SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) WVAL NA

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$19,06

au 25 sept. 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,08 (+0,40%)

au 25 sept. 2020

Actifs gérés (en millions)

$6,67 M

Total des Frais sur Encours

0,25%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays économiquement développés en appliquant un coefficient de pondération plus élevé aux actions sous-valorisées.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice mesure la performance des actions relativement plus exposées au facteur ‘Value’ (tel que défini dans la méthodologie de l’indice) au sein des pays développés composant l’indice parent, le MSCI World. L’indice cherche également à éviter les sociétés de mauvaise qualité qui sont identifiées à travers plusieurs facteurs fondamentaux comme la rentabilité des capitaux propres, le ratio d'endettement et le taux de variation des résultats.


Information sur le fonds au 25 sept. 2020

Information sur le fonds au 25 sept. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BJXRT813 INWVALE 02 sept. 2020 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00BJXRT813
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWVALE
Date de début 02 sept. 2020
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,25% MSCI World Value Exposure Select Index 1 Action EUR, GBP, USD Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,25%
Indice MSCI World Value Exposure Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Attente d'autorisation Non
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 26 sept. 2020

Cotation et Ticker au 26 sept. 2020

Bourse Euronext Amsterdam (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 03 sept. 2020
Exchange Ticker WVAL
Code SEDOL BL3NN47
Code Bloomberg WVAL NA
Code Reuters WVAL.AS
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 04 sept. 2020
Exchange Ticker VALW
Code SEDOL BKV8RJ0
Code Bloomberg VALW LN
Code Reuters VALW.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 04 sept. 2020
Exchange Ticker WVAL
Code SEDOL BKV8RH8
Code Bloomberg WVAL LN
Code Reuters WVAL.L
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Amsterdam (Primaire) EUR 03 sept. 2020 WVAL BL3NN47 WVAL NA WVAL.AS
London Stock Exchange GBP 04 sept. 2020 VALW BKV8RJ0 VALW LN VALW.L
London Stock Exchange USD 04 sept. 2020 WVAL BKV8RH8 WVAL LN WVAL.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 24 sept. 2020

Caractéristiques du fonds au 24 sept. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$179 256,66 M 347 0,96 11,76
Average Market Cap (Mio) $179 256,66 M
Nombre de Lignes 347
Average Price/Book 0,96
Ratio Cours/Bénéfice EF1 11,76

Caractéristiques de l'indice au 24 sept. 2020

Caractéristiques de l'indice au 24 sept. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,37%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,37%

Cours du fonds au 25 sept. 2020

Cours du fonds au 25 sept. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€16,33 €16,37 €16,35 €0,04 - - €16,91
Prix à l'achat €16,33
Prix à la vente €16,37
Prix de clôture €16,35
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €16,91
Plus bas historique 1 an glissant
€16,13
Plus bas historique 1 an glissant €16,13

Valeur liquidative du fonds au 25 sept. 2020

Valeur liquidative du fonds au 25 sept. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
$19,06 €16,40 $6,67 M 350 000 $6,67 M
NAV USD (Official NAV) $19,06
NAV EUR €16,40
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $6,67 M
Parts Emises 350 000
Actifs gérés (en millions) $6,67 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 24 sept. 2020

Nom du titres Poids
Apple Inc. 6,53%
AT&T Inc. 3,48%
Intel Corporation 3,34%
Toyota Motor Corp. 2,28%
British American Tobacco p.l.c. 2,01%
Roche Holding AG 1,91%
International Business Machines Corporation 1,60%
Pfizer Inc. 1,30%
Itochu Corporation 1,19%
Rio Tinto plc 1,16%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 24 sept. 2020

Sector Poids
Technologies de l'info 21,22%
Santé 13,77%
Sociétes financières 12,67%
Biens de consommation cycliques 11,73%
Industrie 10,44%
Services de Communication 8,23%
Biens de consommation non-cycliques 8,11%
Matériaux 4,89%
Services aux collectivités 3,39%
Immobilier 2,81%
Energie 2,75%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.