SPDR® Dow Jones® Industrial Average ETF Trust DIA EN

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's.  Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Before investing, consider the funds' investment objectives, risks, charges and expenses. To obtain a prospectus which contains this and other information, download a prospectus here, or talk to your financial advisor. Read it carefully before investing.

Koers

De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen

$279,60

per 17 sep 2020

Valuta van het basisfonds

USD

Netto activa

$23 204,62 M

per 17 sep 2020

Bruto kostenpercentage

Gross Expense Ratio

The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.

0,16%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF tracht de prestaties van de Dow Jones Industrial AverageSM zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF wordt fysiek ondersteund, wat betekent dat het de onderliggende effecten van de index aankoopt om een blootstelling te nemen aan Amerikaanse blue-chipaandelen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Dow Jones Industrial AverageSM bestaat uit dertig (30) Amerikaanse blue-chipaandelen. Hij is meer dan 100 jaar oud en is daarmee de oudste nog actieve index van de Amerikaanse markten. Hij bevat het woord "Average" (gemiddelde), omdat hij aanvankelijk werd berekend door de aandelenkoersen op te tellen en het totaal te delen door het aantal aandelen. (De allereerste gemiddelde koers van de industriële aandelen, op 26 mei 1896, bedroeg 40,94.) De methodologie is tegenwoordig nog steeds dezelfde, maar de deler werd aangepast om de historische continuïteit te behouden.


Fondsinformatie per 17 sep 2020

Fondsinformatie per 17 sep 2020
ISIN iNAV ticker Aanvangsdatum Beschikbare opties Bruto kostenpercentage

Gross Expense Ratio

The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.

Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds
US78467X1090 DIAIV 14 jan 1998 Ja 0,16% Japan, Verenigde Staten, Singapore, Nederland USD
ISIN US78467X1090
iNAV ticker DIAIV
Aanvangsdatum 14 jan 1998
Beschikbare opties Ja
Bruto kostenpercentage

Gross Expense Ratio

The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.

0,16%
Landen van inschrijving Japan, Verenigde Staten, Singapore, Nederland
Valuta van het basisfonds USD
Benchmark Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA
Dow Jones Industrial Average USD, EUR, MXN Nee Verenigde Staten Indexreplicatie Maandelijks Nee
Benchmark Dow Jones Industrial Average
Handelsvaluta USD, EUR, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Nee
Domicilie Verenigde Staten
Replicatiemethode Indexreplicatie
Frequentie van uitkeringen Maandelijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Nee Nee Nee Nee
Komt in aanmerking voor ISA Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Nee
Rapportagestatus VK Nee
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 20 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 20 sep 2020

Beurs NYSE ARCA EXCHANGE (-)
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 14 jan 1998
Beurs-ticker DIA
SEDOL code -
Bloomberg code DIA
Reuters code DIA.P
Beurs Singapore Exchange Securities Trading Limited
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 04 mei 2001
Beurs-ticker D07
SEDOL code 6350776
Bloomberg code DIA SP
Reuters code SPDR.SI
Beurs Euronext Amsterdam
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 19 sep 2003
Beurs-ticker DIA
SEDOL code -
Bloomberg code DIA EN
Reuters code DIA.AS
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 20 okt 2006
Beurs-ticker DIA
SEDOL code -
Bloomberg code DIA*MM
Reuters code DIA.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
NYSE ARCA EXCHANGE (-) USD 14 jan 1998 DIA - DIA DIA.P
Singapore Exchange Securities Trading Limited USD 04 mei 2001 D07 6350776 DIA SP SPDR.SI
Euronext Amsterdam EUR 19 sep 2003 DIA - DIA EN DIA.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 20 okt 2006 DIA - DIA*MM DIA.MX

Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1

Closing price divided by the sum of the forecasted fiscal year earnings per share.

Dividendrendement

Fund Dividend Yield is the annual dividends per share divided by the Net Asset Value per share, expressed as a percentage.

Index Dividend Yield is the weighted average of the underlyings' indicated annual dividend divided by price, expressed as a percentage.

Geschatte groei WPA over 3-5 jaar
$313 746,40 M 30 3,62 22,15 2,11% 7,96%
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $313 746,40 M
Aantal posities 30
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,62
Koers/winstverhouding boekjaar 1

Closing price divided by the sum of the forecasted fiscal year earnings per share.

22,15
Dividendrendement

Fund Dividend Yield is the annual dividends per share divided by the Net Asset Value per share, expressed as a percentage.

Index Dividend Yield is the weighted average of the underlyings' indicated annual dividend divided by price, expressed as a percentage.

2,11%
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 7,96%

Indexstatistieken per 17 sep 2020

Indexstatistieken per 17 sep 2020

Gemiddelde omvang
Groottebereik
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Gemiddelde Mediaan Grootste Kleinste
$313 746,40 M $293 167,22 M $197 649,90 M $1 890 759,30 M $28 510,32 M
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $313 746,40 M
Gemiddelde omvang
Gemiddelde $293 167,22 M
Mediaan $197 649,90 M
Groottebereik
Grootste $1 890 759,30 M
Kleinste $28 510,32 M

Indexkenmerken per 17 sep 2020

Indexkenmerken per 17 sep 2020
Gemiddelde koers/kasstroom

Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de kasstroom per aandeel voor elk effect in het fonds.

Gemiddelde koers/winst

Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de winst per aandeel voor elk effect in het fonds.

Dividendrendement index
14,19 22,49 2,12%
Gemiddelde koers/kasstroom

Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de kasstroom per aandeel voor elk effect in het fonds.

14,19
Gemiddelde koers/winst

Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de winst per aandeel voor elk effect in het fonds.

22,49
Dividendrendement index 2,12%
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar Koers/winstverhouding boekjaar 1

Slotkoers gedeeld door de som van de voorspelde winst per aandeel voor het boekjaar.

Aantal posities
7,96% 22,14 30
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 7,96%
Koers/winstverhouding boekjaar 1

Slotkoers gedeeld door de som van de voorspelde winst per aandeel voor het boekjaar.

22,14
Aantal posities 30

Marktprijs van het fonds per 17 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 17 sep 2020
Slotkoers Bied/laat Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Handelsvolume (aandelen) Agio/Disagio
$279,57 $279,62 $281,15 $277,09 873 115 0,01%
Slotkoers $279,57
Bied/laat $279,62
Hoogste dagkoers $281,15
Laagste dagkoers $277,09
Handelsvolume (aandelen) 873 115
Agio/Disagio 0,01%

Agio/disagio ten opzichte van NAV op grafiek

Quarter
    x axis: # of days
    y axis: # Premium/Discount percentage
    Fund Data

    De bovenstaande informatie is bedoeld om een vergelijking te geven van de dagelijkse intrinsieke waarde (NAV) en het middelpunt van de bid/ask spread voor elk van de fondsen.


    NAV van het fonds per 17 sep 2020

    NAV van het fonds per 17 sep 2020
    Koers

    De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen

    Netto activa Aandelen in uitgifte
    $279,60 $23 204,62 M 82 992 867
    Koers

    De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen

    $279,60
    Netto activa $23 204,62 M
    Aandelen in uitgifte 82 992 867
    Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

    Netto liquide middelen in het fonds per 17 sep 2020

    Netto liquide middelen in het fonds per 17 sep 2020
    Nettobedrag liquide middelen
    $60 399 418,52
    Nettobedrag liquide middelen $60 399 418,52

    Rendement

    Rendement

    • Aanvangsdatum van het fonds: 14 jan 1998
    • Aanvangsdatum van de index: 14 jan 1998

    per 31 aug 2020

    As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
    14 jan 1998
    NAV 31 aug 2020 7,90% 12,56% 1,30% 10,19% 11,45% 14,04% 13,60% 8,25%
    MARKTWAARDE 31 aug 2020 7,75% 12,50% 1,23% 10,12% 11,40% 14,02% 13,60% 8,21%
    Index
    Dow Jones Industrial Average
    31 aug 2020 7,92% 12,63% 1,30% 10,27% 11,58% 14,21% 13,79% 8,39%

    Resultaat na aftrek van alle kosten.

    This information is annual performance for the calendar year shown with exception of the current year, where performance shown is year to date, and the first year which is partial, due to the fund launching during that year.

    Past performance is not an indicator of future performance. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The contained performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption, or purchases and sale, of units.

    If the performance is calculated on the basis of net asset values that are not denominated in the accounting currency of the collective investment scheme, its value may rise or fall as a result of currency fluctuations.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.und launching during that year.


    Posities

    Subject to Change.

    Posities

    Subject to Change.

    Grootste positiesper 17 sep 2020

    Grootste posities per 17 sep 2020

    Naam van effect Gehouden aandelen Weging
    UnitedHealth Group Incorporated 5 418 121 7,19%
    Home Depot Inc. 5 418 121 6,60%
    Amgen Inc. 5 418 121 5,85%
    salesforce.com inc. 5 418 121 5,76%
    McDonald's Corporation 5 418 121 5,25%
    Visa Inc. Class A 5 418 121 4,84%
    Microsoft Corporation 5 418 121 4,78%
    Goldman Sachs Group Inc. 5 418 121 4,59%
    3M Company 5 418 121 4,06%
    Honeywell International Inc. 5 418 121 4,02%
    Alle holdings downloaden: Alle participaties downloaden

    Topbeleggingen in de index per 17 sep 2020

    Naam van effect Weging
    UnitedHealth Group Incorporated 7,19%
    Home Depot Inc. 6,60%
    Amgen Inc. 5,85%
    salesforce.com inc. 5,77%
    McDonald's Corporation 5,25%
    Visa Inc. Class A 4,84%
    Microsoft Corporation 4,78%
    Goldman Sachs Group Inc. 4,59%
    3M Company 4,06%
    Honeywell International Inc. 4,02%

    In het fonds

    In het fonds

    Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

    Sector Weging
    Informatietechnologie 23,08%
    Gezondheidszorg 18,53%
    Industrie 15,66%
    Duurzame consumptiegoederen 14,59%
    Financiële instellingen 12,04%
    Niet-duurzame consumptiegoederen 8,54%
    Communicatiediensten 4,50%
    Energie 1,86%
    Materialen 1,20%

    Sectorallocatie van index per 17 sep 2020

    Sector Weging
    Informatietechnologie 23,08%
    Gezondheidszorg 18,53%
    Industrie 15,66%
    Duurzame consumptiegoederen 14,59%
    Financiële instellingen 12,04%
    Niet-duurzame consumptiegoederen 8,54%
    Communicatiediensten 4,50%
    Energie 1,86%
    Materialen 1,20%

    Fund Footnote

    De vermelde kenmerken, posities en sectorwegingen zijn met ingang van de aangegeven datum onderhevig aan veranderingen en moeten vanaf die datum niet als actueel worden beschouwd. Deze informatie dient niet te worden gezien als een aanbeveling om te beleggen in een bepaalde sector of om bepaalde getoonde effecten te kopen. Het is niet bekend of de getoonde sectoren of effecten in de toekomst winstgevend zullen zijn.

    Resultaat na aftrek van alle kosten.

    This information is annual performance for the calendar year shown with exception of the current year, where performance shown is year to date, and the first year which is partial, due to the fund launching during that year.

    Past performance is not an indicator of future performance. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The contained performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption, or purchases and sale, of units.

    If the performance is calculated on the basis of net asset values that are not denominated in the accounting currency of the collective investment scheme, its value may rise or fall as a result of currency fluctuations.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.und launching during that year.

    "Dow Jones®", "The Dow®", "Dow Jones Industrial AverageSM" en "DJIA®" zijn handelsmerken van Dow Jones & Company, Inc. ("Dow Jones") en werden in licentie gegeven voor gebruik door State Street Bank and Trust. De producten worden niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones, noch doet Dow Jones uitspraken over de raadzaamheid om in het fonds te beleggen.

    De DJIA is een voor koersen gewogen index van 30 gewone aandelen, waarvan de componenten worden bepaald door de redactie van The Wall Street Journal, zonder enig overleg met de ondernemingen, de respectieve beurs of een officieel agentschap.