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A compter du 1er novembre 2023, les frais de ce fonds ont été réduits à 0,03%. Veuillez vous référer à la communication à destination des actionnaires publiée le 23 octobre 2023.

SPDR® S&P® 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) SPPY GY

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché. 

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$36,24
au 12 avr. 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,52 (-1,42%)
au 12 avr. 2024
Actifs gérés USD
$2 377,53 M
au 12 avr. 2024
Total des Frais sur Encours
0,03%
au 31 mars 2024

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation émis par de grandes capitalisations.

Description de l'indice

L'indice S&P 500 ESG Leaders est un indice ESG "best in class" conçu pour mesurer la performance des titres de l'univers de l'indice S&P 500 présentant des caractéristiques ESG supérieures à la moyenne tout en excluant les activités commerciales controversées ayant des impacts sociaux ou environnementaux négatifs.

Information sur le fonds au 14 avr. 2024

ISIN IE00BH4GPZ28
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPYE
Date de lancement 02 déc. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,03%
Indice S&P 500 ESG Leaders Index
Investissement Minimal 1
Devise de Transaction EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 14 avr. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 03 déc. 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 déc. 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 déc. 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 févr. 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S
London Stock Exchange GBP 08 janv. 2024 SPPY BS39WN6 SPPY LN SPPY.L
London Stock Exchange USD 08 janv. 2024 500X BS39WP8 500X LN 500X.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 11 avr. 2024

Average Market Cap (Mio) $979 297,00 M
Nombre de Lignes 207
Average Price/Book 4,86
Ratio Cours/Bénéfice EF1 21,82

Caractéristiques de l'indice au 11 avr. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,29%

Cours du fonds au 12 avr. 2024

Prix à l'achat €34,23
Prix à la vente €34,28
Prix de clôture €34,26
Fourchette Achat/Vente €0,05
Plus haut €34,46
Plus bas €34,21
Plus haut historique 1 an glissant €34,64
Plus bas historique 1 an glissant €25,40

Valeur liquidative du fonds au 12 avr. 2024

NAV USD (Official NAV) $36,24
NAV EUR €34,09
Actifs par catégorie d'actions $2 377,53 M
Parts Emises 65 600 000
Actifs gérés USD $2 377,53 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 02 déc. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 31 oct. 2019

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
02 déc. 2019
Fonds Net 31 mars 2024 3,42% 10,22% 10,22% 31,49% 12,50% - - 15,60%
Ecart 31 mars 2024 0,01% 0,04% 0,04% 0,17% 0,15% - - 0,15%
Fonds Brut 31 mars 2024 3,42% 10,23% 10,23% 31,58% 12,60% - - 15,71%
Ecart 31 mars 2024 0,01% 0,05% 0,05% 0,26% 0,26% - - 0,26%
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
31 mars 2024 3,41% 10,18% 10,18% 31,32% 12,34% - - 15,45%

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
02 déc. 2019
Fonds Net 31 mars 2024 3,42% 10,22% 10,22% 31,49% 42,38% - - 87,28%
Ecart 31 mars 2024 0,01% 0,04% 0,04% 0,17% 0,59% - - 1,04%
Fonds Brut 31 mars 2024 3,42% 10,23% 10,23% 31,58% 42,76% - - 88,04%
Ecart 31 mars 2024 0,01% 0,05% 0,05% 0,26% 0,97% - - 1,80%
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
31 mars 2024 3,41% 10,18% 10,18% 31,32% 41,79% - - 86,24%

au 31 mars 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 10,22% 30,52% -18,49% 28,58% 19,41% 4,02% - - - - -
Ecart 0,04% 0,16% 0,15% 0,13% 0,12% 0,01% - - - - -
Fonds Brut 10,23% 30,63% -18,41% 28,71% 19,53% 4,03% - - - - -
Ecart 0,05% 0,27% 0,23% 0,26% 0,24% 0,02% - - - - -
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
10,18% 30,36% -18,64% 28,45% 19,29% 4,02% - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 12 mai 2022, le Fonds s’appelait SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF et répliquait l'indice S&P 500 ESG Exclusions II Index.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2024

Volatilité 17,92%
Tracking error 0,02%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 11 avr. 2024

Nom du titres Poids
Microsoft Corporation 9,77%
NVIDIA Corporation 8,83%
Apple Inc. 7,69%
Amazon.com Inc. 6,79%
Alphabet Inc. Class A 3,22%
Alphabet Inc. Class C 2,70%
Tesla Inc. 2,20%
JPMorgan Chase & Co. 2,06%
Visa Inc. Class A 1,68%
UnitedHealth Group Incorporated 1,57%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 11 avr. 2024

Secteur Poids
Technologies de l'info 33,69%
Biens de consommation cycliques 14,30%
Sociétes financières 12,38%
Santé 9,35%
Services de Communication 8,70%
Industrie 7,72%
Biens de consommation non-cycliques 6,17%
Energie 2,98%
Matériaux 2,07%
Immobilier 2,00%
Services aux collectivités 0,65%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Avant le 12 mai 2022, le Fonds s’appelait SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF et répliquait l'indice S&P 500 ESG Exclusions II Index.

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