Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
STATE STREET® SPDR® FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (LE «PRODUIT ») N'EST PAS COMMANDITE, ENDOSSE, VENDU OU PROMU PAR FTSE LIMITED OU SES FILIALES (« FTSE »). FTSE NE FONT AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, AUX PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) OU TOUT MEMBRE DU PUBLIC QUANT A L'OPPORTUNITÉ D'INVESTIR DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS LE PRODUIT(S) EN PARTICULIER, OU LA CAPACITÉ DE LA FTSE QUALIFIÉ GLOBAL INDEX CONVERTIBLE (LE « L'INDICE») DE SUIVRE LE RENDEMENT GENERAL DU MARCHE. FTSE' SEULEMENT RELATION AVEC LE PRODUIT(S) ET STATE STREET GLOBAL ADVISORS ("L'UTILISATEUR") EST LA LICENCE DE L'INDICE, QUI EST ETABLI, COMPOSE ET CALCULE PAR FTSE OU SES FOURNISSEURS SANS TENIR COMPTE DE LA LICENCE OU LE PRODUIT(S). FTSE N'A AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE LES BESOINS DE LA LICENCE OU LES PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA CI-DESSUS. FTSE N'EST PAS RESPONSABLE ET N'A PAS À LA DÉTERMINATION DE LA DATE DE LANCEMENT, LE PRIX, OU LA QUANTITE DE PRODUIT(S) A EMETTRE OU DE LA DÉTERMINATION OU CALCUL DE LA FORMULE PAR LE PRODUIT(S) EST ETRE CONVERTIS EN ESPECES. FTSE N'A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ À L' ÉGARD DE L'ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU LA VENTE DU PRODUIT(S).
FTSE N'EXPRIME AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LA QUALITÉ, L'EXACTITUDE ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE OU DE TOUTE DONNÉE QU'IL INCLUT. FTSE NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, LES RÉSULTATS OBTENUS PAR LE TITULAIRE DE LICENCE, LES PROPRIÉTAIRES DU (OU DES) PRODUIT(S), OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, DU FAIT DE L'UTILISATION DE L'INDICE OU DE TOUTE DONNÉE QU'IL INCLUT, EN LIEN AVEC LES DROITS OCTROYÉS PAR LA PRÉSENTE OU POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. FTSE NE SAURAIT FOURNIR DE GARANTIE, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EN CE QUI CONCERNE L'INDICE OU TOUTE DONNÉE QU'IL INCLUT. SANS LIMITER LES DISPOSITIONS QUI PRÉCÈDENT, FTSE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU EN CAS DE PERTE DE PROFITS, QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DESDITS DOMMAGES.
Avant le 6 janvier 2025, le Fonds s'appelait SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) et suivait l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP). Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® FTSE Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist).
La notation Morningstar pour les fonds, ou « notation par étoiles », est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes à rente variable et à assurance-vie variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes séparés) disposant d’au moins trois ans d’historique. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme une population unique à des fins de comparaison. Elle est calculée sur la base d’une mesure Morningstar du rendement ajusté du risque, qui tient compte de la variation de la performance excédentaire mensuelle d’un produit géré, en accordant une importance accrue aux variations à la baisse et en valorisant la régularité de la performance. La notation Morningstar n’intègre aucun ajustement au titre des commissions de souscription. Les 10 % les mieux classés de chaque catégorie de produits reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 4 étoiles, les 35 % suivants reçoivent 3 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 2 étoiles, et les 10 % les moins bien classés reçoivent 1 étoile. La notation globale Morningstar d’un produit géré est établie à partir d’une moyenne pondérée des données de performance associées à ses notations Morningstar sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100 % de la notation sur trois ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % de la notation sur cinq ans et 40 % de la notation sur trois ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux, et 50 % de la notation sur dix ans, 30 % de la notation sur cinq ans et 20 % de la notation sur trois ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de notation globale par étoiles sur dix ans semble accorder la pondération la plus importante à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente a en réalité l’impact le plus significatif, puisqu’elle est prise en compte dans chacune des trois périodes de notation.
Le Morningstar Medalist Rating™ est l’expression synthétique de l’analyse prospective de Morningstar de stratégies d’investissement appliquée à des véhicules spécifiques selon une échelle de notation Gold, Silver, Bronze, Neutral et Negative. Les notations Medalist indiquent les investissements que Morningstar estime susceptibles de surperformer un indice pertinent ou la moyenne d’un groupe de pairs, sur une base ajustée du risque, au cours du temps. Les produits d’investissement sont évalués selon trois piliers clés (People, Parent et Process) qui, combinés à une évaluation des frais, constituent la base de la conviction de Morningstar quant à leurs mérites d’investissement et déterminent la notation Medalist qui leur est attribuée. Les notations des piliers prennent la forme de Low, Below Average, Average, Above Average et High. Les piliers peuvent être évalués au moyen de l’évaluation qualitative d’un analyste (soit directement pour un véhicule couvert par l’analyste, soit indirectement lorsque les notations des piliers d’un véhicule couvert sont transposées à un véhicule associé non couvert), ou à l’aide de techniques algorithmiques. Les véhicules sont classés en fonction de leur performance attendue en groupes de notation définis par leur catégorie Morningstar et leur statut actif ou passif. Lorsque les analystes couvrent directement un véhicule, ils attribuent les trois notations des piliers sur la base de leur évaluation qualitative, sous la supervision du Comité de notation des analystes, et les surveillent et les réévaluent au moins tous les 14 mois. Lorsque les véhicules sont couverts soit indirectement par des analystes, soit par un algorithme, les notations sont attribuées mensuellement. Pour plus d’informations sur ces notations, y compris leur méthodologie, veuillez consulter le site global.morningstar.com/managerdisclosures/.
Les notations Morningstar Medalist ne constituent pas des déclarations de fait et ne sont ni des notations de crédit ni des notations de risque. La notation Morningstar Medalist (i) ne doit pas être utilisée comme unique fondement pour l’évaluation d’un produit d’investissement, (ii) comporte des risques inconnus et des incertitudes susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les attentes et les résultats effectivement observés, (iii) n’est pas garantie comme reposant sur des hypothèses ou des modèles complets ou exacts lorsqu’elle est déterminée de manière algorithmique, (iv) comporte le risque que l’objectif de rendement ne soit pas atteint en raison, notamment, de changements imprévus dans la gestion, la technologie, le développement économique, l’évolution des taux d’intérêt, les coûts d’exploitation et/ou de matières premières, la pression concurrentielle, la réglementation prudentielle, les taux d’imposition, les taux de change, et/ou les conditions politiques et sociales, et (v) ne doit pas être considérée comme une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente du produit d’investissement. Un changement des facteurs fondamentaux sous-jacents à la notation Morningstar Medalist peut entraîner le fait que cette notation ne soit plus exacte par la suite.
