L’objectif du Fonds consiste à générer une croissance du capital sur le long terme grâce à un investissement dans des actions mondiales.
Le Fonds est géré activement. Le Gérant de portefeuille, pour le compte du Fonds, investira activement afin de constituer un portefeuille concentré de 30 à 40 actions mondiales. Le fonds investit principalement dans des actions mondiales offrant un rendement de dividende élevé. La performance du Fonds sera mesurée par rapport à l’indice MSCI World High Dividend Yield. La politique d’investissement comprend également un processus d’exclusion des titres ne respectant pas les principes du Pacte mondial des Nations unies (UN Global Compact) — relatifs à la protection de l’environnement, aux droits humains, aux normes du travail et à la lutte contre la corruption — ainsi que des sociétés associées à des controverses ESG majeures, aux armes controversées, aux armes civiles, au charbon thermique, à l’exploration pétrolière et gazière en Arctique, à l’extraction de sables bitumineux et au tabac, tels que définis par le Gérant de portefeuille
Le Fonds est géré activement. Le Gérant de portefeuille, pour le compte du Fonds, investira activement afin de constituer un portefeuille concentré de 30 à 40 actions mondiales. Le fonds investit principalement dans des actions mondiales offrant un rendement de dividende élevé. La performance du Fonds sera mesurée par rapport à l’indice MSCI World High Dividend Yield. La politique d’investissement comprend également un processus d’exclusion des titres ne respectant pas les principes du Pacte mondial des Nations unies (UN Global Compact) — relatifs à la protection de l’environnement, aux droits humains, aux normes du travail et à la lutte contre la corruption — ainsi que des sociétés associées à des controverses ESG majeures, aux armes controversées, aux armes civiles, au charbon thermique, à l’exploration pétrolière et gazière en Arctique, à l’extraction de sables bitumineux et au tabac, tels que définis par le Gérant de portefeuille
| ISIN | IE000KBUL630 |
|---|---|
|
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INGDSFE |
| Date de lancement | 09 févr. 2026 |
| Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède |
| Devise de la Part | USD |
| Traitement des revenus | Accumulation |
| Cycle de règlement | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Cycle de trading | DD+1 |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Indice | MSCI World High Dividend Yield Index |
| Investissement Minimal | 1 Action |
| Devise de Transaction | EUR |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Classification SFDR des fonds | SFDR – Article 8 |
| Domicile | Irlande |
| Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Fréquence de Distribution | - |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible ISA | Oui |
| Eligible SIPP | Oui |
| Statut de Reporting UK | Oui |
| Prêt de titres | Non |
| Approche d'investissement | Actif |
| Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 11 févr. 2026 | GDSF | BV3PCV3 | GDSF GY | GDSFG.DE |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODE INAV | DEVISE | INAV |
|---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
| Average Market Cap (Mio) | $119 392,93 M |
|---|---|
| Nombre de Lignes | 40 |
| Average Price/Book | 2,39 |
| Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 12,99 |
|
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
3,17% |
|---|
| Prix à l'achat | €8,16 |
|---|---|
| Prix à la vente | €8,21 |
| Prix de clôture | €8,20 |
| Fourchette Achat/Vente | €0,04 |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Plus haut historique 1 an glissant | €8,64 |
| Plus bas historique 1 an glissant | €7,90 |
| NAV USD (Official NAV) | $9,63 |
|---|---|
| NAV EUR | €8,18 |
| Actifs par catégorie d'actions | $4,81 M |
| Parts Emises | 500 000 |
| Actifs gérés USD | $4,81 M |
| Nom du titres | Poids |
|---|---|
| ConocoPhillips | 3,86% |
| Merck & Co. Inc. | 3,76% |
| Rio Tinto plc | 3,67% |
| Home Depot Inc. | 3,55% |
| BNP Paribas S.A. Class A | 3,38% |
| AstraZeneca PLC | 3,19% |
| Chemical Works of Gedeon Richter Plc | 3,16% |
| TotalEnergies SE | 3,05% |
| Roche Holding Ltd | 3,04% |
| RPM International Inc. | 3,00% |
Informations et horaires
Informations en matière de durabilité
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.