Skip to main content

SPDR® Dow Jones® Industrial Average℠ ETF Trust DIA NA

Beursgenoteerde fondsen (Exchange Traded Funds - ETF's) worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's en zullen fluctueren in marktwaarde. De waarde van de belegging kan zowel dalen als stijgen en het rendement op de belegging zal bijgevolg variabel zijn. De wijzigingen in wisselkoersen kunnen een nadelig effect hebben op de waarde, prijs of inkomsten van een belegging. Verder is er geen garantie dat een ETF zijn beleggingsdoelstellingen zal behalen.

Equity securities may fluctuate in value and can decline significantly in response to the activities of individual companies and general market and economic conditions.

Passively managed funds invest by sampling the index, holding a range of securities that, in the aggregate, approximates the full Index in terms of key risk factors and other characteristics. This may cause the fund to experience tracking errors relative to performance of the index.

While the shares of ETFs are tradable on secondary markets, they may not readily trade in all market conditions and may trade at significant discounts in periods of market stress.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's.  Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Intellectual Property Information: The S&P 500® Index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“S&P DJI”) and have been licensed for use by State Street Global Advisors.  S&P®, SPDR®, S&P 500®,US 500 and the 500 are trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) and has been licensed for use by S&P Dow Jones Indices; and these trademarks have been licensed for use by S&P DJI and sublicensed for certain purposes by State Street Global Advisors. The fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P DJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of these indices.

The Fund's investments are subject to changes in general economic conditions, general market fluctuations and the risks inherent in investment in securities markets. Investment markets can be volatile and prices of investments can change substantially due to various factors including, but not limited to, economic growth or recession, changes in interest rates, changes in the actual or perceived creditworthiness of issuers, and general market liquidity. The Fund is subject to the risk that geopolitical events will disrupt securities markets and adversely affect global economies and markets. Local, regional or global events such as war, acts of terrorism, the spread of infectious illness or other public health issues, or other events could have a significant impact on the Fund and its investments.

Before investing, consider the funds' investment objectives, risks, charges and expenses. To obtain a prospectus which contains this and other information, download a prospectus here, or talk to your financial advisor. Read it carefully before investing.

NAV

De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen

$390,65
per 26 feb 2024
Valuta van het basisfonds
USD
Netto activa
$33 358,55 M
per 26 feb 2024
Bruto kostenpercentage

Gross Expense Ratio

The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.

0,16%

Fondsdoelstelling

The SPDR® Dow Jones® Industrial AverageSM ETF Trust seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Dow Jones Industrial AverageSM.

Ordinary brokerage commissions may apply.

Beschrijving van index

The Dow Jones® Industrial AverageSM (DJIA) is composed of thirty (30) "blue-chip" U.S. stocks. At 100-plus years, it is the oldest continuing U.S. market index. The DJIA has evolved into the most recognizable stock indicator in the world, and the only index composed of companies that have sustained earnings performance over a significant period of time.

Fondsinformatie per 27 feb 2024

ISIN US78467X1090
iNAV ticker DIAIV
Aanvangsdatum 14 jan 1998
Beschikbare opties Ja
Bruto kostenpercentage

Gross Expense Ratio

The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.

0,16%
Landen van inschrijving Japan, Nederland, Singapore, Verenigde Staten
Valuta van het basisfonds USD
Benchmark Dow Jones Industrial Average
Handelsvaluta EUR, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Nee
Domicilie Verenigde Staten
Replicatiemethode Indexreplicatie
Frequentie van uitkeringen Maandelijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Nee
Rapportagestatus VK Nee
Securities Lending No

Beurs- en ticker-informatie per 27 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
NYSE ARCA EXCHANGE (-) USD 14 jan 1998 DIA - DIA DIA.P
Singapore Exchange Securities Trading Limited USD 04 mei 2001 D07 6350776 DIA SP SPDR.SI
Euronext Amsterdam EUR 19 sep 2003 DIA - DIA NA DIA.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 20 okt 2006 DIA - DIA*MM DIA.MX

Fondskenmerken per 26 feb 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $579 933,30 M
Aantal posities 30
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,44
Koers/winstverhouding boekjaar 1

Closing price divided by the sum of the forecasted fiscal year earnings per share.

18,90
Dividendrendement

Fund Dividend Yield is the annual dividends per share divided by the Net Asset Value per share, expressed as a percentage.

Index Dividend Yield is the weighted average of the underlyings' indicated annual dividend divided by price, expressed as a percentage.

-
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 12,31%

Indexstatistieken per 26 feb 2024

Gemiddelde omvang Groottebereik
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Gemiddelde Mediaan Grootste Kleinste
$579 933,30 M $476 384,28 M $206 106,88 M $3 028 837,30 M $39 377,57 M

Indexkenmerken per 26 feb 2024

Gemiddelde koers/kasstroom

Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de kasstroom per aandeel voor elk effect in het fonds.

17,02
Gemiddelde koers/winst

Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de winst per aandeel voor elk effect in het fonds.

24,11
Dividendrendement index 1,86%
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 12,31%
Koers/winstverhouding boekjaar 1

Slotkoers gedeeld door de som van de voorspelde winst per aandeel voor het boekjaar.

18,90
Aantal posities 30

Marktprijs van het fonds per 26 feb 2024

Slotkoers $390,71
Bied/laat $390,66
Hoogste dagkoers $392,38
Laagste dagkoers $390,28
Handelsvolume (aandelen) 462 895
Agio/Disagio 0,00%

Premium/Discount t.o.v de NAV Lijngrafiek en Samenvatting

De onderstaande lijngrafiek en tabel tonen historische informatie over de verschillen tussen de dagelijkse slotkoers voor aandelen van het fonds (zoals bepaald door de beursnotering van het fonds) en de intrinsieke waarde van het fonds over bepaalde perioden. De verticale as van de lijngrafiek toont Premium/Discount uitgedrukt als een percentage van de NAV. De horizontale as geeft de datum aan waarop de Premium/Discount heeft plaatsgevonden. De tabel toont het aantal handelsdagen waarop het fonds handelde met een Premium of met een Discount ten opzichte van de NAV.

Aantal dagen Samenvatting

Kalenderjaar 2023
Aantal dagen gehandeld tegen een premium

Number of days the ETF 4PM Bid/Ask was above the NAV.

162
Aantal dagen gehandeld tegen een discount

Number of days the ETF 4PM Bid/Ask was below the NAV.

88

Omdat ETF's als aandelen tegen de huidige marktprijzen worden verhandeld, betalen aandeelhouders mogelijk meer dan de NAV van een fonds bij het kopen van ETF-units en ontvangen ze mogelijk minder dan de NAV van een fonds bij de verkoop van ETF-units.

Before investing, consider the funds' investment objectives, risks, charges and expenses. To obtain a prospectus which contains this and other information, download a prospectus here, or talk to your financial advisor. Read it carefully before investing.

NAV van het fonds per 26 feb 2024

NAV

De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen

$390,65
Netto activa $33 358,55 M
Aandelen in uitgifte 85 392 867

Netto liquide middelen in het fonds per 26 feb 2024

Nettobedrag liquide middelen $17 506 872,56

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 jan 1998
  • Aanvangsdatum van de index: 14 jan 1998

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 jan 1998
NAV 31 jan 2024 1,30% 15,96% 1,30% 14,14% 10,40% 11,02% 11,64% 8,60%
MARKTWAARDE 31 jan 2024 1,24% 15,96% 1,24% 14,09% 10,40% 11,00% 11,65% 8,57%
Index
Dow Jones Industrial Average
31 jan 2024 1,31% 16,04% 1,31% 14,36% 10,58% 11,19% 11,82% 8,75%

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment.  All results are historical and assume the reinvestment of dividends and capital gains. It is not possible to invest directly in an index.

Performance returns for periods of less than one year are not annualized.  Performance is shown net of fees.

Index returns are unmanaged and do not reflect the deduction of any fees or expenses. Index returns reflect all items of income, gain and loss and the reinvestment of dividends and other income as applicable.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

Grootste posities

Subject to Change.

per 26 feb 2024
per 26 feb 2024

Grootste posities per 26 feb 2024

Naam van effect Gehouden aandelen Weging
UNITEDHEALTH GROUP INC 5 629 634 8,80%
MICROSOFT CORP 5 629 634 6,83%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5 629 634 6,54%
HOME DEPOT INC 5 629 634 6,23%
CATERPILLAR INC 5 629 634 5,45%
SALESFORCE INC 5 629 634 5,03%
MCDONALD S CORP 5 629 634 4,98%
AMGEN INC 5 629 634 4,80%
VISA INC CLASS A SHARES 5 629 634 4,76%
TRAVELERS COS INC/THE 5 629 634 3,69%
Alle holdings downloaden: Alle participaties downloaden

Grootste posities in de index per 26 feb 2024

Naam van effect Weging
UnitedHealth Group Incorporated 8,81%
Microsoft Corporation 6,83%
Goldman Sachs Group Inc. 6,54%
Home Depot Inc. 6,23%
Caterpillar Inc. 5,46%
Salesforce Inc. 5,04%
McDonald's Corporation 4,98%
Amgen Inc. 4,80%
Visa Inc. Class A 4,76%
Travelers Companies Inc. 3,69%

Sectorallocatie in het fonds

per 26 feb 2024
per 26 feb 2024

Sectorallocatie in het fonds per 26 feb 2024

Sector Weging
Financiële instellingen 21,71%
Informatietechnologie 19,53%
Gezondheidszorg 18,47%
Duurzame consumptiegoederen 15,90%
Industrie 13,70%
Niet-duurzame consumptiegoederen 4,70%
Energie 2,59%
Communicatiediensten 2,47%
Materialen 0,94%

Sectorallocatie van index per 26 feb 2024

Sector Weging
Financiële instellingen 21,71%
Informatietechnologie 19,53%
Gezondheidszorg 18,47%
Duurzame consumptiegoederen 15,90%
Industrie 13,70%
Niet-duurzame consumptiegoederen 4,70%
Energie 2,59%
Communicatiediensten 2,47%
Materialen 0,94%

In general, ETFs can be expected to move up or down in value with the value of the applicable index. Although ETF shares may be bought and sold on the exchange through any brokerage account, ETF shares are not individually redeemable from the Fund. Investors may acquire ETFs and tender them for redemption through the Fund in Creation Unit Aggregations only. Please see the prospectus for more details.

Unless otherwise noted all information contained herein is that of the SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust.

Holdings and sectors shown are as of the date indicated and are subject to change. This information should not be considered a recommendation to invest in a particular sector or to buy or sell any security shown. It is not known whether the sectors or securities shown will be profitable in the future.

The shares of the SPDR Dow Jones Industrial Average ETF represent ownership in the SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, a unit investment trust.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

"Dow Jones®", "The Dow®", "Dow Jones Industrial AverageSM" en "DJIA®" zijn handelsmerken van Dow Jones & Company, Inc. ("Dow Jones") en werden in licentie gegeven voor gebruik door State Street Bank and Trust. De producten worden niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones, noch doet Dow Jones uitspraken over de raadzaamheid om in het fonds te beleggen.

De DJIA is een voor koersen gewogen index van 30 gewone aandelen, waarvan de componenten worden bepaald door de redactie van The Wall Street Journal, zonder enig overleg met de ondernemingen, de respectieve beurs of een officieel agentschap.

Als u een klacht heeft over de Trust of over het gedrag van de Beheermaatschappij, de Trustee of de persoon die het product adviseert of verkoopt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Douglas Yones, PDR Services LLC, c/o NYSE Holdings LLC, 11 Wall Street, New York, NY 10005, Verenigde Staten, douglas.yones@nyse.com.