Het SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF tracht de prestaties van de Dow Jones Industrial AverageSM zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF wordt fysiek ondersteund, wat betekent dat het de onderliggende effecten van de index aankoopt om een blootstelling te nemen aan Amerikaanse blue-chipaandelen.
The Dow Jones® Industrial AverageSM (DJIA) is composed of thirty (30) "blue-chip" U.S. stocks. At 100-plus years, it is the oldest continuing U.S. market index. The DJIA has evolved into the most recognizable stock indicator in the world, and the only index composed of companies that have sustained earnings performance over a significant period of time.
ISIN | US78467X1090 |
iNAV ticker | DIAIV |
Aanvangsdatum | 14 jan 1998 |
Beschikbare opties | Ja |
Bruto kostenpercentage | 0,16% |
Landen van inschrijving | Japan, Nederland, Singapore, Verenigde Staten |
Valuta van het basisfonds | USD |
Benchmark | Dow Jones Industrial Average |
Handelsvaluta | EUR, MXN, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Nee |
Domicilie | Verenigde Staten |
Replicatiemethode | Indexreplicatie |
Frequentie van uitkeringen | Maandelijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Nee |
Komt in aanmerking voor SIPP | Nee |
Rapportagestatus VK | Nee |
Securities Lending | No |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE ARCA EXCHANGE (-) | USD | 14 jan 1998 | DIA | - | DIA | DIA.P |
Singapore Exchange Securities Trading Limited | USD | 04 mei 2001 | D07 | 6350776 | DIA SP | SPDR.SI |
Euronext Amsterdam | EUR | 19 sep 2003 | DIA | - | DIA NA | DIA.AS |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 20 okt 2006 | DIA | - | DIA*MM | DIA.MX |
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $381 550,03 M |
Aantal posities | 30 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 4,03 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 18,04 |
Dividendrendement | - |
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar | 7,05% |
Gemiddelde omvang | Groottebereik | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | Gemiddelde | Mediaan | Grootste | Kleinste |
$381 550,03 M | $341 975,40 M | $197 152,63 M | $2 318 652,30 M | $32 061,88 M |
Gemiddelde koers/kasstroom | 10,97 |
Gemiddelde koers/winst | 20,32 |
Dividendrendement index | 2,07% |
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar | 7,05% |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 18,04 |
Aantal posities | 30 |
Slotkoers | $340,43 |
Bied/laat | $340,46 |
Hoogste dagkoers | $341,51 |
Laagste dagkoers | $338,01 |
Handelsvolume (aandelen) | 997 366 |
Agio/Disagio | 0,01% |
Kalenderjaar 2022 | |
---|---|
Aantal dagen gehandeld tegen een premium | 154 |
Aantal dagen gehandeld tegen een discount | 97 |
Omdat ETF's als aandelen tegen de huidige marktprijzen worden verhandeld, betalen aandeelhouders mogelijk meer dan de NAV van een fonds bij het kopen van ETF-units en ontvangen ze mogelijk minder dan de NAV van een fonds bij de verkoop van ETF-units.
Koers | $340,42 |
Netto activa | $30 396,96 M |
Aandelen in uitgifte | 89 292 867 |
Nettobedrag liquide middelen | $57 711,92 |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 jan 1998 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 31 dec 2022 | -4,10% | 15,96% | -6,98% | -6,98% | 7,18% | 8,22% | 12,13% | 8,29% |
MARKTWAARDE | 31 dec 2022 | -4,03% | 15,92% | -6,99% | -6,99% | 7,20% | 8,19% | 12,12% | 8,26% |
Dow Jones Industrial Average | 31 dec 2022 | -4,09% | 16,01% | -6,86% | -6,86% | 7,32% | 8,38% | 12,30% | 8,44% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
Deze informatie betreft het jaarlijkse rendement voor het vermelde kalenderjaar, met uitzondering van het lopende jaar, waar het rendement op jaarbasis wordt weergegeven, en het eerste jaar, dat gedeeltelijk is omdat het fonds in dat jaar van start is gegaan.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen. De ontwikkelingen op de markten zouden in de toekomst heel anders kunnen verlopen. Het kan u helpen te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd.
Deze grafiek toont de performance van het fonds als het procentuele verlies of winst per jaar sinds de vermelde introductiedatum ten opzichte van de benchmark. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en om het te vergelijken met zijn benchmark.
Het beleggingsrendement en de hoofdsom zullen fluctueren, wat betekent dat u winst kunt maken of verlies kunt lijden wanneer de aandelen worden verkocht. Het actuele rendement kan hoger of lager zijn dan de notering. In de vermelde rendementsgegevens zijn de lopende kosten in mindering gebracht en wordt geen rekening gehouden met de commissies en kosten die voortvloeien uit de uitgifte en terugkoop, aan de aan- en verkoop, van effecten.
Het rendement van het fonds werd berekend in USD. Indien het rendement wordt berekend op basis van netto-inventariswaarden die niet in de boekhoudkundige valuta van de collectieve beleggingsinstelling luiden, kan de waarde ervan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
De marktprijs die gebruikt wordt om het rendement op basis van de marktwaarde te berekenen is het midden tussen het hoogste bod en het laagste aanbod op de beurs waarop de aandelen van het Fonds voor verhandeling zijn genoteerd, op het moment dat de NIW van het Fonds wordt berekend. Als u uw aandelen op een ander tijdstip verhandelt, kan uw rendement verschillen.
Naam van effect | Gehouden aandelen | Weging |
---|---|---|
UnitedHealth Group Incorporated | 5 882 982 | 9,61% |
Goldman Sachs Group Inc. | 5 882 982 | 7,07% |
Home Depot Inc. | 5 882 982 | 6,34% |
McDonald's Corporation | 5 882 982 | 5,15% |
Microsoft Corporation | 5 882 982 | 4,89% |
Caterpillar Inc. | 5 882 982 | 4,82% |
Amgen Inc. | 5 882 982 | 4,76% |
Visa Inc. Class A | 5 882 982 | 4,46% |
Boeing Company | 5 882 982 | 4,15% |
Honeywell International Inc. | 5 882 982 | 4,00% |
Naam van effect | Weging |
---|---|
UnitedHealth Group Incorporated | 9,61% |
Goldman Sachs Group Inc. | 7,07% |
Home Depot Inc. | 6,34% |
McDonald's Corporation | 5,15% |
Microsoft Corporation | 4,89% |
Caterpillar Inc. | 4,82% |
Amgen Inc. | 4,76% |
Visa Inc. Class A | 4,46% |
Boeing Company | 4,15% |
Honeywell International Inc. | 4,00% |
Fondsdocumentattie
De vermelde kenmerken, posities en sectorwegingen zijn met ingang van de aangegeven datum onderhevig aan veranderingen en moeten vanaf die datum niet als actueel worden beschouwd. Deze informatie dient niet te worden gezien als een aanbeveling om te beleggen in een bepaalde sector of om bepaalde getoonde effecten te kopen. Het is niet bekend of de getoonde sectoren of effecten in de toekomst winstgevend zullen zijn.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.
"Dow Jones®", "The Dow®", "Dow Jones Industrial AverageSM" en "DJIA®" zijn handelsmerken van Dow Jones & Company, Inc. ("Dow Jones") en werden in licentie gegeven voor gebruik door State Street Bank and Trust. De producten worden niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones, noch doet Dow Jones uitspraken over de raadzaamheid om in het fonds te beleggen.
De DJIA is een voor koersen gewogen index van 30 gewone aandelen, waarvan de componenten worden bepaald door de redactie van The Wall Street Journal, zonder enig overleg met de ondernemingen, de respectieve beurs of een officieel agentschap.
Als u een klacht heeft over de Trust of over het gedrag van de Beheermaatschappij, de Trustee of de persoon die het product adviseert of verkoopt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Douglas Yones, PDR Services LLC, c/o NYSE Holdings LLC, 11 Wall Street, New York, NY 10005, Verenigde Staten, douglas.yones@nyse.com.