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SJHYX I2 State Street® SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc)

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises qui ne répondent pas aux critères de la stratégie durable du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères de stratégie durable, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV USD (Official NAV)
$11,54
au 02 avr. 2026
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
$0,00 (-0,01%)
au 02 avr. 2026
Actifs gérés USD
$357,82 M
au 02 avr. 2026
Total des Frais sur Encours
0,30%
Morningstar Medalist rating
au 28 févr. 2026

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à haut rendement et à taux fixe, libellées en dollars américains.

Les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds sont représentées par l’Indice désigné par le Fonds, et plus précisément par les scores R-Factor™ utilisés dans la construction de l’Indice. Le système de notation R-Factor™ attribue des scores ESG en tenant compte de l’ensemble des indicateurs « financièrement importants » afin d’isoler les facteurs de durabilité à long terme générateurs de valeur, dans les dimensions de l’environnement, du capital humain, du capital social, du modèle économique, du leadership et de la gouvernance d’entreprise. En outre, l’Indice exclut les émetteurs associés à des controverses liées à des événements extrêmes, des armes controversées, des violations des principes du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU), des armes à feu civiles, l’extraction de charbon thermique et la production de tabac.

Description de l'indice

L'indice est un indice de référence de titres à haut rendement, à taux fixe et libellés en dollars américains qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Investment Management. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l'indice Bloomberg U.S. High Yield Corporate et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG en tenant compte à la fois de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, tel qu'indiqué dans la Méthodologie de l'indice.

Information sur le fonds au 03 avr. 2026

ISIN IE0004TYCC17
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSJHY.IV
Date de lancement 07 mai 2024
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction MXN, USD
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 03 avr. 2026

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primaire) USD 08 mai 2024 SJHYX BS3F632 SJHYX I2 SJHYX.DXE
London Stock Exchange USD 09 mai 2024 SJHY BSBK6X9 SJHY LN SJHY.L
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 août 2024 SJHYN BT3NFW5 SJHYN MM SJHY.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 01 avr. 2026

Rendement Actuel 6,77%
Convexité Effective -0,35%
Duration effective 2,82
Nombre de Lignes 619
Taux de Rendement 7,85%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 4,53
Prix Moyen $96,27

Cours du fonds au 02 avr. 2026

Prix à l'achat $11,55
Prix à la vente $11,58
Prix de clôture $11,56
Fourchette Achat/Vente $0,03
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant $11,73
Plus bas historique 1 an glissant $10,36

Valeur liquidative du fonds au 02 avr. 2026

NAV USD (Official NAV) $11,54
NAV CHF CHF 9,22
NAV EUR €9,99
NAV GBP £8,71
Actifs par catégorie d'actions $88,70 M
Parts Emises 7 685 428
Actifs gérés USD $357,82 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 07 mai 2024
  • Date de lancement de l’indice: 19 sept. 2013

au 28 févr. 2026

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
07 mai 2024
Fonds Net 28 févr. 2026 0,08% 1,16% 0,55% 6,00% - - - 8,92%
Ecart 28 févr. 2026 -0,04% -0,03% -0,04% -0,07% - - - -0,11%
Fonds Brut 28 févr. 2026 0,11% 1,24% 0,60% 6,32% - - - 9,25%
Ecart 28 févr. 2026 -0,01% 0,05% 0,01% 0,25% - - - 0,21%
Indice
Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index

Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), et suivait l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index. Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc).

28 févr. 2026 0,12% 1,19% 0,60% 6,07% 9,13% 4,58% 5,93% 9,04%

au 28 févr. 2026

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
07 mai 2024
Fonds Net 28 févr. 2026 0,08% 1,16% 0,55% 6,00% - - - 16,76%
Ecart 28 févr. 2026 -0,04% -0,03% -0,04% -0,07% - - - -0,22%
Fonds Brut 28 févr. 2026 0,11% 1,24% 0,60% 6,32% - - - 17,39%
Ecart 28 févr. 2026 -0,01% 0,05% 0,01% 0,25% - - - 0,42%
Indice
Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index

Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), et suivait l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index. Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc).

28 févr. 2026 0,12% 1,19% 0,60% 6,07% 29,96% 25,07% 77,82% 16,97%

au 28 févr. 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds Net 0,55% 7,70% 7,81% - - - - - - - -
Ecart -0,04% 0,06% -0,22% - - - - - - - -
Fonds Brut 0,60% 8,03% 8,02% - - - - - - - -
Ecart 0,01% 0,38% -0,01% - - - - - - - -
Indice
Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index

Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), et suivait l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index. Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc).

0,60% 7,64% 8,03% 12,12% -10,32% 5,68% 4,77% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), et suivait l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index. Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc).

Positions principales

Positions principales du fonds au 01 avr. 2026

Nom du titres Poids
CARNIVAL CORP 5.75 03/15/2030 1,45%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.75 09/15/2032 1,14%
PG&E CORP 7.375 03/15/2055 1,05%
COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 1,03%
CROWN AMERICAS LLC 5.875 06/01/2033 1,03%
SNAP INC 6.875 03/01/2033 0,92%
NISSAN MOTOR CO 4.81 09/17/2030 0,91%
LEVEL 3 FINANCING INC 6.875 06/30/2033 0,91%
NABORS INDUSTRIES INC 9.125 01/31/2030 0,89%
GEN DIGITAL INC 6.25 04/01/2033 0,87%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 01 avr. 2026

Secteur Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL 86,43%
CORPORATE - FINANCE 9,92%
CORPORATE - UTILITY 2,82%
Monétaire 0,83%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 01 avr. 2026

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 3,99%
1 - 2 Ans 8,06%
2 - 3 Ans 13,40%
3 - 5 Ans 39,95%
5 - 7 Ans 22,03%
7 - 10 Ans 10,69%
10 - 15 Ans 0,83%
15 - 20 Ans 0,78%
20 - 30 Ans 0,27%

Répartition par notation

Répartition par notation au 01 avr. 2026

Notation Poids
AAA 0,83%
BAA3 0,04%
BA1 14,78%
BA2 19,15%
BA3 27,27%
B1 13,75%
B2 8,27%
B3 6,98%
CAA1 5,51%
CAA2 1,36%
CAA3 0,85%
Non noté 1,21%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n’est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n’approuve, ne promeut, n’évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations, quelles qu’elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu’il soit.

Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), et suivait l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index. Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc).

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Le Morningstar Medalist Rating™ est l’expression synthétique de l’analyse prospective de Morningstar de stratégies d’investissement appliquée à des véhicules spécifiques selon une échelle de notation Gold, Silver, Bronze, Neutral et Negative. Les notations Medalist indiquent les investissements que Morningstar estime susceptibles de surperformer un indice pertinent ou la moyenne d’un groupe de pairs, sur une base ajustée du risque, au cours du temps. Les produits d’investissement sont évalués selon trois piliers clés (People, Parent et Process) qui, combinés à une évaluation des frais, constituent la base de la conviction de Morningstar quant à leurs mérites d’investissement et déterminent la notation Medalist qui leur est attribuée. Les notations des piliers prennent la forme de Low, Below Average, Average, Above Average et High. Les piliers peuvent être évalués au moyen de l’évaluation qualitative d’un analyste (soit directement pour un véhicule couvert par l’analyste, soit indirectement lorsque les notations des piliers d’un véhicule couvert sont transposées à un véhicule associé non couvert), ou à l’aide de techniques algorithmiques. Les véhicules sont classés en fonction de leur performance attendue en groupes de notation définis par leur catégorie Morningstar et leur statut actif ou passif. Lorsque les analystes couvrent directement un véhicule, ils attribuent les trois notations des piliers sur la base de leur évaluation qualitative, sous la supervision du Comité de notation des analystes, et les surveillent et les réévaluent au moins tous les 14 mois. Lorsque les véhicules sont couverts soit indirectement par des analystes, soit par un algorithme, les notations sont attribuées mensuellement. Pour plus d’informations sur ces notations, y compris leur méthodologie, veuillez consulter le site global.morningstar.com/managerdisclosures/.

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