L’objectif du fonds est de répliquer la performance de certaines actions offrant un fort rendement du dividende sur le marché mondial.
Les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds sont représentées par l’Indice désigné par le Fonds, et plus précisément par les scores R-Factor™ utilisés dans la construction de l’Indice. Le système de notation R-Factor™ attribue des scores ESG en tenant compte de l’ensemble des indicateurs « financièrement importants » afin d’isoler les facteurs de durabilité à long terme générateurs de valeur, dans les dimensions de l’environnement, du capital humain, du capital social, du modèle économique, du leadership et de la gouvernance d’entreprise. En outre, l’Indice exclut les émetteurs associés à des controverses liées à des événements extrêmes, des armes controversées, des violations des principes du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU), des armes à feu civiles, l’extraction de charbon thermique et la production de tabac.
L’indice mesure la performance pondérée par le rendement du dividende de 100 actions de l’indice S&P Global BMI parmi celles offrant les plus forts dividendes, qui ont suivi une politique de versement d’un dividende stable ou en hausse depuis au moins 10 années consécutives, après filtrage selon les notations S&P DJI ESG Score pour respecter certains critères ESG et fondamentaux spécifiques.
| ISIN | IE00BYTH5S21 |
|
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPD3E |
| Date de lancement | 03 juin 2021 |
| Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède |
| Devise de la Part | USD |
| Traitement des revenus | Distribution |
| Cycle de règlement | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Cycle de trading | DD+1 |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Indice | S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index |
| Investissement Minimal | 1 Action |
| Devise de Transaction | EUR, USD |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Classification SFDR des fonds | SFDR – Article 8 |
| Domicile | Irlande |
| Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
| Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Méthode de Réplication | Réplication |
| Fréquence de Distribution | Trimestrielle |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible ISA | Oui |
| Eligible SIPP | Oui |
| Statut de Reporting UK | Oui |
| Prêt de titres | Non |
| Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 07 juin 2021 | ZPD3 | BYTH5S2 | ZPD3 GY | ZPD3.DE |
| London Stock Exchange | USD | 08 juin 2021 | GEDV | BLFHF07 | GEDV LN | GEDV.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODE INAV | DEVISE | INAV |
|---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
| Average Market Cap (Mio) | $32 051,86 M |
| Nombre de Lignes | 99 |
| Average Price/Book | 1,57 |
| Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 11,96 |
|
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
5,06% |
| Prix à l'achat | €19,42 |
| Prix à la vente | €19,70 |
| Prix de clôture | €19,56 |
| Fourchette Achat/Vente | €0,28 |
| Plus haut | €19,60 |
| Plus bas | €19,37 |
| Plus haut historique 1 an glissant | €20,22 |
| Plus bas historique 1 an glissant | €16,36 |
| NAV USD (Official NAV) | $22,58 |
| NAV EUR | €19,55 |
| Actifs par catégorie d'actions | $22,58 M |
| Parts Emises | 1 000 000 |
| Actifs gérés USD | $22,58 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
|
Rendement des distributions
Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL. |
3,75% |
au 28 févr. 2026
| As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 03 juin 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds Net | 28 févr. 2026 | 3,96% | 10,61% | 9,74% | 21,59% | 12,84% | - | - | 7,56% |
| Ecart | 28 févr. 2026 | -0,04% | -0,06% | -0,06% | -0,03% | -0,04% | - | - | -0,06% |
| Fonds Brut | 28 févr. 2026 | 4,00% | 10,74% | 9,82% | 22,14% | 13,35% | - | - | 8,05% |
| Ecart | 28 févr. 2026 | -0,01% | 0,06% | 0,02% | 0,52% | 0,46% | - | - | 0,42% |
| Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
|
28 févr. 2026 | 4,01% | 10,68% | 9,80% | 21,63% | 12,88% | - | - | 7,62% |
au 28 févr. 2026
| As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 03 juin 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds Net | 28 févr. 2026 | 3,96% | 10,61% | 9,74% | 21,59% | 43,68% | - | - | 41,27% |
| Ecart | 28 févr. 2026 | -0,04% | -0,06% | -0,06% | -0,03% | -0,17% | - | - | -0,38% |
| Fonds Brut | 28 févr. 2026 | 4,00% | 10,74% | 9,82% | 22,14% | 45,63% | - | - | 44,31% |
| Ecart | 28 févr. 2026 | -0,01% | 0,06% | 0,02% | 0,52% | 1,78% | - | - | 2,66% |
| Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
|
28 févr. 2026 | 4,01% | 10,68% | 9,80% | 21,63% | 43,85% | - | - | 41,65% |
au 28 févr. 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds Net | 9,74% | 13,99% | 7,37% | 8,60% | -2,17% | -1,00% | - | - | - | - | - |
| Ecart | -0,06% | -0,03% | -0,09% | -0,06% | 0,07% | -0,12% | - | - | - | - | - |
| Fonds Brut | 9,82% | 14,50% | 7,86% | 9,09% | -1,73% | -0,75% | - | - | - | - | - |
| Ecart | 0,02% | 0,48% | 0,39% | 0,42% | 0,51% | 0,14% | - | - | - | - | - |
| Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
|
9,80% | 14,02% | 7,47% | 8,66% | -2,24% | -0,89% | - | - | - | - | - |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Avant le 10 février 2025, le Fonds s'appelait SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index. Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist).
| Volatilité | 12,59% |
| Tracking error | 0,14% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
| Nom du titres | Poids |
|---|---|
| Verizon Communications Inc. | 2,23% |
| Pfizer Inc. | 1,99% |
| Edison International | 1,86% |
| ONEOK Inc. | 1,69% |
| Amcor PLC | 1,56% |
| United Parcel Service Inc. Class B | 1,56% |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | 1,53% |
| John Wiley & Sons Inc. Class A | 1,49% |
| Trinity Industries Inc. | 1,48% |
| TELUS Corporation | 1,46% |
Documents du fonds
Informations en matière de durabilité
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
Avant le 10 février 2025, le Fonds s'appelait SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index. Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist).
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