L’objectif d’investissement consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations du marché actions japonais.
Le Fonds est classé comme un fonds Article 8 sous SFDR.
Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.
Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.
L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.
JPY ¥985,56
au 26 mai 2022
JPY
JPY -¥1,82 (-0,18%)
au 26 mai 2022
JPY ¥218,79 M
au 26 mai 2022
0,12%
Objectif du fonds
L’objectif d’investissement consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations du marché actions japonais.
Le Fonds est classé comme un fonds Article 8 sous SFDR.
Description de l'indice
L’indice MSCI Japan Climate Paris Aligned Index est un indice construit à partir de l’indice MSCI Japan qui comprend des titres de sociétés à grande et moyenne capitalisations du marché boursier japonais. L’indice est conçu pour guider les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques liés à la transition énergétique et au changement climatique, et souhaitent saisir les opportunités découlant de la transition vers une économie à faible émission carbone tout en respectant les exigences de l’Accord de Paris. L’indice intègre les recommandations de la TCFD et est conçu pour dépasser les normes minimales de l’indice de référence aligné sur l’Accord de Paris.
ISIN | Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Date de lancement | Pays d'enregistrement | Devise de la Part | Traitement des revenus | Cycle de règlement |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQPV184 | INSPF6E | 04 mars 2022 | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède | JPY | Accumulation | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
ISIN | IE00BQQPV184 |
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPF6E |
Date de lancement | 04 mars 2022 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède |
Devise de la Part | JPY |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | Total des Frais sur Encours | Indice | Investissement Minimal | Devise de Transaction | Conforme à UCITS | Domicile |
---|---|---|---|---|---|---|
DD+1 | 0,12% | MSCI Japan Climate Paris Aligned Index | 1 Action | EUR | Oui | Irlande |
Cycle de trading | DD+1 |
Total des Frais sur Encours | 0,12% |
Indice | MSCI Japan Climate Paris Aligned Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | Gestionnaire délégué | Ombrelle | Méthode de Réplication | Fréquence de Distribution | Eligible PEA | Eligible ISA |
---|---|---|---|---|---|---|
State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Limited |
SSGA SPDR ETFs Europe II plc | Réplication | - | Non | Oui |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Statut de Reporting UK | Prêt de titres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oui | Oui | Non |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Non |
Cotation et Ticker au 27 mai 2022
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 07 mars 2022 | SPF6 | BQQPV41 | SPF6 GY | SPF6.DE |
Bourse | Deutsche Börse (Primaire) |
Devise de Transaction | EUR |
Date de première cotation | 07 mars 2022 |
Ticker | SPF6 |
Code SEDOL | BQQPV41 |
Code Bloomberg | SPF6 GY |
Code Reuters | SPF6.DE |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
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CODE INAV | DEVISE | INAV |
---|
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV |
DEVISE |
INAV |
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | Nombre de Lignes | Average Price/Book | Ratio Cours/Bénéfice EF1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JPY ¥4 164 400,50 M | 126 | 1,91 | 18,51 |
Average Market Cap (Mio) | JPY ¥4 164 400,50 M |
Nombre de Lignes | 126 |
Average Price/Book | 1,91 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 18,51 |
Rendement de l'indice Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
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1,66% |
Rendement de l'indice Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
1,66% |
Prix à l'achat | Prix à la vente | Prix de clôture | Fourchette Achat/Vente | Plus haut | Plus bas | Plus haut historique 1 an glissant |
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€7,27 | €7,30 | €7,29 | €0,03 | - | - | €7,89 |
Prix à l'achat | €7,27 |
Prix à la vente | €7,30 |
Prix de clôture | €7,29 |
Fourchette Achat/Vente | €0,03 |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Plus haut historique 1 an glissant | €7,89 |
Plus bas historique 1 an glissant | ||||||
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€7,07 |
Plus bas historique 1 an glissant | €7,07 |
NAV JPY (Official NAV) | NAV EUR | Actifs par catégorie d'actions | Parts Emises | Actifs gérés | ||
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JPY ¥985,56 | €7,22 | JPY ¥218,79 M | 222 000 | JPY ¥218,79 M |
NAV JPY (Official NAV) | JPY ¥985,56 |
NAV EUR | €7,22 |
Actifs par catégorie d'actions | JPY ¥218,79 M |
Parts Emises | 222 000 |
Actifs gérés | JPY ¥218,79 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Nom du titres | Poids |
---|---|
Toyota Motor Corp. | 4,98% |
Sony Group Corporation | 3,88% |
Keyence Corporation | 3,61% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,70% |
East Japan Railway Company | 2,42% |
Central Japan Railway Company | 2,27% |
Daiichi Sankyo Company Limited | 2,24% |
Yaskawa Electric Corporation | 2,15% |
Hamamatsu Photonics K.K. | 2,14% |
Kurita Water Industries Ltd. | 1,99% |
Fund Footnote
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.