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SAQL GY State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc)

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Les fonds gérés activement ne visent pas à répliquer la performance d’un indice donné. Le fonds fait l’objet d’une gestion active et peut sous-performer par rapport à ses indices de référence. Le fonds ne convient pas à tous les investisseurs et n’a pas vocation à constituer un programme d’investissement complet. Investir dans ce fonds comporte des risques, tels qu’un rendement sur investissement faible ou nul, ou une perte totale ou partielle du capital investi.

NAV USD (Official NAV)
$9,68
au 04 mai 2026
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,08 (-0,80%)
au 04 mai 2026
Actifs gérés USD
$96,27 M
au 04 mai 2026
Total des Frais sur Encours
0,75%

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de générer une surperformance par rapport à l’indice des actions saoudiennes.

Stratégie d'investissement

Le Fonds est géré activement (par rapport à l’Indice). La politique d’investissement du Fonds consiste à surperformer l’Indice (ou tout autre indice déterminé ponctuellement par les Administrateurs afin de suivre substantiellement le même marché que l’Indice) sur le moyen et le long terme.

Information sur le fonds au 05 mai 2026

ISIN IE0002LI4M98
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INKSEAE
Date de lancement 14 avr. 2026
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,75%
Indice S&P Saudi Arabia BMI 5/10/40 Capped Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non
Approche d'investissement Actif

Cotation et Ticker au 05 mai 2026

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 16 avr. 2026 SAQL BSZBLY4 SAQL GY SAQL.DE
London Stock Exchange USD 20 avr. 2026 SAQL BSZC1K3 SAQL LN SAQL.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 01 mai 2026

Average Market Cap (Mio) $17 218,91 M
Nombre de Lignes 64
Average Price/Book 2,03
Ratio Cours/Bénéfice EF1 13,47

Caractéristiques de l'indice au 30 avr. 2026

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

0,00%

Cours du fonds au 04 mai 2026

Prix à l'achat €8,25
Prix à la vente €8,31
Prix de clôture €8,25
Fourchette Achat/Vente €0,06
Plus haut €8,46
Plus bas €8,25
Plus haut historique 1 an glissant €8,66
Plus bas historique 1 an glissant €8,25

Valeur liquidative du fonds au 04 mai 2026

NAV USD (Official NAV) $9,68
NAV EUR €8,26
Actifs par catégorie d'actions $96,27 M
Parts Emises 9 950 000
Actifs gérés USD $96,27 M

Positions principales

Positions principales du fonds au 01 mai 2026

Nom du titres Poids
Saudi National Bank 9,10%
Al Rajhi Bank 9,08%
Saudi Arabian Oil Co. 8,95%
Saudi Arabian Mining Co. 7,52%
Riyad Bank 4,52%
Alinma Bank 4,15%
SABIC Agri-Nutrients Co. 4,00%
Saudi Telecom Co. 3,24%
Etihad Etisalat Co. 3,22%
Saudi Basic Industries Corp. 3,18%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 01 mai 2026

Secteur Poids
Sociétes financières 34,42%
Matériaux 21,08%
Energie 9,88%
Services de Communication 8,17%
Industrie 5,27%
Santé 4,50%
Services aux collectivités 4,39%
Biens de consommation non-cycliques 4,19%
Biens de consommation cycliques 3,86%
Immobilier 3,57%
Technologies de l'info 0,68%

Répartition géographique

Country Weight

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.