Important Information: USAG SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) SYBU GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV USD (Official NAV)

$99,31

per 19 mei 2022

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,22 (+0,22%)

per 19 mei 2022

Vermogen onder beheer

$63,36 M

per 19 mei 2022

TER

0,17%

image load fail

per 30 apr 2022


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van vastrentende, kredietwaardige, in Amerikaanse dollar luidende belastbare obligaties.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index is een brede benchmark van de in US dollar luidende vastrentende, belastbare investment grade obligatiemarkt. Hiertoe behoren treasuries, overheidsgerelateerde en bedrijfsobligaties, door hypotheek of activa gedekte effecten en zekergestelde door hypotheek gedekte effecten.


Fondsinformatie per 22 mei 2022

Fondsinformatie per 22 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B459R192 INSYBUE 03 jun 2011 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B459R192
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBUE
Aanvangsdatum 03 jun 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,17% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 1 aandeel EUR, USD Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 22 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 22 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 06 jun 2011 SYBU B459R19 SYBU GY USAG.DE
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 USAG B3RB5H8 USAG LN USAG.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 19 mei 2022

Fondskenmerken per 19 mei 2022
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
2,57% 0,63% 6,43 1 760 3,42% 8,53 $96,76
Huidig rendement 2,57%
Effectieve convexiteit 0,63%
Effectieve duur 6,43
Aantal posities 1 760
Rendement tot einde looptijd 3,42%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,53
Gemiddelde koers $96,76

Marktprijs van het fonds per 19 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 19 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€93,84 €94,17 €94,01 €0,33 €94,79 €94,01 €99,00
Biedprijs €93,84
Laatprijs €94,17
Slotkoers €94,01
Bied-laatspread €0,33
Hoogste dagkoers €94,79
Laagste dagkoers €94,01
Hoogste punt in 52 weken €99,00
Laagste punt in 52 weken
€90,31
Laagste punt in 52 weken €90,31

NAV van het fonds per 19 mei 2022

NAV van het fonds per 19 mei 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
$99,31 CHF 96,56 €93,78 $63,36 M 637 980
NAV USD (Official NAV) $99,31
NAV CHF CHF 96,56
NAV EUR €93,78
Vermogen onder beheer $63,36 M
Aandelen in uitgifte 637 980
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 19 mei 2022

Rendementen per 19 mei 2022
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,94%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,94%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 jun 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 jun 2011
Fonds, netto 30 apr 2022 -3,84% -7,59% -9,61% -8,73% 0,33% 4,96% 22,56%
Verschil 30 apr 2022 -0,05% -0,08% -0,11% -0,21% -0,81% -1,19% -3,28%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -3,83% -7,55% -9,56% -8,57% 0,84% 5,86% 24,98%
Verschil 30 apr 2022 -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -0,29% -0,29% -0,86%
Index
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
30 apr 2022 -3,79% -7,51% -9,50% -8,51% 1,14% 6,15% 25,84%

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 jun 2011
Fonds, netto 30 apr 2022 -3,84% -7,59% -9,61% -8,73% 0,11% 0,97% 1,88%
Verschil 30 apr 2022 -0,05% -0,08% -0,11% -0,21% -0,27% -0,23% -0,25%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -3,83% -7,55% -9,56% -8,57% 0,28% 1,14% 2,07%
Verschil 30 apr 2022 -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -0,10% -0,06% -0,06%
Index
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
30 apr 2022 -3,79% -7,51% -9,50% -8,51% 0,38% 1,20% 2,13%

per 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -9,61% -1,80% 7,21% 8,56% -0,17% 3,28% 2,23% 0,25% 5,82% -2,19% 4,07%
Verschil -0,11% -0,25% -0,30% -0,16% -0,18% -0,26% -0,41% -0,30% -0,14% -0,17% -0,15%
Fonds, bruto -9,56% -1,63% 7,39% 8,74% 0,00% 3,46% 2,41% 0,42% 6,02% -1,99% 4,28%
Verschil -0,06% -0,09% -0,12% 0,02% -0,01% -0,08% -0,24% -0,13% 0,06% 0,03% 0,06%
Index
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
-9,50% -1,54% 7,51% 8,72% 0,01% 3,54% 2,65% 0,55% 5,97% -2,02% 4,21%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2022

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2022

Standaarddeviatie Tracking-error
4,56% 0,08%
Standaarddeviatie 4,56%
Tracking-error 0,08%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 19 mei 2022

Grootste posities per 19 mei 2022

Naam van effect Weging
TREASURY BILL 0 07/14/2022 3,48%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 0,80%
Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 0,67%
Freddie Mac 2 09/01/2051 0,66%
Fannie Mae 2 10/01/2050 0,61%
Fannie Mae 2.5 01/01/2051 0,55%
Fannie Mae or Freddie Mac 3 12/31/2049 0,52%
Fannie Mae 2 11/01/2051 0,47%
FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 2 06/01/2051 0,46%
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 0,44%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 19 mei 2022

Sector Weging
Treasury 43,49%
Door hypotheek gedekte effecten 27,61%
Bedrijven - Industrieel 14,37%
Bedrijven - Financieel 7,96%
Niet-corporates 4,07%
CMBS 2,06%
Bedrijven - Nutsbedrijven 1,98%
Instantie 1,25%
Overige -2,78%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 19 mei 2022

Looptijdklassen in het fonds
per 19 mei 2022
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 1,43%
1 - 2 jaar 11,57%
2 - 3 jaar 9,94%
3 - 5 jaar 13,88%
5 - 7 jaar 19,05%
7 - 10 jaar 23,30%
10 - 15 jaar 5,31%
15 - 20 jaar 3,89%
20 - 30 jaar 10,86%
> 30 jaar 0,77%

Kredietkwaliteitper 19 mei 2022

Kredietkwaliteit
per 19 mei 2022
Kwaliteit Weging
Aaa 73,30%
Aa 2,97%
A 10,85%
Baa 12,88%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.