SPDR® Dow Jones® Industrial Average ETF Trust DIA NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's.  Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Before investing, consider the funds' investment objectives, risks, charges and expenses. To obtain a prospectus which contains this and other information, download a prospectus here, or talk to your financial advisor. Read it carefully before investing.

Koers

De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen

$326,93

per 17 mei 2022

Valuta van het basisfonds

USD

Netto activa

$28 146,49 M

per 17 mei 2022

Bruto kostenpercentage

Gross Expense Ratio

The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.

0,16%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF tracht de prestaties van de Dow Jones Industrial AverageSM zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF wordt fysiek ondersteund, wat betekent dat het de onderliggende effecten van de index aankoopt om een blootstelling te nemen aan Amerikaanse blue-chipaandelen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Dow Jones Industrial AverageSM bestaat uit dertig (30) Amerikaanse blue-chipaandelen. Hij is meer dan 100 jaar oud en is daarmee de oudste nog actieve index van de Amerikaanse markten. Hij bevat het woord "Average" (gemiddelde), omdat hij aanvankelijk werd berekend door de aandelenkoersen op te tellen en het totaal te delen door het aantal aandelen. (De allereerste gemiddelde koers van de industriële aandelen, op 26 mei 1896, bedroeg 40,94.) De methodologie is tegenwoordig nog steeds dezelfde, maar de deler werd aangepast om de historische continuïteit te behouden.


Fondsinformatie per 18 mei 2022

Fondsinformatie per 18 mei 2022
ISIN iNAV ticker Aanvangsdatum Beschikbare opties Bruto kostenpercentage

Gross Expense Ratio

The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.

Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds
US78467X1090 DIAIV 14 jan 1998 Ja 0,16% Japan, Nederland, Singapore, Verenigde Staten USD
ISIN US78467X1090
iNAV ticker DIAIV
Aanvangsdatum 14 jan 1998
Beschikbare opties Ja
Bruto kostenpercentage

Gross Expense Ratio

The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.

0,16%
Landen van inschrijving Japan, Nederland, Singapore, Verenigde Staten
Valuta van het basisfonds USD
Benchmark Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA
Dow Jones Industrial Average USD, EUR, MXN Nee Verenigde Staten Indexreplicatie Maandelijks Nee
Benchmark Dow Jones Industrial Average
Handelsvaluta USD, EUR, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Nee
Domicilie Verenigde Staten
Replicatiemethode Indexreplicatie
Frequentie van uitkeringen Maandelijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Nee Nee Nee No
Komt in aanmerking voor ISA Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Nee
Rapportagestatus VK Nee
Securities Lending No

Beurs- en ticker-informatie per 18 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 18 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
NYSE ARCA EXCHANGE (-) USD 14 jan 1998 DIA - DIA DIA.P
Singapore Exchange Securities Trading Limited USD 04 mei 2001 D07 6350776 DIA SP SPDR.SI
Euronext Amsterdam EUR 19 sep 2003 DIA - DIA NA DIA.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 20 okt 2006 DIA - DIA*MM DIA.MX

Fondskenmerken per 16 mei 2022

Fondskenmerken per 16 mei 2022
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1

Closing price divided by the sum of the forecasted fiscal year earnings per share.

Dividendrendement

Fund Dividend Yield is the annual dividends per share divided by the Net Asset Value per share, expressed as a percentage.

Index Dividend Yield is the weighted average of the underlyings' indicated annual dividend divided by price, expressed as a percentage.

Geschatte groei WPA over 3-5 jaar
$391 648,84 M 30 3,65 16,95 - 6,30%
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $391 648,84 M
Aantal posities 30
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,65
Koers/winstverhouding boekjaar 1

Closing price divided by the sum of the forecasted fiscal year earnings per share.

16,95
Dividendrendement

Fund Dividend Yield is the annual dividends per share divided by the Net Asset Value per share, expressed as a percentage.

Index Dividend Yield is the weighted average of the underlyings' indicated annual dividend divided by price, expressed as a percentage.

-
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 6,30%

Indexstatistieken per 16 mei 2022

Indexstatistieken per 16 mei 2022

Gemiddelde omvang
Groottebereik
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Gemiddelde Mediaan Grootste Kleinste
$391 648,84 M $341 874,28 M $186 058,50 M $2 358 849,50 M $38 135,58 M
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $391 648,84 M
Gemiddelde omvang
Gemiddelde $341 874,28 M
Mediaan $186 058,50 M
Groottebereik
Grootste $2 358 849,50 M
Kleinste $38 135,58 M

Indexkenmerken per 16 mei 2022

Indexkenmerken per 16 mei 2022
Gemiddelde koers/kasstroom

Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de kasstroom per aandeel voor elk effect in het fonds.

Gemiddelde koers/winst

Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de winst per aandeel voor elk effect in het fonds.

Dividendrendement index
14,15 17,23 2,08%
Gemiddelde koers/kasstroom

Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de kasstroom per aandeel voor elk effect in het fonds.

14,15
Gemiddelde koers/winst

Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de winst per aandeel voor elk effect in het fonds.

17,23
Dividendrendement index 2,08%
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar Koers/winstverhouding boekjaar 1

Slotkoers gedeeld door de som van de voorspelde winst per aandeel voor het boekjaar.

Aantal posities
6,30% 16,95 30
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 6,30%
Koers/winstverhouding boekjaar 1

Slotkoers gedeeld door de som van de voorspelde winst per aandeel voor het boekjaar.

16,95
Aantal posities 30

Marktprijs van het fonds per 17 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 17 mei 2022
Slotkoers Bied/laat Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Handelsvolume (aandelen) Agio/Disagio
$327,10 $327,01 $327,34 $323,52 501 871 0,02%
Slotkoers $327,10
Bied/laat $327,01
Hoogste dagkoers $327,34
Laagste dagkoers $323,52
Handelsvolume (aandelen) 501 871
Agio/Disagio 0,02%
Premium/Discount t.o.v de NAV Lijngrafiek en Samenvatting

De onderstaande lijngrafiek en tabel tonen historische informatie over de verschillen tussen de dagelijkse slotkoers voor aandelen van het fonds (zoals bepaald door de beursnotering van het fonds) en de intrinsieke waarde van het fonds over bepaalde perioden. De verticale as van de lijngrafiek toont Premium/Discount uitgedrukt als een percentage van de NAV. De horizontale as geeft de datum aan waarop de Premium/Discount heeft plaatsgevonden. De tabel toont het aantal handelsdagen waarop het fonds handelde met een Premium of met een Discount ten opzichte van de NAV.

Datum
Premium of Discount (bps)
Aantal dagen Samenvatting
Kalenderjaar 2021 Q1 2022
Aantal dagen gehandeld tegen een premium

Number of days the ETF 4PM Bid/Ask was above the NAV.

171 36
Aantal dagen gehandeld tegen een discount

Number of days the ETF 4PM Bid/Ask was below the NAV.

81 26
Aantal dagen gehandeld tegen een premium

Number of days the ETF 4PM Bid/Ask was above the NAV.

Kalenderjaar 2021 171
Q1 2022 36
Aantal dagen gehandeld tegen een discount

Number of days the ETF 4PM Bid/Ask was below the NAV.

Kalenderjaar 2021 81
Q1 2022 26
Fund Data

Omdat ETF's als aandelen tegen de huidige marktprijzen worden verhandeld, betalen aandeelhouders mogelijk meer dan de NAV van een fonds bij het kopen van ETF-units en ontvangen ze mogelijk minder dan de NAV van een fonds bij de verkoop van ETF-units.


NAV van het fonds per 17 mei 2022

NAV van het fonds per 17 mei 2022
Koers

De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen

Netto activa Aandelen in uitgifte
$326,93 $28 146,49 M 86 092 867
Koers

De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen

$326,93
Netto activa $28 146,49 M
Aandelen in uitgifte 86 092 867
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Netto liquide middelen in het fonds per 17 mei 2022

Netto liquide middelen in het fonds per 17 mei 2022
Nettobedrag liquide middelen
$54 126 769,62
Nettobedrag liquide middelen $54 126 769,62

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 jan 1998
  • Aanvangsdatum van de index: 14 jan 1998

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 jan 1998
NAV 30 apr 2022 -4,83% -5,70% -8,77% -0,98% 9,60% 11,80% 12,02% 8,45%
MARKTWAARDE 30 apr 2022 -4,88% -5,65% -8,79% -1,03% 9,61% 11,80% 12,02% 8,42%
Dow Jones Industrial Average 30 apr 2022 -4,82% -5,67% -8,73% -0,82% 9,77% 11,96% 12,20% 8,59%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

This information is annual performance for the calendar year shown with exception of the current year, where performance shown is year to date, and the first year which is partial, due to the fund launching during that year.

Past performance is not an indicator of future performance. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The contained performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption, or purchases and sale, of units.

If the performance is calculated on the basis of net asset values that are not denominated in the accounting currency of the collective investment scheme, its value may rise or fall as a result of currency fluctuations.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.und launching during that year.


Grootste posities

Subject to Change.

Grootste posities

Subject to Change.

Grootste positiesper 16 mei 2022

Grootste posities per 16 mei 2022

Naam van effect Gehouden aandelen Weging
UnitedHealth Group Incorporated 5 669 955 10,00%
Goldman Sachs Group Inc. 5 669 955 6,20%
Home Depot Inc. 5 669 955 6,05%
Microsoft Corporation 5 669 955 5,35%
McDonald's Corporation 5 669 955 4,99%
Amgen Inc. 5 669 955 4,99%
Caterpillar Inc. 5 669 955 4,24%
Visa Inc. Class A 5 669 955 4,04%
Honeywell International Inc. 5 669 955 3,97%
Johnson & Johnson 5 669 955 3,64%
Alle holdings downloaden: Alle participaties downloaden

Grootste posities in de index per 16 mei 2022

Naam van effect Weging
UnitedHealth Group Incorporated 10,01%
Goldman Sachs Group Inc. 6,21%
Home Depot Inc. 6,05%
Microsoft Corporation 5,35%
McDonald's Corporation 4,99%
Amgen Inc. 4,99%
Caterpillar Inc. 4,24%
Visa Inc. Class A 4,05%
Honeywell International Inc. 3,97%
Johnson & Johnson 3,64%

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 mei 2022

Sector Weging
Gezondheidszorg 20,52%
Informatietechnologie 20,37%
Financiële instellingen 15,39%
Industrie 13,82%
Duurzame consumptiegoederen 13,35%
Niet-duurzame consumptiegoederen 8,46%
Energie 3,54%
Communicatiediensten 3,15%
Materialen 1,39%

Sectorallocatie van index per 16 mei 2022

Sector Weging
Gezondheidszorg 20,52%
Informatietechnologie 20,37%
Financiële instellingen 15,39%
Industrie 13,82%
Duurzame consumptiegoederen 13,35%
Niet-duurzame consumptiegoederen 8,46%
Energie 3,54%
Communicatiediensten 3,15%
Materialen 1,39%

Fund Footnote

De vermelde kenmerken, posities en sectorwegingen zijn met ingang van de aangegeven datum onderhevig aan veranderingen en moeten vanaf die datum niet als actueel worden beschouwd. Deze informatie dient niet te worden gezien als een aanbeveling om te beleggen in een bepaalde sector of om bepaalde getoonde effecten te kopen. Het is niet bekend of de getoonde sectoren of effecten in de toekomst winstgevend zullen zijn.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

This information is annual performance for the calendar year shown with exception of the current year, where performance shown is year to date, and the first year which is partial, due to the fund launching during that year.

Past performance is not an indicator of future performance. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The contained performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption, or purchases and sale, of units.

If the performance is calculated on the basis of net asset values that are not denominated in the accounting currency of the collective investment scheme, its value may rise or fall as a result of currency fluctuations.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.und launching during that year.

"Dow Jones®", "The Dow®", "Dow Jones Industrial AverageSM" en "DJIA®" zijn handelsmerken van Dow Jones & Company, Inc. ("Dow Jones") en werden in licentie gegeven voor gebruik door State Street Bank and Trust. De producten worden niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones, noch doet Dow Jones uitspraken over de raadzaamheid om in het fonds te beleggen.

De DJIA is een voor koersen gewogen index van 30 gewone aandelen, waarvan de componenten worden bepaald door de redactie van The Wall Street Journal, zonder enig overleg met de ondernemingen, de respectieve beurs of een officieel agentschap.