De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van de markt van kortlopende, kredietwaardige, vastrentende, in Britse pond luidende bedrijfsobligaties te volgen.
De Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index volgt de performance van de markt voor in sterling luidende kortlopende, vastrentende, investment grade bedrijfsobligaties. De index bevat in sterling luidende vastrentende, investment grade obligaties van industriële, nuts- en financiële emittenten.
ISIN | IE00BCBJF711 |
iNAV ticker | INSYBQE |
Aanvangsdatum | 17 feb 2014 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
Valuta van het basisfonds | GBP |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,20% |
Benchmark | Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR, GBP |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 18 feb 2014 | SYBQ | BGLCDB8 | SYBQ GY | SYBQ.DE |
London Stock Exchange | GBP | 19 feb 2014 | SUKC | BCBJF71 | SUKC LN | SUKC.L |
CBOE NL Equities - Regulated Market | GBP | 06 sep 2022 | SUKCx | BMTN8Q5 | SUKCx I2 | SUKCx.DXE |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 3,54% |
Effectieve convexiteit | 0,09% |
Effectieve duur | 2,60 |
Aantal posities | 391 |
Rendement tot einde looptijd | 5,10% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 2,83 |
Gemiddelde koers | £95,60 |
Biedprijs | €32,08 |
Laatprijs | €32,28 |
Slotkoers | €32,18 |
Bied-laatspread | €0,20 |
Hoogste dagkoers | - |
Laagste dagkoers | - |
Hoogste punt in 52 weken | €35,98 |
Laagste punt in 52 weken | €29,37 |
NAV GBP (Official NAV) | £28,53 |
NAV EUR | €32,07 |
Vermogen onder beheer | £193,10 M |
Aandelen in uitgifte | 6 767 507 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement | 2,17% |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 17 feb 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | 0,07% | 4,49% | -6,07% | -6,07% | -3,84% | -0,08% | - | 11,31% |
Verschil | 31 dec 2022 | -0,05% | -0,11% | -0,36% | -0,36% | -0,96% | -1,47% | - | -2,98% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | 0,09% | 4,54% | -5,88% | -5,88% | -3,26% | 0,92% | - | 13,30% |
Verschil | 31 dec 2022 | -0,03% | -0,05% | -0,17% | -0,17% | -0,38% | -0,47% | - | -0,99% |
Index | 31 dec 2022 | 0,12% | 4,60% | -5,71% | -5,71% | -2,88% | 1,39% | - | 14,29% |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 17 feb 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | 0,07% | 4,49% | -6,07% | -6,07% | -1,30% | -0,02% | - | 1,22% |
Verschil | 31 dec 2022 | -0,05% | -0,11% | -0,36% | -0,36% | -0,33% | -0,29% | - | -0,30% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | 0,09% | 4,54% | -5,88% | -5,88% | -1,10% | 0,18% | - | 1,42% |
Verschil | 31 dec 2022 | -0,03% | -0,05% | -0,17% | -0,17% | -0,13% | -0,09% | - | -0,10% |
Index | 31 dec 2022 | 0,12% | 4,60% | -5,71% | -5,71% | -0,97% | 0,28% | - | 1,52% |
per 31 dec 2022
2022 (YTD) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -6,07% | -0,78% | 3,17% | 4,24% | -0,32% | 1,98% | 4,62% | 1,14% | 3,24% | - | - |
Verschil | -0,36% | -0,27% | -0,35% | -0,22% | -0,26% | -0,33% | -0,27% | -0,35% | -0,25% | - | - |
Fonds, bruto | -5,88% | -0,58% | 3,38% | 4,45% | -0,12% | 2,18% | 4,83% | 1,34% | 3,42% | - | - |
Verschil | -0,17% | -0,08% | -0,14% | -0,01% | -0,06% | -0,13% | -0,06% | -0,15% | -0,07% | - | - |
Index | -5,71% | -0,50% | 3,52% | 4,45% | -0,06% | 2,31% | 4,89% | 1,49% | 3,50% | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index.
Standaarddeviatie | 4,65% |
Tracking-error | 0,08% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
BARCLAYS PLC 3.125 01/17/2024 | 0,77% |
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25 06/29/2049 | 0,74% |
HSBC HOLDINGS PLC 1.75 07/24/2027 | 0,71% |
HSBC HOLDINGS PLC 2.256 11/13/2026 | 0,71% |
JPMORGAN CHASE & CO 0.991 04/28/2026 | 0,70% |
BARCLAYS PLC 3.25 02/12/2027 | 0,70% |
BARCLAYS PLC 8.407 11/14/2032 | 0,69% |
NATWEST GROUP PLC 3.622 08/14/2030 | 0,65% |
WELLS FARGO & COMPANY 2 07/28/2025 | 0,62% |
HEATHROW FUNDING LTD 6.75 12/03/2026 | 0,62% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index.
© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.