De doelstelling van het Fonds is ernaar te streven beleggers een totaalrendement te bieden, rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendement, dat in het algemeen het rendement van de Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index weerspiegelt.
De Index bevat vastrentende, in euro uitgegeven investment grade obligaties die de R-Factor™-score van State Street Global Advisors® optimaliseert. De Index selecteert effecten die in aanmerking komen voor de Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index en weegt ze met behulp van een optimalisatieproces, terwijl het actieve totale risico wordt gecontroleerd. De Index sluit uitgevers uit op basis van bepaalde betrokkenheidscriteria en/of die niet voldoen aan de Global Compact-principes van de Verenigde Naties.
ISIN | IE00B6YX5H87 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPS |
Aanvangsdatum | 03 mei 2022 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
Valuta shareclass | EUR |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,12% |
Benchmark | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
SFDR-fondsclassificatie | SFDR - Artikel 8 |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 04 mei 2022 | SPPS | B6YX5Y5 | SPPS GY | SPPSG.DE |
Borsa Italiana | EUR | 05 mei 2022 | SESR | BLR4XP7 | SESR IM | SESR.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 05 mei 2022 | SECR | BLR4Y54 | SECR NA | SECR.AS |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 2,15% |
Effectieve convexiteit | 0,02% |
Effectieve duur | 1,48 |
Aantal posities | 718 |
Rendement tot einde looptijd | 3,65% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 1,55 |
Gemiddelde koers | €97,18 |
Biedprijs | €31,37 |
Laatprijs | €31,41 |
Slotkoers | €31,39 |
Bied-laatspread | €0,04 |
Hoogste dagkoers | €31,41 |
Laagste dagkoers | €31,38 |
Hoogste punt in 52 weken | €31,41 |
Laagste punt in 52 weken | €29,89 |
NAV | €31,35 |
Activa in aandelencategorie | €839,15 M |
Aandelen in uitgifte | 26 765 500 |
Totaal activa in fonds EUR | €839,15 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 30 jun 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 03 mei 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 30 jun 2024 | 0,44% | 0,77% | 1,54% | 4,75% | - | - | - | 1,79% |
Verschil | 30 jun 2024 | -0,04% | -0,06% | -0,11% | -0,21% | - | - | - | -0,23% |
Fonds, bruto | 30 jun 2024 | 0,45% | 0,80% | 1,60% | 4,88% | - | - | - | 1,91% |
Verschil | 30 jun 2024 | -0,03% | -0,03% | -0,05% | -0,08% | - | - | - | -0,11% |
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
|
30 jun 2024 | 0,48% | 0,83% | 1,65% | 4,96% | - | - | - | 2,02% |
per 30 jun 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 03 mei 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 30 jun 2024 | 0,44% | 0,77% | 1,54% | 4,75% | - | - | - | 3,91% |
Verschil | 30 jun 2024 | -0,04% | -0,06% | -0,11% | -0,21% | - | - | - | -0,51% |
Fonds, bruto | 30 jun 2024 | 0,45% | 0,80% | 1,60% | 4,88% | - | - | - | 4,17% |
Verschil | 30 jun 2024 | -0,03% | -0,03% | -0,05% | -0,08% | - | - | - | -0,24% |
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
|
30 jun 2024 | 0,48% | 0,83% | 1,65% | 4,96% | - | - | - | 4,42% |
per 30 jun 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 1,54% | 4,22% | -1,81% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschil | -0,11% | -0,27% | -0,11% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | 1,60% | 4,34% | -1,74% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschil | -0,05% | -0,15% | -0,03% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
|
1,65% | 4,49% | -1,70% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Naam van effect | Weging |
---|---|
SOCIETE GENERALE 4.25 09/28/2026 | 0,71% |
RAIFFEISEN BANK INTL 4.75 01/26/2027 | 0,67% |
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2028 | 0,64% |
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596 11/29/2049 | 0,63% |
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2 04/17/2026 | 0,62% |
UBS AG LONDON 5.5 08/20/2026 | 0,61% |
SANTANDER CONSUMER BANK 4.5 06/30/2026 | 0,61% |
INTESA SANPAOLO SPA 4.5 10/02/2025 | 0,60% |
ING BANK NV 4.125 10/02/2026 | 0,60% |
ENGIE SA 3.625 12/06/2026 | 0,60% |
Informatie & Schema's
Duurzaamheidsgerelateerde disclosures
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.