of currency fluctuations.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.und launching during that year.
"Dow Jones®", "The Dow®", "Dow Jones Industrial AverageSM" en "DJIA®" zijn handelsmerken van Dow Jones & Company, Inc. ("Dow Jones") en werden in licentie gegeven voor gebruik door State Street Bank and Trust. De producten worden niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones, noch doet Dow Jones uitspraken over de raadzaamheid om in het fonds te beleggen.
De DJIA is een voor koersen gewogen index van 30 gewone aandelen, waarvan de componenten worden bepaald door de redactie van The Wall Street Journal, zonder enig overleg met de ondernemingen, de respectieve beurs of een officieel agentschap.
