À compter du 01 Mai 2025, le nom du Fonds a changé. Veuillez vous référer à l'avis aux actionnaires publié le 28 Avril 2025 pour plus de détails.

SPPQ GY SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

Information importante relative aux risques

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises qui ne répondent pas aux critères de la stratégie durable du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères de stratégie durable, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV

€34,49

au 04 déc. 2025

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,01 (-0,02%)

au 04 déc. 2025

Actifs gérés USD

$452,76 M

au 04 déc. 2025

Total des Frais sur Encours

0,35%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à haut rendement et à taux fixe, libellées en dollars américains.

Les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds sont représentées par l’Indice désigné par le Fonds, et plus précisément par les scores R-Factor™ utilisés dans la construction de l’Indice. Le système de notation R-Factor™ attribue des scores ESG en tenant compte de l’ensemble des indicateurs « financièrement importants » afin d’isoler les facteurs de durabilité à long terme générateurs de valeur, dans les dimensions de l’environnement, du capital humain, du capital social, du modèle économique, du leadership et de la gouvernance d’entreprise. En outre, l’Indice exclut les émetteurs associés à des controverses liées à des événements extrêmes, des armes controversées, des violations des principes du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU), des armes à feu civiles, l’extraction de charbon thermique et la production de tabac.

Description de l'indice

L’indice Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (couvert en EUR) donne une estimation de la performance qu’il est possible de générer en couvrant le risque de change de son indice parent, le Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index, par rapport à l’EUR. L'indice est entièrement couvert par rapport à l'EUR en vendant à terme la devise de l'indice parent au taux Forward à un mois.

Information sur le fonds au 05 déc. 2025

ISIN	IE00BYTH5602
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPQE
Date de lancement	24 mars 2022
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change	Mensuelle
Devise de la Part	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,35%
Indice	Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR
Conforme à UCITS	Oui
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 05 déc. 2025

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	25 mars 2022	SPPQ	BYTH560	SPPQ GY	SPPQ.DE
Borsa Italiana	EUR	28 mars 2022	SJNE	BMCDYS6	SJNE IM	SJNE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 03 déc. 2025

Rendement Actuel	6,64%
Convexité Effective	-0,27%
Duration effective	2,77
Nombre de Lignes	651
Taux de Rendement	7,23%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	4,67
Prix Moyen	$98,06

Cours du fonds au 04 déc. 2025

Prix à l'achat	€34,52
Prix à la vente	€34,64
Prix de clôture	€34,56
Fourchette Achat/Vente	€0,12
Plus haut	€34,64
Plus bas	€34,53
Plus haut historique 1 an glissant	€34,73
Plus bas historique 1 an glissant	€31,48

Valeur liquidative du fonds au 04 déc. 2025

NAV	€34,49
Actifs par catégorie d'actions	€69,55 M
Parts Emises	2 016 826
Actifs gérés USD	$452,76 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 24 mars 2022
Date de lancement de l’indice: 09 août 2021

au 30 nov. 2025

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 24 mars 2022
Fonds Net	30 nov. 2025	0,06%	0,31%	5,00%	4,52%	7,33%	-	-	3,80%
Ecart	30 nov. 2025	-0,02%	0,03%	-0,03%	-0,06%	0,04%	-	-	0,00%
Fonds Brut	30 nov. 2025	0,09%	0,40%	5,33%	4,88%	7,70%	-	-	4,16%
Ecart	30 nov. 2025	0,01%	0,12%	0,30%	0,30%	0,41%	-	-	0,36%
Indice Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc), et suivait l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index.	30 nov. 2025	0,08%	0,28%	5,03%	4,58%	7,29%	-	-	3,80%

au 30 nov. 2025

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 24 mars 2022
Fonds Net	30 nov. 2025	0,06%	0,31%	5,00%	4,52%	23,64%	-	-	14,75%
Ecart	30 nov. 2025	-0,02%	0,03%	-0,03%	-0,06%	0,13%	-	-	0,00%
Fonds Brut	30 nov. 2025	0,09%	0,40%	5,33%	4,88%	24,94%	-	-	16,24%
Ecart	30 nov. 2025	0,01%	0,12%	0,30%	0,30%	1,43%	-	-	1,49%
Indice Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc), et suivait l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index.	30 nov. 2025	0,08%	0,28%	5,03%	4,58%	23,51%	-	-	14,75%

au 30 nov. 2025

	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds Net	5,00%	7,96%	9,99%	-7,96%	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,03%	-0,19%	0,45%	-0,19%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	5,33%	8,34%	10,37%	-7,72%	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,30%	0,19%	0,84%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-
Indice Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc), et suivait l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index.	5,03%	8,15%	9,54%	-7,77%	-	-	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 29 octobre 2021, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc), et suivait l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2025

Volatilité	5,00%
Tracking error	0,31%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 03 déc. 2025

Nom du titres	Poids
CARNIVAL CORP 5.75 03/15/2030	1,19%
LEVEL 3 FINANCING INC 6.875 06/30/2033	1,01%
DIEBOLD NIXDORF INC 7.75 03/31/2030	0,97%
SNAP INC 6.875 03/01/2033	0,95%
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027	0,91%
PG&E CORP 7.375 03/15/2055	0,90%
COMMSCOPE LLC 4.75 09/01/2029	0,88%
VODAFONE GROUP PLC 4.125 06/04/2081	0,86%
CAESARS ENTERTAIN INC 6 10/15/2032	0,85%
VALLOUREC SACA 7.5 04/15/2032	0,84%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 03 déc. 2025

Secteur	Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL	86,66%
CORPORATE - FINANCE	10,00%
CORPORATE - UTILITY	2,44%
Monétaire	0,90%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 03 déc. 2025

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	2,02%
1 - 2 Ans	7,68%
2 - 3 Ans	11,40%
3 - 5 Ans	42,05%
5 - 7 Ans	21,92%
7 - 10 Ans	13,05%
10 - 15 Ans	0,89%
15 - 20 Ans	0,82%
20 - 30 Ans	0,16%

Répartition par notation

Répartition par notation au 03 déc. 2025

Notation	Poids
AAA	0,90%
BAA3	0,88%
BA1	14,24%
BA2	17,59%
BA3	25,40%
B1	14,10%
B2	7,67%
B3	9,26%
CAA1	5,53%
CAA2	1,77%
CAA3	1,68%
Non noté	0,98%

Documents du fonds

Informations et horaires

Informations en matière de durabilité

SFDR Website Disclosure pdf

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n’est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n’approuve, ne promeut, n’évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations, quelles qu’elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu’il soit.