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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        GDSF GY State Street® Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (Acc)

        La performance d'un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères de la stratégie durable du portefeuille peut être inférieure à celle d'un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères de stratégie durable, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché.

        Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

        Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

        Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

        L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

        Les fonds gérés activement ne visent pas à répliquer la performance d’un indice donné. Le fonds fait l’objet d’une gestion active et peut sous-performer par rapport à ses indices de référence. Le fonds ne convient pas à tous les investisseurs et n’a pas vocation à constituer un programme d’investissement complet. Investir dans ce fonds comporte des risques, tels qu’un rendement sur investissement faible ou nul, ou une perte totale ou partielle du capital investi.

        Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights
        NAV USD (Official NAV)
        $10,07
        au 13 févr. 2026
        Devise de la Part
        USD
        Variation Quotidienne de la VL
        -$0,02 (-0,18%)
        au 13 févr. 2026
        Actifs gérés USD
        $5,04 M
        au 13 févr. 2026
        Total des Frais sur Encours
        0,45%

        Liens rapides

        Objectif du fonds

        L’objectif du Fonds consiste à générer une croissance du capital sur le long terme grâce à un investissement dans des actions mondiales.

        Stratégie d'investissement

        Le Fonds est géré activement. Le Gérant de portefeuille, pour le compte du Fonds, investira activement afin de constituer un portefeuille concentré de 30 à 40 actions mondiales. Le fonds investit principalement dans des actions mondiales offrant un rendement de dividende élevé. La performance du Fonds sera mesurée par rapport à l’indice MSCI World High Dividend Yield. La politique d’investissement comprend également un processus d’exclusion des titres ne respectant pas les principes du Pacte mondial des Nations unies (UN Global Compact) — relatifs à la protection de l’environnement, aux droits humains, aux normes du travail et à la lutte contre la corruption — ainsi que des sociétés associées à des controverses ESG majeures, aux armes controversées, aux armes civiles, au charbon thermique, à l’exploration pétrolière et gazière en Arctique, à l’extraction de sables bitumineux et au tabac, tels que définis par le Gérant de portefeuille

        Information sur le fonds au 16 févr. 2026

        ISIN IE000KBUL630
        Code iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INGDSFE
        Date de lancement 09 févr. 2026
        Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
        Devise de la Part USD
        Traitement des revenus Accumulation
        Cycle de règlement Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
        Cycle de trading DD+1
        Total des Frais sur Encours 0,45%
        Indice MSCI World High Dividend Yield Index
        Investissement Minimal 1 Action
        Devise de Transaction EUR
        Conforme à UCITS Oui
        Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
        Domicile Irlande
        Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
        Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Méthode de Réplication Optimisé
        Fréquence de Distribution -
        Eligible PEA Non
        Eligible ISA Oui
        Eligible SIPP Oui
        Statut de Reporting UK -
        Prêt de titres Non
        Approche d'investissement Actif

        Cotation et Ticker au 16 févr. 2026

        Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
        Deutsche Börse (Primaire) EUR 11 févr. 2026 GDSF BV3PCV3 GDSF GY GDSFG.DE

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        au (Updated every 15 seconds)
        CODE INAV DEVISE INAV

        La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

        Caractéristiques du fonds au 13 févr. 2026

        Average Market Cap (Mio) $127 139,27 M
        Nombre de Lignes 39
        Average Price/Book 2,56
        Ratio Cours/Bénéfice EF1 14,26

        Caractéristiques de l'indice au 13 févr. 2026

        Rendement de l'indice

        Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

                 		3,15%

        Cours du fonds au 13 févr. 2026

        Prix à l'achat €8,46
        Prix à la vente €8,51
        Prix de clôture €8,51
        Fourchette Achat/Vente €0,05
        Plus haut -
        Plus bas -
        Plus haut historique 1 an glissant €8,52
        Plus bas historique 1 an glissant €8,43

        Valeur liquidative du fonds au 13 févr. 2026

        NAV USD (Official NAV) $10,07
        NAV EUR €8,50
        Actifs par catégorie d'actions $5,04 M
        Parts Emises 500 000
        Actifs gérés USD $5,04 M
        Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

        Positions principales

        Positions principales du fonds au 13 févr. 2026

        Nom du titres Poids
        Merck & Co. Inc. 3,76%
        Home Depot Inc. 3,59%
        Rio Tinto plc 3,43%
        Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 3,38%
        Chemical Works of Gedeon Richter Plc 3,20%
        BNP Paribas S.A. Class A 3,20%
        PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3,12%
        AstraZeneca PLC 3,11%
        TotalEnergies SE 2,97%
        RPM International Inc. 2,96%
        Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

        Répartition sectorielle

        Répartition sectorielle du fonds au 13 févr. 2026

        Secteur Poids
        Santé 25,57%
        Biens de consommation non-cycliques 16,85%
        Biens de consommation cycliques 12,96%
        Sociétes financières 12,03%
        Industrie 10,39%
        Energie 8,41%
        Matériaux 6,39%
        Services aux collectivités 2,82%
        Immobilier 2,56%
        Technologies de l'info 2,02%

        Répartition géographique

        Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

        La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

        Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

        Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

        La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

        COMMUNICATION MARKETING          

                                                                                                    

        RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.

         


        State Street Global Advisors (SSGA) porte désormais le nom de State Street Investment Management. Veuillez cliquer ici pour plus d'informations.

         

         

        LES ETF SSGA SPDR PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR À TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

         

        L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

         

        Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

          

        L’Indice S&P 500® est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« S&P DJI ») et fait l’objet d’une licence d’utilisation par State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 et « the 500 » (les 500) sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et a été utilisée sous licence par S&P Dow Jones Indices ; ces marques déposées ont été utilisées sous licence par S&P DJI et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Global Advisors. Le fonds n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par S&P DJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à l’un de ces indices.

         

        Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elles ne pourraient être invoquées en tant que tel. Elles ne doivent pas être considérées comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elles ne tiennent pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement des investisseurs ou des investisseurs potentiels. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre conseiller professionnel.

         

        Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

         

        Sauf indication contraire, toutes les informations proviennent de SSGA et ont été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, cependant leur exactitude n’est pas garantie.  Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou la pertinence de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

         

        Ce document a été publié par la filiale française de State Street Global Advisors Europe Limited (« State Street Global Advisors France »), une succursale de State Street Global Advisors Europe Limited, société enregistrée en Irlande sous le n° 49934, agréée et réglementée par la Banque Centrale d’Irlande (CBI), et dont le siège social est situé au 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. State Street Global Advisors France est immatriculée en France sous le numéro RCS 899 183 289 à Nanterre. Ses bureaux sont situés à Cœur Défense – Tour A – La Défense 4, 33e étage, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92 931 Paris La Défense Cedex, France. Tél. : (+33) 1 44 45 40 00. Fax : +33 1 44 45 41 92.

         

        ETF SPDR EUROPÉENS

         

        Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de parts de la Société. Toute souscription de parts doit être effectuée conformément aux conditions générales énoncées dans le Prospectus complet, le document KID, les annexes, ainsi que les addenda et les Avenants de la Société. Ces documents sont disponibles auprès du correspondant centralisateur de la Société : State Street Banque S.A., Cœur Défense - Tour A - La Défense 4 33e étage 100, Esplanade du Général de Gaulle 92 931 Paris La Défense cedex France, ou sur la version française du site www.ssga.com. La Société est un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à la loi irlandaise et accrédité en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande, conformément à la réglementation européenne. N° de Directive européenne. 2014/91/UE du 23 juillet 2014 sur les OPCVM, telle qu’amendée, instaure des règles communes en vue de la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Cette base commune n’exclut pas des différences dans la mise en œuvre. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être vendu en France alors que son activité ne répond pas aux mêmes règles que celles qui régissent l’agrément de ce type de produit en France. L’offre de ces compartiments a été notifiée à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) conformément à l’article L214-2-2 du code monétaire et financier français.

         

        SPDR ETFs est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est organisée comme un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon la loi irlandaise et est autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande.

         

        State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (la « Société ») est une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est constituée en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit luxembourgeois et agréée en tant qu’OPCVM par l’autorité de surveillance du secteur financier au Luxembourg, à savoir la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La Société peut, de temps à autre et avec l’accord préalable de la CSSF, créer différents compartiments représentant des portefeuilles d’actifs distincts, chaque compartiment pouvant être composé d’une ou de plusieurs parts, y compris, le cas échéant, des catégories de parts négociées en bourse (ETF).

         

        Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un récapitulatif des droits des investisseurs peut être consulté ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation et procéder à un retrait de notification conformément à l’article 93a de la Directive 2009/65/CE

         

        Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, copiée ou transmise et aucun contenu dudit document divulgué à des tiers sans le consentement écrit exprès de SSGA.

         

        4955184.4.1.EMEA.INST

         

        Date d’expiration : 30/06/2026

        © [[]] %%State Street Corporation%%.<br/> Tous droits réservés.