SPDR® Dow Jones® Industrial Average ETF Trust DIA NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's.  Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Before investing, consider the funds' investment objectives, risks, charges and expenses. To obtain a prospectus which contains this and other information, download a prospectus here, or talk to your financial advisor. Read it carefully before investing.

Koers
$340,42
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
USD
Netto activa
$30 396,96 M
per 02 feb 2023
Bruto kostenpercentage
0,16%

Fondsdoelstelling


Het SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF tracht de prestaties van de Dow Jones Industrial AverageSM zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF wordt fysiek ondersteund, wat betekent dat het de onderliggende effecten van de index aankoopt om een blootstelling te nemen aan Amerikaanse blue-chipaandelen.


Beschrijving van index


The Dow Jones® Industrial AverageSM (DJIA) is composed of thirty (30) "blue-chip" U.S. stocks. At 100-plus years, it is the oldest continuing U.S. market index. The DJIA has evolved into the most recognizable stock indicator in the world, and the only index composed of companies that have sustained earnings performance over a significant period of time.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN US78467X1090
iNAV ticker DIAIV
Aanvangsdatum 14 jan 1998
Beschikbare opties Ja
Bruto kostenpercentage
0,16%
Landen van inschrijving Japan, Nederland, Singapore, Verenigde Staten
Valuta van het basisfonds USD
Benchmark Dow Jones Industrial Average
Handelsvaluta EUR, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Nee
Domicilie Verenigde Staten
Replicatiemethode Indexreplicatie
Frequentie van uitkeringen Maandelijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Nee
Rapportagestatus VK Nee
Securities Lending No

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
NYSE ARCA EXCHANGE (-) USD 14 jan 1998 DIA - DIA DIA.P
Singapore Exchange Securities Trading Limited USD 04 mei 2001 D07 6350776 DIA SP SPDR.SI
Euronext Amsterdam EUR 19 sep 2003 DIA - DIA NA DIA.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 20 okt 2006 DIA - DIA*MM DIA.MX

Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $381 550,03 M
Aantal posities 30
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,03
Koers/winstverhouding boekjaar 1
18,04
Dividendrendement
-
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 7,05%

Indexstatistieken per 01 feb 2023

Gemiddelde omvang Groottebereik
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Gemiddelde Mediaan Grootste Kleinste
$381 550,03 M $341 975,40 M $197 152,63 M $2 318 652,30 M $32 061,88 M

Indexkenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde koers/kasstroom
10,97
Gemiddelde koers/winst
20,32
Dividendrendement index 2,07%
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 7,05%
Koers/winstverhouding boekjaar 1
18,04
Aantal posities 30

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Slotkoers $340,43
Bied/laat $340,46
Hoogste dagkoers $341,51
Laagste dagkoers $338,01
Handelsvolume (aandelen) 997 366
Agio/Disagio 0,01%

Premium/Discount t.o.v de NAV Lijngrafiek en Samenvatting

Aantal dagen Samenvatting

Kalenderjaar 2022
Aantal dagen gehandeld tegen een premium
154
Aantal dagen gehandeld tegen een discount
97

Omdat ETF's als aandelen tegen de huidige marktprijzen worden verhandeld, betalen aandeelhouders mogelijk meer dan de NAV van een fonds bij het kopen van ETF-units en ontvangen ze mogelijk minder dan de NAV van een fonds bij de verkoop van ETF-units.


NAV van het fonds per 02 feb 2023

Koers
$340,42
Netto activa $30 396,96 M
Aandelen in uitgifte 89 292 867

Netto liquide middelen in het fonds per 02 feb 2023

Nettobedrag liquide middelen $57 711,92

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 jan 1998
  • Aanvangsdatum van de index: 14 jan 1998

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 jan 1998
NAV 31 dec 2022 -4,10% 15,96% -6,98% -6,98% 7,18% 8,22% 12,13% 8,29%
MARKTWAARDE 31 dec 2022 -4,03% 15,92% -6,99% -6,99% 7,20% 8,19% 12,12% 8,26%
Dow Jones Industrial Average 31 dec 2022 -4,09% 16,01% -6,86% -6,86% 7,32% 8,38% 12,30% 8,44%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Deze informatie betreft het jaarlijkse rendement voor het vermelde kalenderjaar, met uitzondering van het lopende jaar, waar het rendement op jaarbasis wordt weergegeven, en het eerste jaar, dat gedeeltelijk is omdat het fonds in dat jaar van start is gegaan.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen. De ontwikkelingen op de markten zouden in de toekomst heel anders kunnen verlopen. Het kan u helpen te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd.

Deze grafiek toont de performance van het fonds als het procentuele verlies of winst per jaar sinds de vermelde introductiedatum ten opzichte van de benchmark. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en om het te vergelijken met zijn benchmark.

Het beleggingsrendement en de hoofdsom zullen fluctueren, wat betekent dat u winst kunt maken of verlies kunt lijden wanneer de aandelen worden verkocht. Het actuele rendement kan hoger of lager zijn dan de notering. In de vermelde rendementsgegevens zijn de lopende kosten in mindering gebracht en wordt geen rekening gehouden met de commissies en kosten die voortvloeien uit de uitgifte en terugkoop, aan de aan- en verkoop, van effecten.

Het rendement van het fonds werd berekend in USD. Indien het rendement wordt berekend op basis van netto-inventariswaarden die niet in de boekhoudkundige valuta van de collectieve beleggingsinstelling luiden, kan de waarde ervan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De marktprijs die gebruikt wordt om het rendement op basis van de marktwaarde te berekenen is het midden tussen het hoogste bod en het laagste aanbod op de beurs waarop de aandelen van het Fonds voor verhandeling zijn genoteerd, op het moment dat de NIW van het Fonds wordt berekend. Als u uw aandelen op een ander tijdstip verhandelt, kan uw rendement verschillen.


Grootste posities

per 01 feb 2023
per 01 feb 2023

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Gehouden aandelen Weging
UnitedHealth Group Incorporated 5 882 982 9,61%
Goldman Sachs Group Inc. 5 882 982 7,07%
Home Depot Inc. 5 882 982 6,34%
McDonald's Corporation 5 882 982 5,15%
Microsoft Corporation 5 882 982 4,89%
Caterpillar Inc. 5 882 982 4,82%
Amgen Inc. 5 882 982 4,76%
Visa Inc. Class A 5 882 982 4,46%
Boeing Company 5 882 982 4,15%
Honeywell International Inc. 5 882 982 4,00%
Alle holdings downloaden: Alle participaties downloaden

Grootste posities in de index per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
UnitedHealth Group Incorporated 9,61%
Goldman Sachs Group Inc. 7,07%
Home Depot Inc. 6,34%
McDonald's Corporation 5,15%
Microsoft Corporation 4,89%
Caterpillar Inc. 4,82%
Amgen Inc. 4,76%
Visa Inc. Class A 4,46%
Boeing Company 4,15%
Honeywell International Inc. 4,00%

Sectorallocatie in het fonds

per 01 feb 2023
per 01 feb 2023

Sectorallocatie in het fonds per 01 feb 2023

Sector Weging
Gezondheidszorg 19,63%
Informatietechnologie 19,60%
Financiële instellingen 16,71%
Industrie 15,21%
Duurzame consumptiegoederen 13,99%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,47%
Energie 3,31%
Communicatiediensten 2,92%
Materialen 1,16%

Sectorallocatie van index per 01 feb 2023

Sector Weging
Gezondheidszorg 19,63%
Informatietechnologie 19,60%
Financiële instellingen 16,71%
Industrie 15,21%
Duurzame consumptiegoederen 13,99%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,47%
Energie 3,31%
Communicatiediensten 2,92%
Materialen 1,16%

De vermelde kenmerken, posities en sectorwegingen zijn met ingang van de aangegeven datum onderhevig aan veranderingen en moeten vanaf die datum niet als actueel worden beschouwd. Deze informatie dient niet te worden gezien als een aanbeveling om te beleggen in een bepaalde sector of om bepaalde getoonde effecten te kopen. Het is niet bekend of de getoonde sectoren of effecten in de toekomst winstgevend zullen zijn.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

"Dow Jones®", "The Dow®", "Dow Jones Industrial AverageSM" en "DJIA®" zijn handelsmerken van Dow Jones & Company, Inc. ("Dow Jones") en werden in licentie gegeven voor gebruik door State Street Bank and Trust. De producten worden niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones, noch doet Dow Jones uitspraken over de raadzaamheid om in het fonds te beleggen.

De DJIA is een voor koersen gewogen index van 30 gewone aandelen, waarvan de componenten worden bepaald door de redactie van The Wall Street Journal, zonder enig overleg met de ondernemingen, de respectieve beurs of een officieel agentschap.

Als u een klacht heeft over de Trust of over het gedrag van de Beheermaatschappij, de Trustee of de persoon die het product adviseert of verkoopt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Douglas Yones, PDR Services LLC, c/o NYSE Holdings LLC, 11 Wall Street, New York, NY 10005, Verenigde Staten, douglas.yones@nyse.com.