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SPDR® MSCI World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPFH GY

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV
€11,20
au 12 avr. 2024
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,12 (-1,07%)
au 12 avr. 2024
Actifs gérés USD
$5 759,49 M
au 12 avr. 2024
Total des Frais sur Encours
0,17%

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations des marchés industrialisés mondiaux.

Description de l'indice

L’indice MSCI World 100% Hedged to EUR représente une estimation proche de la performance qui peut être obtenue en couvrant les expositions aux devises de son indice de référence, l’indice MSCI World, en euro, la devise « d’origine » de l’indice de couverture. L’indice est entièrement couvert en euro par la vente de Forward 1 mois sur chaque devise. L’indice de référence est composé d’actions de grandes et moyennes capitalisations dans 23 pays des marchés développés (DM) et sa performance locale est calculée dans différentes devises.

Information sur le fonds au 14 avr. 2024

ISIN IE000BZ1HVL2
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFHE
Date de lancement 19 juil. 2023
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,17%
Indice MSCI World 100% Hedged to EUR Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 14 avr. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 20 juil. 2023 SPFH BRRF244 SPFH GY SPFH.DE
Borsa Italiana EUR 21 juil. 2023 SWRE BRRF255 SWRE IM SWRE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 11 avr. 2024

Average Market Cap (Mio) $529 050,20 M
Nombre de Lignes 1 450
Average Price/Book 3,20
Ratio Cours/Bénéfice EF1 19,02

Cours du fonds au 12 avr. 2024

Prix à l'achat €11,21
Prix à la vente €11,28
Prix de clôture €11,27
Fourchette Achat/Vente €0,06
Plus haut €11,36
Plus bas €11,23
Plus haut historique 1 an glissant €11,50
Plus bas historique 1 an glissant €9,18

Valeur liquidative du fonds au 12 avr. 2024

NAV €11,20
Actifs par catégorie d'actions €146,17 M
Parts Emises 13 048 882
Actifs gérés USD $5 759,49 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Positions principales

Positions principales du fonds au 11 avr. 2024

Nom du titres Poids
Microsoft Corporation 4,71%
Apple Inc. 4,00%
NVIDIA Corporation 3,49%
Amazon.com Inc. 2,75%
Meta Platforms Inc Class A 1,81%
Alphabet Inc. Class A 1,47%
Alphabet Inc. Class C 1,29%
Eli Lilly and Company 0,97%
Broadcom Inc. 0,96%
JPMorgan Chase & Co. 0,88%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 11 avr. 2024

Secteur Poids
Technologies de l'info 24,01%
Sociétes financières 15,07%
Santé 11,68%
Industrie 11,19%
Biens de consommation cycliques 10,71%
Services de Communication 7,71%
Biens de consommation non-cycliques 6,40%
Energie 4,69%
Matériaux 3,94%
Services aux collectivités 2,42%
Immobilier 2,19%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

L'indice MSCI World est une marque de MSCI Inc.