SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SECR NA

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV
€29,68
per 06 feb 2023
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
-€0,01 (-0,04%)
per 06 feb 2023
Totaal activa in fonds EUR
€426,10 M
per 06 feb 2023
TER
0,12%

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het Fonds is ernaar te streven beleggers een totaalrendement te bieden, rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendement, dat in het algemeen het rendement van de Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index weerspiegelt.


Beschrijving van index


De Index bevat vastrentende, in euro uitgegeven investment grade obligaties die de R-Factor™-score van State Street Global Advisors® optimaliseert. De Index selecteert effecten die in aanmerking komen voor de Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index en weegt ze met behulp van een optimalisatieproces, terwijl het actieve totale risico wordt gecontroleerd. De Index sluit uitgevers uit op basis van bepaalde betrokkenheidscriteria en/of die niet voldoen aan de Global Compact-principes van de Verenigde Naties.


Fondsinformatie per 07 feb 2023

ISIN IE00B6YX5H87
iNAV ticker
INSPPS
Aanvangsdatum 03 mei 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 07 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 04 mei 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
Borsa Italiana EUR 05 mei 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
Euronext Amsterdam EUR 05 mei 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 03 feb 2023

Huidig rendement 1,53%
Effectieve convexiteit 0,02%
Effectieve duur 1,36
Aantal posities 675
Rendement tot einde looptijd 3,52%
Gemiddelde maturiteit in jaren 1,41
Gemiddelde koers €96,53

Marktprijs van het fonds per 06 feb 2023

Biedprijs €29,73
Laatprijs €29,76
Slotkoers €29,74
Bied-laatspread €0,03
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €30,04
Laagste punt in 52 weken €29,22

NAV van het fonds per 06 feb 2023

NAV €29,68
Activa in aandelencategorie €426,10 M
Aandelen in uitgifte 14 355 000
Totaal activa in fonds EUR €426,10 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities per 03 feb 2023

Naam van effect Weging
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,67%
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 0,62%
SANTANDER UK GROUP HLDGS 0.391 02/28/2025 0,61%
AXA SA 5.125 07/04/2043 0,61%
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596 11/29/2049 0,61%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F 0.875 02/17/2025 0,61%
L'OREAL SA 0.375 03/29/2024 0,60%
TORONTO-DOMINION BANK 0.625 07/20/2023 0,59%
KLEPIERRE SA 1 04/17/2023 0,59%
SWISS RE FINANCE UK 1.375 05/27/2023 0,57%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 03 feb 2023

Sector Weging
Bedrijven - Financieel 47,21%
Bedrijven - Industrieel 45,93%
Bedrijven - Nutsbedrijven 6,12%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,74%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 03 feb 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 33,57%
1 - 2 jaar 36,87%
2 - 3 jaar 29,56%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 03 feb 2023

Kwaliteit Weging
AAA 0,88%
AA1 0,79%
AA2 1,36%
AA3 4,94%
A1 10,16%
A2 10,74%
A3 15,04%
A- 7,24%
BAA1 17,77%
BAA2 18,35%
BAA3 12,75%

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.