SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD3 GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$18,86
au 24 nov. 2022
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,09 (+0,50%)
au 24 nov. 2022
Actifs gérés USD
$11,79 M
au 24 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,45%

Objectif du fonds


L’objectif du fonds est de répliquer la performance de certaines actions offrant un fort rendement  du dividende sur le marché mondial.


Description de l'indice


L’indice mesure la performance pondérée par le rendement du dividende de 100 actions de l’indice S&P Global BMI parmi celles offrant les plus forts dividendes, qui ont suivi une politique de versement d’un dividende stable ou en hausse depuis au moins 10 années consécutives, après filtrage selon les notations S&P DJI ESG Score pour respecter certains critères ESG et fondamentaux spécifiques.


Information sur le fonds au 26 nov. 2022

ISIN IE00BYTH5S21
Code iNAV
INZPD3E
Date de lancement 03 juin 2021
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,45%
Indice S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 26 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 07 juin 2021 ZPD3 BYTH5S2 ZPD3 GY ZPD3.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 juin 2021 GEDV BLFHDZ8 GEDV NA GEDV.AS
London Stock Exchange USD 08 juin 2021 GEDV BLFHF07 GEDV LN GEDV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 24 nov. 2022

Average Market Cap (Mio) $30 782,57 M
Nombre de Lignes 93
Average Price/Book 1,51
Ratio Cours/Bénéfice EF1 10,65

Caractéristiques de l'indice au 24 nov. 2022

Rendement de l'indice
5,08%

Cours du fonds au 24 nov. 2022

Prix à l'achat €18,13
Prix à la vente €18,19
Prix de clôture €18,16
Fourchette Achat/Vente €0,05
Plus haut €18,21
Plus bas €18,12
Plus haut historique 1 an glissant €19,18
Plus bas historique 1 an glissant €16,35

Valeur liquidative du fonds au 24 nov. 2022

NAV USD (Official NAV) $18,86
NAV EUR €18,12
Actifs par catégorie d'actions $11,79 M
Parts Emises 625 000
Actifs gérés USD $11,79 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 24 nov. 2022

Rendement des distributions
3,66%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 03 juin 2021
  • Date de lancement de l’indice: 30 avr. 2021

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 juin 2021
Fonds Net 31 oct. 2022 7,44% -4,50% -5,76% -3,66% - - -6,70%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% 0,01% 0,01% -0,02% - - -0,10%
Fonds Brut 31 oct. 2022 7,48% -4,39% -5,41% -3,22% - - -6,11%
Ecart 31 oct. 2022 0,01% 0,12% 0,36% 0,42% - - 0,49%
Indice
31 oct. 2022 7,47% -4,51% -5,77% -3,64% - - -6,60%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 juin 2021
Fonds Net 31 oct. 2022 7,44% -4,50% -5,76% -3,66% - - -4,80%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% 0,01% 0,01% -0,02% - - -0,07%
Fonds Brut 31 oct. 2022 7,48% -4,39% -5,41% -3,22% - - -4,37%
Ecart 31 oct. 2022 0,01% 0,12% 0,36% 0,42% - - 0,36%
Indice
31 oct. 2022 7,47% -4,51% -5,77% -3,64% - - -4,73%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -5,76% -1,00% - - - - - - - - -
Ecart 0,01% -0,12% - - - - - - - - -
Fonds Brut -5,41% -0,75% - - - - - - - - -
Ecart 0,36% 0,14% - - - - - - - - -
Indice
-5,77% -0,89% - - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions principales

Positions principales du fonds au 24 nov. 2022

Nom du titres Poids
International Business Machines Corporation 3,39%
Unum Group 3,04%
Cardinal Health Inc. 2,96%
South Jersey Industries Inc. 2,86%
H&R Block Inc. 2,84%
LyondellBasell Industries NV 2,79%
Merck & Co. Inc. 2,56%
Principal Financial Group Inc. 2,54%
Western Union Company 2,53%
Consolidated Edison Inc. 2,39%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 24 nov. 2022

Secteur Poids
Sociétes financières 27,30%
Services aux collectivités 12,44%
Services de Communication 10,01%
Immobilier 8,86%
Biens de consommation cycliques 7,60%
Santé 7,50%
Technologies de l'info 6,43%
Industrie 6,13%
Biens de consommation non-cycliques 5,33%
Matériaux 5,11%
Energie 3,29%

Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.