SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) JNKE FP

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV EUR (Official NAV)

€52,02

per 26 jul 2024

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,00 (+0,01%)

per 26 jul 2024

Vermogen onder beheer

€475,05 M

per 26 jul 2024

TER

0,40%

per 30 jun 2024

Snelle links

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van hoogrentende, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties.

Beschrijving van index

De Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index omvat publiek uitgegeven, vastrentend ineens aflosbaar schuldpapier, schuldpapier met putoptie en niet-achtergestelde schulden in binnenlandse markten voor eurobonds en markten die deel uitmaken van de index. De looptijd moet van twee tot (maar niet tot en met) 15 jaar bedragen; fixed-to-floating rate-effecten worden niet opgenomen. De hoofdsom en de coupons moeten in EUR luiden en het minimum uitstaand nominaal bedrag daarvan bedraagt 250 miljoen.

Fondsinformatie per 26 jul 2024

ISIN	IE00B6YX5M31
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBJ
Aanvangsdatum	03 feb 2012
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds	EUR
Behandeling van inkomsten	Distributie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,40%
Benchmark	Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 26 jul 2024

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	06 feb 2012	SYBJ	B6YX620	SYBJ GY	SYBJ.DE
SIX Swiss Exchange	CHF	08 feb 2012	JNKE	B4ZZHJ5	JNKE SE	JNKE.S
Borsa Italiana	EUR	08 feb 2012	JNKE	B68CLT5	JNKE IM	JNKE.MI
London Stock Exchange	EUR	08 feb 2012	JNKE	B6YX5M3	JNKE LN	JNKE.L
Euronext Paris	EUR	08 dec 2014	JNKE	BSTL7D1	JNKE FP	JNKE.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 25 jul 2024

Huidig rendement	4,63%
Effectieve convexiteit	-0,13%
Effectieve duur	2,60
Aantal posities	468
Rendement tot einde looptijd	6,14%
Gemiddelde maturiteit in jaren	3,59
Gemiddelde koers	€94,78

Marktprijs van het fonds per 26 jul 2024

Biedprijs	€52,18
Laatprijs	€52,30
Slotkoers	€52,24
Bied-laatspread	€0,13
Hoogste dagkoers	€52,25
Laagste dagkoers	€52,13
Hoogste punt in 52 weken	€52,93
Laagste punt in 52 weken	€48,93

NAV van het fonds per 26 jul 2024

NAV EUR (Official NAV)	€52,02
NAV CHF	CHF 49,87
Vermogen onder beheer	€475,05 M
Aandelen in uitgifte	9 132 167

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 26 jul 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

5,70%

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 03 feb 2012
Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2011

per 30 jun 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 03 feb 2012
Fonds, netto	30 jun 2024	0,24%	1,13%	1,73%	8,97%	0,46%	1,71%	2,52%	4,22%
Verschil	30 jun 2024	-0,03%	-0,03%	-0,09%	-0,24%	-0,54%	-0,44%	-0,44%	-0,42%
Fonds, bruto	30 jun 2024	0,28%	1,23%	1,93%	9,40%	0,87%	2,12%	2,93%	4,65%
Verschil	30 jun 2024	0,00%	0,07%	0,11%	0,20%	-0,14%	-0,03%	-0,03%	0,00%
Index Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	30 jun 2024	0,28%	1,16%	1,82%	9,21%	1,00%	2,15%	2,96%	4,65%

per 30 jun 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 03 feb 2012
Fonds, netto	30 jun 2024	0,24%	1,13%	1,73%	8,97%	1,40%	8,84%	28,30%	67,02%
Verschil	30 jun 2024	-0,03%	-0,03%	-0,09%	-0,24%	-1,64%	-2,37%	-5,63%	-8,62%
Fonds, bruto	30 jun 2024	0,28%	1,23%	1,93%	9,40%	2,62%	11,04%	33,54%	75,73%
Verschil	30 jun 2024	0,00%	0,07%	0,11%	0,20%	-0,42%	-0,17%	-0,39%	0,08%
Index Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	30 jun 2024	0,28%	1,16%	1,82%	9,21%	3,04%	11,21%	33,93%	75,65%

per 30 jun 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds, netto	1,73%	11,83%	-11,09%	2,91%	1,66%	10,10%	-4,24%	5,01%	9,20%	-0,62%	5,47%
Verschil	-0,09%	-0,42%	-0,87%	-0,42%	-0,19%	-0,62%	-0,34%	-0,55%	-0,58%	-0,33%	0,11%
Fonds, bruto	1,93%	12,27%	-10,73%	3,33%	2,07%	10,54%	-3,85%	5,43%	9,64%	-0,22%	5,93%
Verschil	0,11%	0,03%	-0,52%	-0,01%	0,22%	-0,18%	0,04%	-0,13%	-0,14%	0,07%	0,57%
Index Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	1,82%	12,24%	-10,21%	3,33%	1,85%	10,72%	-3,89%	5,55%	9,78%	-0,29%	5,37%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index.

Afwijking en tracking-error per 30 jun 2024

Standaarddeviatie	7,32%
Tracking-error	0,14%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 25 jul 2024

Naam van effect	Weging
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027	1,03%
ZF EUROPE FINANCE BV 2 02/23/2026	0,57%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5 08/21/2026	0,57%
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029	0,57%
CAB 3.375 02/01/2028	0,54%
RENAULT SA 2.375 05/25/2026	0,53%
GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028	0,53%
VERISURE HOLDING AB 3.25 02/15/2027	0,52%
ORGANON & CO/ORGANON FOR 2.875 04/30/2028	0,50%
FORVIA SE 2.75 02/15/2027	0,49%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 25 jul 2024

Sector	Weging
Corporate - Consumer Cyclical	26,67%
Corporate - Communications	20,42%
Corporate - Consumer Non-Cyclical	13,82%
Corporate - Capital Goods	10,34%
Corporate - Basic Industry	7,22%
Corporate - Transportation	4,89%
Corporate - Other Financial	4,21%
Corporate - Technology	2,85%
Corporate - Industrial Other	2,50%
Corporate - Energy	1,05%
Corporate - Electric	1,02%
Corporate - REITS	0,88%
Corporate - Insurance	0,78%
Corporate - Other Utility	0,51%
Corporate - Finance Companies	0,40%
Corporate - Banking	0,35%
Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges	0,32%
Overige	1,77%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 25 jul 2024

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	1,77%
1 - 2 jaar	18,37%
2 - 3 jaar	18,36%
3 - 5 jaar	44,95%
5 - 7 jaar	14,89%
7 - 10 jaar	1,67%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 25 jul 2024

Kwaliteit	Weging
AAA	1,77%
BA1	27,02%
BA2	14,46%
BA3	16,78%
B1	9,73%
B2	13,74%
B3	8,57%
CAA1	4,80%
CAA2	0,93%
CAA3	0,52%
CCC of lager	0,78%
Geen rating	0,89%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg^® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.