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    Centralized Systematic Valuation Aggregated Cash Flow (ACF Files)

    This information provided is calculated by Bloomberg Finance L.P., a third party not affiliated with SSGA. Neither SSGA nor its affiliates assume any liability for or guarantee the timeliness, accuracy and completeness of the information provided. The information provided is as of the date indicated and is subject to change.

    This analysis or any portion thereof may not be revised or changed in any way, reprinted, sold or redistributed without the written consent of SSGA.

    This cash flow table and the data contained herein (together, "Content") is provided for informational purposes only, on an "as is" basis. No source of Content, or any of its affiliates (each a "Source"), makes any warranty, express or implied, that the Content is accurate, complete or error-free, and it should not be relied upon as such. No Source guarantees the timeliness, reliability, performance, continued availability, or currency of the Content or any results obtained therefrom. No Source shall be liable for any damages, including without limitation, any special, punitive, indirect, incidental or consequential damages, or any lost profits, arising from the use of or reliance on the Content, even if advised of the possibility of such damages. Nothing in the Content shall constitute or be construed as an offering of financial instruments by any Source, or as investment advice or recommendations by such entities of an investment strategy or whether or not to "buy", "sell" or "hold" an investment.

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    SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc) SPPY GY^

    Information importante relative aux risques

    Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

    L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

    NAV

    $16,01

    au 03 avr. 2020

    Devise de la Part

    USD

    Variation Quotidienne de la VL

    -$0,25 (-1,53%)

    au 03 avr. 2020

    Actifs gérés (en millions)

    $48,04 M

    Total des Frais sur Encours

    0,10%

    Liens rapides

    Objectif du fonds

    Objectif du fonds

    L’objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation émis par de grandes capitalisations.

    Description de l'indice

    Description de l'indice

    L'indice S&P 500 ESG Exclusions II Index mesure les performances des 500 plus grandes entreprises du marché actions américain pondérées par la capitalisation boursière en ignorant les valeurs en fonction de leur exposition aux armes controversées, aux armes à feu civiles, au tabac, au charbon thermique et aux sociétés jugées non conformes aux principes du Pacte mondial des Nations Unies.

    Information sur le fonds au 03 avr. 2020

    Information sur le fonds au 03 avr. 2020
    ISIN Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
    IE00BH4GPZ28 INSPPYE 02 déc. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    ISIN IE00BH4GPZ28
    Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPPYE
    Date de début 02 déc. 2019
    Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
    Devise de la Part USD
    Traitement des revenus Accumulation
    Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
    JN 0,10% S&P 500 ESG Exclusions II Index 1 EUR, USD Oui Irlande
    Cycle de trading JN
    Total des Frais sur Encours 0,10%
    Indice S&P 500 ESG Exclusions II Index
    Investissement Minimal 1
    Devise de Transaction EUR, USD
    Conforme à UCITS Oui
    Domicile Irlande
    Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
    State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication - Non Oui Oui
    Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
    Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Méthode de Réplication Réplication
    Fréquence de Distribution -
    Eligible PEA Non
    Eligible ISA Oui
    Eligible SIPP Oui
    Statut de Reporting UK Prêt de titres
    - Non
    Statut de Reporting UK -
    Prêt de titres Non

    Cotation et Ticker au 06 avr. 2020

    Cotation et Ticker au 06 avr. 2020

    Bourse Deutsche Börse (Primaire)
    Devise de Transaction EUR
    Date de première cotation 03 déc. 2019
    Exchange Ticker SPPY
    Code SEDOL BKRSQ86
    Code Bloomberg SPPY GY
    Code Reuters SPPY.DE
    Bourse Borsa Italiana
    Devise de Transaction EUR
    Date de première cotation 04 déc. 2019
    Exchange Ticker 500X
    Code SEDOL BKRSQB9
    Code Bloomberg 500X IM
    Code Reuters 500X.MI
    Bourse Euronext Amsterdam
    Devise de Transaction EUR
    Date de première cotation 04 déc. 2019
    Exchange Ticker 500X
    Code SEDOL BKRSQ75
    Code Bloomberg 500X NA
    Code Reuters 500X.AS
    Bourse SIX Swiss Exchange
    Devise de Transaction USD
    Date de première cotation 06 févr. 2020
    Exchange Ticker 500X
    Code SEDOL BH4GPZ2
    Code Bloomberg 500X SE
    Code Reuters 500X.S
    Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
    Deutsche Börse (Primaire) EUR 03 déc. 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
    Borsa Italiana EUR 04 déc. 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
    Euronext Amsterdam EUR 04 déc. 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
    SIX Swiss Exchange USD 06 févr. 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV DEVISE INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV
    DEVISE
    INAV

    La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

    Caractéristiques du fonds au 03 avr. 2020

    Caractéristiques du fonds au 03 avr. 2020
    Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
    $251 738,20 M 481 2,56 16,44
    Average Market Cap (Mio) $251 738,20 M
    Nombre de Lignes 481
    Average Price/Book 2,56
    Ratio Cours/Bénéfice EF1 16,44

    Caractéristiques de l'indice au 02 avr. 2020

    Caractéristiques de l'indice au 02 avr. 2020
    Rendement de l'indice

    Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.
    2,27%
    Rendement de l'indice

    Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

    		 2,27%

    Cours du fonds au 03 avr. 2020

    Cours du fonds au 03 avr. 2020
    Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
    €14,83 €14,95 €14,89 €0,13 - - €20,13
    Prix à l'achat €14,83
    Prix à la vente €14,95
    Prix de clôture €14,89
    Fourchette Achat/Vente €0,13
    Plus haut -
    Plus bas -
    Plus haut historique 1 an glissant €20,13
    Plus bas historique 1 an glissant
    €13,38
    Plus bas historique 1 an glissant €13,38

    Valeur liquidative du fonds au 03 avr. 2020

    Valeur liquidative du fonds au 03 avr. 2020
    NAV Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
    $16,01 $48,04 M 3 000 000 $48,04 M
    NAV $16,01
    Actifs par catégorie d'actions (en millions) $48,04 M
    Parts Emises 3 000 000
    Actifs gérés (en millions) $48,04 M
    Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

    Positions du fonds

    Positions du fonds

    Principales positions du fonds au 03 avr. 2020

    Nom du titres Poids
    Microsoft Corporation 6,04%
    Apple Inc. 5,19%
    Amazon.com Inc. 4,08%
    Facebook Inc. Class A 1,91%
    Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,80%
    Alphabet Inc. Class A 1,68%
    Alphabet Inc. Class C 1,68%
    Procter & Gamble Company 1,47%
    JPMorgan Chase & Co. 1,35%
    Visa Inc. Class A 1,34%

    Sectorielle du fonds

    Sectorielle du fonds

    Répartition sectorielle du fonds au 03 avr. 2020

    Sector Poids
    Technologies de l'info 26,88%
    Santé 14,78%
    Services de Communication 11,35%
    Sociétes financières 10,44%
    Biens de consommation cycliques 10,24%
    Biens de consommation non-cycliques 7,78%
    Industrie 6,68%
    Services aux collectivités 3,25%
    Immobilier 3,12%
    Energie 3,00%
    Matériaux 2,48%

    Géographique du

    Géographique du

    Documents du fonds

    Documents du fonds

    Documents fiscaux

    Documents fiscaux

    Informations et horaires

    Informations et horaires

    Fund Footnote

    Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

    La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

    Si vous avez des questions, n'hésitez pas à

    Importante information concernant les risques:

     

    La plateforme SPDR ETF est l'outil développé par State Street Global Advisers pour traiter les «exchange traded funds» (ci après «ETFs»; elle se compose de fonds autorisés par les Autorités de Surveillance européennes comme sociétés d'investissement OPCVM ouverts. Il est possible que les SPDR ETFs ne soient pas disponibles ou ne vous conviennent pas.

     

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

     

    Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur, le cours ou les revenus d'un fonds. Rien ne permet en outre de garantir qu'un ETF réalisera son objectif de placement.

     

    LES ACTIONS DES COMPARTIMENTS DE LA SICAV SPDR® ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ET SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC POURRAIENT CONSTITUTER UN INVESTISSEMENT NON DISPONIBLE POUR VOUS ET/OU NON ADAPTE A VOTRE SITUATION. LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE NE SAURAIENT CONSTITUER UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT. EN CAS DE DOUTE, L'AVIS D'UN CONSEIL INDEPENDANT DOIT ETRE RECHERCHE PAR L'UTILISATEUR. AUCUNE INFORMATION ET AUCUNE OPINION FIGURANT SUR CE SITE NE SAURAIT CONSTITUER UNE OFFRE, UNE SOLLICITATION OU UN DEMARCHAGE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION, DE L'ACHAT OU DE LA VENTE DES ACTIONS DES FONDS OU DE TOUT AUTRE INSTRUMENT FINANCIER.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones), et ces marques ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et pour octroi de sous-licences à certaines fins par State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sauraient être financés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et, et nulle desdites parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, en ce compris les erreurs, omissions ou interruptions rattachées à quelque indice que ce soit.

     

    Les SPDR ETFs ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où cela est autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.


    Informations relatives au Mexique

     

    Les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une offre de titres financiers et ne sauraient être considérées comme telles. Les Fonds mentionnés dans ce document ne sont et ne seront pas agréés en vertu de la Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores). Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune offre publique, pas plus qu’ils  ne peuvent être vendus sur le territoire des États-Unis d’Amérique. Il est interdit de distribuer publiquement les documents informatifs liés aux fonds susmentionnés sur le territoire du Mexique, tout comme il est interdit d’y échanger des parts des Fonds.

     

    Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.

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